BSE: NIRLON_BO - Nirlon Limited

Доходность за полгода: +4.55%

Отчетность Nirlon Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							36.68
Выручка, млрд ₹	2.99	3.1	3.17	3.84	5.73	6.03	6.03
Чистая прибыль, млрд ₹	0.6368	1.09	1.27	1.11	1.5792	2.06	2.06
EV, млрд ₹	26.22	35.67	34.77	48.45	39.3	47.52	47.52
EBIT, млрд ₹	1.68	1.8
EBITDA, млрд ₹	2.15	2.32	2.4	3	4.61	4.61	4.61
FCF, млрд ₹	-1.81	-0.1657	0.8862	1.79	3.07	3.7	3.7
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.24	3.11	2.09	3.4	3.92	4.25	4.25
Баланс стоимость, млрд ₹	3.52	4.54	5.74	4.78	4.02	3.73	3.73
Операционная прибыль, млрд ₹	0.9774	1.48	1.74	1.88	2.3	4.21	4.21
Операционные расходы, млрд ₹	1.27	1.26	1.24	1.56	2.17	1.8233	1.8233
CAPEX, млрд ₹	4.05	3.27	1.21	1.61	0.8511	0.5495	0.5495

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹			1.37	1.38	1.43	1.4372	1.4812	1.4826	1.4942	1.5209	1.5336
Чистая прибыль, млрд ₹			0.3704	0.1422	0.4045	0.5354	0.4971	0.4978	0.5248	0.5211	0.5118
EV, млрд ₹	34.62	42.54	46.81		43.89		45.14		48.1		49.51
EBITDA, млрд ₹			1.13	1.08	1.18	1.1858	1.1696	1.1687
Операционный денежный поток, млрд ₹			3.4		1.79		3.92		2.28
Баланс стоимость, млрд ₹	5.74	5.63	4.78		4.34		4.02		4.05		3.73
Операционная прибыль, млрд ₹			0.547	0.2227	0.5727	0.7766	0.7237	0.7207	0.7549	1.0574	1.0707
Операционные расходы, млрд ₹			0.5462	0.6817	0.6368	0.3911	0.4643	0.4604	0.4366	0.4634	0.4629
CAPEX, млрд ₹			1.61		0.3718		0.8511		0.3945

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.015	0.116	0.0162	0.9625	0.1725	0.5393	0.5393
Short Term Investments		0.0186	0.0231	0.0262	0.0265	0.0989	0.0989
Total Receivables	0.0416	0.0578	0.0188	0.0315	0.0285	0.032	0.032
Total Current Assets	0.2304	0.3459	0.2165	1.16	0.3977	0.7824	0.7824
Чистые активы, млрд	0.2304	0.3459	0.2165	1.16	0.0649	0.3977	0.3977
Активы, млрд	14.57	17.88	19.06	21.99	21.01	21.26	21.26
Short Term Debt		0.256		0.8451
Long Term Debt	8.53	9.63	9.78	10.94	11.45	11.46	11.46
Задолженность, млрд	11.05	13.34	13.32	17.21	16.99	17.53	17.53
Чистый долг, млрд	8.49	9.77	9.77	10.82	11.28	10.92	10.92
Долг, млрд	8.53	9.63	9.78

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0122	0.8892	0.9625	0.2965	0.1725	0.4784	0.5393
Short Term Investments	0.0231	0.0589	0.0262	0.0151	0.0265	0.0225	0.0989
Total Receivables	0.0188	0.0178	0.0315	0.0326	0.0285	0.0479	0.032
Total Current Assets	0.2165	1.1019	1.1554	0.5323	0.3977	0.7607	0.7824
Чистые активы, млрд	0.2165	12.61	0.136	0.2051	0.0649	0.0982
Активы, млрд	19.06	20.79	21.99	21.31	21.01	21.39	21.26
Short Term Debt		0.338	0.8451
Long Term Debt	9.78	9.95	10.94	11.45	11.45	11.45	11.46
Задолженность, млрд	13.32	15.16	17.21	16.97	16.99	17.34	17.53
Чистый долг, млрд	9.77	9.39	10.82	11.15	11.28	10.97	10.92
Долг, млрд	9.78	9.95

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	7.07	12.15	14.14	12.3	17.52	22.81		22.81
Цена акции ао					310.9	411.95	424.2	424.2
Число акций ао, млн	90.12	90.12	90.12	90.12	90.12	90.12		90.12
FCF/акцию	-20.13	-1.8386	9.83	19.89	34.09	41.04		41.04

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.19	3.75	4.11	4.49	5.52	5.82	5.68

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.61	27.16	24.78	21.06	35.9	53.06		53.06	16.20
ROA, %	4.94	6.75	6.9	5.4	7.35	9.72		9.72	8.04
ROS, %						27.57	34.16	34.16	17.85
ROCE, %	12.29	10.74							131.15
Рентаб EBITDA, %	72	74.8	75.62	78.17	80.5	80.5		80.5	48.00
Чистая рентаб, %	21.32	35.31	40.2	28.86	27.58	34.08		34.08	17.96
Operation Margin, %						61.95	69.82	69.82	13.46

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.18	7.4	7.84		7.75		10.13		11.68		12.29	16.20
ROA, %	1.5197	1.6943	1.7319		1.8683		2.35		2.48		2.4	8.04
Рентаб EBITDA, %			82.83	77.89	82.61	82.51	78.96	78.83				48.00
Чистая рентаб, %			27.04	10.29	28.36	37.25	33.56	33.58	35.13	34.27	33.37	17.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.94	8.35	7.89	9.8	4.89	6.07		6.07	16.89
P/BV	5.03	5.71	4.35	7.87	6.97	9.81		9.81	7.58
P/E	27.84	23.65	19.62	33.96	17.74	17.81		17.81	72.91
P/FCF						11.95	9.91	9.91	42.65
E/P						0.0431	0.0562	0.0562	0.05
EV/EBITDA	12.19	15.38	14.51	16.14	8.52	10.36		9.27	15.00
EV/S						7.46	7.88	7.88
Debt/EBITDA	3.97	4.15	4.08			0	0	0	1.54
Netdebt/Ebitda						2.45	2.37	2.37	-3.92
Debt/Ratio						0	0	0	0.80
Debt/Equity						0	0	0	38.15
Debt/Net Income						0	0	0	8.04
Бета						-0.198	-0.2729	-0.2729	1.58
Индекс Альтмана						2.83	2.87	2.87	26.73

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	32.26	21.2	26.27	11.71	7.92	6.43	6.5	16.89
P/BV	4.33	5.89	7.53	7.55	8.43	9.17	10.35	7.58
P/E	86.5	53.05	97.14	42.25	26.62	20.66	19.91	72.91
EV/EBITDA			15.59	10.5	9.79			15.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0676	0.0676	0.0676	2.07	2.34	2.34			0.9913
Дивиденд	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	9.64	26	26	15	26
Див доход, ао, %	0.4093	0.4174	0.4086	0.3428	0.3942	0.2871	0.2807	2.11	7.03	6.38	6.15	6.38	1.37
Дивиденды / прибыль, %					10.61	6.17	5.31	187.05	148.37	113.99		113.99	68.67

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.07	0.9913	2.34	0.9913
Дивиденды / прибыль, %	559.54	245.09	471.31	188.88	68.67

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0118	0.0045	0.0163	0.0152	0.0274
Расходы на обслуживание долга	0.5736	0.3213	0.4868	0.7545	1.0277	1.2349	1.2349

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.2199	0.4777	0.2164	0.2694	0.2933	0.3015	0.3026	0.3041	0.3267

	CAGR 5

Investing Port

BSE: NIRLON_BO - Nirlon Limited

Отчетность Nirlon Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное