Отчетность ThermoGenesis Holdings, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0025 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0097 |
0.013 |
0.0097 |
0.0093 |
0.0105 |
0.0104 |
0.0097 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0409 |
-0.0103 |
-0.0156 |
-0.0107 |
-0.0113 |
-0.0224 |
-0.0144 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0045 |
0.0147 |
0.0137 |
0.0151 |
0.0079 |
-0.000865 |
0.0079 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0105 |
-0.0047 |
-0.0089 |
-0.0072 |
-0.0062 |
-0.014 |
-0.0062 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0098 |
-0.004 |
-0.0089 |
-0.0058 |
-0.0062 |
-0.0053 |
-0.0062 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0082 |
-0.0034 |
-0.0144 |
-0.0067 |
-0.0077 |
-0.0048 |
-0.0045 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.007 |
-0.0033 |
-0.0144 |
-0.0066 |
-0.0073 |
-0.0037 |
-0.0029 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.2274 |
-0.2369 |
-0.2533 |
-0.2647 |
-0.2662 |
-0.2713 |
0.0043 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0105 |
-0.0047 |
-0.0089 |
-0.0072 |
-0.0062 |
-0.014 |
-0.0059 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0127 |
0.0104 |
0.0102 |
0.0107 |
0.0089 |
0.0089 |
0.0156 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0012 |
0.000182 |
0.0000 |
0.0001 |
0.0004 |
0.0011 |
0.0016 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0024 |
0.0027 |
0.003 |
0.0021 |
0.0027 |
0.0026 |
0.0023 |
0.0022 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0029 |
-0.002 |
-0.0028 |
-0.0034 |
-0.0036 |
-0.013 |
-0.0024 |
-0.0036 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.017 |
0.0101 |
0.0118 |
0.0079 |
0.0018 |
0.0019 |
0.0073 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0012 |
-0.0014 |
-0.002 |
-0.0015 |
-0.009 |
-0.0017 |
-0.0015 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0012 |
-0.0011 |
-0.0012 |
-0.0018 |
-0.0013 |
-0.001 |
-0.0015 |
-0.0013 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000355 |
-0.0042 |
-0.0011 |
-0.0011 |
-0.0013 |
-0.0014 |
-0.0014 |
-0.000431 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.0042 |
-0.000942 |
-0.001 |
-0.0012 |
-0.000615 |
-0.000812 |
-0.000251 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.2568 |
-0.2595 |
-0.2628 |
-0.2662 |
-0.2713 |
0.0038 |
0.0046 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000326 |
-0.0042 |
-0.000942 |
-0.001 |
-0.0012 |
-0.009 |
-0.000812 |
-0.0016 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0021 |
0.0024 |
0.0025 |
0.0019 |
0.0022 |
0.0022 |
0.002 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000156 |
0.00015 |
0.00026 |
0.000256 |
0.00026 |
0.000771 |
0.000268 |
0.00018 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0024 |
0.0032 |
0.0072 |
0.0073 |
0.0042 |
0.0059 |
0.0042 |
|
|
Total Receivables
|
0.0015 |
0.0013 |
0.0014 |
0.000733 |
0.0019 |
|
0.0019 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0045 |
0.0038 |
0.0059 |
0.0054 |
0.0033 |
|
0.0033 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.00067 |
0.000757 |
0.000742 |
0.0014 |
0.000926 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0086 |
0.0099 |
0.0153 |
0.015 |
0.0109 |
|
0.0109 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0084 |
0.000386 |
0.0058 |
0.0038 |
0.0043 |
0.0061 |
0.0109 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0146 |
0.0152 |
0.0209 |
0.0207 |
0.0194 |
0.0198 |
0.0194 |
|
|
Short Term Debt
|
-0.000485 |
0.0022 |
0.000447 |
0.000813 |
0.0067 |
|
0.0067 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0012 |
0.0014 |
0.0066 |
0.0092 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0079 |
0.0143 |
0.015 |
0.0173 |
0.0161 |
0.0147 |
0.0161 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0012 |
0.0025 |
0.000517 |
0.0032 |
0.0062 |
-0.0024 |
0.0062 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0012 |
0.0057 |
0.0077 |
0.0105 |
0.0104 |
0.0034 |
0.0104 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0073 |
0.0037 |
0.004 |
0.0039 |
0.0042 |
0.0059 |
0.0045 |
0.004 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.0023 |
0.0021 |
0.0019 |
0.000955 |
0.000774 |
0.000368 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.0055 |
0.0049 |
0.0033 |
0.0034 |
0.0027 |
0.0018 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.00026 |
0.000259 |
0.000258 |
0.000267 |
0.000268 |
0.000281 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.0125 |
0.0115 |
0.0109 |
0.011 |
0.0085 |
0.0069 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0018 |
0.0062 |
0.0051 |
0.0043 |
0.0061 |
0.006 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
0.0183 |
0.0213 |
0.0201 |
0.0194 |
0.0198 |
0.0176 |
0.0159 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.0063 |
0.0061 |
0.0067 |
0.0069 |
0.0072 |
0.0053 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.017 |
0.0158 |
0.0158 |
0.0161 |
0.0147 |
0.015 |
0.0127 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.0077 |
0.0063 |
0.0061 |
0.0062 |
-0.0024 |
-0.0012 |
0.0043 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0064 |
0.0155 |
0.0107 |
0.011 |
0.0115 |
0.0034 |
0.011 |
0.0083 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-194.3 |
-234.16 |
-504.66 |
-222.83 |
-277.45 |
-431.55 |
|
-277.45 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-124.59 |
-69.31 |
-86.54 |
-51.68 |
-56.3 |
-114.42 |
|
-56.3 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-107.62 |
-148.45 |
-148.45 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-126.9 |
-55.49 |
-60.44 |
-50.55 |
-78.62 |
-150.57 |
|
-78.62 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-101.51 |
-30.47 |
-91.37 |
-62.36 |
-59.11 |
-50.54 |
|
-59.11 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-423.28 |
-79.22 |
-160.19 |
-115.42 |
-107.51 |
-215.46 |
|
-148.16 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-59.05 |
-60.82 |
-60.82 |
27.01 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-31.31 |
-56.15 |
-73.72 |
-79.93 |
-266.82 |
-44.14 |
-75.87 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-9.81 |
-13.57 |
-15.64 |
-17.39 |
-66.59 |
-12.1 |
-21.56 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-13.57 |
-16.12 |
-21.86 |
-20.07 |
-97.39 |
-21.03 |
-19.93 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-45.55 |
-39.02 |
-83.03 |
-47.35 |
-40.63 |
-64.32 |
-57.16 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-71.72 |
-88.74 |
-153.19 |
-128.29 |
-506.61 |
-99.43 |
-164.77 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0021 |
0.0045 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0027 |
0.0045 |
0.0079 |
0.0061 |
0.0056 |
0.0087 |
|
0.0087 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
40 |
40 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000823 |
0.0014 |
0.0014 |
0.002 |
0.0039 |
0.000668 |
0.0021 |
|