NSE: BHEL - Bharat Heavy Electricals Limited

Доходность за полгода: -3.21%
Дивидендная доходность: +0.13%
Сектор: Industrials

Отчетность Bharat Heavy Electricals Limited

Капитализация

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
755.75 473.08 486.65 289.13 211.42 113.55 200.1 204.91 360.19 341.49 218.03 11.24
Выручка, млрд ₹
261.56 282.52 279.78 293.68 204.95 162.96 201.53 221.36 229.21 229.21 204.00 2.26
Чистая прибыль, млрд ₹
-8.96 4.57 4.41 10.12 -14.66 -26.97 4.46 4.77 2.82 2.82 -5.9160 -171.92
EV, млрд ₹
478.64 473.35 262.54 229.74 150.32 234.33 228.48 282.85 903.95 903.95 359.99 43.16
EBIT, млрд ₹
-14.08 7.34 11.78 20.78 -1.85 -31.11 7.12 11.11 8.85 8.85 -1.1760 -236.76
EBITDA, млрд ₹
-4.65 15.84 19.66 25.54 3.18 -26.38 10.26 13.72 11.34 11.34 2.42 28.95
Баланс стоимость, млрд ₹
331.73 323.89 323.35 308.72 286.61 259.84 265.07 268.28 244.39 244.39 264.84 -3.14
FCF, млрд ₹
-10.56 1.8 7.08 -43.11 -33.26 3.11 4.91 -9.3 -39.45 -39.45 -14.7980 3.47
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.12 5.36 9.89 -38.86 -28.92 5.62 6.6 -7.42 -37.13 -37.13 -12.2500 5.12
Операционная прибыль, млрд ₹
-28.62 3.36 7.1 16.63 -11.69 -36.69 3.52 0.0535 1.8 1.8 -8.6013 -168.78
Операционные расходы, млрд ₹
91.01 80.7 88.14 70.27 52.98 78.92 49.98 53.79 61.12 61.12 59.36 2.90
CAPEX, млрд ₹
13.67 3.56 2.81 4.25 4.35 2.5 1.69 1.88 2.33 2.33 2.55 -11.74


Бухгалтерский баланс

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
19.77 14.86 27.69 7.96 14.03 15.27 7.33 15.61 17.19 17.19 13.89 4.15
Short Term Investments ₹
82.22 90.03 85.23 67.08 50 51.6 64.11 53.6 44.39 44.39 52.74 -2.35
Long term investments ₹
0.0591 0.0591 7.96 7.57 4.29 1.52 4.28 91.45
Total Receivables ₹
224.39 234.08 237.73 123.35 163.94 144.62 117.16 8.76 47.85 47.85 96.47 -21.83
Total Current Assets ₹
470.51 429.04 431.93 383.49 327.11 283.43 278.62 300.82 345.46 345.46 307.09 1.10
Чистые активы, млрд ₹
66.75 41.41 36.56 31.76 31.11 30.45 28.32 27.59 27.53 27.53 29.00 -2.42
Активы, млрд ₹
696.44 613.47 635.45 639.19 607.84 552.4 562.44 593.7 590.06 590.06 581.29 -0.59
Short Term Debt ₹
0.916 0.6634 0.5255 25.33 50.05 48.97 47.95 54.2 88.33 88.33 57.90 12.03
Long Term Debt ₹
17.34 24.41 0.8955 0.5718 0.9545 0.7537 0.5341 0.3512 0.3375 0.3375 0.5862 -18.77
Задолженность, млрд ₹
364.71 289.6 312.14 330.54 321.33 292.68 297.37 325.42 345.67 345.67 316.49 1.47
Чистый долг, млрд ₹
5.56 -13.3 -26.59 18.33 36.77 34.24 40.97 38.93 71.38 71.38 44.46 14.19
Долг, млрд ₹
25.33 1.56 1.1 26.28 50.8 49.51 48.3 54.54 88.56 88.56 58.34 11.76
Interest income ₹
11.68 3.43 7.21 4.1 8.7 3.3 3.06 4.65 4.76 2.55
Расходы на обслуживание долга ₹
0.2721 0.6184 0.3518 2.88 5.06 3.73 3.55 5.21 7.31 7.31 4.97 7.63
Чист. проц. доходы, млрд ₹
3.56 2.83 2.22 -1.03 -3.74 -3.56 -5.21 4.94 4.65 -1.7200 -236.83
Goodwill ₹
1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 0.00
Амортизация, млрд ₹
9.43 8.5 7.87 4.76 5.03 4.73 3.14 2.6 2.49 2.49 3.60 -13.12
Себестоимость, млрд ₹
199.18 198.46 184.53 206.9 162.78 118.71 147.94 163.01 168.07 168.07 152.10 0.64
Товарно материальные запасы ₹
96.57 73.8 62.63 81.16 89.08 71.94 65.6 67.56 72.21 72.21 73.28 -4.11


Акция

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 9.53 1.13 2.13 3.42 -4.24 -7.9 1.28 1.37 0.8105 0.8105 -1.7359 -171.83
Цена акции ао 92.5 73.1 43.45 35.9 58.95 79.2 193.55 229.4 210.52 210.52 154.32 28.99
Число акций ао, млн 3645.47 3673.64 3638.52 3482.1 3482.1 3482.1 3482.1 3482.1 3482.1 3482.1 3482.10 0.00
FCF/акцию -2.9 0.4911 1.95 -12.38 -9.55 0.8939 1.41 -2.67 -11.33 -11.33 -4.2492 3.48


Эффективность

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -2.7 1.41 1.36 3.28 -5.12 -10.38 1.7 1.79 1.1 1.1 15.40 -2.1820 -173.52
ROA, % -1.29 0.7454 0.6943 1.58 -2.41 -4.88 0.8002 0.8258 0.4768 0.4768 10.29 -1.0374 -172.32
ROIC, % 5.73 -1.93 2.49 2.85 4.97 -2.85 -8.72 1.87 1.91 1.91 19.62 -0.5640 -17.41
ROS, % 1.62 1.58 3.45 -7.15 -16.55 2.21 2.16 1.23 1.23 1.23 11.69 -1.9440 -159.46
ROCE, % 2.27 3.64 6.73 -0.6461 -11.98 2.04 3.09 2.63 3.62 3.62 28.09 -0.1200 -178.71
Ebit margin, % -1.31 -20.34 3.53 5.02 3.86 3.86 3.86 -0.8140 -171.72
Рентаб EBITDA, % 5.61 7.03 8.69 1.55 -16.19 5.09 6.2 4.95 4.95 4.95 20.09 1.0000 -178.90
Чистая рентаб, % -3.43 1.62 1.58 3.45 -7.15 -16.55 2.21 2.16 1.23 1.23 11.69 -3.6200 -170.33
Operation Margin, % 1.19 2.54 5.66 -5.7 -22.51 1.75 0.0242 0.7844 0.7844 0.7844 20.77 -3.8334 -151.10
Доходность FCF, % -0.0065 3.85 -2.23 0.3707 2.45 -20.39 -29.29 1.56 2.4 -2.58 -9.6600 -33.86


Коэффициенты

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-52.8 106.43 65.54 20.89 -7.75 -7.42 42.04 51.09 295.01 295.01 157.58 74.59 -307.07
P/BV
1.43 1.5 0.8942 0.6848 0.3962 0.7701 0.7074 0.9092 3.41 3.41 17.11 1.24 53.80
P/S
1.81 1.72 1.03 0.7199 0.554 1.23 0.9304 1.1 3.63 3.63 22.07 1.49 45.64
P/FCF
269.76 40.85 -4.9 -3.41 64.29 41.74 -38.73 -8.66 -8.66 -8.66 43.23 10.00 -166.97
E/P
0.0094 0.0153 0.0479 -0.1291 -0.1348 0.0218 0.0133 0.0083 0.0083 0.0083 0.08 -0.0166 -157.26
EV/EBIT
-40.59 -6.15 32.08 25.45 102.15 102.15 102.15 51.14 -275.42
EV/EBITDA
-102.86 29.88 13.36 9 47.25 -8.88 22.26 20.62 79.72 79.72 104.51 32.19 11.03
EV/S
1.68 0.9384 0.7823 0.7335 1.44 1.13 1.28 3.94 3.94 3.94 22.21 2.35 22.30
EV/FCF
262.39 37.09 -5.33 -4.52 75.29 46.55 -30.42 -22.91 -22.91 -22.91 157.55 9.12 -178.82
Debt/EBITDA
0.0984 0.0558 1.03 15.97 -1.88 4.71 3.98 7.81 7.81 7.81 1.16 4.49 -232.95
Netdebt/Ebitda
-0.8396 -1.35 0.7177 11.56 -1.3 3.99 2.84 6.3 6.3 6.3 0.67 3.63 -237.11
Debt/Ratio
0.0025 0.0017 0.0411 0.0836 0.0896 0.0859 0.0919 0.1501 0.1501 0.1501 0.12 0.1135 10.87
Debt/Equity
0.0048 0.0034 0.0851 0.1772 0.1905 0.1822 0.2033 0.3624 1.41 1.41 0.88 0.4697 49.23
Debt/Net Income
0.3409 0.2487 2.6 -3.47 -1.84 10.83 11.42 31.38 31.38 31.38 6.66 16.63 -276.35
PEG
-190.29 -190.29 -190.2900 0.00
Бета
5.97 3.92 2.16 2.16 -0.10 4.02 -28.74
Индекс Альтмана
-0.1412 0.3814 2.03 1.04 1 1.27 1.61 1.34 1.33 1.33 11.77 1.31 5.87


Дивиденды

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.14 2.09 3.54 4.85 6.53 5.05 0.0068 1.39 1.39 1.39 2.87 -26.61
Дивиденд
1.89 0.7733 0.2667 1.05 1.82 2 0.4 0.4 0.25 0.25 0.9740 -32.77
Див доход, ао, %
0.3293 0.2055 0.7951 2.29 3.29 4.05 0.6797 0.382 0.1297 0.1297 1.52 1.71 -47.62
Дивиденды / прибыль, %
-23.28 77.35 109.85 64.51 -34.42 -0.0252 0.0673 29.15 49.41 49.41 24.49 8.84 -207.50
Dividend Coverage Ratio
2.02 2.02 2.02 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
44522 44522 0.00