NSE: KEI - KEI Industries Limited

Доходность за полгода: +25.36%
Сектор: Industrials

Отчетность KEI Industries Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
0.8105 2.08 6.61 10.06 31.19 36.19 34.76 65.77 117.77 200.41 233.63
Выручка, млрд ₹
20 23.51 26.33 34.32 41.8 48.61 41.32 56.81 69.12 81.04 69.12
Чистая прибыль, млрд ₹
0.3425 0.6255 0.983 1.4476 1.8086 2.56 2.7 3.76 4.77 5.81 4.77
EV, млрд ₹
7.16 11.09 14.1 38.99 41.94 37.25 66.67 113.77 152.04 304.05 152.04
EBIT, млрд ₹
1.5801 2.08 2.32 3.05 4.08 4.3 4.03 5.33 6.77 7.76 6.77
EBITDA, млрд ₹
1.826 2.33 2.6 3.37 4.42 4.87 4.6 5.88 7.34 8.38 7.34
Баланс стоимость, млрд ₹
3.04 3.67 4.73 6.05 7.78 15.07 17.78 21.36 25.89 31.48 25.89
FCF, млрд ₹
1.8108 0.8783 -0.5781 1.2515 5 -0.9356 1.2991 1.6889 4.16 1.8967 4.16
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.9787 1.8579 0.0411 1.9073 6.23 -0.1303 1.5391 2.29 5.14 5.9 5.14
Операционная прибыль, млрд ₹
1.6885 2.27 2.52 3.2 4.37 4.55 3.98 5.33 6.51 7.76 6.51
Операционные расходы, млрд ₹
2.35 4.3 3.94 4.76 5.58 6.95 5.31 6.39 9.68 8.15 9.68
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.2239 -1.1106 -1.3169 -1.1569 -0.5731 -0.4039 -0.3471 0.3471
CAPEX, млрд ₹
0.168 0.9796 0.6191 0.6558 1.2231 0.8053 0.24 0.5973 0.9794 4 0.9794


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0274 0.0595 0.3771 0.6028 0.2207 1.188 2.19 3.58 4.8 7 4.8
Short Term Investments ₹
0 0.0031 0.0032 0.1684 1.7323 0.9484 0.0102 0.0071 0.7276 0.608 0.7276
Long term investments ₹
0.0309 0.0314 0.0311 0.0291 0.03 0.0174
Total Receivables ₹
5.73 6.25 8.29 11.02 12.74 15.46 14.57 14.26 13.96 15.26 13.96
Total Current Assets ₹
10.31 11.05 13.95 17.71 22.25 26.86 24.46 29.61 31.61 36.97 31.61
Чистые активы, млрд ₹
3.14 3.02 3.56 4.06 4.27 5.17 5.62 5.42 5.45 5.8 5.8
Активы, млрд ₹
13.42 14.88 18.12 22.2 27.64 32.69 30.14 35.27 37.7 46.56 37.7
Short Term Debt ₹
3.32 2.49 5.49 6.96 4.8 3.16 2.77 3.35 1.3991 1.4039 1.3991
Long Term Debt ₹
1.1595 1.1958 1.6123 0.7386 1.4384 1.1713 0.5174 0.3135 0.2067 0.2192 0.2192
Задолженность, млрд ₹
10.38 11.21 13.38 16.15 19.86 17.62 12.36 13.92 11.81 15.08 11.81
Чистый долг, млрд ₹
4.5 4.31 6.75 7.82 5.77 2.65 1.1314 -0.0289 -3.18 -5.34 -3.18
Долг, млрд ₹
4.51 4.1 6.23 8.4 5.97 3.68 3.09 3.55 1.6183 1.6623 1.6183
Расходы на обслуживание долга ₹
0.9898 1.0224 0.9331 0.8845 0.9498 0.9666 0.3598 0.2061 0.3471 0.4391 0.3471
Interest income ₹
0.9728 0.8674 0.8016 1.2069 0.9577 0.5721 0.4036 0.3471
Амортизация, млрд ₹
0.2459 0.2533 0.284 0.3223 0.3395 0.5669 0.5781 0.5545 0.5708 0.6136 0.5708
Себестоимость, млрд ₹
15.87 16.94 19.86 26.35 31.79 37.06 31.96 45.04 52.96 65.13 52.96
Товарно материальные запасы ₹
4.4 4.23 4.99 5.56 6.93 8.64 7.68 10.79 11.02 13.43 11.02


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 17.61 17.62 23.13 31.38 30.38 41.24 52.24 64.25 52.24
Цена акции ао 120.25 123.85 376.55 359.2 458.25 476.75 1168.05 1464.7 3249.45 4205 4205
Число акций ао, млн 77.5 79.45 89.57 79.58 80.85 91.06 90.46 91.19 91.38 90.39 91.38
FCF/акцию 7.93 22.79 9.81 15.73 61.88 -10.27 14.36 18.52 45.52 20.98 45.52


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 11.27 17.04 20.76 23.94 23.25 17 15.16 17.61 18.44 18.45 18.44 16.87
ROA, % 2.55 4.2 5.43 6.52 6.54 7.84 8.94 10.66 12.66 12.47 12.66 10.00
ROIC, % 1.6607 4.74 8.45 9.32 10.34 13.72 14.89 13.78 16.18 18.37 18.37
ROS, % 1.7128 2.66 3.73 4.22 4.33 5.27 6.52 6.62 6.91 7.17 6.91 10.68
ROCE, % 52 56.57 48.9 50.42 52.43 28.53 22.64 24.94 26.14 24.65 26.14 20.71
Рентаб EBITDA, % 9.13 9.91 9.87 9.82 10.57 10.01 11.14 10.35 10.62 10.33 10.62 18.47
Чистая рентаб, % 1.7128 2.66 3.73 4.22 4.33 5.27 6.52 6.62 6.91 7.17 6.91 10.68
Operation Margin, % 8.44 9.65 9.59 9.33 10.44 9.37 9.63 9.39 9.42 9.58 9.42 14.10
Доходность FCF, % 0.000132 165.47 29.58 27.4 8.73 4.01 13.82 -2.69 1.9751 1.4341 2.08


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
17.91 19.29 16.08 21.55 20.01 13.56 24.4 30.27 32.52 53.28 32.52 34.44
P/BV
0.7609 2.17 2.74 5.16 4.65 2.31 3.7 5.33 5.99 9.83 5.99 5.93
P/S
0.1295 0.3305 0.4277 0.909 0.8657 0.7151 1.5917 2 2.25 3.82 2.25 3.52
P/FCF
3.38 3.65 11.45 24.93 7.23 -37.15 50.63 69.73 48.18 56.16 56.16 53.42
E/P
0.0558 0.0518 0.0622 0.0464 0.05 0.0737 0.041 0.0319 0.0238 0.0204 0.0204 0.10
EV/EBITDA
5.01 6.07 6.05 11.57 9.49 7.65 14.48 19.35 20.72 36.3 20.72 17.43
EV/S
0.4461 0.5547 0.5997 1.1363 1.0033 0.7664 1.6133 2 2.2 3.75 2.2 3.68
EV/FCF
11.65 6.13 16.05 31.16 8.38 -39.81 51.32 67.37 36.55 160.31 36.55 32.35
Debt/EBITDA
2.47 1.7612 2.4 2.49 1.3517 0.7563 0.6707 0.6044 0.2205 0.1985 0.2205 1.14
Netdebt/Ebitda
2.46 1.8512 2.6 2.32 1.3067 0.5443 0.2458 -0.0049 -0.4334 -0.6378 -0.4334 0.60
Debt/Ratio
0.3363 0.2757 0.3438 0.3785 0.2161 0.1126 0.1024 0.1008 0.0429 0.0357 0.0429 0.14
Debt/Equity
1.4849 1.1179 1.3155 1.3896 0.7676 0.2442 0.1737 0.1664 0.0625 0.0528 0.0625 3.19
Debt/Net Income
13.17 6.56 6.34 5.8 3.3 1.4363 1.1455 0.9451 0.339 0.2862 0.339 -0.74
Бета
1.7656 0.3074 0.3074 0.44
Индекс Альтмана
2.25 2.97 3.46 4.15 4.24 4.64 7.5 -106.75 7.94 8.78 8.78 14.57


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.014 0.0155 0.0309 0.0386 0.0467 0.0784 0.229 0.1797 0.2707 0.2805 0.2805
Дивиденд
0.4 0.5 0.6 1 1.2 1.5 2 3 3 3.5 3
Див доход, ао, %
0.4809 0.4453 0.2444 0.2551 0.2681 0.393 0.2751 0.1505 0.1353 0.1 0.1045 1.11
Дивиденды / прибыль, %
4.51 4.94 3.93 3.22 4.33 8.93 6.67 7.2 5.88 4.83 5.88 29.09


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1705 1705