NSE: KOTAKBANK_NS - Kotak Mahindra Bank Limited

Доходность за полгода: -14.68%
Сектор: Financials

Отчетность Kotak Mahindra Bank Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			3 530.03	3 848.1	3 520	3 620		3 480
Выручка, млрд ₹	253.37	299.64	333.36	426.14	463.41	522.33	942.74	522.33
Чистая прибыль, млрд ₹	62.01	72.04	85.93	99.9	120.89	149.25	182.13	149.25
EV, млрд ₹		2 901.64	2 202.86	3 513.92	3 591.99	3 584.11	3 636.88	3 584.11
EBIT, млрд ₹		258.47	273.09	262.22	155.85	191.51	-5.55	191.51
EBITDA, млрд ₹	220.62	263.05	277.74	266.83	160.65	197.5	2.36	197.5
FCF, млрд ₹	-108.18	12.97	461.66	45.13	77.48	-22.29	377.08	-22.29
Операционный денежный поток, млрд ₹	-103.92	18.22	466.19	48.81	84.18	-12.42	388.34	-12.42
Баланс стоимость, млрд ₹	249.31	304.07	364.36	435.22	971.65	1 123.14	1 299.72	1 123.14
Операционная прибыль, млрд ₹	91.58	105.76	273.09	262.22	155.85	191.51	238.63	191.51
Операционные расходы, млрд ₹	184.21	218.21	225.84	301.31	338.45	321.29	347.32	321.29
CAPEX, млрд ₹	4.26	5.25	4.53	3.69	6.7	9.87	11.27	9.87

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	122.21	110.62	136.18	83.15	138.5	143.35	161.35	158.9	160.24	180.98	279.07
Чистая прибыль, млрд ₹	29.89	34.03	38.92	27.55	36.08	39.95	45.66	41.5	44.61	42.65	53.37
EV, млрд ₹			3 483.53		3 690.92		3 615.99		3 660.09		3 656.59
EBIT, млрд ₹			80.24	67.33	81.5	90.64	60.26	112.14	118.15	112.9	68.7
EBITDA, млрд ₹	69.77	75.14	81.54	68.68	82.95	92.17	61.92	56.27	59.27	56.76	0.9495
FCF, млрд ₹							0.4564
Операционный денежный поток, млрд ₹	71.39		84.18		-7.3		0.4564		38.12
Баланс стоимость, млрд ₹	881.36		696.16		1 020.85		1 123.14	1 123.14	1 208.15	1 208.15	1 299.72
Операционная прибыль, млрд ₹				67.33	81.5	90.64	60.26	56.27	59.27	56.76	67.75
Операционные расходы, млрд ₹	79.06	67.08	88.88	46.22	89.68	89.62	99.78	98.9	96.81	118.22	116.3
CAPEX, млрд ₹	2.34		6.7		3.73		9.87		4.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	244.25	312.64	640.81	477.17	524.01	429.25	652.06	429.25
Short Term Investments			77.85	110.39	340.21	180.83		180.83
Total Receivables		124.04	116.65	128.92	114.09	109.37		109.37
Товарно материальные запасы			2 652.2	2 716.56	3 379.88	592.49		592.49
Амортизация, млрд		4.58	4.65	4.61	4.8	5.99	7.92	5.99
Total Current Assets		2 889.87	757.46	606.1	183.8	248.42	652.06	248.42
Чистые активы, млрд	504.88	582.82	671.37	848.39	19.1	22.61		22.61
Активы, млрд	3 377.2	3 951.71	4 431.73	4 788.73	5 464.98	6 204.3	7 676.67	6 204.3
Short Term Debt			1.9953	3.56	3.5	2.44		2.44
Long Term Debt		664.39	655.77	477.39	551.48	570.34		570.34
Задолженность, млрд	2 872.32	3 368.89	3 760.36	3 940.34	4 493.33	5 081.15	6 376.95	5 081.15
Чистый долг, млрд	342.89	353.94	21.22	24.18	60.56	141.09	98.99	141.09
Долг, млрд	587.14	666.58	662.03	501.35	584.57	570.34	751.06	570.34

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	551.82	526.65	411.87		429.25		504.82		652.06
Short Term Investments					180.83
Total Receivables					109.37
Товарно материальные запасы					592.49
Амортизация, млрд			1.4414	1.533	1.6665	-55.86	-58.88	-56.14	-67.75
Total Current Assets			411.87		248.42		504.82		652.06
Чистые активы, млрд	896.43	971.65	1 036.27		22.61		23.83
Активы, млрд	5 118.26	5 464.98	5 601.12		6 204.3		6 780.03	7 030.89	7 676.67
Short Term Debt					2.44
Long Term Debt			470.78		570.34		615.24
Задолженность, млрд	4 221.83	4 493.33	4 564.85		5 081.15		615.24		6 376.95
Чистый долг, млрд	21.83	24.83	58.91		141.09		110.42		98.99
Долг, млрд	573.66	551.48	470.78		570.34		615.24		751.06

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																									32.66	37.74	44.94	50.7	60.94	75.14	91.45	75.14
Цена акции ао	30	5.93	3.84	1.4625	0.9225	5.13	3.76	1.9	6.75	17.33	26.35	57.25	93.26	252.75	88.76	200.23	243.5	248.5	305.75	371.8	620.2	664.65	723.55	1005.15	1133.2	1579.9	1846.25	1953.35	1934.3	1904	1797.7	1797.7
Число акций ао, млн																										1909.11	1912	1970	1983.95	1986.17	1991.6	1986.17
FCF/акцию																									-56.98	6.8	241.42	22.9	39.05	-11.22	189.33	-11.22

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	15.07	17.15	19.61	13.88	18.17	20.11	22.78	20.88	22.45	21.46	26.65
FCF/акцию							0.2277

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.94	13.25	13.7	13.15	13.28	14.25	15.03	14.25	23.74
ROA, %	2.02	1.9659	2.05	2.17	2.36	2.56	2.62	2.56	1.93
ROS, %					28.09	28.57	28.57	28.57	16.67
ROCE, %		15.52	6.19	5.49	2.86	3.09	-0.0723	3.09	2.03
Рентаб EBITDA, %	87.08	87.79	83.31	62.62	34.67	37.81	0.25	37.81	19.86
Чистая рентаб, %	24.47	24.04	25.78	23.44	26.09	28.57	19.32	28.57	16.67
Operation Margin, %						65.48	36.66	36.66	20.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.85		8.33		7.19		4.46	3.91	4.05	3.73	4.49	23.74
ROA, %	1.1679		1.4243		1.2884		0.8904		1.3159	0.6176	0.7258	1.93
ROCE, %			2.09		2.09		1.4344		2.72	2.11	1.1775	2.03
Рентаб EBITDA, %	57.09	67.93	59.88	82.6	59.89	64.3	38.38	35.41	36.99	31.36	0.34	19.86
Чистая рентаб, %	24.46	30.76	28.58	33.14	26.05	27.87	28.3	26.12	27.84	23.57	19.12	16.67

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.85	8.56	7.43	8.34	7.62	6.59	3.75	6.59	3.96
P/BV		4.37	3.25	4.11	3.63	3.07	2.72	3.07	4.04
P/E	32.08	35.59	28.84	35.59	29.21	23.07	19.42	23.07	33.28
P/FCF						-156.12	-156.12	-156.12	-225.91
E/P						0.0429	0.0429	0.0429	0.61
EV/EBITDA	10.57	11.09	9	13.42	22.36	18.15	1538.57	18.15	-117.82
EV/S						6.77	6.86	6.86
Debt/EBITDA	2.66	2.53	2.38	1.8789	3.64	2.89	2.89	2.89	-39.92
Netdebt/Ebitda						0.4054	0.7144	0.7144	-17.13
Debt/Ratio						0.0919	0.0919	0.0919	0.21
Debt/Equity						25.23	25.23	25.23	46.73
Debt/Net Income						3.82	3.82	3.82	9.10
Бета					0.49	0.5759	0.48	0.48	0.69
Индекс Альтмана					0	1.027	0.9475	0.9475	0.78

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.71	7.81	7.37	7.32	7.62	7.21	6.56	6.03	5.7	5.59	4.54	3.96
P/BV			3.52		3.5		3.09		0.5758	0.525	2.74	4.04
P/E	39.79	32.62	28.39	25.39	26.15	25.37	23.13	22.25	20.71	21.21	19.43	33.28
EV/EBITDA	15.6		12.29		11.78		15.46		15.8		21.11	-117.82
Debt/EBITDA	8.22		6.76		5.68		9.21		10.38		791	-39.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																								1.3763	1.9326	2.33	0.405	2.19	2.59	3.37		3.37
Дивиденд								0.1	0.205	0.105	0.12	0.125	0.15	0.175	0.1875	0.1875	0.2125	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8		0.9	1.1	1.5		1.5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	2.61	0.6061	0.4554	0.2183	0.1608	0.0563	0.2112	0.0936	0.0873	0.1006	0.0897	0.0925	0.0645	0.0677	0.0691	0.0597	0.0567	0.0495	0.0586	0.0461	0.0492	0.0595		0.0595	0.69
Дивиденды / прибыль, %																									2.22	2.68	2.71	0.4054	1.8112	1.7348	1.8482	1.7348	12.69

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.7846	2.19	2.18	2.59	2.98
Дивиденды / прибыль, %	5.97	5.63	6.05	5.67	6.68	12.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	251.31	299.35	334.74	328.2	337.4	421.51	562.37	421.51
Расходы на обслуживание долга	124.67	151.87	159.01	129.67	115.53	144.11	225.67	144.11
Персонал, чел					90000	90000	103317

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	82.26	86.26	88.38	91.64	99.94	110.11	119.82	128.69	137.17	144.95	151.56
Расходы на обслуживание долга	28.8	29.19	29.03	30.04	33.74	38.04	42.3	48.34	55.36	59.85	62.12

	CAGR 5

Investing Port

NSE: KOTAKBANK_NS - Kotak Mahindra Bank Limited

Отчетность Kotak Mahindra Bank Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное