NYSE: NGVC - Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

Доходность за полгода: +39.52%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										0.1965	0.3373	0.2171	0.4092	0.2309	0.2076	0.2945
Выручка, млрд $	0.2061	0.2269	0.2645	0.3364	0.4307	0.5207	0.6247	0.7055	0.769	0.849	0.904	1.037	1.056	1.09	1.09	1.1406
Чистая прибыль, млрд $	0.0035	0.0044	0.0035	0.0066	0.0106	0.0135	0.0162	0.0115	0.0069	0.013	0.009	0.02	0.021	0.0169	0.0214	0.0232
EV, млрд $										0.2003	0.3367	0.6064	0.7821	0.5986	0.5889	0.6446
EBIT, млрд $										0.0151	0.0168	0.0277	0.0283	0.0302	0.0179	0.0337
EBITDA, млрд $	0.011	0.0129	0.0141	0.0207	0.0326	0.0415	0.05	0.0459	0.0436	0.044	0.046	0.059	0.058	0.056	0.0617	0.0626
FCF, млрд $	0.0027	-0.0039	-0.0037	-0.0001	-0.014	-0.0048	0.0043	-0.0249	-0.000382	0.019	0.005	0.037	0.026	0.0082	0.0101	0.0265
Операционный денежный поток, млрд $										0.0429	0.0374	0.0665	0.0539	0.0397	0.047	0.0646
Баланс стоимость, млрд $		0.0101	0.0136	0.0203	0.0308	0.0443	0.0605	0.072	0.0788	0.0915	0.1009	0.1163	0.0854	0.0977	0.1035	0.1708
Операционная прибыль, млрд $	0.0083	0.009	0.0074	0.012	0.0191	0.0242	0.0286	0.0204	0.0141	0.015	0.017	0.028	0.028	0.0302	0.0179	0.0317
Операционные расходы, млрд $	0.0518	0.0581	0.07	0.0871	0.1066	0.1273	0.1535	0.1814	0.1982	0.2105	0.222	0.2554	0.2639	0.2736	0.2849	0.2933
CAPEX, млрд $	0.0089	0.0115	0.0204	0.0253	0.0397	0.0365	0.0368	0.0538	0.0412	0.024	0.033	0.03	0.028	0.0314	0.0368	0.0381

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2775	0.2651	0.2642	0.2651	0.2592	0.2586	0.2727	0.2773	0.2718	0.2663	0.2742	0.2805	0.2833	0.2818	0.2951	0.3018
Чистая прибыль, млрд $	0.0097	0.0047	0.0037	0.0036	0.0047	0.005	0.0072	0.0089	0.0064	0.0039	0.0022	0.0044	0.0059	0.0071	0.0059	0.0078
EV, млрд $									0.7917	0.7609	0.6378	0.5748	0.6081	0.6439	0.6401	0.7431
EBIT, млрд $									0.0089	0.0057	-0.0026	0.0064	0.0084	0.0095	0.0087	0.0113
EBITDA, млрд $	0.0217	0.0148	0.0127	0.0129	0.0144	0.0147	0.0168	0.0191	0.0159	0.013	0.011	0.0135	0.0158	0.0166	0.0077	0.0188
FCF, млрд $	0.0428	0.0114	0.009	0.017	0.0075	0.0149	0.0201	0.0156	0.0139	0.0051	0.0062	0.0108	0.0157	0.0037	0.0147	0.0048
Операционный денежный поток, млрд $							0.0229	0.0121	0.0155	0.0019	0.0102	0.0212	0.0137	0.0013	0.0284	0.0166
Баланс стоимость, млрд $							0.0854	0.0921	0.0962	0.0978	0.0977	0.0999	0.1035	0.1669	0.1708	0.1539
Операционная прибыль, млрд $	0.0505	0.0159	0.0125	0.0203	0.0129	0.0217	0.031	0.0202	0.0201	0.0102	0.0183	0.0064	0.0223	0.01	0.0077	0.0108
Операционные расходы, млрд $							0.0664	0.0667	0.0679	0.0679	0.0716	0.0723	0.0738	0.0719	0.0766	0.0774
CAPEX, млрд $	0.0079	0.0079	0.0077	0.0076	0.0074	0.0074	0.0072	0.0071	0.0069	0.0071	0.0068	0.0104	0.0072	0.0072	0.0137	0.0118

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000446	0.000378	0.0173	0.0081	0.0051	0.0029	0.004	0.0065	0.0094	0.0062	0.0285	0.0253	0.0169	0.012	0.0183
Total Receivables									0.0047	0.0051	0.0085	0.0085	0.0105	0.0108	0.0108
Товарно материальные запасы									0.0942	0.0962	0.1002	0.1005	0.1138	0.1193	0.1193
Амортизация, млрд										0.0303	0.0327	0.0306	0.029	0.0289	0.0289
Total Current Assets									0.111	0.1152	0.1434	0.1356	0.1407	0.1526	0.1526
Чистые активы, млрд	0.0109	0.0144	0.0729	0.0845	0.0989	0.1155	0.1267	0.1339	0.1467	0.1569	0.1731	0.1427	0.1558	0.162	0.5021
Активы, млрд	0.0603	0.0789	0.1257	0.1599	0.189	0.2339	0.2822	0.3	0.3071	0.3271	0.6818	0.6551	0.6631	0.652	0.6692
Short Term Debt									0.000736	0.001	0.035	0.0382	0.0397	0.0403	0.0403
Long Term Debt									0.0536	0.0572		0.0219	0.0139	0.0059	0.0059
Задолженность, млрд	0.048	0.063	0.0527	0.0754	0.0901	0.1184	0.1555	0.1661	0.1604	0.1702	0.5087	0.5123	0.5073	0.49	0.4983
Чистый долг, млрд	0.017	0.016	-0.0118	0.0117	0.0169	0.052	0.0827	0.0224	0.0449	0.052	0.3716	0.3778	0.3813	0.3543	0.3518
Долг, млрд	0.0174	0.0163	0.0055	0.0198	0.022	0.0549	0.0868	0.0284	0.0132	0.0057	0.4001	0.3982	0.3847	0.3934	0.3702

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0294	0.0299	0.0285	0.0247	0.021	0.0145	0.0237	0.0253	0.0289	0.0199	0.012	0.0169	0.019	0.0086	0.0183	0.0136
Total Receivables									0.0062	0.0081	0.0105	0.008	0.0069	0.0089	0.0108	0.0093
Товарно материальные запасы									0.1067	0.1113	0.1138	0.1114	0.1161	0.1167	0.1193	0.1161
Амортизация, млрд											0.0068	0.0075	0.0074	0.0072	0.0075	0.0075
Total Current Assets									0.1452	0.1436	0.1407	0.1401	0.1458	0.1402	0.1526	0.1433
Чистые активы, млрд							0.1427	0.1496	0.1538	0.1556	0.1558	0.1582	0.162	0.1623	0.5021
Активы, млрд							0.6551	0.6543	0.6551	0.6642	0.6631	0.6585	0.652	0.6561	0.6692	0.6632
Short Term Debt									0.0389	0.0395	0.0397	0.04	0.04	0.0401	0.0403	0.0453
Long Term Debt									0.0179	0.0159	0.0139	0.0119	0.0099	0.0079	0.0059	0.0184
Задолженность, млрд							0.5123	0.5048	0.5013	0.5086	0.5073	0.5003	0.49	0.4892	0.4983	0.5093
Чистый долг, млрд							0.3778	0.3729	0.364	0.3812	0.3813	0.3558	0.3543	0.3688	0.3459	0.3681
Долг, млрд	0.1278	0.1286	0.1292	0.1259	0.123	0.1234	0.1338	0.1295	0.1318	0.1313	0.1377	0.3727	0.1408	0.1358	0.3642	0.3817

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.16	0.2	0.16	0.3	0.47	0.6	0.72	0.51	0.31	0.56	0.42	0.89	0.91	0.76	0.93		1.0179
Цена акции ао				18	19.09	42.45	28.17	20.37	11.89	8.93	15.33	9.87	13.74	10.34	9.14	15.39	16.28
Число акций ао, млн	22	22	22	22	22	22	23	23	22	22	22	22	22	22	22.83		22.83
FCF/акцию	0.1212	-0.1766	-0.1684	-0.0026	-0.636	-0.2165	0.1849	-1.084	-0.0174	0.8542	0.2061	1.6352	1.1269	0.3615	0.4438		1.1611

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.43	0.21	0.17	0.16	0.21	0.22	0.32	0.39	0.28	0.17	0.1	0.1933	0.26	0.31	0.2563	0.3375
FCF/акцию							0.5059	0.2938	0.3705	-0.1686	-0.133	0.4734	0.3115	-0.2287	0.6419	0.208

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	27.7	15.22	13.4	14.69	15.12	9.47	5.29	9.02	6.2	12.13	13.03	10.95	14.31		14.23	-704.45
ROA, %	5.03	6.5	7.39	7.72	7.66	4.44	2.37	4.17	2.97	3.97	3.08	2.61	3.14		3.49	9.05
ROIC, %	10.6	11.68	13.02	13.34	13.71	8.19	4.94	8.06	6.42	5.48	4				5.3	13.70
ROS, %		3.32	4.43	4.66	4.58	2.89	1.83	1.77	1.86	2.68	2.68	1.96	2.03	2.03	2.03	8.92
ROCE, %								6.62	6.88	5.02	5.43	5.74	3.49		6.54	19.31
Рентаб EBITDA, %		6.38	7.07	7.48	7.52	6.08	5.18	5.18	5.09	5.68	3.44	2.51	3.04		5.49	24.91
Чистая рентаб, %	2.8	3.6	4.4	4.7	4.6	2.9	1.8	1.8	1.9	2.7	2.7	1.54	1.96		2.04	8.92
Operation Margin, %		3.57	4.43	4.66	4.58	2.89	1.83	1.77	1.86	2.68	2.68		2.78	2.78	2.78	14.73
Чистая процентная маржа, %	1.32	1.98	2.45	2.59	2.59	1.63	0.9	1.49	1.04	1.93	1.95				2.55	14.20

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			5.17	6.45	4.44	2.66	1.4203	2.85	3.75	4.44	3.62	4.73	-704.45
ROA, %			1.1084	1.3617	0.9709	0.5962	0.3255	0.6669	0.8979	1.0812	0.8874	1.1641	9.05
ROCE, %					1.6944	1.0752	-0.5023	1.222	1.6147	1.8211	1.6798	2.21	19.31
Рентаб EBITDA, %	5.55	5.67	6.16	6.89	5.84	4.87	4.01	4.81	5.59	5.9	2.62	6.23	24.91
Чистая рентаб, %			2.65	3.22	2.34	1.48	0.79	1.57	2.08	2.51	1.99	2.57	8.92

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2	2.2	1.2	0.7	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.21	0.19		0.2567	3.01
P/BV	5.7	11.3	6.4	4	2.1	1.5	2.3	1.4	1.8	2.3	1.46	1.33		1.7135	17.05
P/E	54.1	90.1	46.9	28.3	23.3	28.8	27.4	23.5	15.4	15.6	13.73	9.72		12.59	26.16
P/FCF	-6469.89	-57.84	-112.75	91.31	-9.09	-445.65	15.26	40.75	8.31	12.67		4.56	11.11	11.11	21.90
E/P	1.83	1.3	2.51	4.17	5.06	4.05	4.33	4.97	6.52	6.35		0.0788	0.0788	0.0788	0.02
EV/EBITDA	16.42	26.96	14.21	9.37	7.22	4.84	4.55	7.32	10.29	12.17	11.42	10.14		10.3	15.53
EV/S												0.559	0.5651	0.5651
Debt/EBITDA							0.3	0.12	6.79	6.93	6.78	12.41	5.91	5.91	2.73
Netdebt/Ebitda	-0.55	0.38	0.43	1.11	1.93	0.56	1.13	0.01	-0.5	0.66		12.03	5.62	5.62	2.14
Debt/Ratio	0.42	0.47	0.48	0.51	0.55	0.55	0.52	0.52	0.75	0.78		0.5933	0.5532	0.5532	0.45
Debt/Equity	0.72	0.89	0.91	1.03	1.23	1.24	1.09	1.08	2.94	3.59		0.7746	0.7373	0.7373	3.24
Debt/Net Income												16.96	15.96	15.96	4.90
Бета										1.06	0.99	2.78	0.0186	0.0186	-0.33
Индекс Альтмана	7.58	9.96	7.19	5.47	4.1	3.85	4.56	4.15	2.28	2.4	2.3	3.34	3.37	3.37	7.00

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2423	0.3033	0.4127	0.334	0.2259	0.1897	0.2297	0.2452	0.257	0.3218	3.01
P/BV			2.78	2.44	1.6461	1.3088	1.5667	1.648	1.7219	2.44	17.05
P/E	12.43	12.52	16.2	13.75	11.51	12.29	15.48	14.06	12.61	14.06	26.16
EV/EBITDA	10.93	10.85	12.31	11.62	10.81	10.74	12.94	12.72	11.82	11.02	15.53
Debt/EBITDA	24.27	20.81	24.91	31.54	37.7	27.65	23.57	22.65	47.08	20.31	2.73

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0063	0.0063	0.0063	0.0515	0.0091	0.0091			0.0091
Дивиденд								0.07	0.28	0.28	0.4	1.3826	0.1	1.3826
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0.71	16.59	2.18	3.84	2.31	2.32	2.31	3.41
Дивиденды / прибыль, %							49.77	66.92	26.9	36.8	54.05	42.55		39.1	63.02

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0016	0.0023	0.0023	0.0023	0.0023	0.0023	0.0023	0.0023	0.0023	0.025
Дивиденды / прибыль, %	21.95	25.38	35.66	57.64	105.09	51.55	38.6	32.14	38.66	322.73	63.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0046	0.005
Расходы на обслуживание долга	0.0046	0.005	0.002	0.0023	0.0024	0.0029		0.0033
Всего задолженность	0.0797	0.0833	0.1292
Персонал, чел				3393	3218	3235	3235

Investing Port

NYSE: NGVC - Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

Отчетность Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное