NASDAQ: THMO - ThermoGenesis Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +12.5%
Сектор: Healthcare

Отчетность ThermoGenesis Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.0025
Выручка, млрд $	0.0097	0.013	0.0097	0.0093	0.0105	0.0094	0.0094
Чистая прибыль, млрд $	-0.0409	-0.0103	-0.0156	-0.0107	-0.0113	-0.018	-0.018
EV, млрд $	0.0045	0.0147	0.0137	0.0151	0.008	0.01	0.01
EBIT, млрд $	-0.0105	-0.0047	-0.0089	-0.0072	-0.0062	-0.0065	-0.0065
EBITDA, млрд $	-0.0098	-0.004	-0.0089	-0.0058	-0.0053	-0.0054	-0.0054
FCF, млрд $	-0.0082	-0.0034	-0.0144	-0.0067	-0.0077	-0.0055	-0.0055
Операционный денежный поток, млрд $	-0.007	-0.0033	-0.0144	-0.0066	-0.0073	-0.0037	-0.0037
Баланс стоимость, млрд $	-0.2274	-0.2369	-0.2533	-0.2647	0.0043	-0.0017	-0.0017
Операционная прибыль, млрд $	-0.0105	-0.0047	-0.0089	-0.0072	-0.0062	-0.0086	-0.0086
Операционные расходы, млрд $	0.0127	0.0104	0.0102	0.0107	0.0089	0.0085	0.0085
CAPEX, млрд $	0.0012	0.000182	0.0000	0.0001	0.0004	0.0017	0.0017

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0024	0.0027	0.003	0.0021	0.0027	0.0026	0.0023	0.0022	0.0024	0.0024
Чистая прибыль, млрд $	-0.0029	-0.002	-0.0028	-0.0034	-0.0036	-0.0051	-0.0023	-0.0036	-0.007	-0.007
EV, млрд $		0.017	0.0101	0.0118	0.0079	0.0087	0.009	0.0073	0.0079	0.0111
EBIT, млрд $		-0.0012	-0.0014	-0.002	-0.0015	-0.001	-0.0017	-0.0015		-0.0022
EBITDA, млрд $	-0.0012	-0.0011	-0.0012	-0.0018	-0.0013	-0.000773	-0.0015	-0.0013		-0.0019
FCF, млрд $	-0.000355	-0.0042	-0.0011	-0.0011	-0.0013	-0.0014	-0.0014	-0.000431	-0.0022	-0.0022
Операционный денежный поток, млрд $		-0.0042	-0.000942	-0.001	-0.0012	-0.000615	-0.000812	-0.000251	-0.002	-0.002
Баланс стоимость, млрд $		-0.2568	-0.2595	-0.2628	-0.2662	0.0061	0.0038	0.0046	-0.0017	-0.0017
Операционная прибыль, млрд $	-0.000326	-0.0042	-0.000942	-0.001	-0.0012	-0.001	-0.0017	-0.0016	-0.0022	-0.0043
Операционные расходы, млрд $		0.0021	0.0024	0.0025	0.0019	0.0022	0.0022	0.002	0.0046	0.0022
CAPEX, млрд $	0.000156	0.00015	0.00026	0.000256	0.00026	0.000771	0.00059	0.00018	0.000192	0.000192

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0024	0.0032	0.0072	0.0073	0.0042	0.002	0.002
Total Receivables	0.0015	0.0013	0.0014	0.000733	0.0019	0.000949	0.000949
Товарно материальные запасы	0.0045	0.0038	0.0059	0.0054	0.0033	0.0014	0.0014
Амортизация, млрд	0.00067	0.000757	0.000742	0.0014	0.000926	0.0011	0.0011
Total Current Assets	0.0086	0.0099	0.0153	0.015	0.0109	0.0052	0.0052
Чистые активы, млрд	0.0084	0.000386	0.0058	0.0038	0.0043	0.0061	0.0109
Активы, млрд	0.0146	0.0152	0.0209	0.0207	0.0194	0.0112	0.0112
Short Term Debt	-0.000485	0.0022	0.000447	0.000813	0.0067	0.0077	0.0077
Long Term Debt	0.0012	0.0014	0.0066	0.0092
Задолженность, млрд	0.0079	0.0143	0.015	0.0173	0.0161	0.0148	0.0148
Чистый долг, млрд	-0.0012	0.0025	0.000517	0.0032	0.0062	0.0086	0.0086
Долг, млрд	0.0012	0.0057	0.0077	0.0105	0.0104	0.0106	0.0106

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0073	0.0037	0.004	0.0039	0.0042	0.0059	0.0045	0.004	0.002	0.002
Total Receivables			0.0023	0.0021	0.0019	0.000955	0.000774	0.000368	0.000949	0.000949
Товарно материальные запасы			0.0055	0.0049	0.0033	0.0034	0.0027	0.0018	0.0014	0.0014
Амортизация, млрд			0.00026	0.000259	0.000258	0.000267	0.000268	0.000281		0.000331
Total Current Assets			0.0125	0.0115	0.0109	0.011	0.0085	0.0069	0.0052	0.0052
Чистые активы, млрд		0.0018	0.0062	0.0051	0.0043	0.0057	0.006
Активы, млрд		0.0183	0.0213	0.0201	0.0194	0.0198	0.0176	0.0159	0.0112	0.0112
Short Term Debt			0.0063	0.0061	0.0067	0.0069	0.0072	0.0053	0.0077	0.0077
Задолженность, млрд		0.017	0.0158	0.0158	0.0161	0.0147	0.015	0.0127	0.0148	0.0148
Чистый долг, млрд		0.0077	0.0063	0.0061	0.0062	0.0045	0.0059	0.0043	0.0057	0.0086
Долг, млрд	0.0064	0.0155	0.0107	0.011	0.0115	0.0103	0.0104	0.0083		0.0106

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1001.27	-164.44	-111.49	-40.92	-20.45	-7.59		-7.59
Цена акции ао					3.2	0.6	0.21	0.21
Число акций ао, млн	0.0409	0.0629	0.14	0.2621	0.551	2.37		2.37
FCF/акцию	-201.06	-54.76	-102.97	-25.61	-13.94	-2.3		-2.3

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-10.03	-6.99	-8.98	-4.66	-3.31	-4.07	-0.9104	-1.4439	-1.9387	-1.9387
FCF/акцию		-15.47	-3.66	-1.5674	-2.31	-1.1092	-0.5648	-0.1721	-0.6178	-0.6178

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-194.3	-234.16	-504.66	-222.83	-277.45	-1367.44		-1367.44	34.06
ROA, %	-124.59	-69.31	-86.54	-51.68	-56.3	-117.41		-117.41	10.10
ROS, %						-107.62	-191.49	-191.49	23.21
ROCE, %	-126.9	-55.49	-60.44	-50.55	-78.66	1231.13		1231.13	13.24
Рентаб EBITDA, %	-101.51	-30.47	-91.37	-62.36	-50.27	-56.94		-56.94	31.15
Чистая рентаб, %	-423.28	-79.22	-160.19	-115.42	-107.51	-190.31		-190.31	23.20
Operation Margin, %						-59.05	-91.49	-91.49	27.01

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-31.31	-56.15	-73.72	-79.93	-104.15	-44.14	-75.87	-177.29	-312.81	34.06
ROA, %	-9.81	-13.57	-15.64	-17.39	-25.99	-12.1	-21.56	-51.66	-62.45	10.10
ROCE, %	-13.57	-16.12	-21.86	-20.07	-11.27	-21.03	-19.93		-70.52	13.24
Рентаб EBITDA, %	-45.55	-39.02	-83.03	-47.35	-30.05	-64.32	-57.16		-78.51	31.15
Чистая рентаб, %	-71.72	-88.74	-153.19	-128.29	-197.74	-99.43	-164.77	-291.52	-291.52	23.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5897	0.9344	1.3513	1.2819	0.1682	0.1555		0.1555	7.15
P/BV	0.8474	13.31	2.24	3.51	0.5306	-0.4097		-0.4097	7.68
P/FCF						-0.3247	-0.4545	-0.4545	38.11
E/P						-4.52	-7.2	-7.2	0.04
EV/EBITDA	-0.4561	-3.7	-1.537	-2.6	-1.5088	-1.8639		-1.8639	23.69
EV/S						0.7524	1.0638	1.0638
Debt/EBITDA						-1.6774	-1.963	-1.963	2.27
Netdebt/Ebitda						-1	-1.5926	-1.5926	1.14
Debt/Ratio						0.5361	0.9464	0.9464	0.23
Debt/Equity						0.9541	0.9725	0.9725	2.64
Debt/Net Income						-0.9204	-0.5889	-0.5889	3.31
Бета						-3.83	-5.12	-5.12	0.86
Индекс Альтмана						-0.8488	-1.5539	-1.5539	-65.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8762	0.3102	0.2597	0.1134	0.1895	0.1454	0.1819	0.1373	0.2239	7.15
P/BV	7.3	0.6897	1.3559	0.5223	0.8414	1.1811	0.8977	-0.6259	-0.7057	7.68
EV/EBITDA	-3.09	-2.72	-2.21	-1.4619	-1.7471	-1.7175	-1.5249		-2.41	23.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0021	0.0045
Расходы на обслуживание долга	0.0027	0.0045	0.0079	0.0061	0.0056	0.01		0.01
Персонал, чел						40	40

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000823	0.0014	0.0014	0.002	0.0039	0.000668	0.0021	0.0033	0.0033

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: THMO - ThermoGenesis Holdings, Inc.

Отчетность ThermoGenesis Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное