Отчетность The Alkaline Water Company Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0322 |
0.0411 |
0.0466 |
0.0606 |
0.0638 |
0.0638 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0086 |
-0.0153 |
-0.017 |
-0.0393 |
-0.0274 |
-0.0274 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0684 |
0.0268 |
0.0711 |
0.0967 |
0.0307 |
0.0307 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0081 |
-0.0144 |
-0.0158 |
-0.039 |
-0.022 |
-0.022 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0075 |
-0.0134 |
-0.0148 |
-0.0382 |
-0.0211 |
-0.0211 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0095 |
-0.0141 |
-0.0149 |
-0.0328 |
-0.0119 |
-0.0119 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0081 |
-0.0136 |
-0.0143 |
-0.0318 |
-0.0104 |
-0.0104 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0114 |
0.0016 |
0.011 |
0.000401 |
-0.0053 |
-0.0053 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0081 |
-0.0144 |
-0.0158 |
-0.039 |
-0.022 |
-0.022 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.021 |
0.0312 |
0.0323 |
0.0542 |
0.0337 |
0.0337 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0014 |
0.000489 |
0.000585 |
0.000992 |
0.0014 |
0.0014 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0161 |
0.0169 |
0.0196 |
0.0159 |
0.0125 |
0.0125 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.011 |
-0.0087 |
-0.0108 |
-0.0044 |
-0.0075 |
-0.0075 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.0519 |
0.0584 |
0.0288 |
0.033 |
0.0247 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0063 |
-0.0051 |
-0.0036 |
|
-0.0071 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0102 |
-0.0061 |
-0.0049 |
-0.0032 |
-0.0068 |
-0.0068 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0064 |
-0.0033 |
-0.0073 |
-0.000879 |
-0.0012 |
-0.0012 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.0025 |
-0.007 |
-0.000469 |
-0.000509 |
-0.000509 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.000625 |
0.0032 |
0.0011 |
-0.0053 |
-0.0053 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0059 |
-0.0063 |
-0.0051 |
-0.0036 |
-0.0071 |
-0.0071 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0098 |
0.0097 |
0.0075 |
0.0196 |
0.0078 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000322 |
0.000855 |
0.000378 |
0.00041 |
0.000657 |
0.000657 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.011 |
0.0046 |
0.0091 |
0.0015 |
0.001 |
0.001 |
|
|
Total Receivables
|
0.0031 |
0.0049 |
0.0085 |
0.0079 |
0.0065 |
0.0065 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0021 |
0.0029 |
0.0044 |
0.0086 |
0.0056 |
0.0056 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000581 |
0.001 |
0.001 |
0.000801 |
0.0009 |
0.0009 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0165 |
0.0142 |
0.0233 |
0.0212 |
0.016 |
0.016 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0019 |
0.0014 |
0.0013 |
0.0013 |
|
0.0013 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0185 |
0.0156 |
0.0246 |
0.0225 |
0.018 |
0.018 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0031 |
0.0074 |
0.0049 |
0.0094 |
0.0097 |
0.0097 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0071 |
0.014 |
0.0135 |
0.0221 |
0.0234 |
0.0234 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0079 |
0.0028 |
-0.004 |
0.0081 |
0.0087 |
0.0087 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0031 |
0.0074 |
0.0052 |
0.0096 |
0.0098 |
0.0098 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0015 |
0.0029 |
0.0023 |
0.0022 |
0.001 |
0.001 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0084 |
0.0075 |
0.0088 |
0.0065 |
0.0065 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0107 |
0.0099 |
0.0087 |
0.0056 |
0.0056 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.000324 |
0.000219 |
0.000391 |
|
0.00029 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0266 |
0.0222 |
0.0222 |
0.016 |
0.016 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.002 |
0.0021 |
0.0019 |
|
0.0018 |
|
|
Активы, млрд
|
|
0.0286 |
0.0243 |
0.0241 |
0.018 |
0.018 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0099 |
0.0077 |
0.0066 |
0.0096 |
0.0097 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.0279 |
0.021 |
0.0229 |
0.0234 |
0.0234 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.0071 |
0.0055 |
0.0044 |
0.0086 |
0.0087 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0219 |
0.0101 |
0.0078 |
0.0066 |
0.0233 |
0.0098 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-145.85 |
-235.39 |
-268.83 |
-687.75 |
1110.51 |
|
1110.51 |
|
|
|
ROA, %
|
-70.24 |
-89.62 |
-84.59 |
-166.86 |
-135.23 |
|
-135.23 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
-42.95 |
-42.95 |
-42.95 |
|
|
|
ROCE, %
|
-71 |
-886.37 |
-140.04 |
-6725.04 |
414.51 |
|
414.51 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-23.24 |
-32.49 |
-31.82 |
-63.03 |
-33.13 |
|
-33.13 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-26.76 |
-37.13 |
-36.44 |
-64.78 |
-42.97 |
|
-42.97 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-34.48 |
-34.48 |
-34.48 |
|
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-120.45 |
-240.82 |
-200.23 |
-1180.58 |
912.69 |
|
|
|
ROA, %
|
-34.06 |
-40.9 |
-18.25 |
-35.75 |
-41.75 |
|
|
|
ROCE, %
|
-103.4 |
-159.43 |
-245.99 |
|
462.27 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-36.13 |
-24.78 |
-19.97 |
-54.53 |
-54.53 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-51.47 |
-55.19 |
-27.79 |
-60.23 |
-60.23 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000554 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000554 |
0.000449 |
0.000576 |
0.000917 |
0.003 |
|
0.003 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
33 |
33 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0012 |
0.000922 |
0.000425 |
0.000422 |
0.000422 |
|