Отчетность Tenable Holdings, Inc.
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
0 |
0 |
1.7617 |
2.13 |
5.28 |
5.56 |
4.25 |
|
5.15 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0935 |
0.124 |
0.188 |
0.2674 |
0.3546 |
0.4402 |
0.5411 |
0.6832 |
0.7127 |
0.7987 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0838 |
-0.037 |
-0.041 |
-0.0735 |
-0.099 |
-0.0427 |
-0.0467 |
-0.0922 |
-0.0928 |
-0.0783 |
|
|
EV, млрд $
|
|
-0.027 |
-0.027 |
1.04 |
2.34 |
5.05 |
6.04 |
4.13 |
4.82 |
5.66 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
-0.0712 |
-0.0908 |
-0.0364 |
-0.0418 |
-0.0678 |
-0.0694 |
-0.0522 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
-0.0333 |
-0.0362 |
-0.065 |
-0.0839 |
-0.0258 |
-0.0256 |
-0.0441 |
-0.0415 |
-0.0522 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.009 |
-0.009 |
-0.0083 |
-0.0314 |
0.044 |
0.0902 |
0.112 |
0.1213 |
0.1411 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.0063 |
-0.0063 |
-0.0026 |
-0.0107 |
0.0642 |
0.0968 |
0.1312 |
0.137 |
0.1499 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.3131 |
-0.3926 |
0.1218 |
0.0989 |
0.1507 |
0.2153 |
0.2709 |
0.2917 |
0.3463 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0858 |
-0.036 |
-0.041 |
-0.0726 |
-0.0908 |
-0.0364 |
-0.0418 |
-0.0678 |
-0.0694 |
-0.0522 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.146 |
0.2029 |
0.2968 |
0.3846 |
0.3991 |
0.4765 |
0.5962 |
0.6167 |
0.6628 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.006 |
0.003 |
0.0057 |
0.0207 |
0.0203 |
0.0066 |
0.0191 |
0.0157 |
0.0088 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
3.84 |
5.32 |
3.78 |
4.38 |
4.93 |
5.96 |
6.33 |
5.04 |
3.9 |
4.3 |
5.41 |
5.01 |
5.2 |
5.38 |
5.81 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.09 |
0.1 |
0.1 |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.1232 |
0.1303 |
0.1387 |
0.149 |
0.1594 |
0.1643 |
0.1749 |
0.1846 |
0.1888 |
0.195 |
0.2015 |
0.2133 |
0.216 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0 |
-0.0078 |
-0.0116 |
-0.0162 |
-0.011 |
-0.0245 |
-0.0275 |
-0.0187 |
-0.0215 |
-0.0251 |
-0.016 |
-0.0156 |
-0.0216 |
-0.0144 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
3.63 |
5.08 |
3.5 |
4.17 |
4.7 |
5.87 |
6.45 |
5.41 |
4.04 |
4.19 |
5.21 |
4.79 |
4.56 |
4.96 |
5.35 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0175 |
-0.0232 |
-0.013 |
-0.0141 |
-0.0192 |
-0.0051 |
-0.0068 |
-0.0051 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
-753 |
0 |
-0.0031 |
-0.0085 |
-0.0147 |
-0.0151 |
-0.0136 |
-0.0198 |
-0.0093 |
-0.0041 |
-0.0082 |
0.0011 |
-0.0079 |
-0.0143 |
-0.0089 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.01 |
-0.01 |
0 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.0376 |
0.015 |
0.0185 |
0.0192 |
0.0281 |
0.0258 |
0.0315 |
0.0267 |
0.0373 |
0.0277 |
0.0422 |
0.0381 |
0.0497 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.0248 |
0.0179 |
0.0386 |
0.0165 |
0.0196 |
0.022 |
0.0329 |
0.0305 |
0.0359 |
0.0319 |
0.0387 |
0.0302 |
0.0424 |
0.0385 |
0.0503 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
0.063 |
0.083 |
0.105 |
0.016 |
0.03 |
-0.118 |
0.227 |
0.2375 |
0.2599 |
0.2709 |
-0.097 |
-0.071 |
-0.039 |
-0.279 |
-0.262 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
-0.0058 |
-0.0119 |
-0.0112 |
-0.0129 |
-0.0175 |
-0.0232 |
-0.013 |
-0.0141 |
-0.0192 |
-0.0051 |
-0.0079 |
-0.0143 |
-0.0089 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0964 |
0.0985 |
0.1069 |
0.1157 |
0.1228 |
0.131 |
0.142 |
0.1515 |
0.1492 |
0.1535 |
0.1625 |
0.1623 |
0.1637 |
0.1744 |
0.1746 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0027 |
0.0011 |
0.0015 |
0.0012 |
0.0028 |
0.0048 |
0.0048 |
0.0043 |
0.0052 |
0.0014 |
0.0025 |
0.000201 |
0.000405 |
0.000665 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0345 |
0.0272 |
0.1651 |
0.0744 |
0.1782 |
0.278 |
0.3009 |
0.3604 |
0.2371 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.1181 |
0.1379 |
0.1136 |
0.2343 |
0.2666 |
0.2695 |
0.2368 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.0683 |
0.0948 |
0.1153 |
0.1366 |
0.1873 |
0.2201 |
0.2201 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0 |
|
0 |
0.0443 |
0 |
0 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0062 |
0.0069 |
0.0106 |
0.0162 |
0.0237 |
0.0271 |
0.0271 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.3968 |
0.363 |
0.4838 |
0.7494 |
0.8572 |
0.8997 |
0.7559 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
-0.3019 |
-0.3717 |
0.3968 |
0.363 |
0.4838 |
0.7494 |
0.8572 |
0.8511 |
0.8572 |
|
|
Активы, млрд
|
0.1055 |
0.1643 |
0.4606 |
0.5586 |
0.6906 |
1.25 |
1.44 |
1.42 |
1.6069 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.0043 |
0.0052 |
0.0038 |
0.0023 |
0.0058 |
0.006 |
0.006 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.0061 |
|
|
0.3647 |
0.362 |
0.3606 |
0.3593 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.4074 |
0.536 |
0.3388 |
0.4597 |
0.5399 |
1.03 |
1.17 |
1.13 |
1.2605 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0345 |
-0.0236 |
-0.1548 |
-0.0285 |
-0.1199 |
0.1441 |
0.1195 |
0.0579 |
0.1762 |
|
|
Долг, млрд
|
0 |
0.0036 |
0.0103 |
0.0459 |
0.0583 |
0.4221 |
0.4204 |
0.4183 |
0.4133 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.17 |
0.07 |
0.11 |
0.14 |
0.14 |
0.18 |
0.3403 |
0.261 |
0.6519 |
0.5123 |
0.2875 |
0.2679 |
0.2882 |
0.3009 |
0.6167 |
0.6455 |
0.693 |
0.474 |
0.5108 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.243 |
0.2598 |
0.2666 |
0.2563 |
0.2695 |
0.2477 |
0.2368 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1094 |
0.1479 |
0.1873 |
0.1239 |
0.1544 |
0.1794 |
0.2201 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0443 |
0.044 |
0.045 |
0.0461 |
0 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0037 |
0.0099 |
0.0109 |
0.0063 |
0.0063 |
0.0082 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7104 |
0.7858 |
0.8572 |
0.8511 |
0.8997 |
0.9711 |
0.8055 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
0.1311 |
0.1507 |
0.1719 |
0.1855 |
0.1981 |
0.2153 |
0.7222 |
0.7104 |
0.7858 |
0.8572 |
0.2917 |
0.3146 |
0.3437 |
0.3463 |
0.3589 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
0.6238 |
0.6906 |
0.7008 |
0.7448 |
1.158 |
1.249 |
1.24 |
1.28 |
1.35 |
1.44 |
1.423 |
1.466 |
1.524 |
1.607 |
1.567 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.005 |
0.0056 |
0.0058 |
0.006 |
0.0056 |
0.0057 |
0.006 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3634 |
0.3627 |
0.362 |
0.3613 |
0.3606 |
0.3599 |
0.3593 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.5289 |
0.5593 |
0.9604 |
1.0335 |
1.01 |
1.04 |
1.09 |
1.17 |
1.13 |
1.15 |
1.1808 |
1.2605 |
|
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
-0.2072 |
-0.2373 |
-0.2828 |
-0.2037 |
-0.2268 |
-0.0902 |
0.1339 |
0.1527 |
0.1338 |
0.1195 |
-0.1984 |
-0.2283 |
-0.6379 |
-0.4199 |
-0.4585 |
|
|
Долг, млрд
|
0.29 |
0.33 |
0.32 |
0.32 |
0.34 |
0.37 |
0.0575 |
0.0574 |
0.4251 |
0.4221 |
0.4213 |
0.4206 |
0.422 |
0.4204 |
0.4183 |
0.4172 |
0.055 |
0.054 |
0.0523 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
12.18 |
58.84 |
-89.74 |
-34.24 |
-25.51 |
-37.94 |
-33 |
|
-25.37 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
-35.99 |
-30.97 |
-23.53 |
-19.43 |
-6.84 |
-4.81 |
-6.86 |
-6.48 |
|
-5.14 |
13.70 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
-58.67 |
-71.53 |
-24.67 |
-11.03 |
|
|
|
-14.45 |
26.21 |
|
|
ROS, %
|
|
|
-26.61 |
-24.15 |
-8.42 |
-10.63 |
-13.64 |
-13.5 |
-9.8 |
-9.8 |
20.24 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
-34.49 |
-39.31 |
-11.54 |
-5.46 |
-7.93 |
-8.04 |
|
-5.6 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
-19.26 |
-24.3 |
-23.67 |
-5.86 |
-4.73 |
-6.45 |
-5.82 |
|
-6.53 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-28.8 |
-21.7 |
-27.5 |
-27.92 |
-9.71 |
-8.63 |
-13.5 |
-13.02 |
|
-9.8 |
20.24 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
-27.15 |
-25.61 |
-8.28 |
-7.72 |
|
-9.92 |
-6.54 |
-6.54 |
23.79 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-30.53 |
-22.26 |
-27.66 |
-27.92 |
-9.71 |
-8.63 |
|
|
|
-10.99 |
26.15 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-60.3 |
-27.1 |
-16 |
-14.7 |
-19 |
-21.7 |
-12.28 |
-12.91 |
-8.24 |
-8.88 |
-31.8 |
-25.8 |
-22.7 |
-22.6 |
-18.8 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
-12.7 |
-5.91 |
-3.92 |
-3.65 |
-3.24 |
-3.74 |
-1.971 |
-2.19 |
-1.4272 |
-1.5407 |
-6.52 |
-5.55 |
-5.12 |
-4.87 |
-4.31 |
13.70 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-2.66 |
-3.03 |
-1.6404 |
-1.7339 |
-2.29 |
-0.5963 |
-0.765 |
-0.5659 |
|
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-0.67 |
1.63 |
-2.52 |
-6.48 |
-10.6 |
-10.1 |
-8.53 |
-12.07 |
-5.3 |
-2.25 |
-4.37 |
0.58 |
-3.93 |
-6.73 |
-4.14 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-5.22 |
0 |
-6.29 |
-8.93 |
-11.7 |
-7.41 |
-15.38 |
-16.73 |
-10.71 |
-11.64 |
-13.3 |
-8.19 |
-7.72 |
-10.1 |
-6.66 |
20.24 |
|
|
Доходность FCF, %
|
0.36 |
0.83 |
2.05 |
1.97 |
1.78 |
1.51 |
1.27 |
1.81 |
2.68 |
2.6 |
2.24 |
2.46 |
2.58 |
1.96 |
2.64 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0.0577 |
0.0577 |
0.0767 |
0.0871 |
0.1017 |
0.1164 |
0.1436 |
|
|
0.1454 |
|
Себестоимость, млрд
|
0.0256 |
0.0256 |
0.0432 |
0.0608 |
0.0776 |
0.1064 |
0.1548 |
|
|
0.1584 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.0005 |
0.001 |
0.0069 |
0.0012 |
0.000606 |
0.0063 |
0.0104 |
|
0.0229 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
7.5E-5 |
|
0.0052 |
0.000641 |
0.0069 |
0.019 |
0.0203 |
|
0.0313 |
|
Всего задолженность
|
|
|
0.2543 |
0.3276 |
0.3749 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
1367 |
1617 |
1900 |
1999 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0.0251 |
0.0244 |
0.0268 |
0.0282 |
0.0307 |
0.0307 |
0.0343 |
0.0362 |
0.0361 |
0.0369 |
0.0382 |
0.0378 |
0.0371 |
0.0401 |
0.0437 |
|
Себестоимость, млрд
|
0.0194 |
0.0203 |
0.0221 |
0.0264 |
0.0271 |
0.0308 |
0.0349 |
0.036 |
0.0386 |
0.0452 |
0.0455 |
0.0435 |
0.0458 |
0.0488 |
0.0489 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0018 |
0.0035 |
0.0051 |
0.0066 |
0.0077 |
0.0054 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
2.8E-5 |
4.2E-5 |
0.0035 |
0.0033 |
0.0033 |
0.0029 |
0.0033 |
0.0068 |
0.0073 |
0.0078 |
0.0081 |
0.0081 |
|
|