HP Adhesives Limited (HPAL) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			5.31	36.49	34.44		7.95
Выручка, млрд ₹	0.8742	0.9548	1.1816	1.646	2.33	2.33	2.33
Чистая прибыль, млрд ₹	0.04	-0.0467	0.1006	0.0601	0.1086	0.1086	0.1086
EV, млрд ₹	0.2178	0.3498	5.72	36.27	34.5	8.93	6.24
EBIT, млрд ₹	0.0946	0.0612	0.1552	0.1094	0.187	0.2651	0.187
EBITDA, млрд ₹	0.102	0.0801	0.1743	0.1378	0.2194	0.3081	0.2194
Баланс стоимость, млрд ₹	0.1466	0.0248	0.1266	1.3734	1.4829	1.6889	1.4829
FCF, млрд ₹	-0.0125	-0.0116	0.0513	-0.2761	-0.2105	0.0608	-0.2105
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.0229	0.0284	0.2153	-0.1021	-0.0505	0.2254	-0.0505
Операционная прибыль, млрд ₹	0.0917	0.0276	0.1148	0.0982	0.1615	0.1577	0.1615
Операционные расходы, млрд ₹	0.1948	0.2672	0.2305	0.3035	0.4897	0.4897	0.4897
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-0.0382	-0.0281	-0.0247	-0.0313	-0.0229		0.0065
CAPEX, млрд ₹	0.0354	0.0399	0.164	0.174	0.1601	0.1645	0.1601

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						5.31				36.44				23.75
Выручка, млрд ₹					0.4659	0.4366	0.5042	0.6164	0.5832	0.5517	0.5786	0.5932	0.626	0.5475	0.5786
Чистая прибыль, млрд ₹					0.0351	0.0215	0.0076	0.0137	0.0251	0.031	0.0387	0.0451	0.0524	0.0521	0.0387
EV, млрд ₹							7.58		7.43		6.24	7.96	8.37	9.19	8.95
EBIT, млрд ₹					0.0577	0.0371	0.013	0.0243	0.0426	0.0529	0.0673	0.0609	0.0708	0.0729	0.0778
EBITDA, млрд ₹					0.0649	0.0445	0.0199	0.032	0.0504	0.0609	0.0761	0.0712	0.0815	0.084	0.0886
Баланс стоимость, млрд ₹					0.3756	1.3734	1.3734	1.3734	1.4137	1.4137	1.4829	1.4829	1.5811	1.5811	1.6889
FCF, млрд ₹	0.0325	0.0325							0.0156	0.0161	0.0175	0.0207	0.0215	0.0222
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.0347	0.0347	-0.0372	-0.0372	-0.0372				0.0156	0.0161	0.0175	0.0207	0.0215	0.0222
Операционная прибыль, млрд ₹					0.0275	0.035	0.026	0.0128	0.0426	0.0529	0.0673	0.051	0.0708	0.0729	0.0615
Операционные расходы, млрд ₹					0.0876	0.0942	0.0544	0.1137	0.1192	0.1155	0.1413	0.137	0.1579	0.1607	0.1413
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0068	-0.01	-0.008	-0.0061	-0.0056	-0.0071	-0.006	-0.0043	-0.0023	-0.0021	-0.0018
CAPEX, млрд ₹	0.0022	0.0022	0.05	0.05	0.05

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0191	0.0076	0.0083	0.3714	0.0038	0.091	0.0038
Short Term Investments ₹	0.0042	0.0042	0.004	0.1079	0.0101	0.182	0.0101
Total Receivables ₹	0.2241	0.2136	0.2799	0.3299	0.3847	0.3648	0.3847
Total Current Assets ₹	0.4444	0.4134	0.6177	1.3434	0.9668	1.2255	0.9668
Чистые активы, млрд ₹	0.4444	0.1185	0.2556	0.4307	0.9668		0.4307
Активы, млрд ₹	0.5672	0.5681	0.8978	1.9542	1.8465	1.9781	1.8465
Short Term Debt ₹	0.2259	0.3422	0.339	0.1037	0.0323	0.0154	0.0323
Long Term Debt ₹	0.0105	0.0078	0.0855	0.0429	0.0266	0.0015	0.0266
Задолженность, млрд ₹	0.4206	0.5433	0.7712	0.5808	0.3636	0.2892	0.3636
Чистый долг, млрд ₹	0.2178	0.3498	0.4176	-0.1858	0.0815	-0.0593	0.0815
Долг, млрд ₹	0.2364	0.35	0.4245	0.1466	0.0589	0.0316	0.0853
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0365	0.0257	0.0227	0.0279	0.0229	0.0229	0.0229
Interest income ₹	0.00087	0.0013	0.000828	0.0065
Амортизация, млрд ₹	0.0074	0.019	0.019	0.0284	0.0324	0.0429	0.0324
Себестоимость, млрд ₹	0.5877	0.6469	0.8392	1.2462	1.6826
Товарно материальные запасы ₹	0.1452	0.1852	0.324	0.4117	0.4486	0.4769	0.4486

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0068	0.3714	0.3714	-0.4768	0.3786	-0.3786	0.0038	-0.014	0.0117	-0.3132	0.091
Short Term Investments ₹		0.0059	0.0059	0.1079	0.1079	0.9536		0.7571	0.0101	0.0279	0.3015	0.6265	0.182
Total Receivables ₹	0.2799	0.336	0.336	0.3299	0.3299		0.3992		0.3847		0.4043		0.3648
Total Current Assets ₹			0.6999	1.3434	1.3434	0.4768	1.4534	0.3786	0.9668	0.014	1.2851	0.3132	1.2255
Чистые активы, млрд ₹		0.3259	0.3259		0.4307		0.4938		0.9668
Активы, млрд ₹	0.8978	1.0491	1.0491	1.9542	1.9542		1.9868		1.8465		1.9206		1.9781
Short Term Debt ₹	0.339	0.2309	0.2309	0.1037	0.1037		0.2518		0.0323		0.0263		0.0154
Long Term Debt ₹	0.0855		0.0806		0.0429		0.0347		0.0266		0.0212		0.0015
Задолженность, млрд ₹	0.7712	0.6735	0.6735	0.5808	0.5808		0.5732		0.3636		0.3394		0.2892
Чистый долг, млрд ₹			0.3384	-0.1858	-0.1858	0.4768	-0.0594	0.3786	0.0815	0.014	0.0564	0.3132	-0.0593
Долг, млрд ₹	0.4245		0.3115		0.1466		0.2866		0.0589		0.0474		0.0316
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0104	0.008	0.0027	0.0056	0.0071	0.006	0.0043	0.0023	0.0021	0.0018	0.0043
Амортизация, млрд ₹			0.0072	0.0074	0.0069	0.0077	0.0078	0.0081	0.0088	0.0103	0.0108	0.0111	0.0108
Себестоимость, млрд ₹		0.1623	0.3509	0.3075	0.4256	0.4899	0.4296	0.3872	0.3758	0.4052	0.4054	0.3201
Товарно материальные запасы ₹	0.324	0.337	0.337	0.4117	0.4117		0.5253		0.4486		0.4177		0.4769

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.18	-2.54	5.47	0.7902	1.1818	1.18	1.1818
Цена акции ао			401.9	373.2	100.2	96.13	96.13
Число акций ао, млн	18.37	18.37	14.52	91.87	91.87	92.02	91.87
FCF/акцию	-0.6822	-0.6295	3.53	-3.01	-2.29	0.661	-2.29

	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.4111	0.75	1.37	1.69	0.4213	0.4912	0.5706	0.5666	0.4196
Цена акции ао		365.46	395.77	380.47	415.67	396.6	353.25	405.61	477.7	258.52
Число акций ао, млн	18.37	14.52				91.87				91.87
FCF/акцию						0.1754	0.191	0.2249	0.2342	0.2412

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	27.29	-187.99	79.47	4.37	7.32	6.85	7.6	16.91
ROA, %	7.05	-8.22	11.2	3.07	5.88	5.68	5.71	9.81
ROS, %	4.58	-4.89	8.51	3.65	4.66	4.66	4.66	9.78
ROCE, %	64.54	246.15	122.64	7.97	12.61	15.49	12.1	20.13
Рентаб EBITDA, %	11.67	8.39	14.75	8.37	9.42	13.22	9.42	17.97
Чистая рентаб, %	4.58	-4.89	8.51	3.65	4.66	4.66	4.66	9.78
Operation Margin, %	10.49	2.89	9.72	5.96	6.93	6.93	6.93	13.80
Доходность FCF, %			0.9661	-0.7566	-0.6113

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			9.34	1.5647	0.5498	0.9984	1.7767	2.2	2.61	3.04	3.32	3.29	2.48	16.91
ROA, %	4.45	-0.3866	3.34	1.0996	0.3864		1.2642		2.1		2.73		3.91	9.81
ROS, %		-1.6954	7.53	4.92	1.4976	2.22	4.31	5.63	6.69	7.61	8.37	9.51		9.78
ROCE, %	47.05	0.4462	15.35	2.7	0.9479		3.01		4.54		4.48		4.65	20.13
Рентаб EBITDA, %			13.92	10.18	3.95	5.18	8.64	11.04	13.15	12	13.03	15.33	15.31	17.97
Чистая рентаб, %			7.53	4.92	1.4976	2.22	4.31	5.63	6.69	7.61	8.37	9.51	6.69	9.78
Operation Margin, %		0.7006	5.9	8.01	5.16	2.08	7.3	9.58	11.64	8.6	11.31	13.31		13.80
Доходность FCF, %								0.0442				0.0933

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			52.75	607.56	317.2	82.8	56.73	41.03
P/BV			41.92	26.57	23.23	5.32	4.15	4.10
P/S			4.49	22.17	14.78	3.86	2.64	2.99
P/FCF			103.51	-132.18	-163.59	-37.77	-37.77	30.77
E/P			0.019	0.0016	0.0032	0.0137	0.0137	0.11
EV/EBITDA	2.58	4.37	32.84	263.17	157.25	28.99	28.45	12.27
EV/S			4.84	22.03	14.81	2.68	2.68	3.08
EV/FCF			111.63	-131.36	-163.85	-29.64	-29.64	37.98
Debt/EBITDA	2.32	4.37	2.44	1.0635	0.2684	0.3888	0.3888	0.79
Netdebt/Ebitda	2.14	4.37	2.4	-1.3482	0.3713	0.3715	0.3715	0.62
Debt/Ratio	0.4168	0.616	0.4728	0.075	0.0319	0.0462	0.0462	0.15
Debt/Equity	1.6122	14.09	3.35	0.1067	0.0397	0.198	0.198	0.57
Debt/Net Income	5.91	-7.49	4.22	2.44	0.5423	0.7855	0.7855	7.39
Бета					-5.14	-0.3294	-0.3294	0.76
Индекс Альтмана			9.57	22.14	9.83	9.82	9.82	-18.86

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				246.93	121.08	84.84	110.37	1173.66	23.28	33.02	49.7	456.3	47.7	41.03
P/BV				3.86	5.65		5.3	25.78	4.15		5.26	15.02	5.34	4.10
P/S				12.15	5.52	3.26	3.5	66.05	0.8614	1.7109	3.54	43.38	3.83	2.99
P/FCF								2260.94				1071.91		30.77
E/P				0.004				0.000852				0.0022		0.11
EV/EBITDA					55.57		50.64		28.45	30.79	28.89	29.39	27.53	12.27
Debt/EBITDA	6.63		4.8		7.36		5.69		0.7737		0.5818		0.3573	0.79
Netdebt/Ebitda		39.53	5.22	-4.18	-9.33	14.92	-1.1785	6.21	1.0703	0.196	0.6916	3.73		0.62
Debt/Ratio	0.4728		0.2969		0.075		0.1442		0.0319		0.0247			0.15
Debt/Equity	3.35		0.8293		0.1067		0.2027		0.0397		0.03			0.57
Debt/Net Income	10.62		8.88		19.41		11.41		1.5213		0.905			7.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0.3
Див доход, ао, %	0.306		1.83
Дивиденды / прибыль, %		0	29.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	555	555

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: HPAL - HP Adhesives Limited

Отчетность HP Adhesives Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное