NSE: BLUESTARCO - Blue Star Limited

Доходность за полгода: +20.67%
Сектор: Industrials

Отчетность Blue Star Limited

Капитализация

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
65.04 84.75 128.95 125.83 139.94 122.49 167.62 206.39 228.13 149.41
Выручка, млрд ₹
37.26 43.33 46.86 51.92 53.36 42.35 60 79.77 96.32 96.32
Чистая прибыль, млрд ₹
1.08 1.23 1.49 1.9 1.43 1 1.68 4 4.15 4.15
EV, млрд ₹
87.94 130.22 128.81 142.58 124.44 169.13 108.03 137.02 246.26 246.26
EBIT, млрд ₹
1.64 1.9 2.75 2.97 2.36 2.04 2.96 6.1 6.14 6.14
EBITDA, млрд ₹
2.24 2.51 3.36 3.67 3.2 2.92 3.81 6.94 7.12 7.12
Баланс стоимость, млрд ₹
6.63 7.57 8.31 8.73 7.82 8.85 10.18 13.31 26.1 26.1
FCF, млрд ₹
1.87 0.5107 -0.7547 1.61 3.71 2.86 -1.26 -1.13 -1.52 -1.52
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.42 1.59 0.2385 2.63 4.57 3.5 0.918 2.47 2.89 2.89
Операционная прибыль, млрд ₹
1.64 1.9 2.73 2.88 2.12 1.66 2.7 4.24 11.65 11.65
Операционные расходы, млрд ₹
7.42 8.15 8.97 9.67 11 8.01 9.79 13.88 10.75 10.75
CAPEX, млрд ₹
0.5497 1.07 0.9932 1.03 0.8604 0.6352 2.18 3.6 4.41 4.41


Бухгалтерский баланс

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.4587 0.9393 0.7819 0.8386 2.86 3.28 2.66 2.43 3.74 3.74
Short Term Investments ₹
1.58 2.47 0.1213 -1.4 2.79 2.79 1.45 1.48 2.49 2.49
Long term investments ₹
0.3328 0.3436 0.1007 0.1097 0.1324 0.1463
Total Receivables ₹
9.99 10.65 15.97 16.37 14.93 12.91 17.19 21.98 26.91 26.91
Total Current Assets ₹
19.67 20.21 25.33 26.61 26.51 28.6 34.83 42.51 50.4 50.4
Чистые активы, млрд ₹
2.37 2.27 2.66 2.92 3.12 3.86 3.87 5.25 8.51 8.51
Активы, млрд ₹
25.9 26.5 31.83 33.51 34.39 35.49 43.13 53.99 66.18 66.18
Short Term Debt ₹
3.47 2.01 3.5 3.39 4.34 1.3 2.6 4.37 1.88 1.88
Long Term Debt ₹
0.2387 0.183 0.202 0.259 0.0865 0.4771 3.49 2.93 2.25 2.25
Задолженность, млрд ₹
19.26 18.91 23.5 24.76 26.55 26.62 32.92 40.65 40.06 40.06
Чистый долг, млрд ₹
3.19 1.27 2.98 2.64 2.34 1.82 2.88 4.19 -1.31 -1.31
Долг, млрд ₹
3.65 2.21 3.76 3.48 4.82 4.79 5.54 6.62 2.43 2.43
Interest income ₹
0.2534 0.0921 0.1559 0.2988 0.2371 0.6472 0.464 0.547
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3233 0.3038 0.2213 0.396 0.2381 0.6014 0.4027 0.547 0.5808 0.5808
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1743 -0.2077 -0.3337 -0.2148 -0.6472 -0.464 -0.547 0.075 0.547
Goodwill ₹
0.0217 0.0033 0.0033
Амортизация, млрд ₹
0.6048 0.6058 0.613 0.6998 0.8386 0.8853 0.851 0.8403 0.9761 0.9761
Себестоимость, млрд ₹
28.26 33.52 35.26 39.45 40.32 32.82 47.29 61.82 74.45 74.45
Товарно материальные запасы ₹
5.4 5.96 8.33 8.69 8.7 8.82 11.44 14.33 14.07 14.07


Акция

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 8.84 19.76 14.88 10.42 8.71 20.79 20.81 20.81
Цена акции ао 476.36 817.9 622.9 840.84 801.1 1011.84 1199.56 947 2043.9 2043.9
Число акций ао, млн 192.05 192.23 182 192.91 192.63 192.31 192.63 192.63 199.44 199.44
FCF/акцию 9.73 2.66 -4.15 8.32 19.28 14.89 -6.55 -5.87 -7.61 -7.61


Эффективность

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 16.35 16.25 17.95 21.77 18.31 11.34 17.63 34.11 21.06 21.06 15.30
ROA, % 4.19 4.64 4.69 5.67 4.17 2.83 4.27 8.25 6.91 6.91 10.24
ROIC, % 10.96 20.92 12.77 19.52 25.02 29.54 7.45 16.81 25.91 25.91 19.62
ROS, % 2.91 2.84 3.19 3.66 2.68 2.37 2.8 5.02 4.31 4.31 11.64
ROCE, % 24.7 25.07 33.04 34 30.12 22.97 22.05 37.74 22.43 22.43 20.75
Рентаб EBITDA, % 6.02 5.79 7.18 7.08 6 6.91 6.36 8.7 7.39 7.39 20.01
Чистая рентаб, % 2.91 2.84 3.19 3.66 2.68 2.37 2.8 5.02 4.31 4.31 11.64
Operation Margin, % 4.4 4.39 5.82 5.54 3.98 3.91 4.5 5.32 12.1 12.1 21.22
Доходность FCF, % 0.5565 2.38 2.21 0.3961 -0.5998 1.15 3.03 1.71 -0.6112 -0.4953


Коэффициенты

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
78.2 104.79 84.31 73.63 85.51 167.04 62.7 33.17 59.66 59.66 156.97
P/BV
12.79 17.03 15.14 16.03 15.66 18.94 10.3 9.96 9.48 9.48 16.93
P/S
2.27 2.98 2.69 2.7 2.3 3.96 1.75 1.67 2.57 2.57 21.93
P/FCF
45.34 252.49 -166.73 87.15 32.98 58.55 -163.62 -201.92 -98.46 -98.46 43.14
E/P
0.0128 0.0095 0.0119 0.0136 0.0117 0.006 0.0081 0.0176 0.0278 0.0278 0.05
EV/EBITDA
39.19 51.95 38.29 38.8 38.86 57.83 28.33 19.75 34.6 34.6 104.06
EV/Ebit
19.01 41.68 36.47 22.47 40.1 40.1
EV/S
2.36 3.01 2.75 2.75 2.33 3.99 1.8 1.72 2.56 2.56 22.01
EV/FCF
47.05 254.98 -170.68 88.79 33.51 59.08 -85.64 -121.28 -162.29 -162.29 155.17
Debt/EBITDA
1.63 0.8821 1.12 0.9459 1.5 1.64 1.45 0.9542 0.3413 0.3413 1.16
Netdebt/Ebitda
1.42 0.5074 0.8863 0.7177 0.7308 0.623 0.7554 0.6035 -0.1836 -0.1836 0.67
Debt/Ratio
0.141 0.0835 0.1182 0.1037 0.14 0.1349 0.1284 0.1226 0.0367 0.0367 0.12
Debt/Equity
0.5509 0.292 0.4528 0.3981 0.6156 0.541 0.5441 0.4975 0.2856 0.2856 3.34
Debt/Net Income
3.37 1.8 2.52 1.83 3.36 4.77 3.3 1.65 0.5854 0.5854 6.66
Бета
2.35 -0.8087 -0.8087 0.04
Индекс Альтмана
6.14 9.11 7.22 7.71 7.18 8.45 8.59 8.19 0.5076 0.5076 12.45


Дивиденды

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.393 1.07 0.0183 0.8647 1.15 2.3 0.0124 0.9637 1.16 1.16
Дивиденд
3.25 3.75 0.75 5 5 2 5 6 7 7
Див доход, ао, %
0.7365 0.559 0.1085 0.6893 0.7863 0.2295 1.41 1.4 0.3697 0.3697 0.86
Дивиденды / прибыль, %
98.35 1.48 57.94 60.69 160.66 1.24 23.12 24.06 27.91 27.91 24.29


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
4.41 4.96 4.94 7.64 6.38 6.38
Персонал, чел
2866 2866