NSE: KPRMILL - K.P.R. Mill Limited

Доходность за полгода: -4.38%
Дивидендная доходность: +0.52%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность K.P.R. Mill Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
240.84 348.5 266.28 237.12 208.92 200.78 401.25 203.79 228.62 218.71 248.67 1.82
Выручка, млрд ₹
25 27.07 28.88 32.64 32.06 34.27 46.75 59.6 60.6 60.6 46.66 13.58
Чистая прибыль, млрд ₹
2.1 2.87 2.9 3.35 3.77 5.15 8.42 8.14 8.05 8.05 6.71 16.38
EV, млрд ₹
357.04 273.68 243.39 216.84 207.14 407.15 226.1 211.23 282.23 282.23 266.77 6.38
EBIT, млрд ₹
3.41 4.4 4.48 5.15 5.32 7.19 11.62 11.59 11.05 11.05 9.35 15.74
EBITDA, млрд ₹
4.93 5.9 5.88 6.47 6.69 8.65 13.04 13.32 12.94 12.94 10.93 14.10
Баланс стоимость, млрд ₹
10.94 12.86 15.7 17.9 18.66 23.5 31.87 37.07 43.58 43.58 30.94 18.49
FCF, млрд ₹
0.028 2.78 1.83 -0.2652 4.92 3.74 -3.98 -0.8034 3.54 3.54 1.48 -6.37
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.03 4.77 2.26 0.6594 7.88 6.59 4.94 2.99 6.78 6.78 5.84 -2.96
Операционная прибыль, млрд ₹
3.35 4.34 4.45 4.85 5.12 7.14 11.08 11.06 10.76 10.76 9.03 16.01
Операционные расходы, млрд ₹
4.21 4.36 4.52 5.78 5.49 6.03 6.29 11.07 18.98 18.98 9.57 28.16
CAPEX, млрд ₹
2 1.99 0.4325 0.9246 2.97 2.85 8.92 3.79 3.23 3.23 4.35 1.69


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2931 0.3937 0.2052 0.6409 1.52 0.6795 1.21 1.09 0.7513 0.7513 1.05 -13.15
Short Term Investments ₹
0.1632 0.1093 0.1384 0.0701 0.0701 2.73 3.49 1.37 1.35 1.35 1.80 80.69
Long term investments ₹
0.0347 0.0165 0.1188 0.021 0.021 0.0424 -9.56
Total Receivables ₹
4.68 4.13 6.23 6.88 6.29 4.93 7.07 6.25 0.0091 0.0091 4.91 -72.96
Total Current Assets ₹
10.83 10.38 13.04 17.65 15.1 17.54 24.74 29.78 31.4 31.4 23.71 15.77
Чистые активы, млрд ₹
12.07 11.87 13.08 12.23 11.48 13.26 12.83 20.54 23.91 23.91 16.40 15.81
Активы, млрд ₹
23.96 23.91 25.52 29.74 28.97 32.65 48.68 55.98 58.64 58.64 44.98 15.15
Short Term Debt ₹
6.77 5.68 4.89 7.26 5.81 4.78 5.59 9 8.63 8.63 6.76 8.23
Long Term Debt ₹
2.06 2.11 1.59 1.3 2.07 1.79 6.26 4.48 2.95 2.95 3.51 7.34
Задолженность, млрд ₹
13.02 11.05 9.82 11.84 10.31 9.15 16.81 18.91 15.06 15.06 14.05 7.87
Чистый долг, млрд ₹
8.58 7.4 6.27 7.92 6.36 5.89 10.64 12.4 10.83 10.83 9.22 11.23
Долг, млрд ₹
8.83 7.79 6.48 8.56 7.88 6.57 11.85 13.48 11.58 11.58 10.27 8.00
Interest income ₹
0.314 0.3427 0.4529 0.4359 0.3653 0.3284 0.2329 0.7886 0.4302 12.59
Расходы на обслуживание долга ₹
0.5729 0.6445 0.5156 0.4894 0.4965 0.307 0.1931 0.7886 0.7437 0.7437 0.5058 8.42
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.6246 -0.5001 -0.4739 -0.4775 -0.3284 -0.2329 -0.7886 0.0567 0.7886 -0.3541 -165.30
Goodwill ₹
0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.0070 0.00
Амортизация, млрд ₹
1.52 1.49 1.4 1.31 1.37 1.47 1.41 1.74 1.89 1.89 1.58 6.65
Себестоимость, млрд ₹
17.44 18.37 19.91 22.01 21.55 21.38 29.32 37.53 48.68 48.68 31.69 17.70
Товарно материальные запасы ₹
5.06 5.33 6.4 10.06 7.16 9.13 12.89 18.98 19.05 19.05 13.44 21.62


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 19.06 39.29 9.22 10.58 9.95 24.47 23.67 23.56 23.56 18.45 17.36
Цена акции ао 802.35 560.3 658.45 874.95 669.3 516.75 824.8 994.2 946 946 790.21 7.17
Число акций ао, млн 376.73 369.48 362.86 354.62 344.19 343.94 344.05 343.94 341.81 341.81 343.59 -0.14
FCF/акцию 0.0743 7.52 5.04 -0.7478 14.28 10.87 -11.57 -2.34 10.37 10.37 4.32 -6.20


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 19.2 22.3 18.5 18.71 20.19 21.92 30.41 23.62 19.97 19.97 16.47 23.22 -0.22
ROA, % 8.77 11.99 11.38 11.26 13 15.78 20.7 15.56 14.05 14.05 7.62 15.82 1.57
ROIC, % 11.37 13.35 14.1 13.34 12.86 15.37 18.16 20.94 19.15 19.15 14.59 17.30 8.29
ROS, % 10.6 10.06 10.26 11.75 15.03 18.01 13.66 13.29 13.29 13.29 8.91 14.66 -2.43
ROCE, % 34.25 28.56 28.79 28.5 30.58 29.89 27.12 23.13 25.36 25.36 24.04 27.22 -3.67
Ebit margin, % 16.59 20.92 24.87 19.44 18.24 18.24 18.24 20.34 -2.70
Рентаб EBITDA, % 21.79 20.37 19.81 20.86 25.25 27.88 22.35 21.36 21.36 21.36 19.34 23.64 -3.29
Чистая рентаб, % 8.4 10.6 10.06 10.26 11.75 15.03 18.01 13.66 13.29 13.29 8.91 14.35 2.49
Operation Margin, % 16.03 15.41 14.86 15.97 20.83 23.7 18.55 17.76 17.76 17.76 20.59 19.72 -3.14
Доходность FCF, % 2.71 0.7504 0.008 1.04 0.7706 -0.1269 2.45 0.9319 -1.95 -0.3514 0.1907 22.59


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
165.87 92.84 81.66 62.39 53.3 77.87 25.59 24.42 33.7 33.7 80.27 42.98 -8.76
P/BV
31.85 20.71 15.1 11.67 10.76 17.07 6.76 5.36 6.23 6.23 8.50 9.24 -10.35
P/S
13.94 9.84 8.21 6.4 6.26 11.71 4.61 3.34 4.48 4.48 4.77 6.08 -6.47
P/FCF
95.83 129.76 -787.77 40.84 107.31 -51.19 -284.57 61.7 61.7 61.7 -53.08 -21.0100 -10.48
E/P
0.0108 0.0122 0.016 0.0188 0.0128 0.0413 0.0356 0.0368 0.0368 0.0368 0.06 0.0327 23.52
EV/EBIT
5.59 50.17 19.45 18.23 25.53 25.53 25.53 27.78 -12.64
EV/EBITDA
72.47 46.4 41.38 33.54 30.97 47.05 17.35 15.85 21.8 21.8 8.79 26.60 -6.78
EV/S
10.11 8.43 6.64 6.46 11.88 4.84 3.54 4.66 4.66 4.66 5.22 5.92 -17.07
EV/FCF
98.5 133.2 -817.64 42.13 108.89 -56.79 -262.92 79.62 79.62 79.62 -67.44 -10.3160 -6.07
Debt/EBITDA
1.32 1.1 1.32 1.18 0.7597 0.9092 1.01 0.8949 0.8949 0.8949 -10.43 0.8937 3.33
Netdebt/Ebitda
1.25 1.07 1.23 0.9507 0.6812 0.8162 0.9304 0.8369 0.8369 0.8369 -10.68 0.8203 4.20
Debt/Ratio
0.3258 0.2538 0.288 0.2719 0.2013 0.2435 0.2408 0.1975 0.1975 0.1975 0.28 0.2161 -0.38
Debt/Equity
0.6058 0.4126 0.4784 0.4221 0.2797 0.3719 0.3637 0.2658 0.4844 0.4844 5.82 0.3531 11.61
Debt/Net Income
2.72 2.23 2.56 2.09 1.28 1.41 1.66 1.44 1.44 1.44 6.17 1.45 2.38
PEG
63.83 63.83 63.83 0.00
Бета
1.08 -1.65 1.57 1.57 2.21 0.3333 13.28
Индекс Альтмана
16.54 14.37 11.27 11.62 18.2 8.26 8.12 7.4 7.4 7.4 36.42 9.88 -16.47


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.277 0.538 0.0437 0.0554 0.0544 0.3124 0.3096 0.7349 1.54 1.54 0.5903 95.16
Дивиденд
1 0.15 0.15 0.15 0.9 1.65 2.15 4.5 5 5 2.84 40.91
Див доход, ао, %
0.1081 0.0208 0.023 0.0255 0.1543 0.1414 0.0287 0.5059 0.5382 0.5157 0.56 0.2737 28.39
Дивиденды / прибыль, %
25.61 1.52 1.91 1.62 8.29 6.01 0.6129 9.03 19.1 19.1 21.66 8.61 18.17


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
21819 21819 0.00