The Federal Bank Limited (FEDERALBNK) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	170.72	163.86	223.81	201.75			176.14	183	119.09	178.43	230.93	330.84		283.73
Выручка, млрд ₹				32.04	32.62	41.59	47.48	56.36	67.89	77.54	83.59	102.73	267.82	267.82
Чистая прибыль, млрд ₹				10.58	4.86	8.67	9.35	13.16	15.8	16.64	19.7	31.65	38.8	38.8
EV, млрд ₹			293.82	201.76			263.78	161.02	51.16	15.76	84.97	362.55	410.42	410.42
EBIT, млрд ₹				61.14	57.46	65.19	76.45	18.72	19.62	21.11	25.12	40.7	-0.471	-0.471
EBITDA, млрд ₹				61.94	58.54	66.43	77.7	19.94	20.87	22.26	26.51	42.52	1.87	1.87
Баланс стоимость, млрд ₹				77	80.64	89.51	122.74	134.98	148.22	165.02	192.56	221.22	301.05	301.05
FCF, млрд ₹				50.37	-17.18	33.36	-51.47	77.28	35.76	110.48	-80.69	0.0528	70.49	70.49
Операционный денежный поток, млрд ₹				51.58	-15.57	34.31	-50.51	78.73	37.31	111.78	-77.74	4.89	73.77	73.77
Операционная прибыль, млрд ₹				61.14	57.46	65.19	76.45	18.72	19.62	21.11	25.12	40.7	-0.471	-0.471
Операционные расходы, млрд ₹				16.75	19.06	22.53	26.57	29.6	36.1	39.31	46.25	52.11	33.53	33.53
Чист. проц. доходы, млрд ₹					25.67	31.31	36.88	43.19	49.12	58.79	64.22	78.37	235.65	178.12
CAPEX, млрд ₹				1.21	1.61	0.9502	0.9559	1.44	1.54	1.3	2.96	4.84	3.28	3.28

	2007Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	85.38	190.68	150.5	280	114.51		164.46				170.81				117.8			193.56				283.03				360.49
Выручка, млрд ₹																		21.56	19.56	22.14	25.38	26.78	28.43	28.37	30.04	32.34	71.49	76.64
Чистая прибыль, млрд ₹																		5.4	5.88	6.34	7.33	8.43	9.54	8.8	9.94	10.35	9.71	10.28
EV, млрд ₹	91.7																		88.13		339.85		364.18		395.28		428.26
EBIT, млрд ₹																		14.49	15.61	17.18	19.86	22.59	25.52	23.93	26.79	28.12	12.94	13.92
EBITDA, млрд ₹																		7.24	7.84	8.55	9.89	11.25	12.83	11.91	13.37	13.92	-0.016	-0.1251
Баланс стоимость, млрд ₹																		192.56	192.56	195.61	202.74	206.04	221.22	224.74	268.02	271.89	301.05	309.26
FCF, млрд ₹						-12.87	19.32	19.32	19.32		8.94	8.94	8.94	8.94		0.0034			0.0057				0.0114
Операционный денежный поток, млрд ₹										5.76	9.33	9.33	9.33	9.33		0.0034	-26.68		0.0057		-64.53		0.0114		37.83
Операционная прибыль, млрд ₹																		7.24	7.84	8.55	9.89	11.25	12.83	11.91	13.37	13.92	-0.016	14.04
Операционные расходы, млрд ₹																		11.91	13.12	11.76	12.56	13.3	14.49	14.69	16.04	17	10.08	10.3
Чист. проц. доходы, млрд ₹																	16.07	16.34	16.56	17.39	19.1	21.13	20.75	20.95	22.47	23.26	63.39
CAPEX, млрд ₹										0.6987	0.3862	0.3862	0.3862	0.3862		1.3	1.31		2.96		1.67		4.84		1.24

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			47.84	87.69	108.44	158.94	117.3	136	289.95	328.98	178.04	191.94	191.94
Short Term Investments ₹			38.4	45.3	50.76	36.11	-73.96	-56.44	-151.59	200.48	99.2	383.88	383.88
Long term investments ₹		118.32	150	196.02	279.12	275.07	299.99	278.45	367.32	390.65	487.02
Total Receivables ₹	19.21	18.1	18.87	19.1	32.13	44.43	58.24	60.89	61.4	47.71			47.71
Total Current Assets ₹			66.72	106.79	140.56	203.37	43.35	79.56	138.36	128.5	78.84	191.94	191.94
Чистые активы, млрд ₹		4.36	4.73	5.24	4.92	4.61	4.8	5.05	5.17	6.72	9.72		9.72
Активы, млрд ₹			829.08	915.54	1 154.86	1 392.14	1 605.52	1 833.53	2 049.67	2 262.41	2 680.04	3 178.39	3 178.39
Short Term Debt ₹		57.68	23.93	52.36	63.45	123.29			4.58	6.18	2.18	2.2	2.2
Long Term Debt ₹		57.68	23.93	52.36	63.45	123.29	87.06	125.28	122.71	195.87	258.62		258.62
Задолженность, млрд ₹			752.08	834.9	1 065.34	1 269.39	1 469.74	1 683.5	1 882.48	2 066.8	258.62	2 869.13	2 869.13
Чистый долг, млрд ₹			-23.73	-64.61	-44.91	-49.14	-31.17	-28.8	-162.26	-126.93	80.58	59.66	59.66
Долг, млрд ₹			47.86	104.73	126.91	246.58	86.13	107.2	127.29	202.05	260.8	251.6	251.6
Расходы на обслуживание долга ₹			50.56	52.59	56.53	62.26	73.16	86.78	84.35	79.59	99.75	144.95	144.95
Interest income ₹					87.83	99.15	116.35	135.9	143.14	143.82	178.12
Goodwill ₹							0.0456	0.0456	0.1467	0.1502	0.1502
Амортизация, млрд ₹			0.7949	1.08	1.24	1.25	1.22	1.26	1.15	1.39	1.82	2.34	2.34
Товарно материальные запасы ₹		0.0044	0.006	0.0154	0.0265	0.0266	-177.13	-1 413.99	-1 484.12	271.6	0.0029		0.0029

	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							136	197.63	289.95	223.99	223.99	328.98	328.98		151.07		178.04		209.18		191.94
Short Term Investments ₹												-117.62	-200.48				-99.2				383.88
Long term investments ₹				100.1	299.99	309.68	278.45	357.93	367.32		364.59		390.65		433.07		487.02		549.14
Total Receivables ₹					58.24		60.89		61.4			47.71	47.71
Total Current Assets ₹							1 549.99	197.63	1 774.07	223.99	223.99	376.7	128.5		151.07		78.84		209.18		191.94
Чистые активы, млрд ₹				2.33		4.88	5.05	4.84	5.17		5.83		6.72		7.55		9.72	9.77	9.83
Активы, млрд ₹								1 918.32	2 049.67	2 111.82	2 111.82	2 262.41	2 262.41		2 433.35		2 680.04	2 822.71	2 960.48		3 178.39
Short Term Debt ₹	13.64	13.64	7.76	12.62													2.18				2.2
Long Term Debt ₹				12.62		89.38	125.28	134.79	122.71		142.4		195.87		254.98		258.62	279.32	263.6
Задолженность, млрд ₹									1 882.48	1 927.82	1 927.82	2 066.8	2 066.8		2 227.32		258.62	2 592.53	263.6		2 869.13	-309.26
Чистый долг, млрд ₹							-28.8	-62.84	-162.26	-81.59	-81.59	-126.93	-126.93		103.9		80.58		54.41		59.66
Долг, млрд ₹	27.28	27.28	12.62	25.24									202.05		254.98		260.8		263.6		251.6
Расходы на обслуживание долга ₹												19.7	20.3	21.04	23.49	25.85	29.38	32.55	35.44	37.6	39.36	42.12
Interest income ₹										35.25	35.66	36.04	36.86	38.43	42.59	46.98	50.12	53.5	57.91	60.85
Goodwill ₹							0.0456		0.1467			0.1502	0.1502				0.1502
Амортизация, млрд ₹												-7.25	-7.78	-8.63	-9.97	-11.34	-12.69	-12.02	-13.43	-14.2	-12.96	-14.04
Себестоимость, млрд ₹	0.0344	0.0344	0.0497	0.0497
Товарно материальные запасы ₹			0.0135	0.0135			0.0244		0.0163				0.0039				0.0029

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		3.77			3.86	4.56	6.23	7.7	7.95	9.44	14.85	16.55	16.55
Цена акции ао			56	66.85	108.5	93.25	87.95	66.7	83	139.05	156.15	196.74	196.74
Число акций ао, млн	1976.13	1976.13	1976.13			1998.82	1998.32	2000.67	2116.75	2085.6	2131.3	2344.67	2344.67
FCF/акцию	13.67	5.44	25.49			-25.75	38.67	17.87	52.2	-38.69	0.0248	30.07	30.07

	2007Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											2.5	2.55	2.83	3.31	3.75	4.45	4.11	4.29	4.28	3.94	4.16
Цена акции ао									81.85	84.16	91.44	96.96	91.68	110.5	132.24	131.86	127.57	138.65	149.01
Число акций ао, млн	1351.67	1976.13	1976.13	1976.13	1976.13	1998.82	1998.32	2000.67			2116.75				2140.23				2419.21
FCF/акцию	-2.98	3.42	1.36	6.37	-2.17	9.67	4.47									0.0053

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					13.74	6.03	9.68	7.62	9.75	10.66	10.09	10.23	14.31	12.89	12.89	15.18
ROA, %					1.28	0.5313	0.7506	0.6719	0.8199	0.8618	0.812	0.8707	1.18	1.22	1.22	3.71
ROIC, %				5.6	9.91	3.85	4.67	3.1		6.73	6.17	5.95	7.05		7.05	9.45
ROS, %					33.02	14.91	20.84	19.7	23.35	23.28	21.46	23.57	30.81	14.49	14.49	43.97
ROCE, %					79.4	71.25	72.83	62.29	13.78	13.07	12.62	12.84	1.68	-0.1523	-0.1523	-10.66
Рентаб EBITDA, %					193.33	179.49	159.73	163.64	35.38	30.75	28.7	31.71	41.39	0.6977	0.6977	27.21
Чистая рентаб, %					33.02	14.91	20.84	19.7	23.35	23.28	21.46	23.57	30.81	14.49	14.49	43.97
Operation Margin, %					190.85	176.17	156.75	161.01	33.21	28.9	27.22	30.05	39.62	-0.1759	-0.1759	31.93
Доходность FCF, %	7.7	-0.0999	16.49	4.8	24.97			-29.22	42.23	30.03	61.92	-34.94	0.016

	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %															2.8	3.05	3.24	3.62	4.09	4.31	3.92	3.71	3.81	3.22	3.32	15.18
ROA, %											0.1644	0.2543	0.1689	0.23	0.2386	0.2597		0.3014		0.3559	0.3118	0.3358		0.3054		3.71
ROIC, %	2.02	2.02	2.1	1.69																2.76						9.45
ROS, %															25.04	30.04	28.64	28.9	31.49	33.55	31.03	33.09	32.02	13.58	13.41	43.97
ROCE, %											19.24	20.15	16.17	7.12	7.41	7.98		9.64		1.05	10.4	0.9935		4.19		-10.66
Рентаб EBITDA, %															33.61	40.06	38.59	38.98	42.02	45.13	41.98	44.49	43.04	-0.0224	-0.1632	27.21
Чистая рентаб, %															25.04	30.04	28.64	28.9	31.49	33.55	31.03	33.09	32.02	13.58	13.41	43.97
Operation Margin, %															33.61	40.06	38.59	38.98	42.02	45.13	41.98	44.49	43.04	-0.0224	18.32	31.93
Доходность FCF, %			-4.72		3.54	1.78	4.5	-3.75	11.75	5.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	19.22	26.34	19.07			18.83	13.9	7.54	10.72	10.76	8.91	9.04	9.04	39.84
P/BV	2.62	3.26	2.62			1.44	1.36	0.8034	1.08	1.08	0.1164	1.13	1.13	3.20
P/S	6.17	7.66	6.3			3.71	3.25	1.75	2.3	2.54	2.74	1.31	1.31	9.29
P/FCF	6.06	20.84	4.01			-3.42	2.37	3.33	1.61	-2.86	6265.95	4.02	4.02	13.88
E/P	0.052	0.038	0.0524			0.0531	0.0719	0.1327	0.0933	0.0853	0.0957	0.1368	0.1368	0.38
EV/EBITDA		5.18	3.26			3.39	1.71	0.4698	0.7083	3.21	8.53	219.65	219.65	128.40
EV/Ebit												-871.38	-871.38
EV/S		10.06	6.3			5.56		0.7537	0.2033	1.02	3.53	1.53	1.53	11.23
EV/FCF		27.36	4.01			-5.13		1.43	0.1427	-1.05	6866.51	5.82	5.82	24.11
Debt/EBITDA			0.7727	1.79	1.91	3.17	0.9131	0.9843	5.72	7.62	6.13	134.65	134.65	25.10
Netdebt/Ebitda			-0.3831	-1.1	-0.6761	-0.6324	-1.56	-1.38	-7.29	-4.79	1.9	31.93	31.93	-18.50
Debt/Ratio		0.1545	0.0577	0.1144	0.1099	0.1771		0.0585	0.0621	0.0893	0.0973	0.0792	0.0792	0.36
Debt/Equity		1.68	0.6215	1.3	1.42	2.01		0.7232	0.7713	1.05	1.18	25.89	25.89	278.77
Debt/Net Income		13.57	4.52	21.53	14.64	26.36		6.78	7.65	10.26	8.24	6.48	6.48	15.69
Бета											0.827	2.69	2.69	0.94
Индекс Альтмана		0.9886	0.4755			0.3232	0.132	0.0594	0.1704	0.1785	0.3277	0.3279	0.3279	0.15

	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																	35.86	10.79	8.56	9.43	33.56	8.92	7.61	8.76	8.99	9	10.55	39.84
P/BV			2.18							1.22							1.01	1.1		1.15	1.37	0.1171	1.13	0.1264	1.33	1.19		3.20
P/S																	8.98	2.55	2.29	2.66	10.57	2.75	2.38	2.83	2.91	2.18	2.04	9.29
P/FCF			-21.18		28.23	56.05	22.24	-26.66	8.51	19.11																		13.88
E/P			0.0116		0.0159	0.0203	0.0141	0.0161	0.0207	0.0264			0.0355				0.0279				0.0298				0.0287			0.38
EV/EBITDA																		0.8306		2.88		5.73		29.57		-26766.41		128.40
EV/S			35.63																					13.16		5.99		11.23
EV/FCF			-22.75																									24.11
Debt/EBITDA																		7.18		7.64		20.33		19.72		-15724.76		25.10
Netdebt/Ebitda											-1.08	-2.41		-6.02	-3.28	-12.47	-17.52	-16.2		10.51		6.28		4.07		-3728.63		-18.50
Debt/Ratio	0.0953	0.0953	0.0388	0.0777																		0.0973		0.089		0.0792		0.36
Debt/Equity	1.64	1.64	0.322	0.6441																		1.18		0.9835		0.8357		278.77
Debt/Net Income	33.64	33.64	12.76	25.51																		27.34		26.52		25.92		15.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.8	1.8	2.27	1.45	2.11	2.39	3.35	1.4	3.79	2.35		2.35
Дивиденд	1	1.1	0.7	0.9	1	1.4		0.7	1.8	1	1.2	1.2
Див доход, ао, %		1.08	1.18	0.865	1.13	1.53	2.6	0.8304	1.65	1.33	1.13	1.13	1.39
Дивиденды / прибыль, %		17.03	46.66	16.71	22.51	18.14	21.23	8.4	19.22	7.42	6.05	6.05	27.26

	2012Q3	2013Q3	2014Q3	2015Q2	2016Q3	2017Q3	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.5265		0.5968	0.5968	0.5968	3.35	0.8385	0.8385	0.8385	0.8385		1.4		3.79
Дивиденд	0.9	0.9	1	1.1	0.7	0.9		1				1.4					0.7		1.8		1
Див доход, ао, %	1.06	1.37	0.8171	0.8114	1.05	0.7982		1.22				1.53					0.8317		1.63		0.7213	1.39
Дивиденды / прибыль, %							19.29		17.56	14.11	15.95	78.86	18.57	25.48	20.48	26.58		23.78		39.7		27.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	12914	12914

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: FEDERALBNK - The Federal Bank Limited

Отчетность The Federal Bank Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное