NSE: INDNIPPON - India Nippon Electricals Limited

Доходность за полгода: -30.16%
Дивидендная доходность: +4.06%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность India Nippon Electricals Limited

Капитализация

2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1.97 1.86 3.07 11.22 8.57 7.07 8.43 9.78 9.79 10.01 8.73 2.70
Выручка, млрд ₹
3.4 3.5 4.49 5.21 4.74 4.78 5.57 6.56 7.24 7.24 5.78 8.84
Чистая прибыль, млрд ₹
0.2367 0.2957 0.498 0.5854 0.5434 0.3963 0.5025 0.4823 0.593 0.593 0.5035 1.76
EV, млрд ₹
9.54 4.27 8.47 9.78 7.38 14.25 14.25 8.83 27.26
EBIT, млрд ₹
0.3502 0.2397 0.5068 0.6282 0.5161 0.415 0.6203 0.6084 0.7617 0.7617 0.5843 8.10
EBITDA, млрд ₹
0.4148 0.2814 0.5665 0.7055 0.6102 0.5184 0.7488 0.7546 0.9126 0.9126 0.7089 8.38
Баланс стоимость, млрд ₹
2.35 2.75 3.42 4 4.2 4.51 5.04 5.6 6.23 6.23 5.12 8.21
FCF, млрд ₹
0.2949 0.2505 0.0914 0.2075 0.3331 0.0111 -0.2068 0.3165 0.387 0.387 0.1682 3.05
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.3688 0.3656 0.2666 0.3631 0.5169 0.3825 0.0705 0.5686 0.6269 0.6269 0.4331 3.93
Операционная прибыль, млрд ₹
0.2817 0.3327 0.5833 0.7111 0.4738 0.3661 0.3674 0.4166 1.06 1.06 0.5368 17.47
Операционные расходы, млрд ₹
0.6265 0.6654 0.7288 1 1.04 1.08 1.17 1.63 1.1 1.1 1.20 1.13
CAPEX, млрд ₹
0.0739 0.1151 0.1752 0.1555 0.1838 0.3714 0.2773 0.2521 0.2399 0.2399 0.2649 5.47


Бухгалтерский баланс

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.1794 0.1008 0.0428 0.061 0.1369 0.0372 0.2358 0.1286 0.1235 0.1235 0.1324 -2.04
Short Term Investments ₹
0.715 1.15 1.19 1.42 1.57 1.47 1.45 1.64 0.06 0.06 1.24 -47.95
Long term investments ₹
0.6699 0.674 0.7583 0.7421 1.17 1.26 0.9209 13.33
Total Receivables ₹
0.6611 0.6639 0.9766 1.15 0.8939 1.11 1.18 1.19 1.42 1.42 1.16 9.70
Total Current Assets ₹
1.82 2.19 2.52 2.98 3.1 3.36 3.54 3.66 4.28 4.28 3.59 6.66
Чистые активы, млрд ₹
0.4749 0.4947 0.5827 0.6882 0.6591 0.8766 1.18 1.34 1.46 1.46 1.10 17.24
Активы, млрд ₹
3.05 3.62 4.45 5.1 5.29 5.93 6.41 7.18 8.37 8.37 6.64 9.61
Short Term Debt ₹
0.08 0.0104 0.0104 0.0107 0.0059 -0.028 0.0082 0.0082 0.0014 -4.64
Long Term Debt ₹
0.0407 0.0351 0.0332 0.0294 0.0294 0.0346 -7.81
Задолженность, млрд ₹
0.6965 0.8634 1.03 1.09 1.1 1.42 1.37 1.57 2.14 2.14 1.52 14.24
Чистый долг, млрд ₹
-0.1794 -0.1008 -0.0428 -0.061 -0.1265 0.0086 -0.1966 -0.0921 -0.0941 -0.0941 -0.1001 -5.75
Долг, млрд ₹
0.0104 0.0104 0.0458 0.0392 0.0365 0.0294 0.0294 0.0323 23.10
Interest income ₹
0.0777 0.1053 0.1191 0.1248 0.1203 0.0056 0.0049 0.0042 0.0520 -49.25
Расходы на обслуживание долга ₹
0.000287 0.0001 0.000722 0.000825 0.0051 0.0049 0.0043 0.0042 0.0039 0.0039 0.0045 -5.22
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.0196 0.0241 0.0221 0.0175 0.0208 -0.0049 -0.0042 0.0042 0.0103 -171.74
Амортизация, млрд ₹
0.0646 0.0417 0.0597 0.0773 0.0941 0.1035 0.1285 0.1462 0.1509 0.1509 0.1246 9.91
Себестоимость, млрд ₹
2.49 2.5 3.18 3.49 3.23 3.33 4.04 4.54 5.08 5.08 4.04 9.48
Товарно материальные запасы ₹
0.2492 0.2242 0.3127 0.3534 0.3868 0.4377 0.496 0.5606 0.6917 0.6917 0.5146 12.33


Акция

2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.7 25.88 24.02 17.52 22.21 21.32 26.21 26.21 22.26 1.76
Цена акции ао 577.78 446.35 364.45 347.7 366.5 398.65 534.8 703.95 562.8 562.8 513.34 8.96
Число акций ао, млн 22.62 22.61 22.62 22.64 22.62 22.61 22.62 22.62 22.62 22.62 22.62 0.00
FCF/акцию 7.22 5.32 4.04 9.17 14.72 0.4918 -9.14 13.99 17.11 17.11 7.43 3.05


Эффективность

2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 10.08 10.74 14.54 14.62 12.95 8.79 10.52 9.06 10.02 10.02 16.47 10.27 -5.00
ROA, % 7.77 8.17 11.19 11.49 10.26 6.68 8.14 7.1 7.63 7.63 7.62 7.96 -5.75
ROIC, % 15.98 11.8 14.01 12.66 12.66 14.59 13.61 -5.66
ROS, % 8.45 11.09 11.25 11.46 8.3 9.02 7.35 8.19 8.19 8.19 8.91 8.21 -0.27
ROCE, % 8.7 14.8 15.69 12.29 9.2 11.67 10.2 11.43 12.22 12.22 24.04 10.94 5.84
Ebit margin, % 15.14 10.71 11.13 9.27 10.52 10.52 10.52 10.43 -0.36
Рентаб EBITDA, % 8.04 12.62 13.55 12.87 10.85 13.44 11.5 12.6 12.6 12.6 19.34 12.20 3.04
Чистая рентаб, % 6.97 8.45 11.09 11.25 11.46 8.3 9.02 7.35 8.19 8.19 8.91 8.86 -6.50
Operation Margin, % 9.51 12.99 13.66 9.99 7.66 6.59 6.35 14.63 14.63 14.63 20.59 9.97 13.82
Доходность FCF, % 2.15 8.79 3.91 0.8152 2.42 4.71 0.1318 -2.11 3.23 1.68 5.94


Коэффициенты

2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
6.36 14.48 22.52 14.63 13.01 21.28 19.85 15.5 24.2 24.2 80.05 18.77 13.22
P/BV
0.9103 1.44 3.28 2.14 1.68 1.87 1.98 1.33 2.3 2.3 8.47 1.83 6.48
P/S
0.6912 1.17 2.5 1.65 1.49 1.77 1.79 1.14 1.98 1.98 4.76 1.63 5.85
P/FCF
25.57 122.68 41.28 21.23 758.62 -47.29 30.94 25.87 25.87 25.87 -53.08 158.80 -49.12
E/P
0.069 0.0444 0.0683 0.0768 0.047 0.0514 0.0493 0.0592 0.0592 0.0592 0.06 0.0532 4.72
EV/EBITDA
10.51 7.01 16.34 13.06 9.78 15.62 15.62 8.72 12.36 17.38
EV/EBIT
5.95 15.94 15.76 12.13 18.71 18.71 18.71 16.25 3.26
EV/S
0.9014 1.71 1.75 1.12 1.97 1.97 1.97 5.21 1.70 2.87
EV/FCF
12.83 733.72 -47.29 23.32 36.83 36.83 36.83 -65.78 156.68 -45.03
Debt/EBITDA
0.0148 0.0171 0.0884 0.0523 0.0484 0.0322 0.0322 0.0322 -10.43 0.0507 -18.29
Netdebt/Ebitda
-0.3583 -0.0756 -0.0864 -0.2073 0.0165 -0.2626 -0.1221 -0.1031 -0.1031 -0.1031 -10.68 -0.1149 -244.26
Debt/Ratio
0.0097 0.0077 0.0061 0.0051 0.0035 0.0035 0.0035 0.28 0.0052 -14.59
Debt/Equity
0.0122 0.0102 0.0078 0.0065 0.0047 0.0202 0.0202 5.82 0.0099 14.64
Debt/Net Income
0.0941 0.1156 0.0779 0.0757 0.0496 0.0496 0.0496 6.17 0.0737 -15.57
Бета
2.01 2.1 2.91 2.91 2.68 2.34 13.13
Индекс Альтмана
1.29 -5.03 -2.83 -1.14 85.73 -0.9956 -6.5 -6.61 -6.57 -6.57 36.42 13.01 -159.83


Дивиденды

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0961 0.1527 0.0452 0.0817 0.1773 0.2932 0.1357 0.2092 0.2318 0.2318 0.2094 5.51
Дивиденд
4.5 5 6.5 7 6.75 6 9.25 10.25 12.5 12.5 8.95 13.12
Див доход, ао, %
2.09 1.28 1.31 1.85 2.16 1.61 4.28 2.68 4.06 4.06 0.56 2.96 13.45
Дивиденды / прибыль, %
64.52 15.3 16.4 30.28 53.95 34.25 28.14 43.38 39.09 39.09 21.66 39.76 -6.24


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
664 664 0.00