NSE: PIDILITIND - Pidilite Industries Limited

Доходность за полгода: +7.95%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Pidilite Industries Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
179.85 290.75 332.92 394.31 525.64 639.28 750.01 1 068.8 1 266.38 1 265.57 1 260
Выручка, млрд ₹
48.2 53.41 55.88 60.32 70.35 72.54 72.51 98.8 117.99 123.83 117.99
Чистая прибыль, млрд ₹
5.12 7.52 8.6 9.59 9.25 11.16 11.31 12.08 12.73 17.29 12.73
EV, млрд ₹
290.64 332.54 394.38 525.39 639.13 745.13 1 066.88 1 151.97 1 174.52 1 401.64 1 174.52
EBIT, млрд ₹
6.86 10.69 11.91 12.77 13.16 14.5 15.28 16.57 17.71 23.87 17.71
EBITDA, млрд ₹
8.03 12.02 13.06 13.97 14.42 16.19 17.29 18.96 20.41 27.07 20.41
Баланс стоимость, млрд ₹
22.71 27.83 34.71 35.74 41.48 44.56 55.93 64.04 72.12 84.07 72.12
FCF, млрд ₹
1.421 6.6 6.61 6.2 5.82 8.12 10.38 5.81 10.52 21.58 10.52
Операционный денежный поток, млрд ₹
5.52 8.65 7.94 7.96 8.45 12.8 13.92 9.55 15.58 27.17 15.58
Операционная прибыль, млрд ₹
6.62 10.46 11.58 12.27 12.57 14.1 14.88 16.39 17.51 23.67 17.51
Операционные расходы, млрд ₹
14.62 16.93 17.71 18.96 21.62 24 23.45 27.41 33.25 22.17 33.25
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0804 -0.081 -0.0547 -0.2114 -0.3723 -0.4208 -0.4764 0.121 0.41
CAPEX, млрд ₹
4.1 2.04 1.3306 1.7683 2.63 4.67 3.54 3.75 5.05 5.59 5.05


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.6944 1.1983 0.9087 1.4968 1.2812 6.92 4.43 3.52 3.1 5.33 3.1
Short Term Investments ₹
2.82 5.35 13.98 11.21 12.09 7.26 1.8267 1.739 6.34 18.7 6.34
Long term investments ₹
0.2616 0.9075 1.3889 0.5495 1.3549 4
Total Receivables ₹
5.86 8.48 8.42 12.34 11.43 11.77 13.93 15.02 16.04 17.09 16.04
Total Current Assets ₹
16.71 21.48 31.34 33.09 35.82 37.61 35.15 40.16 45.62 58.36 45.62
Чистые активы, млрд ₹
10.49 11.04 9.14 9.37 10.3 11.55 15.48 17.37 19.83 24.07 24.07
Активы, млрд ₹
33.16 39.08 47.74 52.04 59.15 65.36 88.3 95.16 105.25 121.04 105.25
Short Term Debt ₹
0.5792 0.7543 0.9266 1.1746 1.0423 1.7948 2.38 3.18 2.15 1.8864 2.15
Long Term Debt ₹
0.005 0.0553 0.0485 0.0711 0.0851 0.2513 0.1239 0.9776 1.7563 1.7563
Задолженность, млрд ₹
10.4 10.83 11.76 14.55 15.59 18.64 29.97 29.13 30.79 34.87 30.79
Чистый долг, млрд ₹
-0.1102 -0.3504 0.0664 -0.2511 -0.1538 -4.05 -1.1165 0.6376 0.8037 -1.5082 0.8037
Долг, млрд ₹
0.5842 0.8096 0.9751 1.2457 1.1274 2.05 2.5 4.16 3.91 3.82 3.91
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1564 0.1327 0.1393 0.1554 0.2607 0.336 0.3723 0.4208 0.4764 0.5119 0.4764
Interest income ₹
0.4554 0.8026 1.085 1.0685 1.1515 0.3325 0.302 0.41
Goodwill ₹
0.4546 0.4547 1.2442 1.2401 1.3383 1.7742 1.8499 1.8403 12.84 12.87 12.9
Амортизация, млрд ₹
1.1776 1.3313 1.1514 1.1988 1.2682 1.6992 2.01 2.4 2.7 3.2 2.7
Себестоимость, млрд ₹
26.96 26.03 26.58 29.09 36.16 34.4 34.1 54.93 67.59 78 67.59
Товарно материальные запасы ₹
6.41 6.29 7.21 8.04 9.34 9.29 12.34 16.95 18.17 14.15 18.17


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.29 15.34 18.78 18.2 22.99 22.2 23.75 25.03 33.98 25.03
Цена акции ао 553 588.5 901.85 1108.7 1387 1764 2463 2559.3 2710.05 3290 3290
Число акций ао, млн 516.09 512.48 512.48 508.03 508.6 508.44 508.5 508.55 508.65 508.94 508.65
FCF/акцию 2.75 12.88 12.89 12.2 11.45 15.98 20.42 11.42 20.69 42.41 20.69


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 22.53 27.01 24.78 26.82 22.3 25.06 20.23 18.86 17.65 20.57 17.65 14.50
ROA, % 15.43 19.24 18.01 18.42 15.64 17.08 12.81 12.69 12.1 14.29 12.1 10.22
ROIC, % 28.92 40.33 24.99 33.84 30.24 41.67 19.37 25.16 24.11 24.11 24.28
ROS, % 10.61 14.07 15.39 15.89 13.15 15.39 15.6 12.22 10.79 13.97 10.79 9.99
ROCE, % 30.13 37.82 33.1 34.06 30.21 31.03 26.2 25.09 23.78 27.7 23.78 21.74
Рентаб EBITDA, % 16.66 22.5 23.37 23.15 20.5 22.32 23.85 19.19 17.29 21.86 17.29 17.66
Чистая рентаб, % 10.61 14.07 15.39 15.89 13.15 15.39 15.6 12.22 10.79 13.97 10.79 9.99
Operation Margin, % 13.72 19.58 20.73 20.34 17.87 19.44 20.52 16.58 14.84 19.11 14.84 14.03
Доходность FCF, % 2.7 1.1362 0.4887 1.9832 1.6756 1.1788 0.9108 1.0832 0.9715 0.4585 0.8314


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
56.83 44.28 45.85 54.83 69.12 67.18 94.48 95.34 92.18 81.14 92.18 58.01
P/BV
12.81 11.96 11.36 14.71 15.41 16.83 19.11 17.44 15.76 16.28 15.76 7.91
P/S
6.03 6.23 7.06 8.71 9.09 10.34 14.74 11.65 9.95 11.33 9.95 4.57
P/FCF
204.61 50.42 59.68 84.84 109.79 92.32 102.93 218.1 120.28 119.77 119.77 -443.82
E/P
0.0176 0.0226 0.0218 0.0182 0.0145 0.0149 0.0106 0.0095 0.0101 0.0101 0.0101 0.03
EV/EBITDA
36.18 27.67 30.2 37.62 44.31 46.01 61.7 60.75 57.56 51.77 57.56 31.87
EV/S
6.03 6.23 7.06 8.71 9.09 10.27 14.71 11.66 9.95 11.32 9.95 4.72
EV/FCF
204.53 50.37 59.69 84.79 109.77 91.72 102.75 198.4 111.62 64.94 111.62 -451.46
Debt/EBITDA
0.0727 0.0674 0.0747 0.0892 0.0782 0.1263 0.1448 0.2193 0.1914 0.1413 0.1914 0.99
Netdebt/Ebitda
-0.0137 -0.0292 0.0051 -0.018 -0.0107 -0.2498 -0.0646 0.0336 0.0394 -0.0557 0.0394 0.89
Debt/Ratio
0.0176 0.0207 0.0204 0.0239 0.0191 0.0313 0.0283 0.0437 0.0371 0.0316 0.0371 0.09
Debt/Equity
0.0257 0.0291 0.0281 0.0349 0.0272 0.0459 0.0448 0.0649 0.0542 0.0455 0.0542 0.29
Debt/Net Income
0.1142 0.1077 0.1134 0.1299 0.1219 0.1833 0.2213 0.3444 0.3067 0.2212 0.3067 3.33
Бета
0.28 0.5118 0.5041 0.5041 0.96
Индекс Альтмана
-47.1 -2.77 96.89 -10.2 -29.89 13.64 6.84 36.51 34.33 34.13 34.13 1.42


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.5587 1.6191 4.03 0.3163 2.93 3.63 8.25 0.0069 5.08 5.6 5.6
Дивиденд
2.9 4.15 4.75 6 6.5 7 8.5 10 11 16 11
Див доход, ао, %
0.5148 0.6388 0.6173 0.5799 0.5171 0.4745 0.4044 0.7016 0.7961 0.8632 0.7961 0.88
Дивиденды / прибыль, %
31.65 53.63 3.68 30.57 39.3 73.93 0.061 42.1 43.96 32.37 43.96 29.75


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
16.15 24.35
Персонал, чел
7622 7622 7310