NASDAQ: TERN - Terns Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: +14.29%
Сектор: Healthcare

Отчетность Terns Pharmaceuticals, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.4187	0.0973	0.5368		0.3408
Выручка, млрд $				0.001	0.001		0.001
Чистая прибыль, млрд $	-0.0177	-0.0688	-0.0406	-0.0502	-0.0603	-0.0902	-0.0902
EV, млрд $	-0.0825	-0.0123	-0.062	0.1035	0.1797	0.3903	0.3903
EBIT, млрд $	-0.0178	-0.0702	-0.037	-0.0499	-0.062	-0.1026	-0.1026
EBITDA, млрд $	-0.0177	-0.07	-0.0366	-0.0499	-0.061	-0.1017	-0.1017
FCF, млрд $	-0.0183	-0.0671	-0.0304	-0.0422	-0.0494	-0.0678	-0.0678
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0181	-0.0662	-0.0298	-0.0418	-0.0491	-0.0677	-0.0677
Баланс стоимость, млрд $	0.0722	0.0042	0.0686	0.1603	0.2769	0.2554	0.2554
Операционная прибыль, млрд $	-0.0185	-0.0702	-0.037	-0.0499	-0.062	-0.1026	-0.1026
Операционные расходы, млрд $	0.0185	0.0702	0.037	0.0509	0.062	0.1017	0.1017
CAPEX, млрд $	0.000244	0.0009	0.000584	0.00034	0.000275	0.0001	0.0001

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							0	0.001								0.0013
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	-0.0092	-0.0099	0.000772	-0.0133	-0.0107	-0.0118	-0.0142	-0.0138	-0.0139	-0.0168	-0.0158	-0.0215	-0.0179	-0.0298	-0.021	-0.0224
EV, млрд $								0.1206	0.0292	0.0454	0.1279	0.3464	0.5626	0.4445	0.3298	0.3974	0.3936
EBIT, млрд $								-0.0138	-0.0138	-0.0141	-0.0173	-0.0171	-0.0244	-0.0212	-0.0332	-0.0241	-0.0254
EBITDA, млрд $	-0.01	-0.0093	-0.01	-0.0087	-0.0131	-0.0107	-0.0118	-0.0137	-0.0135	-0.0138	-0.017	-0.0168	-0.0242	-0.0209	-0.033	-0.0238	-0.0252
FCF, млрд $	-0.0077	-0.0143	-0.0089	-0.0143	0	-0.0082	-0.0136	-0.0109	-0.0135	-0.0112	-0.0134	-0.0112	-0.0144	-0.013	-0.0207	-0.0194	-0.0228
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0081	-0.0107	-0.0133	-0.0112	-0.0134	-0.0112	-0.0144	-0.013	-0.0207	-0.0193	-0.0228
Баланс стоимость, млрд $							-0.1678	0.1603	0.1487	0.1372	0.1837	0.2769	0.2877	0.2742	0.2584	0.2554	0.2367
Операционная прибыль, млрд $	-0.0073	-0.0143	-0.0088	-0.0143	0	-0.0081	-0.0134	-0.0138	-0.0138	-0.0141	-0.0173	-0.0168	-0.0242	-0.0212	-0.0332	-0.0241	-0.0254
Операционные расходы, млрд $							0.0119	0.0149	0.0138	0.0141	0.0173	0.0168	0.0242	0.0212	0.0332	0.0238	0.0252
CAPEX, млрд $	73	0.0001	0.0001	0.000106	0.000172	0.000119	0.000107	0.0002	0.000242	0	0	0.0000	0.000222	0.000217	0	0.0000	0.0000

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0825	0.0123	0.0749	0.0477	0.1432	0.0799	0.0799
Short Term Investments	0.0044	0.0073		0.1183	0.1399	0.1835	0.1835
Total Receivables			0.0127
Товарно материальные запасы			0.003
Амортизация, млрд	0.0001	0.000195	0.000394	0.000512	0.001	0.000881	0.000881
Total Current Assets	0.0885	0.0222	0.0909	0.1669	0.2852	0.2674	0.2674
Чистые активы, млрд	0.0885	0.0222	0.0909	0.1669	0.000757	0.2852	0.000757
Активы, млрд	0.0891	0.0239	0.0923	0.1681	0.287	0.2685	0.2685
Short Term Debt			0.0129		0.000661	0.000603	0.000603
Задолженность, млрд	0.0168	0.0197	0.0237	0.0078	0.0101	0.0132	0.0132
Чистый долг, млрд	-0.0825	-0.0123	-0.062	-0.0477	-0.142	-0.0793	-0.0793
Долг, млрд			0.0129		0.0012	0.000603	0.000603

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.0749	0.0988	0.0676	0.0648	0.0477	0.0439	0.0168	0.063	0.1432	0.1844	0.0809	0.0379	0.0799	0.0651
Short Term Investments								0.123	0.1243	0.1399	0.1132	0.2047	0.2287	0.1835	0.1756
Амортизация, млрд								0.000269	0.000252	0.000233	0.000222	0.000217	0.000222	0.00022	0.000236
Total Current Assets								0.1426	0.1905	0.2852	0.2975	0.2883	0.2705	0.2674	0.2459
Чистые активы, млрд					0.1722	0.1669	0.1541	0.1426	0.1905	0.000757	0.000683	0.00059
Активы, млрд					0.1799	0.1681	0.1567	0.1449	0.1926	0.287	0.3013	0.2897	0.2717	0.2685	0.2468
Short Term Debt								0.000586	0.000665	0.000661	0.000656	0.000653	0.000707	0.000603	0.000427
Задолженность, млрд					0.0077	0.0078	0.008	0.0076	0.0089	0.0101	0.0136	0.0155	0.0133	0.0132	0.01
Чистый долг, млрд					-0.0648	-0.0477	-0.0423	-0.0154	-0.0616	-0.142	-0.1833	-0.08	-0.0371	-0.0793	-0.0647
Долг, млрд	0	0.0228	0.0084	0.0058	0.0069	0.0068	0.0016	0.0014	0.0014	0.0012	0.001	0.000876	0.00077	0.000603	0.000427

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.7388	-2.87	-1.79	-2.21	-1.6747	-1.2659		-1.2659
Цена акции ао			19.03	16.95	10.13	6.49	7.25	7.25
Число акций ао, млн	23	23	22	22	36.03	71.26		71.26
FCF/акцию	-0.764	-2.8	-1.3376	-1.8571	-1.3705	-0.9513		-0.9513

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.41	-0.36	-0.39	0.03	-0.53	-0.43	-0.47	-0.5639	-0.545	-0.5505	-0.4368	-0.2893	-0.3085	-0.2508	-0.4161	-0.2906	-0.3007
FCF/акцию							-0.3243	-0.4302	-0.5359	-0.4414	-0.3487	-0.2056	-0.2061	-0.1821	-0.2895	-0.2677	-0.3068

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-24.52	-180.07	-111.46	-43.83	-27.6	-33.89		-33.89	34.06
ROA, %	-19.88	-121.83	-69.83	-38.53	-26.52	-32.48		-32.48	10.10
ROIC, %				-234.62				-29.68	17.65
ROS, %					-5880	-6030	-9020	-9020	23.21
ROCE, %	-20.51	-370.35	-53.3	-30.92	-22.27	-39.97		-39.97	13.24
Рентаб EBITDA, %			0	-4986	-5.91			-5.91	31.15
Чистая рентаб, %			0	-5015.8	-5877.1			-5877.1	23.20
Operation Margin, %						-6200	-10260	-10260	27.01

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-9.22	-8.66	-8.06	-8.7	-10.78	-9.2	-10.55	-7.5	-11.23	-7.74	-8.52	34.06
ROA, %	-6.43	-8.19	-8.48	-9.24	-9.97	-6.6	-7.32	-6.06	-10.6	-7.78	-8.68	10.10
ROCE, %		-7.81	-8.29	-9.03	-10.88	-9.06	-10.94	-8.23	-12.04	-8.9	-9.89	13.24
Рентаб EBITDA, %	-588050000	-1369.9								-1803.18		31.15
Чистая рентаб, %	-591750000	-1424.8								-1589.94		23.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				151.22	310.37			302.64	7.15
P/BV				0.9433	1.1619	1.8389		1.8389	7.68
P/FCF						-6.9	-5.03	-5.03	38.11
E/P						-0.1769	-0.2647	-0.2647	0.04
EV/EBITDA	4.66	0.1761	1.6918	-2.08	-2.95	-3.84		-3.84	23.69
EV/S						179.7	390.3	390.3
Debt/EBITDA			-0.3516		-0.0237	-0.0194	-0.0059	-0.0059	2.27
Netdebt/Ebitda						2.29	0.7797	0.7797	1.14
Debt/Ratio						0.0042	0.0022	0.0022	0.23
Debt/Equity						1.5852	0.7966	0.7966	2.64
Debt/Net Income						-0.0199	-0.0067	-0.0067	3.31
Бета			0	-5.3	-1.02	1.3989	-0.2015	-0.2015	0.86
Индекс Альтмана				-0.1323	0.3797	0.9196	0.1904	0.1904	-65.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7090832.74	168.28								360.57		7.15
P/BV		1.0498	0.4809	0.4426	1.0315	1.7637	2.59	1.9133	1.4199	1.8666	1.936	7.68
EV/EBITDA	-4.64	-2.45	-0.5895	-0.8596	-2.2	-5.66	-7.83	-5.63	-3.48	-3.9	-3.82	23.69
Debt/EBITDA			-0.1169	-0.104	-0.0826							2.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %		0	0	0		2.13
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0		0	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000332	0.0012	5.5E-5	0.00017	0.0021	0.0129		0.0129
Всего задолженность	0.0024	0.005	0.0228
Расходы на обслуживание долга		0.0016	0.0022	0.00021	0.002	0.0018		0.002
Персонал, чел				30	41	41	66

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.9E-5	5.5E-5	6.9E-5	0.000214	0.000499	0.0013	0.0027	0.0034	0.0035	0.0033	0.0032
Расходы на обслуживание долга			6.9E-5	0.000214	0.000485	0.0016	0.0026			0.0026

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: TERN - Terns Pharmaceuticals, Inc.

Отчетность Terns Pharmaceuticals, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное