NYSE: NLS - Nautilus, Inc.

Доходность за полгода: +8.97%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Nautilus, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.5943	0.599	0.4496	0.1624	0.067	0.0639	0.0561	0.0543	0.1088	0.2698	0.4858	0.5183	0.5735	0.4139	0.327	0.0508	0.1609	0.0551	0.0468	0.0317
Выручка, млрд $	0.0632	0.121	0.2239	0.3639	0.5847	0.4988	0.5238	0.6313	0.6803	0.5015	0.4112	0.1893	0.1685	0.18	0.194	0.219	0.274	0.336	0.406	0.406	0.3968	0.3093	0.5526	0.5895	0.2868	0.2868	0.2868
Чистая прибыль, млрд $	0.0125	0.0203	0.0416	0.0666	0.0979	0.0344	0.03	0.023	0.0291	-0.0556	-0.0906	-0.0533	-0.0228	0.001	0.017	0.048	0.019	0.027	0.034	0.026	0.0147	-0.0923	0.0598	-0.0222	-0.1075	-0.1075	-0.1075
EV, млрд $								0.6328	0.6467	0.5207	0.1748		0.0546	0.0443			0.2405	0.5349	0.5344	0.5936	0.3302	0.0785	0.5604	0.2311	0.1213	0.0455	0.0814
EBIT, млрд $																				0.0363	0.0208	0.0327	0.1097	-0.0253	-0.0638	-0.0708	-0.0638
EBITDA, млрд $	0.0189	0.033	0.0679	0.1084	0.1593	0.0662	0.058	0.052	0.0577	-0.0661	-0.069	-0.0533	-0.0155	0.0064	0.0199	0.0192	0.0327	0.0433	0.061	0.046	0.0305	0.0435	0.1191	-0.0253	-0.1075	-0.0618	-0.0343
FCF, млрд $		0.0189	0.044	0.0612	0.069	0.0367	0.038	-0.0414	0.0142	-0.0022	0.00077	0.0128	-0.0109	0.002	0.01	0.017	0.031	0.035	0.041	0.031	0.0109	-0.0315	0.0619	-0.0796	0.0062	0.0062	0.0062
Операционный денежный поток, млрд $																			0.0459	0.035	0.0213	-0.0226	0.0717	-0.0666	0.0188	0.0188	0.0188
Баланс стоимость, млрд $		0.0344	0.0761	0.1426	0.2012	0.2216	0.2385	0.2481	0.2514	0.185	0.0944	0.0411	0.0183	0.0197	0.0366	0.0846	0.1033	0.1275	0.1615	0.1794	0.1826	0.0906	0.1532	0.164	0.1581	0.0736	0.0613
Операционная прибыль, млрд $	0.0189	0.0308	0.0611	0.1004	0.1511	0.0518	0.0445	0.0338	0.0411	-0.0686	-0.0397	-0.0092	-0.0096	0.004	0.011	0.016	0.03	0.04	0.053	0.045	0.0208	0.0327	0.1097	-0.0253	-0.1075	-0.0698	-0.0638
Операционные расходы, млрд $	0.026	0.0569	0.0902	0.1228	0.1813	0.1943	0.2003	0.245	0.2575	0.248	0.1903	0.1057	0.0863	0.0749	0.0804	0.0908	0.1104	0.133	0.1581	0.1588	0.161	0.1391	0.1303	0.1738	0.1453	0.1184	0.1158
CAPEX, млрд $		0.0019	0.0088	0.0057	0.0315	0.007	0.009	0.0318	0.0196	0.0107	0.0048	0.002	0.000222	0.003	0.002	0.004	0.003	0.006	0.005	0.004	0.0104	0.009	0.0097	0.0131	0.0126	0.0126	0.0126

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.06	0.1	0.09	0.11	0.16	0.1893	0.2061	0.1846	0.138	0.1473	0.1197	0.0548	0.0655	0.0981	0.0684	0.0418	0.0487
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	0	0	0	0.03	0.0293	0.0306	0.014	-0.0046	-0.0135	-0.0182	-0.0602	-0.0153	-0.0111	-0.0209	-0.0049	-0.0125
EV, млрд $											0.1771	0.1136	0.1181	0.116	0.0735	0.0478	0.0333
EBIT, млрд $										-0.0193	-0.0219	-0.0242	-0.0143	-0.0103	-0.015	-0.0015
EBITDA, млрд $	-0.01	0.01	0	0.02	0.04	0.0436	0.0417	0.0199	0.0000	-0.0173	-0.0219	-0.0224	-0.0121	-0.0064	-0.0209	-0.0049
FCF, млрд $	0	0.01	0	0.04	0.02	0.0000	0.0221	-0.03	-0.0317	-0.039	0.0211	-0.0094	-0.0077	-0.0054	0.0287	-0.0035	-0.0063
Операционный денежный поток, млрд $						0.0017	0.0248	-0.0282	-0.0286	-0.0916	0.025	-0.006	-0.0036	-0.0022	0.0306	-0.0024	-0.0056
Баланс стоимость, млрд $							0.1805	0.1944	0.1898	0.1763	0.164	0.1048	0.0916	0.083	0.0613	0.0591	0.0471
Операционная прибыль, млрд $	0	0.01	0.01	0.04	0.02	0.0017	0.0248	-0.0282	-0.0286	-0.0348	-0.0219	-0.0242	-0.0143	-0.0103	-0.0209	-0.0049	-0.0099
Операционные расходы, млрд $							0.0394	0.0376	0.044	0.0492	0.0429	0.0312	0.0258	0.0331	0.0282	0.0192	0.0585
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0022	0.002	0.0021	0.0019	0.002	0.0039	0.0034	0.0041	0.0032	0.0019	0.0012	0.000724

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0357	0.0772	0.0356	0.0317	0.0726	0.0193	0.008	0.0043	0.0079	0.0055	0.0073	0.0143	0.0174	0.0232	0.041	0.0452	0.0308	0.0479	0.0852	0.0381	0.0111	0.0566	0.0129	0.0155	0.0155	0.0174
Short Term Investments																					0.0254		0.0362
Total Receivables																					0.0551	0.0551	0.0952	0.0635	0.0233		0.0233
Товарно материальные запасы																					0.0685	0.0548	0.0511	0.1112	0.0466	0.0398	0.0466
Амортизация, млрд																					0.0089	0.0108	0.0094	0.0086	0.0295
Total Current Assets																					0.1915	0.1292	0.2597	0.2073	0.0962	0.0864	0.0962
Чистые активы, млрд			0.0929	0.1474	0.2024	0.2261	0.252	0.2525	0.2566	0.1965	0.1037	0.0525	0.0308	0.032	0.0433	0.0916	0.1111	0.127	0.1609	0.1792	0.1915	0.1292	0.2597	0.2073	0.1807	0.083	0.0519
Активы, млрд	0.0244	0.0673	0.1171	0.1939	0.2767	0.3119	0.3596	0.4133	0.4249	0.3908	0.1975	0.1152	0.0784	0.0828	0.0943	0.1436	0.1757	0.3159	0.3331	0.3248	0.3329	0.2205	0.3181	0.314	0.367	0.027	0.1635
Short Term Debt																					0.016	0.0037	0.0061	0.0069	0.0062		0.0062
Long Term Debt																					0.016	0.0141	0.0107	0.0275	0.0266		0.0266
Задолженность, млрд	0.0067	0.0143	0.0243	0.0465	0.0742	0.0858	0.1076	0.1608	0.1683	0.1944	0.0938	0.0627	0.0476	0.0509	0.051	0.052	0.0646	0.1889	0.1722	0.1456	0.1503	0.1299	0.1649	0.15	0.1863	0.0094	0.1022
Чистый долг, млрд		-0.0357	-0.0772	-0.0356	-0.0317	-0.0726	-0.0193	0.0385	0.0477	0.0711	0.0124	-0.0073	-0.0093	-0.0118	-0.0232	-0.041	-0.0292	0.0492	0.0161	0.0201	-0.0061	0.0257	-0.021	0.0424	0.0793	0.0662	0.0318
Долг, млрд								0.0464	0.0519	0.079	0.0179		0.005	0.0056			0.016	0.08	0.064	0.048	0.032	0.0368	0.0356	0.0553	0.0818	0.0818	0.0491

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.01	0.03	0.05	0.07	0.0579	0.0398	0.0266	0.0215	0.0197	0.0129	0.0073	0.0058	0.0155	0.0183	0.0173	0.0081
Total Receivables												0.0292	0.0353	0.0444	0.0233	0.0132	0.0242
Товарно материальные запасы												0.1039	0.0992	0.0773	0.0466	0.0398	0.0661
Амортизация, млрд													0.0023	0.0039	0.0025	0.0032
Total Current Assets												0.1576	0.1553	0.155	0.0962	0.0864	0.1176
Чистые активы, млрд						0.1532	0.1825	0.1969	0.1925	0.1807	0.2073	0.1576	0.1553	0.155	0.0519	0.0485
Активы, млрд						0.3181	0.3542	0.3824	0.391	0.367	0.314	0.2291	0.2265	0.2251	0.027	0.1402	0.1677
Short Term Debt												0.0067	0.0064	0.0058	0.0062	0.0064	0.0018
Long Term Debt												0.0351	0.0451	0.0584	0.0266	0.0143	0.014
Задолженность, млрд						0.1649	0.1717	0.1855	0.1985	0.1863	0.15	0.1243	0.1349	0.1421	0.0094	0.0811	0.1206
Чистый долг, млрд						-0.0431	-0.0039	0.0161	0.0238	0.0793	0.0424	0.0543	0.0644	0.0662	0.0318	0.0122	0.0077
Долг, млрд	0.05	0.09	0.05	0.08	0.12	0.1296	0.1378	0.146	0.1522	0.1007	0.0553	0.0616	0.0702	0.0818	0.054	0.0295

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.11	0.58	0.77	1.85	2.79	1.04	0.9	0.68	0.9	-1.76	-2.91	-1.74	-0.74	0.05	0.55	1.52	0.59	0.84	1.09	0.85	0.4829	-3.11	1.86	-0.7156	-3.4	-3.38		-3.4
Цена акции ао		7.74	19.28	22.62	13.49	13.2	22.7	17.48	18.72	14.05	5.24	2.16	2.06	1.81	1.75	3.51	8.43	15.18	16.72	18.5	13.35	10.9	1.75	18.14	1.63	1.29	0.7846	0.7846
Число акций ао, млн	111	35	54	36	35	33	33	34	32	32	31	31	31	31	31	31	32	32	31	31	31	30	29	31.03	31	31		31.59
FCF/акцию		0.5393	0.8153	1.6989	1.9719	1.1122	1.1504	-1.2181	0.4439	-0.0683	0.0248	0.4123	-0.351	0.0675	0.3345	0.5644	0.9747	1.1058	1.3289	1.0072	0.3581	-1.062	1.928	-2.57	0.1972	0.1956		0.1972

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.36	0.12	0.08	-0.17	1.13	0.97	1.01	0.46	-0.15	-0.43	-0.5822	-1.92	-0.4848	-0.3516	-0.6573	-0.1522	-0.3475
FCF/акцию						-0.0011	0.6761	-0.923	-1.0247	-2.92	0.6752	-0.2981	-0.2452	-0.1704	0.9017	-0.1095	-0.1743

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		44.82	45.17	48.36	15.21	11.9	9.11	11.34	-28.31	-87.37	-101.55	-74.16	4.53	44.85	71.1	18.55	22.35	23.75	15.45	8.1	-67.57	49.1	-14	-79.46	-84.81		-95.4	18.98
ROA, %	30.22	35.54	34.34	35.38	11.03	8.34	5.57	6.85	-14.23	-45.86	-46.28	-29.15	1.76	19.06	40.32	11.78	10.82	10.53	7.99	4.46	-33.35	22.22	-7.02	-13.42	-797.25		-45.01	10.71
ROIC, %		42.08	43.27	47.76	14.67	11.59	8.54	11.27	-22.21	-40.14	-11	-28.4	5.53	44.73	71.12	18.53	13.3	16.37	11.93	6.64	-53.84	38.65	39.51				38.65	14.95
ROS, %	26.31	29.04	28.81	26.16	10.78	8.71	5.59	5.98	-16.32	-20.56	-33.82	-13.13	1.43	8.56	7.27	10.44	11.87	12.95	8.84	5.44	-32.77	13.31	13.31	-27.65	-37.48	-37.48	-37.48	11.39
ROCE, %																			15.96	9.52	24.79	58.18	-11.57	-58.31	-43.27		-58.31	20.93
Рентаб EBITDA, %	26.45	30.33	29.8	27.24	13.27	11.06	8.24	8.48	-13.19	-16.79	-9.91	-9.19	3.54	7.06	8.86	11.91	12.88	14.89	10.97	7.7	14.06	21.56	-4.29	-37.48	-21.56		-11.97	20.49
Чистая рентаб, %	16.81	18.59	18.3	16.74	6.9	5.72	3.64	4.28	-11.09	-22.03	-28.16	-13.56	2	5.5	7.2	11	12	13.1	11.1	3.69	-29.84	10.83	-3.77	-37.48	-37.48		-37.48	11.39
Operation Margin, %	25.48	27.27	27.6	25.84	10.39	8.49	5.35	6.04	-13.68	-9.66	-4.83	-5.68	1.99	5.46	7.19	10.99	11.99	13.15	11.1	5.23	-9.23	17.82	14.08		-22.25	-22.25	-22.25	14.59
Чистая процентная маржа, %													0.79	8.71	21.92	6.85	7.92	8.42	6.47	3.69	-30	10.83					10.83	11.84
Доходность FCF, %							-6.97	2.37	-0.486	0.474	19.09	-17.04	3.73	19.12	16.08	11.56	7.28	7.95	5.44

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			24.15	9.22	-2.67	-7.28	-9.79	-34.98	-10.35	-9	-21.34	-6.2	-18.4	18.98
ROA, %			9.04	3.77	-1.19	-3.55	-5.34	-22.15	-6.72	-4.91	-16.6	-3.24	-8.15	10.71
ROCE, %						-8.06	-9.13	-10.88	-7.07	-5.81	-10.01	-1.1422		20.93
Рентаб EBITDA, %	24.13	23.05	20.25	10.79	-0.02	-11.75	-18.31	-40.91	-18.46	-6.53	-30.58	-11.79		20.49
Чистая рентаб, %		15.29	14.75	7.52	-3.34	-9.14	-15.2	-109.77	-23.39	-11.3	-30.58	-11.79	-25.78	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.95	1.82	2.35	0.63	0.8	1.33	0.94	0.88	0.9	0.4	0.33	0.38	0.3	0.6	1.3	1.9	1.7	1.5	1	0.8477	0.1708	1.0522	0.32	0.174	0.1432		0.1729	4.69
P/BV		4.4	5.8	1.81	1.75	2.77	2.4	2.38	2.43	1.72	1.2	3.49	1.9	2.5	3.2	4.7	4.4	3.7	2.3	1.842	0.5832	3.8	1.15	0.66	2.33		0.8089	9.04
P/E	11.62	9.81	12.83	3.74	11.53	23.31	25.71	20.8	-7.98	-1.8	-1.24	-2.78	58.5	10.3	5.7	26.2	19.5	17.5	13.5	22.95	-0.58	9.72	3.3				1.46	47.38
P/FCF	12.52	9.28	13.97	5.3	10.81	18.41	-13.27	29.8	-68.74	88.88	4.92	-5.07	25.91	10.48	14.92	15.07	14.63	13.91	13.24	31.05	-1.72	9.07	3.09		5.11	5.11	5.11	25.00
E/P	8.61	10.19	7.79	26.76	8.67	4.29	4.19	6.87	-37.03	-132.36	-84.78	-41.44	2.62	15.53	18.37	4	5.14	5.97	6.35	4.34	-171.24	10.65	31.29		-3.39	-3.39	-3.39	0.04
EV/EBITDA	6.27	4.88	7.55	2.1	4.89	11.73	12.17	11.21	-7.87	-2.53	-2.96	-3.53	6.93	6.25	11.35	7.36	12.37	8.84	13.33	10.81	1.8067	4.7	-9.13	-1.38	-1.6484		-2.37	24.42
EV/S																									0.2838	0.2838	0.2838
Debt/EBITDA							0.89	0.9	-1.19	-0.26		-0.33	0.88			0.49	1.85	1.06	1.08	1.0473	0.8459	0.2985	-3.03	2.16	-1.4315	-1.4315	-1.4315	2.84
Netdebt/Ebitda	-1.12	-1.14	-0.33	-0.2	-1.1	-0.33	0.74	0.83	-1.26	-0.17	0.39	3.56	-1.69	-1.7	-2.11	-0.85	1.13	0.27	0.45	-0.21	-0.03	-0.52	-0.52		-0.9271	-0.9271	-0.9271	2.16
Debt/Ratio	0.21	0.21	0.24	0.27	0.28	0.3	0.39	0.4	0.5	0.48	0.54	0.61	0.61	0.54	0.36	0.37	0.6	0.52	0.45	0.45	0.59	0.52	0.52		0.3003	0.3003	0.3003	0.45
Debt/Equity		0.26	0.32	0.37	0.38	0.43	0.64	0.66	0.99	0.9	1.19	1.54	1.59	1.18	0.57	0.58	1.49	1.07	0.81	0.82	1.43	1.08	1.08		0.9461	0.9461	0.9461	1.70
Debt/Net Income																									-0.4567	-0.4567	-0.4567	7.21
Бета																						1.78	1.66	1.56	-0.8223	4.68	4.68	2.29
Индекс Альтмана	14.69	15.5	16.24	8.39	6.47	7.27	5.01	4.55	2.02	2.01	1.13	2.47	3.54	4.78	6.11	7.86	3.95	4.72	4.43	3.8	0.93	5.7	4.81	1.5879	2.46	2.46	2.46	10.66

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.7546	0.746	0.4185	0.2896	0.2307	0.1281	0.1374	0.1468	0.1454	0.1275	0.0899	4.69
P/BV						0.8212	0.5661	0.5861	0.6	2.39	0.6025	0.5438	9.04
P/E		5.81	5.12										47.38
EV/EBITDA	6.61	4.19	3.88	3.12	5.99	-8.72	-1.8196	-1.5833	-1.8465	-1.3771	-1.3327		24.42
Debt/EBITDA	0.338	0.859	2.1	956.96	-6.59	-2.78	-1.1111	-6.39			21.95		2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
Див доход, ао, %	0	0	0	0	2.27	1.7621	2.07	2.62	6.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.61
Дивиденды / прибыль, %																						0	0	0		0	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000234	0.000653	0.001	0.000162	0.0015	3.5E-5	7.9E-5	0.0018	9.0E-6
Расходы на обслуживание долга	0.0019	0.0016	0.0011	0.00098	0.0015	0.0016	0.0114	0.0014	0.0114
Всего задолженность			0.1148	0.0887	0.1296
Персонал, чел						410	410	517

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000273	4.5E-5	2.1E-5	1.2E-5	0	0	0	0.000591	0.0012	0	1.4E-5	0
Расходы на обслуживание долга	0.00028	0.000214	0.000314	0.000481	0.000354	0.000431	0.000376	0.000595	0.0012	0.000774	0.0025	0.0011

Investing Port

NYSE: NLS - Nautilus, Inc.

Отчетность Nautilus, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное