NSE: PIDILITIND - Pidilite Industries Limited

Доходность за полгода: -13.83%
Дивидендная доходность: +0.86%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Pidilite Industries Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
290.75 332.92 394.31 525.64 639.28 750.01 1 068.8 1 266.38 1 265.57 1 260
Выручка, млрд ₹
53.41 55.88 60.32 70.35 72.54 72.51 98.8 117.99 123.37 123.37
Чистая прибыль, млрд ₹
7.52 8.6 9.59 9.25 11.16 11.31 12.08 12.73 17.29 17.29
EV, млрд ₹
332.54 394.38 525.39 639.13 745.13 1 066.88 1 261.94 1 196.34 1 505.4 1 505.4
EBIT, млрд ₹
10.69 11.91 12.77 13.16 14.5 15.28 16.56 17.54 24.35 24.35
EBITDA, млрд ₹
12.02 13.06 13.97 14.42 16.19 17.29 18.95 20.24 27.55 27.55
Баланс стоимость, млрд ₹
27.83 34.71 35.74 41.48 44.56 55.93 64.04 72.12 84.07 84.07
FCF, млрд ₹
6.6 6.61 6.2 5.82 8.12 10.38 5.81 10.52 21.58 21.58
Операционный денежный поток, млрд ₹
8.65 7.94 7.96 8.45 12.8 13.92 9.55 15.58 27.17 27.17
Операционная прибыль, млрд ₹
10.46 11.58 12.27 12.57 14.1 14.88 16.39 17.51 23.67 23.67
Операционные расходы, млрд ₹
16.93 17.71 18.96 21.62 24 23.45 27.41 33.25 22.17 22.17
CAPEX, млрд ₹
2.04 1.33 1.77 2.63 4.67 3.54 3.75 5.05 5.59 5.59


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.2 0.9087 1.5 1.28 6.92 4.43 3.52 3.1 5.15 5.15
Short Term Investments ₹
5.35 13.98 11.21 12.09 7.26 1.83 1.74 6.34 18.86 18.86
Long term investments ₹
0.2616 0.9075 1.39 0.5495 1.35 4
Total Receivables ₹
8.48 8.42 12.34 11.43 11.77 13.93 15.02 16.04 17.76 17.76
Total Current Assets ₹
21.48 31.34 33.09 35.82 37.61 35.15 40.16 45.62 58.36 58.36
Чистые активы, млрд ₹
11.04 9.14 9.37 10.3 11.55 15.48 17.37 19.83 24.07 24.07
Активы, млрд ₹
39.08 47.74 52.04 59.15 65.36 88.3 95.16 105.25 121.04 121.04
Short Term Debt ₹
0.7543 0.9266 1.17 1.04 1.79 2.38 3.18 2.15 1.89 1.89
Long Term Debt ₹
0.005 0.0553 0.0485 0.0711 0.0851 0.2513 0.1239 0.9776 1.76 1.76
Задолженность, млрд ₹
10.83 11.76 14.55 15.59 18.64 29.97 29.13 30.79 34.87 34.87
Чистый долг, млрд ₹
-0.3504 0.0664 -0.2511 -0.1538 -4.05 -1.12 0.6376 0.8037 -1.33 -1.33
Долг, млрд ₹
0.8096 0.9751 1.25 1.13 2.05 2.5 4.16 3.91 3.82 3.82
Interest income ₹
0.4554 0.8026 1.09 1.07 1.15 0.3325 0.302 0.41
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1327 0.1393 0.1554 0.2607 0.336 0.3723 0.4208 0.4764 0.5119 0.5119
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0804 -0.081 -0.0547 -0.2114 -0.3723 -0.4208 -0.4764 0.121 0.41
Goodwill ₹
0.4547 1.24 1.24 1.34 1.77 1.85 1.84 12.84 12.87 12.9
Амортизация, млрд ₹
1.33 1.15 1.2 1.27 1.7 2.01 2.4 2.7 3.2 3.2
Себестоимость, млрд ₹
26.03 26.58 29.09 36.16 34.4 34.1 54.93 67.59 78 78
Товарно материальные запасы ₹
6.29 7.21 8.04 9.34 9.29 12.34 16.95 18.17 14.15 14.15


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.29 15.34 18.78 18.2 22.99 22.2 23.75 25.03 33.98 33.98
Цена акции ао 901.85 1108.7 1387 1764 2463 2559.3 2710.05 2900 2695.25 2695.25
Число акций ао, млн 512.48 512.48 508.03 508.6 508.44 508.5 508.55 508.65 509.01 509.01
FCF/акцию 12.88 12.89 12.2 11.45 15.98 20.42 11.42 20.69 42.4 42.4


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 27.01 24.78 26.82 22.3 25.06 20.23 20.13 18.7 22.14 22.14 13.39
ROA, % 19.24 18.01 18.42 15.64 17.08 12.81 13.16 12.71 15.28 15.28 9.79
ROIC, % 28.92 40.33 24.99 33.84 30.24 41.67 19.37 25.16 24.11 24.11 24.28
ROS, % 15.39 15.89 13.15 15.39 15.6 12.22 10.79 14.02 14.02 14.02 9.94
ROCE, % 33.1 34.06 30.21 31.03 26.2 23.03 21.61 26.16 28.25 28.25 19.79
Ebit margin, % 19.98 21.27 16.76 14.86 19.73 19.73 19.73
Рентаб EBITDA, % 23.37 23.15 20.5 22.32 23.85 19.18 17.15 22.33 22.33 22.33 18.46
Чистая рентаб, % 14.07 15.39 15.89 13.15 15.39 15.6 12.22 10.79 14.02 14.02 9.94
Operation Margin, % 20.73 20.34 17.87 19.44 20.52 16.58 14.84 19.18 19.18 19.18 19.16
Доходность FCF, % 1.14 0.4887 1.98 1.68 1.18 0.9108 1.08 0.9715 0.4585 0.8314


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
44.28 45.85 54.83 69.12 67.18 94.48 104.45 93.9 87.13 87.13 99.06
P/BV
11.96 11.36 14.71 15.41 16.83 19.11 19.1 16.06 17.49 17.49 8.20
P/S
6.23 7.06 8.71 9.09 10.34 14.74 12.77 10.13 12.21 12.21 5.17
P/FCF
59.68 84.84 109.79 92.32 102.93 218.1 120.28 58.38 58.38 58.38 1689.78
E/P
0.0218 0.0182 0.0145 0.0149 0.0106 0.0095 0.0101 0.0137 0.0137 0.0137 0.02
EV/EBITDA
27.67 30.2 37.62 44.31 46.01 61.7 66.58 59.12 54.64 54.64 35.56
EV/EBIT
42.46 59.14 76.21 68.21 61.83 61.83 61.83
EV/S
7.06 8.71 9.09 10.27 14.71 12.77 10.14 12.2 12.2 12.2 5.37
EV/FCF
59.69 84.79 109.77 91.72 102.75 217.34 113.7 69.75 69.75 69.75 1688.26
Debt/EBITDA
0.0747 0.0892 0.0782 0.1263 0.1448 0.2194 0.193 0.1388 0.1388 0.1388 1.82
Netdebt/Ebitda
0.0051 -0.018 -0.0107 -0.2498 -0.0646 0.0336 0.0397 -0.0482 -0.0482 -0.0482 1.68
Debt/Ratio
0.0204 0.0239 0.0191 0.0313 0.0283 0.0437 0.0371 0.0316 0.0316 0.0316 0.13
Debt/Equity
0.0281 0.0349 0.0272 0.0459 0.0448 0.0649 0.0542 0.0455 0.1589 0.1589 0.58
Debt/Net Income
0.1134 0.1299 0.1219 0.1833 0.2213 0.3444 0.3067 0.2212 0.2212 0.2212 11.93
Бета
0.28 0.5118 1.38 1.67 1.67 1.71
Индекс Альтмана
96.89 -10.2 -29.89 13.64 6.84 36.51 34.33 3.27 3.28 3.28 -2.61


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.62 4.03 0.3163 2.93 3.63 8.25 0.0069 5.08 5.6 5.6
Дивиденд
4.15 4.75 6 6.5 7 8.5 10 11 16 16
Див доход, ао, %
0.6388 0.6173 0.5799 0.5171 0.4745 0.4044 0.7016 0.7961 0.8632 0.8632 0.77
Дивиденды / прибыль, %
53.63 3.68 30.57 39.3 73.93 0.061 35.76 39.92 32.37 32.37 28.75


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
16.15 24.35
Персонал, чел
7622 7622 7310