Отчетность Worksport Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.000482 |
0.0019 |
0.000346 |
0.000304 |
0.000117 |
0.000729 |
0.0015 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0023 |
-0.000136 |
-0.001 |
-0.0079 |
-0.0122 |
-0.0147 |
-0.0149 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0035 |
0.0028 |
0.0077 |
0.00013 |
0.0129 |
0.0318 |
0.0318 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0011 |
-0.000621 |
-0.000982 |
-0.0076 |
-0.0128 |
-0.0143 |
-0.0143 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0011 |
-0.00061 |
-0.000955 |
-0.0073 |
-0.0119 |
-0.0132 |
-0.0132 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000381 |
-0.000112 |
-0.000734 |
-0.0052 |
-0.0191 |
-0.0142 |
-0.0156 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.000379 |
0.0000 |
-0.000726 |
-0.004 |
-0.008 |
-0.0098 |
-0.0119 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.000224 |
-0.000883 |
0.000169 |
0.0342 |
0.0241 |
0.0182 |
0.0182 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0011 |
-0.000621 |
-0.000982 |
-0.0076 |
-0.0128 |
-0.0149 |
-0.0147 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0012 |
0.00086 |
0.001 |
0.0075 |
0.0128 |
0.0156 |
0.015 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0.0001 |
0 |
0.0011 |
0.0112 |
0.0044 |
0.0037 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0002 |
0.000458 |
0.000839 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0021 |
-0.0038 |
-0.0028 |
-0.0034 |
-0.0029 |
-0.0032 |
-0.0037 |
-0.0038 |
-0.0039 |
-0.0037 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
0.0197 |
0.0215 |
0.0204 |
0.0129 |
0.0202 |
0.0417 |
0.0465 |
0.0318 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
-0.0028 |
-0.0033 |
-0.003 |
-0.0037 |
-0.0035 |
-0.0036 |
-0.0045 |
-0.0035 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.002 |
-0.0037 |
-0.0027 |
-0.003 |
-0.0025 |
-0.0036 |
-0.0032 |
-0.0033 |
-0.0039 |
-0.0034 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0015 |
-0.0024 |
-0.0026 |
-0.0115 |
-0.0025 |
-0.0026 |
-0.004 |
-0.0046 |
-0.003 |
-0.004 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
-0.002 |
-0.003 |
-0.0013 |
-0.0016 |
-0.0029 |
-0.0031 |
-0.0022 |
-0.0037 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
0.0319 |
0.0294 |
0.0269 |
0.0241 |
0.0216 |
0.0194 |
0.0164 |
0.0182 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.001 |
-0.002 |
-0.0028 |
-0.0033 |
-0.003 |
-0.0037 |
-0.0035 |
-0.0037 |
-0.0039 |
-0.0035 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.0028 |
0.0033 |
0.003 |
0.0038 |
0.0035 |
0.0038 |
0.004 |
0.0036 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.0001 |
0.000614 |
0.0084 |
0.0012 |
0.000939 |
0.0011 |
0.0015 |
0.000849 |
0.000244 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0011 |
0.0286 |
0.0142 |
0.0026 |
0.0026 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0007 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.0001 |
0.0001 |
0.000291 |
0.000247 |
0.000331 |
0.000629 |
0.000629 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.00029 |
0.000113 |
0.0000 |
0.000502 |
0.0013 |
0.0036 |
0.0036 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00022 |
0.000912 |
0.0011 |
0.0011 |
|
|
Total Current Assets
|
0.000501 |
0.000254 |
0.0017 |
0.034 |
0.0183 |
0.0091 |
0.0091 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0000 |
0.000155 |
0.00013 |
0.0016 |
0.0125 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.000557 |
0.000481 |
0.0019 |
0.0363 |
0.0328 |
0.026 |
0.026 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000297 |
0.000319 |
0.000698 |
0.00054 |
0.000433 |
0.0056 |
0.0056 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
0.0053 |
|
0.0053 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.000781 |
0.0014 |
0.0017 |
0.0021 |
0.0086 |
0.0078 |
0.0078 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.000271 |
0.000346 |
-0.000395 |
-0.0277 |
-0.0076 |
0.0036 |
0.0036 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000297 |
0.000358 |
0.000713 |
0.000857 |
0.0066 |
0.0062 |
0.0062 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0309 |
0.0286 |
0.0258 |
0.0191 |
0.0167 |
0.0142 |
0.0105 |
0.0059 |
0.003 |
0.0026 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
0.0012 |
0.0007 |
0.0015 |
0.000735 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.000134 |
0.000266 |
0.000342 |
0.000331 |
0.000373 |
0.000628 |
0.000682 |
0.000629 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.000792 |
0.0011 |
0.0013 |
0.0013 |
0.0016 |
0.0029 |
0.0036 |
0.0036 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.000291 |
0.000424 |
0.000127 |
0.000359 |
0.000266 |
0.000558 |
0.0001 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.0308 |
0.0257 |
0.0221 |
0.0183 |
0.0147 |
0.0105 |
0.0079 |
0.0091 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.0024 |
0.0117 |
0.0126 |
|
0.0128 |
0.014 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
0.034 |
0.0382 |
0.0357 |
0.0328 |
0.0301 |
0.027 |
0.0246 |
0.026 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.000537 |
0.000679 |
0.000689 |
0.000433 |
0.000401 |
0.0057 |
0.0056 |
0.0056 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.0053 |
0.0053 |
0.0053 |
0.0053 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
0.0021 |
0.0088 |
0.0088 |
0.0086 |
0.0085 |
0.0076 |
0.0082 |
0.0078 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
-0.025 |
-0.0121 |
-0.0098 |
-0.0076 |
-0.004 |
0.000484 |
0.0033 |
0.0036 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0017 |
0.0018 |
0.000801 |
0.0071 |
0.007 |
0.0066 |
0.0065 |
0.0064 |
0.0063 |
0.0062 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
381.51 |
24.58 |
282.31 |
-46.26 |
-41.93 |
-70.59 |
|
-70.59 |
|
|
|
ROA, %
|
-524.16 |
-26.18 |
-84.46 |
-41.6 |
-35.4 |
-50.85 |
|
-50.85 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-10427.35 |
-993.33 |
-993.33 |
|
|
|
ROCE, %
|
504.03 |
73.67 |
-533.65 |
-21.92 |
-42.19 |
-76.2 |
|
-76.2 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-233.78 |
-31.66 |
-276.04 |
-2417.16 |
-10190.32 |
-863.32 |
|
-863.32 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-486.64 |
-7.06 |
-290.79 |
-2615.76 |
-10490.48 |
-2020.62 |
|
-975.98 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-10940.17 |
-980 |
-980 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-11.35 |
-10.92 |
-9 |
-10.97 |
-13.74 |
-15.65 |
-18.21 |
-18.63 |
|
|
|
ROA, %
|
-8.02 |
-9.35 |
-7.74 |
-9.4 |
-11.71 |
-13.3 |
-15.3 |
-14.47 |
|
|
|
ROCE, %
|
-9.61 |
-9.5 |
-8.73 |
-11.31 |
-11.12 |
-12.97 |
-18.83 |
-16.76 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-5614.46 |
-26685.69 |
-13815.83 |
-9191.75 |
-9933.12 |
-1672.75 |
-854.89 |
-406.51 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-5893.75 |
-29833.45 |
-15590.49 |
-8238.83 |
-11532.31 |
-1900.14 |
-861.38 |
-435.91 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
5.6E-5 |
7.2E-5 |
0.000386 |
0.000295 |
0.000489 |
0.000638 |
|
0.000616 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
0 |
0.000212 |
0.000356 |
|
0.000239 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
21 |
21 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
2.5E-5 |
0.00018 |
0.000112 |
0.000171 |
0.000165 |
0.000188 |
0.000114 |
0.000149 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
2.0E-5 |
6.9E-5 |
0.000118 |
0.00012 |
7.9E-5 |
3.9E-5 |
0 |
|