Отчетность Westrock Coffee Company, LLC
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.5508 |
0.6981 |
0.8679 |
0.8869 |
0.8647 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.1289 |
-0.0213 |
-0.0555 |
-0.0551 |
-0.0346 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3108 |
0.6547 |
0.8187 |
1.08 |
1.1261 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.009 |
0.017 |
0.0239 |
0.0125 |
0.0057 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0148 |
0.0425 |
0.0481 |
0.0366 |
0.0323 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0329 |
-0.0226 |
-0.1201 |
-0.1178 |
-0.2288 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0135 |
0.0029 |
-0.0566 |
-0.0434 |
-0.0641 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.2018 |
-0.2397 |
0.0093 |
0.2854 |
0.388 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.009 |
0.017 |
0.0239 |
0.0125 |
0.0057 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.1156 |
0.1285 |
0.13 |
0.129 |
0.1446 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0195 |
0.0254 |
0.0634 |
0.0744 |
0.1648 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1864 |
0.2234 |
0.2303 |
0.2277 |
0.2054 |
0.2247 |
0.2196 |
0.215 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000172 |
-0.0058 |
-0.013 |
-0.0319 |
-0.0043 |
-0.0268 |
0.0166 |
-0.0201 |
|
|
EV, млрд $
|
0.699 |
1.1 |
0.6704 |
1.15 |
1.16 |
1.0843 |
1.1564 |
1.2008 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0043 |
0.004 |
0.0096 |
-0.000423 |
-0.000645 |
0.0015 |
-0.0025 |
0.0011 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.000933 |
0.0068 |
0.0114 |
0.0156 |
0.0078 |
0.007 |
0.0039 |
0.0093 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.00016 |
-0.062 |
-0.0204 |
-0.0374 |
-0.0448 |
-0.0467 |
-0.1053 |
-0.032 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0384 |
-0.0086 |
-0.0126 |
0.0029 |
-0.0251 |
-0.0105 |
-0.0395 |
0.0111 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.2562 |
-0.2715 |
0.0227 |
0.0093 |
0.2854 |
0.2608 |
0.4005 |
0.388 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.00016 |
-0.0468 |
-0.0126 |
0.0029 |
-0.0251 |
-0.0105 |
-0.0054 |
0.0011 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0351 |
0.035 |
0.0312 |
0.0287 |
0.0341 |
0.0342 |
0.0371 |
0.0393 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0087 |
0.006 |
0.0058 |
0.0064 |
0.0059 |
0.0062 |
0.0659 |
0.0431 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0169 |
0.0193 |
0.0168 |
0.0237 |
0.0378 |
|
|
Total Receivables
|
0.0662 |
0.0858 |
0.1016 |
0.0995 |
0.0995 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0844 |
0.1092 |
0.1441 |
0.1499 |
0.1499 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0238 |
0.0255 |
0.0242 |
0.0266 |
0.0266 |
|
|
Total Current Assets
|
0.1872 |
0.238 |
0.2964 |
0.3131 |
0.3131 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1872 |
0.238 |
0.2964 |
0.3103 |
0.1852 |
|
|
Активы, млрд
|
0.5481 |
0.593 |
0.7445 |
0.7733 |
1.0217 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0389 |
0.0474 |
0.0544 |
0.0583 |
0.0583 |
|
|
Long Term Debt
|
0.2888 |
0.2904 |
0.1625 |
0.2231 |
0.2231 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.4472 |
0.4871 |
0.4579 |
0.4854 |
0.6338 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.3108 |
0.3185 |
0.2001 |
0.2437 |
0.3071 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3277 |
0.3378 |
0.2169 |
0.2674 |
0.345 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.000962 |
0.0182 |
0.0956 |
0.0264 |
0.0256 |
0.0288 |
0.0444 |
0.0378 |
|
|
Total Receivables
|
0.0944 |
0.096 |
0.0984 |
0.1016 |
0.1155 |
0.1009 |
0.0996 |
0.0995 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.1376 |
0.1553 |
0.1622 |
0.1441 |
0.1426 |
0.1547 |
0.1613 |
0.1499 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0058 |
0.0064 |
0.0059 |
0.0062 |
0.0064 |
0.0082 |
|
|
Total Current Assets
|
0.2766 |
0.2941 |
0.3801 |
0.2964 |
0.3103 |
0.3162 |
0.3396 |
0.3131 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.2766 |
0.2941 |
0.3801 |
0.2964 |
0.3103 |
0.2403 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.6454 |
0.6614 |
0.7501 |
0.7445 |
0.7733 |
0.8223 |
0.8911 |
1.0217 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0613 |
0.076 |
0.0738 |
0.0544 |
0.0521 |
0.0555 |
0.0623 |
0.0583 |
|
|
Long Term Debt
|
0.3117 |
0.3103 |
0.1647 |
0.1625 |
0.2153 |
0.2378 |
0.2058 |
0.2231 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.5494 |
0.5734 |
0.4509 |
0.4579 |
0.4854 |
0.5615 |
0.4906 |
0.6338 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.361 |
0.372 |
0.1475 |
0.2001 |
0.2437 |
0.268 |
0.2237 |
0.3071 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000352 |
0.2313 |
0.2264 |
0.2161 |
0.1944 |
0.23 |
0.2681 |
0.345 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
63.87 |
9.65 |
48.14 |
-37.38 |
|
-17.41 |
|
|
|
ROA, %
|
-23.51 |
-3.73 |
-8.29 |
-7.26 |
|
-3.92 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
-6.39 |
-4 |
-4 |
|
|
|
ROCE, %
|
-2.15 |
3.99 |
4.51 |
2.16 |
|
0.7316 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
2.69 |
6.08 |
5.55 |
4.12 |
|
3.74 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-23.39 |
-3.05 |
-6.39 |
-6.21 |
|
-4 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
2.75 |
0.6592 |
0.6592 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.56 |
2.76 |
6.89 |
20.59 |
7.7 |
-34.36 |
8.67 |
-7 |
|
|
|
ROA, %
|
-0.7599 |
-0.8906 |
-1.8445 |
-4.27 |
-0.57 |
-3.36 |
1.9401 |
-2.1 |
|
|
|
ROCE, %
|
1.0024 |
0.9209 |
2.11 |
-0.0878 |
-0.1251 |
0.2724 |
-0.4209 |
0.1715 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
5.56 |
4.45 |
6.69 |
2.64 |
3.8 |
3.1 |
1.76 |
4.32 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-2.52 |
-2.6 |
-5.65 |
-14.02 |
-2.11 |
-11.93 |
7.57 |
-9.33 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0252 |
0.0325 |
0.0355 |
0.0335 |
|
0.0292 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
1327 |
1399 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.008 |
0.0088 |
0.0134 |
0.0052 |
0.006 |
0.0074 |
0.0078 |
0.0079 |
|