NASDAQ: TCOM - Trip.com Group Limited

Доходность за полгода: +54.13%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Trip.com Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.9386	0.9736	2.15	3.98	1.6864	5.56	6.14	3.38	3.46	7.59	8.62	21.91	22.96	25	17.35	20.12	18.68	24.37		24.72
Выручка, млрд $	0.0065	0.044	0.1001	0.173	0.334	0.521	0.78	1.199	1.482	1.988	2.88	3.5	4.16	5.39	7.35	10.9	19.23	26.78	30.97	35.67	18.32	20.02	19.69	20.04	2.74
Чистая прибыль, млрд $	-0.024	-0.0153	0.0142	0.054	0.133	0.224	0.241	0.398	0.444	0.659	1.048	1.076	0.714	0.998	0.243	2.51	-1.431	2.14	1.112	7.01	-3.25	-0.55	-1.488	1.72	0.2669
EV, млрд $									3.1				0.5928	-1.9732	7.15	20.47	45.02	-7.1	2.73	4.88	10.87	18.75	24.99	175.7	24.32
EBIT, млрд $																			3.41	9.31	-1.075	-0.319	2.86	0.088	0.3905
EBITDA, млрд $	-0.0311	-0.0176	0.0246	0.0695	0.1383	0.2291	0.2506	0.4163	0.4671	0.693	1.0895	1.1242	0.7657	1.1275	0.5661	3.05	-0.0488	5.59	4.4	11.88	0.39	2.7	0.43	4.15	0.5669
FCF, млрд $			0.0102	0.0648	0.1466	0.1581	0.2219	0.3592	0.4256	0.8494	1.3843	1.633	1.111	1.801	-2.84	2.39	4.58	6.57	6.41	6.5	-4.36	1.904	2.14		0.2928
Операционный денежный поток, млрд $																		7.07	7.12	7.33	-3.82	2.48	2.64		0.3609
Баланс стоимость, млрд $			-0.0418	-0.005	0.088	0.245	0.414	0.692	1.137	1.78	2.83	3.91	4.62	5.62	5.86	8.37	6.94	8.7	15.94	22.8	19.47	18.82	18.82	20.14	15.34
Операционная прибыль, млрд $	-0.0317	-0.0197	0.0233	0.058	0.136	0.22	0.255	0.404	0.461	0.687	1.054	1.066	0.655	0.838	-0.151	0.381	-1.568	2.93	2.61	5.04	-1.423	-1.411	-0.376	0.088	0.3905
Операционные расходы, млрд $	0.0362	0.0557	0.0631	0.0894	0.1497	0.2132	0.3713	0.9238	0.6942	0.85	1.2018	1.627	2.47	3.16	5.4	7.47	16.07	19.18	22.04	23.25	15.71	16.84	15.64	15.44	2.11
CAPEX, млрд $		0.000697	0.0132	0.0094	0.0149	0.0733	0.1257	0.127	0.1653	0.1781	0.166	0.218	0.543	0.652	4.8	0.658	0.689	0.4942	0.708	0.834	0.532	0.571	0.498		0.068

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.18	0.6779	0.4457	0.7895	0.7491	4.92	7.08	5.34	4.68	4.11	4.01	6.89	5.53	9.2	1.5691	1.9103
Чистая прибыль, млрд $	0.2829	-0.7649	-0.0666	0.2285	0.1449	2.11	-0.7925	-0.849	-0.834	-0.989	0.069	0.266	2.29	3.38	0.088	0.6416
EV, млрд $									133.2	127.37	138.21	160.42	184.36	189.42	25.26	26.4
EBIT, млрд $									-0.704	-0.359	-0.167	0.854	-0.24	2.24	0.4153	0.5435
EBITDA, млрд $					1.544	2.23	-0.132	-0.372	-0.439	-0.662	0.593	0.938	-0.0264	4.33	0.2133	0.6948
FCF, млрд $					0								0.0085	0.0082	0.0081	0.0078
Операционный денежный поток, млрд $													0.0085	0.0082	0.0081	0.0078
Баланс стоимость, млрд $					19.47				18.82	14.99	15.07	15.17	20.14	15.98	16.41	17.08
Операционная прибыль, млрд $					-0.016	-0.787	0.326	-0.246	-0.704	-0.359	-0.167	0.854	-0.24	2.24	0.4153	0.5435
Операционные расходы, млрд $					4.07	3.86	4.34	4.37	4.27	3.4	3.2	4.77	4.07	5.32	0.8738	1.0239
CAPEX, млрд $								0.3234	0.3058	0.2791	0.2587	0.2451	0.2374	0.2303

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0889	0.0051	0.0389	0.472	0.616	0.735	0.844	1.064	1.07	1.435	2.15	3.5	3.42	7.14	5.3	19.22	18.43	18.24	21.53	19.92	18.1	19.82	18.92	18.49	2.53
Short Term Investments																			5.03	3.16	3.4	4.05	3.5		3.49
Total Receivables																			1.21	1.05	0.5641	0.6367	0.7513		0.7496
Товарно материальные запасы																			0.5823	0.2503
Амортизация, млрд																			0.1366	0.2016	0.2178	0.1965	0.1795
Total Current Assets																			10.87	9.31	7.94	9.05	8.41		8.39
Чистые активы, млрд		0.0116	0.0101	0.0595	0.0727	0.0948	0.1317	0.1988	0.283	0.4285	0.9248	1.1189	1.0417	1.4091	1.5358	44.55	71.54	84.69	86.72	103.44	100.35	109.68	110.23	112.28	8.58
Активы, млрд	0.1179	0.1089	0.0973	0.557	0.741	1.036	1.452	2.13	2.56	4.16	8.12	9.76	11.67	20.82	31.21	118.84	144.41	162.05	185.83	200.17	187.25	191.86	194.3	191.69	26.19
Short Term Debt																			4.93	4.18	4.61	5.46	3.9		3.89
Long Term Debt																			3.31	2.68	3.11	1.52	2.38		2.37
Задолженность, млрд	0.1039	0.1214	0.1381	0.064	0.139	0.271	0.424	0.675	0.629	1.232	2.01	2.72	5.18	12.29	21.68	74.29	72.88	75.58	97.1	94.47	85.68	81.4	83.36	78.67	10.75
Чистый долг, млрд	-0.0889	-0.0051	-0.0389	-0.472	-0.616	-0.735	-0.844	-1.064	-0.8824	-1.435	-2.15	-3.5	-2.79	-5.43	-0.4404	11.85	23.1	27.29	38.63	30.88	39.31	31.9	32.94	27.9	3.81
Долг, млрд									0.1876				0.6335	1.7091	4.86	31.06	41.54	45.54	60.16	50.8	57.41	51.72	51.86	46.39	6.34

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.12	3.4	2.67	3.7	2.97	27.35	33.29	20.53	19.82	20.86	22.96	18.92	20.76	30.58	5.14	5.25
Short Term Investments										4.16	4.21	3.93	3.5	2.38	2.59	3.35
Total Receivables										0.5449	0.7457	0.8423	0.7513	1.27	1.4912	1.7859
Амортизация, млрд											0.1409	-0.0054	0.4454	0.2911	-0.2014	0.1513
Total Current Assets										8.83	9.57	9.18	8.41	9.91	11.59	13.01
Чистые активы, млрд					100.35	102.84	110.4	110.01	109.68	108.91	109.54	110.23	112.28	116.15	0.8213	0.809
Активы, млрд					187.25	197.44	207.01	200.86	191.86	187.82	194.63	194.3	191.69	209.13	30.44	31.63
Short Term Debt										4.23	4.96	4.64	3.9	5.37	4.52	4.28
Long Term Debt										2.78	2.38	2.39	2.38	1.846	2.75	2.74
Задолженность, млрд					85.68	93.66	95.68	89.94	81.4	78.14	84.35	83.36	78.67	92.25	13.93	14.45
Чистый долг, млрд					39.31	41.83	36.59	37.31	31.9	30.68	31.24	32.94	27.9	22.61	2.2	1.834
Долг, млрд	9.93	9.56	9.41	9.01	8.93	77.85	82.41	57.84	51.72	51.54	54.2	51.86	64.04	53.18	7.34	7.08

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.35	-0.21	0.09	0.47	0.53	0.86	0.91	1.46	1.61	2.34	3.49	3.54	2.49	3.33	0.79	7.11	-3	3.73	1.9598	10.92	-5.4	-0.8674	-2.28	2.61		0.4208
Цена акции ао				2.46	3.35	3.56	6.71	14.73	5.07	18.82	22.13	13.09	10.17	27.47	22.46	54.1	44.01	46.32	34.97	33.79	34.41	27.95	31.87	37.49	37.21	50.57
Число акций ао, млн	69	73	152	115	252	260	266	273	275	282	301	304	289	305	306	379	473	574	567	641	600	634	657			86.64
FCF/акцию			0.0673	0.5633	0.5817	0.6081	0.8342	1.3159	1.5476	3.01	4.6	5.37	3.85	5.91	-9.28	6.31	9.69	11.45	11.29	10.12	-7.25	3	3.38			3.38

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.48	-1.29	-0.11	0.38	0.25	3.52	-1.22	-1.3186	-1.2906	-1.5267	0.106	0.407	3.48	5.02	0.131	0.9518
FCF/акцию												0.0956	0.0922	0.0873	0.0865	0.0835

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	90.71	183.04	236.39	183.01	200.21	156.86	153.78	113.32	16.38	10.56	13.29	2.69	9.27	-2.46	2.74	1.2975	7.37	-3.19	-0.5237	-1.3533	1.5498		1.7598	-1379.65
ROA, %	9.69	17.95	21.62	16.6	18.73	17.34	15.85	12.91	12.04	6.67	6.15	0.93	3.34	-1.09	1.3979	0.6393	3.63	-1.6762	-0.2902	-0.7707	0.8969		1.0184	10.47
ROIC, %	82.21	189.11	235.62	197.27	206.77	167.36	164.36	116.94	15.09	7.19	7.75	0.75	4.93	-1.39	1.92	0.59	4.43	-2.31	-0.61				-0.61	17.23
ROS, %	36.99	39.37	42.27	30.22	32.53	28.94	32.18	35.3	29.57	16.03	18.68	5.23	25.12	-3.99	11.58	8.09	29.24	-6.42	6.42	-7.57	9.74	9.74	9.74	9.99
ROCE, %																2.92	7.11	-0.8341	-0.2539	2.12	0.0654		2.12	26.97
Рентаб EBITDA, %	40.19	45.74	50.64	37.97	40.23	31.52	38.94	41.68	39.45	18.41	20.93	7.71	28.02	-0.25	20.88	14.19	33.31	2.13	13.47	2.18	20.7		20.7	17.24
Чистая рентаб, %	31.21	39.82	42.99	30.9	33.19	29.96	33.15	36.38	30.5	15.7	15.6	-2.1	3.5	-8.2	8	3.59	19.66	-17.73	-2.75	-7.56	8.58		9.75	9.99
Operation Margin, %	33.53	40.72	42.23	32.69	33.69	31.11	34.56	36.58	30.47	15.75	15.63	-2.52	3.5	-8.41	10.24	8.21	13.56	-7.77	-7.05		14.25	14.25	14.25	13.87
Чистая процентная маржа, %									30.77	17.18	18.53	3.3	23.01	-7.44	8	3.59	19.66	-17.73	-2.75				-2.75	8.02
Доходность FCF, %			16.85	22.79	16.7	10.68	50.37	24.91	26.58	32.86	52.12	-37.4	27.73	20.92	28.64

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		1.7942	-0.6376	-0.8125	-0.779	-0.9074	0.0629	0.2428	1.8714	3.04	0.5581	3.99	-1379.65
ROA, %		0.9254	-0.3199	-0.4163	-0.4247	-0.521	0.0361	0.1368	1.0658	1.684	0.2953	2.07	10.47
ROCE, %					-0.5382	-0.2733	-0.1287	0.6517	-0.1801	1.6794	2.19	2.79	26.97
Рентаб EBITDA, %	31.1	54.24	-2.24	-6.96	-9.38	-16.11	14.78	13.61	-0.48	47.12	13.59	36.37	17.24
Чистая рентаб, %	20.23	43.33	-10.98	-15.89	-17.82	-24.07	1.72	3.86	40.92	36.69	5.61	33.59	9.99

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.67	5.37	4.35	6.3	7.58	2.69	5.74	4.46	8.7	4.9	9.8	7.6	11.1	8.6	6.37	3.6	4.56	7.24	4.96	8.6	7.76		7.49	3.73
P/BV	22.29	24.71	23.91	37.33	45.73	3.5	26.64	13.9	3.1	2.8	5.2	4.2	9.7	2.1	1.9	1.2	1.4	1.3	0.9	1.52	1.3078		1.3277	-24.47
P/E	24.57	13.5	4.2	4.02	5.4	9	2.56	5.29	25.2	28.4	53.5	44.6	3.44	112.4	79.62	100.18	23.17	-6.6	25.8	80.15	90.44		76.84	45.41
P/FCF	20.48	12.25	14.33	22.16	25.31	8.88	13.44	9.28	4.55	6.48	8.75	-5.09	12.32	5.55	4.26	2.68	3.28	-4.92	8.36		84.43	84.43	84.43	26.94
E/P	4.07	7.41	9.89	4.9	4.38	11.74	5.77	8.15	14.47	9.92	6.33	1.68	8.52	-5.63	7.1	6.47	32.89	-15.15	-3.46		0.0108	0.0108	0.0108	0.03
EV/EBITDA	12.29	7.72	5.8	13.75	16.64	6.64	12.89	8.91	2.85	0.77	-1.75	12.63	6.7	-922.63	35.38	34.14	16.27	440.72	48.66	470.35	44.22		42.89	23.94
EV/S																					8.88	8.88	8.88
Debt/EBITDA						0.4				0.83	1.52	8.59	10.17	-851.32	8.14	13.69	4.28	147.21	19.17	120.6	11.18	11.18	11.18	2.46
Netdebt/Ebitda	-6.79	-4.03	-2.79	-2.85	-2.21	-1.61	-1.85	-1.79	-2.54	-2.66	-4.29	-1.39	3.57	-22.19	6.52	13.31	2.86	113.48	31.6		6.72	6.72	6.72	1.78
Debt/Ratio	0.11	0.19	0.26	0.29	0.32	0.25	0.3	0.25	0.28	0.44	0.59	0.69	0.63	0.5	0.48	0.53	0.48	0.46	0.42		0.2421	0.2421	0.2421	0.41
Debt/Equity	1.08	1.91	2.86	3.22	3.4	2.22	2.87	2.18	2.43	4.97	8.72	14.12	1.67	1.02	0.91	1.14	0.94	0.85	0.74		0.7389	0.7389	0.7389	4.15
Debt/Net Income																					23.75	23.75	23.75	4.61
Бета																			1.06	0.52	-0.6551	7.26	7.26	1.04
Индекс Альтмана	14.07	9.81	7.22	8.95	10.2	5.83	7.48	5.48	3.38	2.32	2.03	1.11	0.57	0.52	0.71	0.51	0.64	0.37	0.236	2.43	3.03	3.03	3.03	5.84

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		9.03	6.99	6.21	5	4.79	5.86	6.44	8.04	6.52	5.06	4.49	3.73
P/BV					0.917	0.8817	0.97	1.1491	1.3844	1.4272	1.3961	1.4292	-24.47
P/E		41.69					-40.78	-84.66	94.99	28.01	26.46	16.46	45.41
EV/EBITDA	-147.38	33.05	30.9	50.85	103.65	-79.36	-157.06	373.07	45.91	21.15	18.78	13.73	23.94
Debt/EBITDA	37.18	29.12	-487.03	-155.49	-117.82	-77.85	91.39	55.28	15.65	12.27	34.4	10.2	2.46

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд		0.0178	0.0178	0.0294	0.0321	0.056
Див доход, ао, %	0	0	0.4994	0.4383	0.2136	1.1056	0.2976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.31
Дивиденды / прибыль, %																			0	0		0	4.76

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.9876	1.899	2.09	2.19	2.13	2.35	2.05	0.2796
Расходы на обслуживание долга	1.2863	1.508	1.677	1.716	1.565	1.445	1.514	0.2069
Всего задолженность		68.78	69.18	58.37
Персонал, чел					33400	33400	32202

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.429	0.418	0.472	0.485	0.757	0.591	0.544	0.453	0.458	0.0605	0.0716	0.0755
Расходы на обслуживание долга	0.377	0.407	0.418	0.382	0.358	0.341	0.351	0.395	0.427	0.486	0.0774	0.0735

Investing Port

NASDAQ: TCOM - Trip.com Group Limited

Отчетность Trip.com Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное