NSE: PIDILITIND - Pidilite Industries Limited

Доходность за полгода: -15.36%
Дивидендная доходность: +0.86%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Pidilite Industries Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
290.75 332.92 394.31 525.64 639.28 750.01 1 068.8 1 266.38 1 265.57 1 260 998.01 14.64
Выручка, млрд ₹
53.41 55.88 60.32 70.35 72.54 72.51 98.8 117.99 123.37 123.37 97.04 11.21
Чистая прибыль, млрд ₹
7.52 8.6 9.59 9.25 11.16 11.31 12.08 12.73 17.29 17.29 12.91 9.15
EV, млрд ₹
332.54 394.38 525.39 639.13 745.13 1 066.88 1 261.94 1 174.52 1 402.02 1 402.02 1130.10 13.48
EBIT, млрд ₹
10.69 11.91 12.77 13.16 14.5 15.28 16.56 17.54 24.35 24.35 17.65 10.92
EBITDA, млрд ₹
12.02 13.06 13.97 14.42 16.19 17.29 18.95 20.24 27.55 27.55 20.04 11.22
Баланс стоимость, млрд ₹
27.83 34.71 35.74 41.48 44.56 55.93 64.04 72.12 84.07 84.07 64.14 13.54
FCF, млрд ₹
6.6 6.61 6.2 5.82 8.12 10.38 5.81 10.52 21.58 21.58 11.28 21.59
Операционный денежный поток, млрд ₹
8.65 7.94 7.96 8.45 12.8 13.92 9.55 15.58 27.17 27.17 15.80 16.25
Операционная прибыль, млрд ₹
10.46 11.58 12.27 12.57 14.1 14.88 16.39 17.51 23.67 23.67 17.31 10.92
Операционные расходы, млрд ₹
16.93 17.71 18.96 21.62 24 23.45 27.41 33.25 22.17 22.17 26.06 -1.57
CAPEX, млрд ₹
2.04 1.33 1.77 2.63 4.67 3.54 3.75 5.05 5.59 5.59 4.52 3.66


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.2 0.9087 1.5 1.28 6.92 4.43 3.52 3.1 5.15 5.15 4.62 -5.74
Short Term Investments ₹
5.35 13.98 11.21 12.09 7.26 1.83 1.74 6.34 18.86 18.86 7.21 21.04
Long term investments ₹
0.2616 0.9075 1.39 0.5495 1.35 4 1.64 34.54
Total Receivables ₹
8.48 8.42 12.34 11.43 11.77 13.93 15.02 16.04 17.76 17.76 14.90 8.58
Total Current Assets ₹
21.48 31.34 33.09 35.82 37.61 35.15 40.16 45.62 58.36 58.36 43.38 9.18
Чистые активы, млрд ₹
11.04 9.14 9.37 10.3 11.55 15.48 17.37 19.83 24.07 24.07 17.66 15.82
Активы, млрд ₹
39.08 47.74 52.04 59.15 65.36 88.3 95.16 105.25 121.04 121.04 95.02 13.12
Short Term Debt ₹
0.7543 0.9266 1.17 1.04 1.79 2.38 3.18 2.15 1.89 1.89 2.28 1.09
Long Term Debt ₹
0.005 0.0553 0.0485 0.0711 0.0851 0.2513 0.1239 0.9776 1.76 1.76 0.6396 83.28
Задолженность, млрд ₹
10.83 11.76 14.55 15.59 18.64 29.97 29.13 30.79 34.87 34.87 28.68 13.34
Чистый долг, млрд ₹
-0.3504 0.0664 -0.2511 -0.1538 -4.05 -1.12 0.6376 0.8037 -1.33 -1.33 -1.0117 -19.97
Долг, млрд ₹
0.8096 0.9751 1.25 1.13 2.05 2.5 4.16 3.91 3.82 3.82 3.29 13.26
Interest income ₹
0.4554 0.8026 1.09 1.07 1.15 0.3325 0.302 0.41 0.6529 -17.46
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1327 0.1393 0.1554 0.2607 0.336 0.3723 0.4208 0.4764 0.5119 0.5119 0.4235 8.79
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0804 -0.081 -0.0547 -0.2114 -0.3723 -0.4208 -0.4764 0.121 0.41 -0.2720 -189.44
Goodwill ₹
0.4547 1.24 1.24 1.34 1.77 1.85 1.84 12.84 12.87 12.9 8.46 47.46
Амортизация, млрд ₹
1.33 1.15 1.2 1.27 1.7 2.01 2.4 2.7 3.2 3.2 2.40 13.49
Себестоимость, млрд ₹
26.03 26.58 29.09 36.16 34.4 34.1 54.93 67.59 78 78 53.80 17.79
Товарно материальные запасы ₹
6.29 7.21 8.04 9.34 9.29 12.34 16.95 18.17 14.15 14.15 14.18 8.78


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.29 15.34 18.78 18.2 22.99 22.2 23.75 25.03 33.98 33.98 25.59 8.13
Цена акции ао 901.85 1108.7 1387 1764 2463 2559.3 2710.05 2900 2845.4 2845.4 2695.55 2.93
Число акций ао, млн 512.48 512.48 508.03 508.6 508.44 508.5 508.55 508.65 509.01 509.01 508.63 0.02
FCF/акцию 12.88 12.89 12.2 11.45 15.98 20.42 11.42 20.69 42.4 42.4 22.18 21.55


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 27.01 24.78 26.82 22.3 25.06 20.23 20.13 18.7 22.14 22.14 13.39 21.25 -2.45
ROA, % 19.24 18.01 18.42 15.64 17.08 12.81 13.16 12.71 15.28 15.28 9.79 14.21 -2.20
ROIC, % 28.92 40.33 24.99 33.84 30.24 41.67 19.37 25.16 24.11 24.11 24.28 28.11 -4.43
ROS, % 15.39 15.89 13.15 15.39 15.6 12.22 10.79 14.02 14.02 14.02 9.94 13.33 -2.11
ROCE, % 33.1 34.06 30.21 31.03 26.2 23.03 21.61 26.16 28.25 28.25 17.35 25.05 1.52
Ebit margin, % 19.98 21.27 16.76 14.86 19.73 19.73 19.73 18.47 -1.49
Рентаб EBITDA, % 23.37 23.15 20.5 22.32 23.85 19.18 17.15 22.33 22.33 22.33 18.46 20.97 -1.31
Чистая рентаб, % 14.07 15.39 15.89 13.15 15.39 15.6 12.22 10.79 14.02 14.02 9.94 13.60 -1.85
Operation Margin, % 20.73 20.34 17.87 19.44 20.52 16.58 14.84 19.18 19.18 19.18 19.16 18.06 -1.34
Доходность FCF, % 1.14 0.4887 1.98 1.68 1.18 0.9108 1.08 0.9715 0.4585 0.8314 0.8504 -1.81


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
44.28 45.85 54.83 69.12 67.18 94.48 104.45 92.18 81.15 81.15 98.06 87.89 3.85
P/BV
11.96 11.36 14.71 15.41 16.83 19.11 19.1 15.76 16.29 16.29 8.00 17.42 -0.65
P/S
6.23 7.06 8.71 9.09 10.34 14.74 12.77 9.95 11.38 11.38 5.03 11.84 1.94
P/FCF
59.68 84.84 109.79 92.32 102.93 218.1 120.28 58.38 58.38 58.38 1689.78 111.61 -10.72
E/P
0.0218 0.0182 0.0145 0.0149 0.0106 0.0095 0.0101 0.0137 0.0137 0.0137 0.02 0.0115 5.26
EV/EBIT
42.46 59.14 76.21 66.97 57.59 57.59 57.59 63.50 -0.53
EV/EBITDA
27.67 30.2 37.62 44.31 46.01 61.7 66.58 58.04 50.89 50.89 34.93 56.64 2.04
EV/S
7.06 8.71 9.09 10.27 14.71 12.77 9.95 11.36 11.36 11.36 5.23 12.03 -5.04
EV/FCF
59.69 84.79 109.77 91.72 102.75 217.34 111.62 64.96 64.96 64.96 1687.47 112.33 -8.76
Debt/EBITDA
0.0747 0.0892 0.0782 0.1263 0.1448 0.2194 0.193 0.1388 0.1388 0.1388 1.82 0.1670 -0.84
Netdebt/Ebitda
0.0051 -0.018 -0.0107 -0.2498 -0.0646 0.0336 0.0397 -0.0482 -0.0482 -0.0482 1.68 -0.0175 -5.69
Debt/Ratio
0.0204 0.0239 0.0191 0.0313 0.0283 0.0437 0.0371 0.0316 0.0316 0.0316 0.13 0.0345 2.23
Debt/Equity
0.0281 0.0349 0.0272 0.0459 0.0448 0.0649 0.0542 0.0455 0.1589 0.1589 0.42 0.0737 28.82
Debt/Net Income
0.1134 0.1299 0.1219 0.1833 0.2213 0.3444 0.3067 0.2212 0.2212 0.2212 11.93 0.2630 -0.01
PEG
12.92 12.92 12.92 0.00
Бета
0.28 0.5118 1.38 1.03 1.03 2.05 0.8005 38.49
Индекс Альтмана
96.89 -10.2 -29.89 13.64 6.84 36.51 34.33 3.27 3.28 3.28 -2.61 16.85 -13.67


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.62 4.03 0.3163 2.93 3.63 8.25 0.0069 5.08 5.6 5.6 4.51 9.06
Дивиденд
4.15 4.75 6 6.5 7 8.5 10 11 16 16 10.50 17.98
Див доход, ао, %
0.6388 0.6173 0.5799 0.5171 0.4745 0.4044 0.7016 0.7961 0.8632 0.8632 0.69 0.6480 12.71
Дивиденды / прибыль, %
53.63 3.68 30.57 39.3 73.93 0.061 35.76 39.92 32.37 32.37 28.75 36.41 -15.23


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
16.15 24.35 22.79
Персонал, чел
7622 7622 7310 -1.38