NSE: INDNIPPON - India Nippon Electricals Limited

Доходность за полгода: -30.16%
Дивидендная доходность: +4.06%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность India Nippon Electricals Limited

Капитализация

2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1.97 1.86 3.07 11.22 8.57 7.07 8.43 9.78 9.79 10.01
Выручка, млрд ₹
3.4 3.5 4.49 5.21 4.74 4.78 5.57 6.56 7.24 7.24
Чистая прибыль, млрд ₹
0.2367 0.2957 0.498 0.5854 0.5434 0.3963 0.5025 0.4823 0.593 0.593
EV, млрд ₹
9.54 4.27 8.47 9.78 7.38 14.25 14.25
EBIT, млрд ₹
0.3502 0.2397 0.5068 0.6282 0.5161 0.415 0.6203 0.6084 0.7617 0.7617
EBITDA, млрд ₹
0.4148 0.2814 0.5665 0.7055 0.6102 0.5184 0.7488 0.7546 0.9126 0.9126
Баланс стоимость, млрд ₹
2.35 2.75 3.42 4 4.2 4.51 5.04 5.6 6.23 6.23
FCF, млрд ₹
0.2949 0.2505 0.0914 0.2075 0.3331 0.0111 -0.2068 0.3165 0.387 0.387
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.3688 0.3656 0.2666 0.3631 0.5169 0.3825 0.0705 0.5686 0.6269 0.6269
Операционная прибыль, млрд ₹
0.2817 0.3327 0.5833 0.7111 0.4738 0.3661 0.3674 0.4166 1.06 1.06
Операционные расходы, млрд ₹
0.6265 0.6654 0.7288 1 1.04 1.08 1.17 1.63 1.1 1.1
CAPEX, млрд ₹
0.0739 0.1151 0.1752 0.1555 0.1838 0.3714 0.2773 0.2521 0.2399 0.2399


Бухгалтерский баланс

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.1794 0.1008 0.0428 0.061 0.1369 0.0372 0.2358 0.1286 0.1235 0.1235
Short Term Investments ₹
0.715 1.15 1.19 1.42 1.57 1.47 1.45 1.64 0.06 0.06
Long term investments ₹
0.6699 0.674 0.7583 0.7421 1.17 1.26
Total Receivables ₹
0.6611 0.6639 0.9766 1.15 0.8939 1.11 1.18 1.19 1.42 1.42
Total Current Assets ₹
1.82 2.19 2.52 2.98 3.1 3.36 3.54 3.66 4.28 4.28
Чистые активы, млрд ₹
0.4749 0.4947 0.5827 0.6882 0.6591 0.8766 1.18 1.34 1.46 1.46
Активы, млрд ₹
3.05 3.62 4.45 5.1 5.29 5.93 6.41 7.18 8.37 8.37
Short Term Debt ₹
0.08 0.0104 0.0104 0.0107 0.0059 -0.028 0.0082 0.0082
Long Term Debt ₹
0.0407 0.0351 0.0332 0.0294 0.0294
Задолженность, млрд ₹
0.6965 0.8634 1.03 1.09 1.1 1.42 1.37 1.57 2.14 2.14
Чистый долг, млрд ₹
-0.1794 -0.1008 -0.0428 -0.061 -0.1265 0.0086 -0.1966 -0.0921 -0.0941 -0.0941
Долг, млрд ₹
0.0104 0.0104 0.0458 0.0392 0.0365 0.0294 0.0294
Interest income ₹
0.0777 0.1053 0.1191 0.1248 0.1203 0.0056 0.0049 0.0042
Расходы на обслуживание долга ₹
0.000287 0.0001 0.000722 0.000825 0.0051 0.0049 0.0043 0.0042 0.0039 0.0039
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.0196 0.0241 0.0221 0.0175 0.0208 -0.0049 -0.0042 0.0042
Амортизация, млрд ₹
0.0646 0.0417 0.0597 0.0773 0.0941 0.1035 0.1285 0.1462 0.1509 0.1509
Себестоимость, млрд ₹
2.49 2.5 3.18 3.49 3.23 3.33 4.04 4.54 5.08 5.08
Товарно материальные запасы ₹
0.2492 0.2242 0.3127 0.3534 0.3868 0.4377 0.496 0.5606 0.6917 0.6917


Акция

2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.7 25.88 24.02 17.52 22.21 21.32 26.21 26.21
Цена акции ао 577.78 446.35 364.45 347.7 366.5 398.65 534.8 703.95 562.8 562.8
Число акций ао, млн 22.62 22.61 22.62 22.64 22.62 22.61 22.62 22.62 22.62 22.62
FCF/акцию 7.22 5.32 4.04 9.17 14.72 0.4918 -9.14 13.99 17.11 17.11


Эффективность

2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 10.08 10.74 14.54 14.62 12.95 8.79 10.52 9.06 10.02 10.02 16.47
ROA, % 7.77 8.17 11.19 11.49 10.26 6.68 8.14 7.1 7.63 7.63 7.63
ROIC, % 15.98 11.8 14.01 12.66 12.66 14.59
ROS, % 8.45 11.09 11.25 11.46 8.3 9.02 7.35 8.19 8.19 8.19 8.92
ROCE, % 8.7 14.8 15.69 12.29 9.2 11.67 10.2 11.43 12.22 11.43 24.03
Ebit margin, % 15.14 10.71 11.13 9.27 10.52 10.52 10.52
Рентаб EBITDA, % 8.04 12.62 13.55 12.87 10.85 13.44 11.5 12.6 12.6 12.6 19.33
Чистая рентаб, % 6.97 8.45 11.09 11.25 11.46 8.3 9.02 7.35 8.19 8.19 8.92
Operation Margin, % 9.51 12.99 13.66 9.99 7.66 6.59 6.35 14.63 14.63 14.63 20.60
Доходность FCF, % 2.15 8.79 3.91 0.8152 2.42 4.71 0.1318 -2.11 3.23


Коэффициенты

2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
6.36 14.48 22.52 14.63 13.01 21.28 19.85 15.5 24.2 24.2 80.12
P/BV
0.9103 1.44 3.28 2.14 1.68 1.87 1.98 1.33 2.3 2.3 8.49
P/S
0.6912 1.17 2.5 1.65 1.49 1.77 1.79 1.14 1.98 1.98 4.77
P/FCF
25.57 122.68 41.28 21.23 758.62 -47.29 30.94 25.87 25.87 25.87 -58.12
E/P
0.069 0.0444 0.0683 0.0768 0.047 0.0514 0.0493 0.0592 0.0592 0.0592 0.06
EV/EBITDA
10.51 7.01 16.34 13.06 9.78 15.62 15.62 8.47
EV/EBIT
5.95 15.94 15.76 12.13 18.71 18.71 18.71
EV/S
0.9014 1.71 1.75 1.12 1.97 1.97 1.97 5.22
EV/FCF
12.83 733.72 -47.29 23.32 36.83 36.83 36.83 -71.28
Debt/EBITDA
0.0148 0.0171 0.0884 0.0523 0.0484 0.0322 0.0322 0.0322 -10.43
Netdebt/Ebitda
-0.3583 -0.0756 -0.0864 -0.2073 0.0165 -0.2626 -0.1221 -0.1031 -0.1031 -0.1031 -10.69
Debt/Ratio
0.0097 0.0077 0.0061 0.0051 0.0035 0.0035 0.0035 0.28
Debt/Equity
0.0122 0.0102 0.0078 0.0065 0.0047 0.0202 0.0047 5.82
Debt/Net Income
0.0941 0.1156 0.0779 0.0757 0.0496 0.0496 0.0496 6.17
Бета
2.01 2.1 1.93 1.93 2.09
Индекс Альтмана
1.29 -5.03 -2.83 -1.14 85.73 -0.9956 -6.5 -6.61 -6.57 -6.57 36.44


Дивиденды

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0961 0.1527 0.0452 0.0817 0.1773 0.2932 0.1357 0.2092 0.2318 0.2318
Дивиденд
4.5 5 6.5 7 6.75 6 9.25 10.25 12.5 12.5
Див доход, ао, %
2.09 1.28 1.31 1.85 2.16 1.61 4.28 2.68 4.06 4.06 0.56
Дивиденды / прибыль, %
64.52 15.3 16.4 30.28 53.95 34.25 28.14 43.38 39.09 39.09 21.64


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
664 664