Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	36.74	42.58	136.02	199.66	258.86	351.37	1 363.89	3 026.96	1 140.52
Выручка, млрд ₹	1.35	21.97	28.79	39.44	73.05	114.16	99.26	109.6	132.93
Чистая прибыль, млрд ₹	-0.0675	3.58	4.16	11.43	5.59	7.06	12.24	12.05	12.56
EV, млрд ₹	133.72	128.76	225.63	297.86	458.34	582.46	1 631.31	3 323.43	1 480.79
EBIT, млрд ₹	0.6707	14.08	13.89	23.41	21.46	44.74	43.25	45.06	44.93
EBITDA, млрд ₹	1.04	19.69	19.59	29.2	30.28	56.48	56.54	59.33	61.01
Баланс стоимость, млрд ₹	10.7	26.71	29.47	60.56	80.43	84.99	89.19	99.13	116.62
FCF, млрд ₹	-2.28	8.09	8.29	12.36	13.93	26.75	-1.68	-0.9425	-9.25
Операционный денежный поток, млрд ₹	-0.3469	15.45	21.89	21.97	25.91	54.37	37.84	40.97	37.77
Операционная прибыль, млрд ₹	0.6707	14.08	13.89	23.41	21.46	44.74	43.25	45.03	44.93
Операционные расходы, млрд ₹	0.682	6.76	7.09	8.82	22.36	33.93	35.63	33.64	44.04
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-7.43	-5.93	-10.36	-21.08	-21.17	-23.65	-27.81
CAPEX, млрд ₹	1.94	7.36	13.6	9.61	11.99	27.63	39.52	41.91	47.02

	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹										1 596.64	1 381.97	1 995.55	2 294.71	2 933.06	3 808.64	3 318.09	1 690.72	990.4	914.27	962.61
Выручка, млрд ₹										28.3	25.41	29.12	26.77	31.32	32.51	35.52	33.58	36.64	36.74	45.63
Чистая прибыль, млрд ₹										4.35	2.73	2.67	2.3	1.86	2.06	4.75	3.89	1.75	2.76	3.25
EV, млрд ₹	374.64	433.55		411.43		544.21		515.99	967.34		1 668.6		2 591.17		4 142.66		2 031		1 268.98
EBIT, млрд ₹										11.54	9.37	9.62	8.39	9.42	9.64	12.97	12.9	9.59	10.11	12.75
EBITDA, млрд ₹										14.96	12.89	13.25	12.08	13.26	13.62	17.08	17.06	13.78	14.43	17.32
Баланс стоимость, млрд ₹					92.69	84.99		83.85	89.19	96.49	96.49	99.13	99.13		106.36		116.62		118.98
FCF, млрд ₹			3.48		6.69	6.69	6.69	6.69							7.96	8.21	8.31	8.38	8.64	9.15
Операционный денежный поток, млрд ₹							13.59	13.59	16.36		17.22		41.08		7.96	8.21	8.31	8.38	8.64	9.15
Операционная прибыль, млрд ₹										11.54	9.37	9.62	8.39	9.42	9.64	12.97	12.9	9.59	10.11	12.75
Операционные расходы, млрд ₹										9.04	9.23	9.65	5.72	9.92	10.27	10.27	13.57	10.49	11.61	12.88
Чист. проц. доходы, млрд ₹										-6.14	-5.4	-5.6	-6.5	-7.4	-7.14	-6.97	-6.3	-6.16	-6.41	-7.6
CAPEX, млрд ₹		3	3		6.91	6.91	6.91	6.91			20.8		41.91		23.6		47.02		26.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0309	0.0912	0.1336	6.09	1.88	12.33	2.64	1.89	1.91
Short Term Investments ₹	0.0127	0.2118	1.05	1.25	8.26	4.05	2.8	3.9	44.77
Long term investments ₹				11.24	1.21
Total Receivables ₹	8.57	12.97	12.17	9.67	24.39	62.46	33.54	33.55	19.15
Total Current Assets ₹	8.81	13.56	13.77	17.5	38.3	84.38	45.6	45.19	69.43
Чистые активы, млрд ₹	102.69	100.05	108.75	113.23	235.31	255.46	306.24	336.38	371.48
Активы, млрд ₹	114.73	118.21	128.11	172.65	319.29	397.11	432.34	474.64	539.32
Short Term Debt ₹	43.89	35.33	12.46	18.34	38.33	20.52	31.97	20.62	28.88
Long Term Debt ₹	53.12	50.94	77.29	85.95	163.04	222.9	238.09	277.74	313.3
Задолженность, млрд ₹	104.02	91.51	98.65	112.09	238.86	301.5	332.11	364.58	411.72
Чистый долг, млрд ₹	96.79	86.45	89.61	98.19	199.49	232.18	268.31	297.13	340.79
Долг, млрд ₹	97.01	86.27	89.75	104.28	201.37	243.42	270.06	298.36	342.18
Расходы на обслуживание долга ₹	0.7145	9.38	7.09	6.73	11.72	21.78	18.93	21.92	27.81
Interest income ₹		8.66	8.37	7.6	11.55	18.84	21.17	23.65	27.81
Goodwill ₹	3.14	3.14	3.2	3.21	5.9	5.92	5.93	5.98	5.98
Амортизация, млрд ₹	0.3707	5.61	5.69	5.79	8.82	11.74	13.29	14.27	16.08
Себестоимость, млрд ₹	0.0158	1.49	7.55	8.16	31.71	46.87	37.01	47.27	59.79
Товарно материальные запасы ₹	0.2061	0.2176	0.3866	0.3534	3.66	5.41	2.34	2.5	1.52

	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				11.75	12.33	2.01	2.64	1.13	1.13	1.89	1.89		1.37		1.91		5.07
Short Term Investments ₹				19.93	4.05	30.93	2.8	24.47	24.47	3.9	3.9		34.98		44.77		45.43
Long term investments ₹	11.24	1.18	1.21	12.83
Total Receivables ₹				14.04	62.46	25.12	33.54	12.29	12.29	33.55	33.55		21.99		19.15		19.91
Total Current Assets ₹				49.65	84.38	67.42	45.6	45.62	45.62	45.19	45.19		63.79		69.43		74.31
Чистые активы, млрд ₹		273.02	235.31	239.02	255.46	263.94	306.24		314.65		336.38		350.22		371.48		388.66
Активы, млрд ₹				336.49	397.11	397.59	432.34	453.2	453.2	474.64	474.64		515.64		539.32		557.3
Short Term Debt ₹				11.86	20.52	17.8	31.97	29.9	29.9	20.62	20.62		32.51		28.88		24.01
Long Term Debt ₹		164.76	163.04	166.32	222.9	222.03	238.09		257.86		277.74		302.87		313.3		335.77
Задолженность, млрд ₹				243.8	301.5	303.39	332.11	345.58	345.58	364.58	364.58		399.23		411.72		428.13
Чистый долг, млрд ₹				167.34	232.18	237.83	268.31	287.35	287.35	297.13	297.13		334.64		340.79		355.24
Долг, млрд ₹		184.49	201.37	178.18	243.42	239.83	270.06		287.76		298.36		335.38		342.18		359.78
Расходы на обслуживание долга ₹								6.14	5.4	5.6	4.77	7.4	7.14	6.97	6.3	6.16	6.41	7.6
Interest income ₹							4.94	6.14	5.4	5.6	6.5	7.4	7.14	6.97	6.3	6.16	6.41
Goodwill ₹				5.9	5.92	5.93	5.93	5.93	5.93	5.98	5.98		5.98		5.98		5.98
Амортизация, млрд ₹								3.42	3.53	3.63	3.7	3.84	3.98	4.1	4.16	4.19	4.32	4.58
Себестоимость, млрд ₹								8.62	10.18	14.09	14.39	18.5	14.59	14.57	12.13	14.6	14.41	22.05
Товарно материальные запасы ₹				2.3	5.41	2.19	2.34	1.32	1.32	2.5	2.5		2.01		1.52		1.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			4.4	10.47	5.39	6.7	9.38	9.3
Цена акции ао	36.9	56.75	224.15	198.4	331.4	437.5	1683.4	2589.25	1045.75	1010.2	1010.2
Число акций ао, млн	1099.71	1103.11	1100.5	1099.81	1099.81	1283.47	1099.81	1115.49	1115.49
FCF/акцию	-2.08	7.33	7.53	11.24	12.66	20.84	-1.53	-0.8449	-8.29

	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.8	1	1.88	4.2	2.3	1.9	2.7	2.5	2.2	1.5	1.45
Цена акции ао								1243.08	1256.55	1814.45	2086.46	2354.23	3417.56	2974.56	1515.67	887.86	819.61	862.95
Число акций ао, млн								1284.42	1099.81	1099.81	1099.81	1245.87	1114.43	1115.49	1115.49	1115.49	1115.49	1115.49
FCF/акцию	3.17	6.08	6.08	5.07	6.08								7.14	7.36	7.45	7.51	7.75	8.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.6307	13.39	14.13	18.87	6.95	8.31	13.72	12.15	10.77			12.34
ROA, %	-0.0588	3.03	3.25	6.62	1.75	1.78	2.83	2.54	2.33			6.08
ROIC, %	0.397	3.17	3.5	6.94	1.99	2.16	3.4	3.03	10.72			11.40
ROS, %	-4.99	16.28	14.46	28.98	7.65	6.19	12.33	10.99	9.45	0	0	13.66
ROCE, %	6.27	52.73	47.15	38.65	26.68	46.79	43.15	40.94	35.21			18.98
Рентаб EBITDA, %	76.95	89.64	68.02	74.03	41.44	49.47	56.95	54.13	45.9			34.22
Чистая рентаб, %	-4.99	16.28	14.46	28.98	7.65	6.19	12.33	10.99	9.45			13.66
Operation Margin, %	49.56	64.1	48.25	59.34	29.37	39.19	43.57	41.09	33.8	0	0	24.22
Доходность FCF, %	-6.22	19	6.09	6.19	5.38	7.61	-0.1232	-0.0311	-0.8112

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.2	0.6938		2.47	2.67	4.51	2.82	2.69	2.32		1.94		3.34		2.32		12.34
ROA, %		0.6848		0.1485		0.52	0.5515	0.9608	0.6014	0.5626	0.4837		0.3998		0.7221		0.495		6.08
ROIC, %																	0.7554		11.40
ROS, %								15.39	10.73	9.17	8.58	5.94	6.34	13.37	11.6	4.78	7.51	7.12	13.66
ROCE, %		8.17		8.93		8.83	6.39	10.73	8.7	8.74	7.62		8.28		10.11		7.82		18.98
Рентаб EBITDA, %								52.88	50.74	45.5	45.13	42.33	41.88	48.08	50.8	37.6	39.27	37.97	34.22
Чистая рентаб, %								15.39	10.73	9.17	8.58	5.94	6.34	13.37	11.6	4.78	7.51	7.12	13.66
Operation Margin, %								40.79	36.86	33.04	31.33	30.07	29.64	36.53	38.42	26.17	27.51	27.94	24.22
Доходность FCF, %	1.43		2.14	2.14	2.5	2.4							0.2089	0.2474	0.4916	0.8459	0.9451	0.9508

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	-544.3	11.9	32.66	17.47	46.29	49.73	111.42	251.28	90.78			47.01
P/BV	3.43	1.59	4.62	3.3	3.22	4.13	15.29	30.54	9.78			5.08
P/S	27.15	1.94	4.72	5.06	3.54	3.08	13.74	27.62	8.58			6.58
P/FCF	-16.08	5.26	16.41	16.15	18.59	13.14	-811.88	-3211.63	-123.27	0	0	80.11
E/P	-0.0018	0.084	0.0306	0.0572	0.0216	0.0201	0.009	0.004	0.011	0	0	0.03
EV/EBITDA	128.41	6.54	11.52	10.2	15.14	10.31	28.85	56.01	24.27			21.06
EV/Ebit										0	0
EV/S	98.8	5.86	7.84	7.55	6.27	5.1	16.43	30.32	11.14	0	0	8.15
EV/FCF	-58.54	15.92	27.22	24.1	32.91	21.78	-971.08	-3526.18	-160.05	0	0	106.94
Debt/EBITDA	93.16	4.38	4.58	3.57	6.65	4.31	4.78	5.03	5.61	0	0	4.51
Netdebt/Ebitda	92.94	4.39	4.58	3.36	6.59	4.11	4.75	5.01	5.59	0	0	3.97
Debt/Ratio	0.8456	0.7298	0.7006	0.604	0.6307	0.613	0.6247	0.6286	0.6345	0	0	0.33
Debt/Equity	9.06	3.23	3.05	1.72	2.5	2.86	3.03	3.01	2.93	0	0	0.58
Debt/Net Income	-1437.22	24.12	21.55	9.12	36.01	34.45	22.06	24.77	27.24	0	0	9.34
Бета										3.79	3.79	1.85
Индекс Альтмана	1.06	1.9	2.78	2.96	2.25	2.5	5.17	9.01	3.84	0	0	2.74

	2017Q1	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E												366.69	507.02	747.31	999.48	1577	1847.33	698.96	434.13	565.75	331.4	296.28	47.01
P/BV							3.38	3.68		3.32	7.85	16.55	14.32	20.13	23.15		35.81		14.5		7.68		5.08
P/S												56.43	54.38	68.54	85.71	93.65	117.14	93.42	50.35	27.03	24.89	21.1	6.58
P/FCF					70.01		46.81	46.83	39.96	41.6							478.66	404.28	203.43	118.22	105.81	105.17	80.11
E/P												0.0027	0.002	0.0013	0.001	0.000634	0.000541	0.0014	0.0023	0.0018	0.003	0.0034	0.03
EV/EBITDA			56.38	66.4		39.24		47.02		45.02	101.6		129.4		214.42		304.23		119.07		87.96		21.06
EV/S			26.94	17.6		15.86		17.08		23.93	35.48		65.66		96.78		127.41		60.49		34.54		8.15
EV/FCF	76.82	104.5		124.51				81.39		77.17							520.64		244.37		146.86		106.94
Debt/EBITDA			27.76	30.84		16.99		21.03		20.93	28.36		22.32		24.69		24.63		20.06		24.94		4.51
Netdebt/Ebitda						15.96		20.06		20.75	28.18	19.2	22.28	22.43	24.59		24.58		19.98		24.62		3.97
Debt/Ratio			0.5195	0.6307		0.5295		0.613		0.6032	0.6247		0.6349		0.6286		0.6504		0.6345		0.6456		0.33
Debt/Equity			2.37	2.5		1.92		2.86		2.86	3.03		2.98		3.01		3.15		2.93		3.02		0.58
Debt/Net Income			193.8	190.98		77.33		412.78		116	113.27		105.57		129.95		162.67		87.86		130.41		9.34
Индекс Альтмана			1.5	1.74		1.92		1.78		1.66	2.77		4.47		6.63		9.65		4.59		2.78		2.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4951	0.0088	0.0088	0.0088	0.0031	0.0228	-0.0139	0.0034	36.62
Дивиденды / прибыль, %	-733.48	0.246	0.2113	0.077	0.0554	0.3227	-0.1136	0.0282	291.52	28.03

	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8578
Дивиденды / прибыль, %	31.09	28.03

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

NSE: ADANIENSOL - Adani Energy Solutions Limited

Отчетность Adani Energy Solutions Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку