NSE: RADICO - Radico Khaitan Limited

Доходность за полгода: +6.77%
Дивидендная доходность: +0.35%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Radico Khaitan Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
12.58 14.21 21.24 51.31 45.34 50.93 104.3 129.32 167.17 159.71 99.41 29.82
Выручка, млрд ₹
15.17 16.5 17.97 20.75 24.01 23.93 28.37 31.43 40.1 40.1 29.57 10.80
Чистая прибыль, млрд ₹
0.7689 0.8071 1.24 1.94 2.29 2.77 2.63 2.2 2.62 2.62 2.50 2.73
EV, млрд ₹
22.63 29.17 57.08 48.63 54.88 105.87 121.03 166.32 227.02 227.02 135.02 32.84
EBIT, млрд ₹
2.19 1.9 2.54 3.27 3.34 3.75 3.45 2.97 4.07 4.07 3.52 4.03
EBITDA, млрд ₹
2.59 2.32 2.95 3.69 3.86 4.29 4.1 3.68 5.21 5.21 4.23 6.18
Баланс стоимость, млрд ₹
9.04 10.44 11.57 13.36 15.43 17.93 20.27 22.08 24.4 24.4 20.02 9.60
FCF, млрд ₹
-0.1613 2.3 2.73 2.32 -0.1287 2.68 0.8532 -4.95 -0.6932 -0.6932 -0.4477 40.04
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.2701 2.5 3.16 3.09 0.5969 3.77 2.21 2.39 1.83 1.83 2.16 25.12
Операционная прибыль, млрд ₹
2.1 1.72 2.54 3.12 3.22 3.57 3.37 2.97 3.95 3.95 3.42 4.17
Операционные расходы, млрд ₹
5.56 5.28 5.96 7.07 8.04 8.15 8.99 10.27 12.06 12.06 9.50 8.45
CAPEX, млрд ₹
0.4313 0.1928 0.4365 0.7646 0.7256 1.09 1.36 7.34 2.52 2.52 2.61 28.27


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0697 0.0811 0.1677 0.0825 0.101 1.21 0.997 1.22 0.9974 0.9974 0.9051 58.09
Short Term Investments ₹
0.5 0.5 0.5 0.0777 0.0661 0.3784 0.0026 0.555 0.3178 0.3178 0.2640 36.90
Long term investments ₹
0.6039 0.503 1.71 1.7 1.7 1.76 1.47 28.47
Total Receivables ₹
8.03 8.94 8.59 8.53 10.33 10.07 8.05 8.24 9.78 9.78 9.29 -1.09
Total Current Assets ₹
12.92 12.47 12.39 12.25 14.22 16.25 16.12 18.81 20.79 20.79 17.24 7.89
Чистые активы, млрд ₹
5.43 7.06 6.85 6.88 7.14 7.48 8.16 8.4 15.52 15.52 9.34 16.80
Активы, млрд ₹
21.45 22.34 22.46 22.51 24.83 27.14 27.81 37.19 40.95 40.95 31.58 10.52
Short Term Debt ₹
6.54 6.98 5.59 3.15 4.04 2.77 1.89 4.22 4.67 4.67 3.52 2.94
Long Term Debt ₹
1.96 1.03 0.344 0.2166 0.0153 0.0027 0.1247 3.32 2.9 2.9 1.27 185.46
Задолженность, млрд ₹
12.41 11.9 10.89 9.16 9.4 9.21 7.54 15.11 16.55 16.55 11.56 11.98
Чистый долг, млрд ₹
8.44 7.93 5.77 3.29 3.99 1.68 1.02 6.32 7.19 7.19 4.04 12.50
Долг, млрд ₹
8.5 8.01 5.94 3.37 4.05 2.77 2.02 7.54 8.18 8.18 4.91 15.10
Interest income ₹
0.5926 0.5938 0.3711 0.1952 0.166 0.1542 0.131 0.2212 0.1735 2.53
Расходы на обслуживание долга ₹
0.8159 0.7855 0.6633 0.3427 0.3089 0.213 0.1229 0.2212 0.5966 0.5966 0.2925 14.07
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.6449 -0.4513 -0.2748 -0.2693 -0.2202 -0.131 -0.2212 0.0335 0.2212 -0.1616 -165.91
Goodwill ₹
0.0955 0.0955 0.0955 0.0955 0.0955 0.0955 0.0525 0.0478 0.0182 0.0164 0.0461 -29.70
Амортизация, млрд ₹
0.4034 0.417 0.409 0.4244 0.5253 0.539 0.6488 0.709 1.14 1.14 0.7124 16.76
Себестоимость, млрд ₹
7.51 9.49 9.73 10.57 12.75 12.22 16.03 18.28 24.11 24.11 16.68 13.59
Товарно материальные запасы ₹
2.33 2.93 3.11 3.6 3.74 4.89 5.37 7.15 7.8 7.8 5.79 15.84


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.88 7.12 14.52 17.15 20.74 19.7 16.48 19.6 19.6 18.73 2.71
Цена акции ао 293.45 401 312.25 457.8 1233 1014.05 1662 2622 2350.95 2350.95 1776.40 13.78
Число акций ао, млн 135.86 133.03 133.21 133.96 133.47 133.67 133.65 133.67 133.77 133.77 133.65 0.04
FCF/акцию -1.19 17.32 20.47 17.34 -0.9641 20.07 6.38 -37.03 -5.18 -5.18 -3.3448 39.97


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 8.5 7.73 10.72 14.53 14.85 15.46 13.78 10.41 11.28 11.28 25.88 13.16 -5.35
ROA, % 3.58 3.61 5.52 8.62 9.23 10.21 9.58 6.78 6.71 6.71 12.87 8.50 -6.18
ROIC, % 4.77 5.11 5.07 7.81 12.57 12.75 14.68 13.61 8.79 8.79 31.65 12.48 -6.90
ROS, % 4.89 6.9 9.35 9.54 11.58 9.28 7.01 6.54 6.54 6.54 10.04 8.19 -10.80
ROCE, % 18.19 21.99 24.47 21.63 20.94 16.22 11.3 14.12 16.69 16.69 29.88 15.85 -4.44
Ebit margin, % 13.9 15.43 12.16 9.46 10.15 10.15 10.15 11.47 -8.04
Рентаб EBITDA, % 14.04 16.44 17.79 16.08 17.94 14.45 11.71 12.99 12.99 12.99 17.06 14.02 -6.25
Чистая рентаб, % 5.07 4.89 6.9 9.35 9.54 11.58 9.28 7.01 6.54 6.54 10.04 8.79 -7.27
Operation Margin, % 10.45 14.16 15.01 13.4 14.9 11.89 9.45 9.85 9.85 9.85 19.57 11.19 -7.94
Доходность FCF, % 4.2 16.01 -1.14 10.85 5.31 5.12 -0.2527 2.57 0.6598 -2.96 1.03 -189.62


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
18.48 26.32 41.39 23.35 22.22 37.63 45.59 72.61 83.85 83.85 52.27 52.38 30.42
P/BV
1.57 2.03 4.44 3.39 3.3 5.82 5.92 7.25 9.01 9.01 13.57 6.26 22.25
P/S
0.9364 1.29 2.86 2.18 2.12 4.36 4.23 5.09 5.48 5.48 6.16 4.26 20.92
P/FCF
9.22 18.82 19.52 -395.75 38.88 151.57 -33.77 -230.4 -230.4 -230.4 44.36 -60.8240 -242.74
E/P
0.038 0.0242 0.0428 0.045 0.0266 0.0204 0.0132 0.0164 0.0164 0.0164 0.03 0.0186 -9.22
EV/EBIT
11.93 20.85 35.08 55.96 55.75 55.75 55.75 44.68 21.74
EV/EBITDA
8.74 12.6 19.33 13.17 14.21 24.66 29.53 45.18 43.57 43.57 36.20 31.43 25.12
EV/S
1.77 3.18 2.34 2.29 4.42 4.27 5.29 5.66 5.66 5.66 6.26 5.06 5.07
EV/FCF
12.66 20.93 20.94 -426.46 39.47 141.86 -33.6 -327.5 -327.5 -327.5 68.70 -101.4540 -252.68
Debt/EBITDA
3.46 2.01 0.9127 1.05 0.6464 0.4918 2.05 1.57 1.57 1.57 1.24 1.27 19.42
Netdebt/Ebitda
3.42 1.95 0.8904 1.03 0.3905 0.2486 1.72 1.38 1.38 1.38 1.02 1.02 28.72
Debt/Ratio
0.3586 0.2643 0.1497 0.1632 0.1022 0.0725 0.2026 0.1998 0.1998 0.1998 0.15 0.1554 14.35
Debt/Equity
0.7674 0.5131 0.2523 0.2627 0.1548 0.0995 0.3413 0.3354 0.6785 0.6785 0.23 0.3219 34.39
Debt/Net Income
9.93 4.79 1.74 1.77 1 0.7658 3.42 3.12 3.12 3.12 1.30 2.29 25.55
PEG
15.93 15.93 15.93 0.00
Бета
2.96 -6.87 0.9928 0.9928 0.69 -0.9724 -30.52
Индекс Альтмана
2.79 4.77 5.3 5.2 9.08 12.17 8.12 7.36 7.33 7.33 9.99 8.81 -4.19


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1245 0.1281 0.1281 0.1282 0.1607 0.193 0.2671 0.401 0.4011 0.4011 0.2846 20.07
Дивиденд
0.8 0.8 1 1.2 2 2.4 3 3 3 3 2.68 8.45
Див доход, ао, %
0.765 0.501 0.2596 0.3545 0.5242 0.3076 0.5168 0.24 0.3524 0.3524 2.24 0.3882 -7.63
Дивиденды / прибыль, %
16.66 15.87 10.34 8.28 8.42 9.64 12.19 18.2 15.3 15.3 46.57 12.75 12.69
Dividend Coverage Ratio
6.54 6.54 6.54 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1329 1329 0.00