Отчетность Sorrento Therapeutics, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.94 |
0.7967 |
0.1457 |
|
0.1457 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000683 |
0.000529 |
0.000584 |
0.00046 |
0.0038 |
0.0046 |
0.0082 |
0.1519 |
0.0212 |
0.0314 |
0.04 |
0.0529 |
0.0628 |
0.0628 |
0.0628 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0 |
0 |
-0.000308 |
-0.000439 |
-0.000271 |
-0.000189 |
-0.000942 |
-0.0018 |
-0.0032 |
-0.0048 |
-0.0219 |
-0.0347 |
-0.0458 |
-0.0609 |
0.0091 |
-0.2035 |
-0.3591 |
-0.3086 |
-0.429 |
-0.5593 |
-0.5593 |
-0.5593 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3314 |
0.7376 |
1.69 |
1.65 |
0.4212 |
0.2845 |
0.4505 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1522 |
-0.1952 |
-0.2015 |
-0.368 |
-0.3785 |
-0.3785 |
-0.3785 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0031 |
-0.0046 |
-0.0206 |
-0.0332 |
-0.0114 |
-0.0619 |
-0.0148 |
-0.1431 |
-0.1831 |
-0.1919 |
-0.3835 |
-0.3645 |
-0.3645 |
-0.3645 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1102 |
-0.123 |
-0.1844 |
-0.1971 |
-0.2907 |
-0.3075 |
-0.3075 |
-0.3075 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0992 |
-0.1118 |
-0.173 |
-0.1595 |
-0.2818 |
-0.2939 |
-0.2939 |
-0.2939 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1651 |
0.2095 |
0.0786 |
0.1652 |
0.0787 |
-0.0186 |
-0.0186 |
-0.0186 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
|
|
-0.000439 |
-0.000241 |
-0.000191 |
-0.000954 |
-0.0018 |
-0.0032 |
-0.0049 |
-0.0157 |
-0.0345 |
-0.05 |
-0.0599 |
0.0514 |
-0.1504 |
-0.1952 |
-0.2015 |
-0.368 |
-0.3785 |
-0.3785 |
-0.3785 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
0.000439 |
0.000241 |
0.000191 |
0.000954 |
0.0025 |
0.0038 |
0.0054 |
0.0161 |
0.0363 |
0.0526 |
0.0672 |
0.0965 |
0.1436 |
0.2144 |
0.2316 |
0.4079 |
0.4079 |
0.4079 |
0.4079 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.011 |
0.0112 |
0.0114 |
0.0376 |
0.0089 |
0.0137 |
0.0137 |
0.0137 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.0115 |
0.0143 |
0.0135 |
0.0121 |
0.0131 |
0.0184 |
0.0115 |
0.0174 |
0.0156 |
0.0163 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.08 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.0731 |
0.0024 |
-0.1667 |
-0.12 |
-0.145 |
-0.0404 |
-0.2195 |
-0.0907 |
-0.2087 |
-0.1543 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.67 |
0.9764 |
0.9238 |
0.7975 |
0.4978 |
0.3085 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1745 |
-0.0967 |
-0.0919 |
-0.1101 |
-0.0798 |
-0.1293 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.0642 |
-0.0737 |
-0.0917 |
-0.0852 |
-0.1717 |
-0.0934 |
-0.0893 |
-0.1067 |
-0.0751 |
-0.1063 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.0436 |
-0.0501 |
-0.082 |
-0.0518 |
-0.0743 |
-0.086 |
-0.0837 |
-0.065 |
-0.0729 |
-0.0495 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0481 |
-0.0785 |
-0.0831 |
-0.0721 |
-0.0834 |
-0.081 |
-0.0612 |
-0.0683 |
-0.0495 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.9558 |
-1.1224 |
-1.2422 |
0.0787 |
0.2265 |
0.132 |
0.1318 |
-0.0186 |
-0.1255 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.0409 |
-0.0481 |
-0.0785 |
-0.0506 |
-0.1745 |
-0.0967 |
-0.0919 |
-0.1101 |
-0.0798 |
-0.1293 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0883 |
0.106 |
0.0989 |
0.1148 |
0.1093 |
0.0976 |
0.1193 |
0.0816 |
0.1174 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0031 |
0.0037 |
0.0039 |
0.0051 |
0.0022 |
0.0026 |
0.0027 |
0.0038 |
0.0045 |
0.0001 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0209 |
0.1587 |
0.0225 |
0.0565 |
0.0367 |
0.0236 |
0.0236 |
0.0236 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.000297 |
|
0.2564 |
0.0902 |
0.0263 |
0.0127 |
0.0263 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0044 |
0.0145 |
0.0155 |
0.0187 |
0.0245 |
|
0.0245 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0029 |
0.0034 |
0.0018 |
0.0081 |
0.01 |
0.0113 |
0.01 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0091 |
0.0121 |
0.0097 |
-0.0154 |
0.014 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
0.1796 |
0.0676 |
0.0862 |
0.173 |
0.0964 |
0.1008 |
0.0964 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1996 |
0.1796 |
0.0676 |
0.0862 |
0.173 |
0.0964 |
0.0964 |
0.052 |
|
|
Активы, млрд
|
0.4316 |
0.6241 |
0.5576 |
0.5358 |
0.6948 |
0.4728 |
0.4728 |
0.4728 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0102 |
0.0396 |
0.0268 |
0.0435 |
0.0302 |
0.0637 |
0.0302 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.2231 |
0.1991 |
0.0923 |
0.1106 |
0.0191 |
0.0214 |
0.0191 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.225 |
0.4166 |
0.5249 |
0.3951 |
0.6167 |
0.4945 |
0.4945 |
0.4945 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0148 |
0.0745 |
0.2683 |
0.1129 |
0.2009 |
0.1109 |
0.1109 |
0.1109 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0052 |
0.2333 |
0.2908 |
0.1694 |
0.2376 |
0.1345 |
0.1345 |
0.1345 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.0565 |
0.0417 |
0.0773 |
0.0397 |
0.0367 |
0.1119 |
0.0703 |
0.0707 |
0.0236 |
0.0377 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1588 |
0.0633 |
0.0472 |
0.0263 |
0.0127 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0247 |
0.0247 |
0.0242 |
0.0245 |
0.0265 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0141 |
0.0207 |
0.018 |
0.01 |
0.0113 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0033 |
0.0025 |
0.0034 |
0.0047 |
0.0229 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3311 |
0.196 |
0.177 |
0.0964 |
0.1008 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.2314 |
0.1862 |
0.1315 |
0.173 |
0.3311 |
0.196 |
0.177 |
0.0964 |
0.0549 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.6136 |
0.7789 |
0.7528 |
0.6948 |
0.8556 |
0.6321 |
0.6156 |
0.4728 |
0.4601 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0694 |
0.0372 |
0.0663 |
0.0302 |
0.0637 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0961 |
0.0831 |
0.0178 |
0.0191 |
0.0214 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.3827 |
0.5934 |
0.6215 |
0.6167 |
0.6294 |
0.4964 |
0.4854 |
0.4945 |
0.2783 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.1131 |
0.0875 |
0.1628 |
0.2009 |
0.137 |
0.1343 |
0.0975 |
0.1109 |
0.1319 |
|
|
Долг, млрд
|
0.11 |
0.12 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.0965 |
0.096 |
0.1805 |
0.1752 |
0.2376 |
0.2489 |
0.2046 |
0.1682 |
0.1345 |
0.1695 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-29.44 |
-35.57 |
-76.89 |
-78.18 |
-32.8 |
-31.88 |
-31.56 |
-76.12 |
6.53 |
-99.52 |
-249.33 |
-253.19 |
-351.79 |
-1860 |
-1860 |
|
-1860 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-1236.9 |
-47.88 |
-26.51 |
-31.79 |
-70.84 |
-71.45 |
-23.67 |
-24.49 |
-13.34 |
-15.17 |
2.19 |
-38.56 |
-60.78 |
-56.44 |
-69.72 |
-95.8 |
-95.8 |
|
-95.8 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
|
-77.03 |
-78.3 |
-22.01 |
-28 |
-121.65 |
-46.46 |
84.22 |
-29.05 |
-70.2 |
-77.78 |
-197.27 |
|
|
|
|
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
-265.49 |
-612.72 |
-831.25 |
-3408.06 |
-907.97 |
-170.92 |
-738.58 |
-14.44 |
-718.08 |
-815.74 |
-700.98 |
-853.65 |
-818.57 |
-890.61 |
-890.61 |
-890.61 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-27.06 |
-44.12 |
-45.87 |
-66.27 |
-261.18 |
-261.18 |
|
-261.18 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
-581.51 |
-779.75 |
-4481.35 |
-867.32 |
-248.15 |
-759.91 |
-9.78 |
-675.36 |
-582.53 |
-479.85 |
-724.81 |
-580.09 |
-580.07 |
|
-580.09 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
-264.94 |
-611.6 |
-830 |
-4761.79 |
-906.07 |
-998.06 |
-747.34 |
6.01 |
-960.41 |
-1142.48 |
-771.69 |
-810.93 |
-890.1 |
-890.09 |
|
-890.1 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
-265.49 |
-612.72 |
-831.25 |
-3408.06 |
-902.82 |
-1089.15 |
-734.76 |
33.87 |
-610.94 |
-620.97 |
-503.99 |
-758.83 |
|
-602.71 |
-602.71 |
-602.71 |
27.01 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
1.4894 |
-87.26 |
-63.79 |
-86.44 |
-25.84 |
-147.38 |
-63.75 |
-160.38 |
-208.61 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
|
|
0.4367 |
-23.93 |
-15.64 |
-20.03 |
-5.21 |
-29.51 |
-14.54 |
-38.35 |
-33.07 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
-31.04 |
-16.23 |
-16.18 |
-20.91 |
-18.8 |
-38.6 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-374.12 |
-557.84 |
-517.12 |
-678.77 |
-705.94 |
-1312.87 |
-508 |
-779.56 |
-613.28 |
-481.38 |
-654.38 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
17.61 |
-1233.18 |
-993.23 |
-1109 |
-219.79 |
-1915.62 |
-521.19 |
-1338.24 |
-949.22 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000241 |
0.000921 |
0.0011 |
2.4E-5 |
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.005 |
0.0576 |
0.0361 |
0.0202 |
0.0102 |
0.0086 |
0.0086 |
0.0086 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0616 |
0.1152 |
0.0965 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
502 |
502 |
|
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0024 |
0.002 |
0.0029 |
0.0029 |
0.0032 |
0.0023 |
0.000792 |
0.0022 |
0.0011 |
|