NSE: RAJESHEXPO_NS - Rajesh Exports Limited

Доходность за полгода: -23.54%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Rajesh Exports Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹								152.21
Выручка, млрд ₹	1 876.86	1 757.63	1 956	2 583.06	2 431.28	3 396.9	2 806.76	3 396.9
Чистая прибыль, млрд ₹	12.66	12.92	12.06	8.45	10.09	14.32	3.36	14.32
EV, млрд ₹	163.3	257.56	188.07	139.47	204.05	175.75	67.55	175.75
EBIT, млрд ₹	18.26	17.76	14.72	10.37	11.86	15.62	2.64	15.62
EBITDA, млрд ₹	18.94	18.5	15.45	11.27	12.77	16.63	3.28	16.63
FCF, млрд ₹	-29.23	32.48	24.32	-102.78	-0.9203	-2.59	1.0925	-2.59
Операционный денежный поток, млрд ₹	-28.7	34.82	25.72	-102.52	-0.0438	4.63	1.771	4.63
Баланс стоимость, млрд ₹	71.75	88.4	105.34	112.21	124.46	147.24	152.47	147.24
Операционная прибыль, млрд ₹	18.49	17.45	14.72	10.37	11.17	14.78	2.64	14.78
Операционные расходы, млрд ₹	4.74	5.49	5.72	4.95	4.42	5.24	1.5459	5.24
CAPEX, млрд ₹	0.5347	2.34	1.41	0.2678	0.8765	7.22	0.6785	7.22

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	651.79	858.06	494.97	802.7	944.74	1 154.48	856.89	380.66	654.77	914.45
Чистая прибыль, млрд ₹	3	1.39	2.72	3.73	4.22	3.66	3.09	0.4531	0.1243	-0.3157
EV, млрд ₹		203.97		173.29	217.15	175.75	182.63	140.92	125.68	67.72
EBIT, млрд ₹	3.04	2.41	2.83	3.95	4.23	4.57	3.03	0.5297	0.1267	-1.7558
EBITDA, млрд ₹	3.18	2.64	3.06	4.19	4.51	4.83	3.34	0.6366	0.2391	-1.6437
FCF, млрд ₹					0.5474	0.5243	0.626	0.2136	0.2247
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.9	2.9	2.9	2.9	0.5474	0.5243	0.626	0.2136	0.2247
Баланс стоимость, млрд ₹		124.46		134.53	134.53	147.24	147.24	152.22	152.22	152.47
Операционная прибыль, млрд ₹	3.04	2.41	2.83	3.95	4.23	3.77	3.03	0.5297	0.1267	-1.7558
Операционные расходы, млрд ₹	1.1	0.9224	1.25	1.33	1.517	1.1428	0.591	0.6915	0.6766	0.6538
CAPEX, млрд ₹	1.89	1.89	1.89	1.89		7.22

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	144.69	2.32	11.33	11.17	7.4	10.16	22.73	10.16
Short Term Investments	142.44	150.93	116.51	9.32	10.64	10.74	11.65	10.74
Total Receivables	44.62	66.78	98.11	108.45	6.28	107.46	116.73	107.46
Товарно материальные запасы	17.22	39.37	47.74	74.07	76.69	60.49	42.05	60.49
Амортизация, млрд		0.7434	0.7263	0.9043	0.9087	1.0058	0.6444	1.0058
Total Current Assets	211.71	262.4	280.03	209.16	212.9	194.98	186.41	194.98
Чистые активы, млрд	211.71	262.4	280.03	209.16	6.8	12.31		12.31
Активы, млрд	235.35	288.41	307.28	234.73	239.16	228.75	220.72	228.75
Short Term Debt	87.17	61.98	12.78	10.21	8.15	7.23	6.55	7.23
Long Term Debt	2.44
Задолженность, млрд	163.6	200.01	201.94	122.51	114.7	81.51	68.25	81.51
Чистый долг, млрд	-55.08	60.92	1.45	-0.9576	0.744	-2.93	-16.18	-2.93
Долг, млрд	89.61	63.24	12.78	10.21	8.15	7.23	6.55	7.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.4		13.7	-18.22	10.16	-20.96	14.22	-19.64	22.73
Short Term Investments	10.64		10.68	36.44	10.74	41.93	10.57	39.28	11.65
Total Receivables	112.04		108.88		107.46		118.36		116.73
Товарно материальные запасы	76.69		80.81		60.49		15.33		42.05
Амортизация, млрд		0.2286	0.2413	0.2737	0.2622	0.313	0.1068	0.1124	0.1122
Total Current Assets	212.9		214.07	18.22	194.98	20.96	158.48	19.64	186.41
Чистые активы, млрд	212.9		214.07		12.31		12.21
Активы, млрд	239.16		244.59		228.75		192.25		220.72
Short Term Debt	8.15		7.2		7.23		6.27		6.55
Задолженность, млрд	114.7		110.06		81.51		40.02		68.25
Чистый долг, млрд	0.744		-6.5	18.22	-2.93	20.96	-7.95	19.64	-16.18
Долг, млрд	8.15		7.2		7.23		6.27		6.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	42.87	43.76	40.84	28.61	34.18	48.51	11.41	48.51
Цена акции ао					731.7	366.55	291.05	291.05
Число акций ао, млн	295.26	295.28	295.26	295.26	295.26	295.26	294.06	295.26
FCF/акцию	-99	110.01	82.36	-348.11	-3.12	-8.76	3.72	-8.76

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	10.17	4.71	9.2	12.63	14.28	12.4	10.48	1.5347	0.4208	-1.0713
FCF/акцию					1.8539	1.7758	2.12	0.7236	0.7611

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.39	16.14	12.45	7.77	8.53	10.54	2.24	10.54	15.21
ROA, %	5.31	4.93	4.05	3.12	4.26	6.12	1.493	6.12	7.00
ROS, %						0.4215	0.4216	0.4216	8.18
ROCE, %	24.33	19.6	13.84	9.17	9.47	10.53	1.7173	10.53	15.90
Рентаб EBITDA, %	1.01	1.05	0.79	0.44	0.53	0.49	0.12	0.49	18.32
Чистая рентаб, %	0.67	0.74	0.62	0.33	0.42	0.42	0.12	0.42	8.18
Operation Margin, %						0.4351	0.4351	0.4351	12.23

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.29		5.76	4.79	3.2	2.53	0.3167	0.0842	-0.2099	15.21
ROA, %		1.1636		3.05		3.2		0.4714		-0.286	7.00
ROCE, %		1.9725		3.03		3.22		0.3512		-1.1439	15.90
Рентаб EBITDA, %	0.49	0.31	0.62	0.52	0.48	0.42	0.39	0.17	0.04	-0.18	18.32
Чистая рентаб, %	0.46	0.16	0.55	0.46	0.45	0.32	0.36	0.12	0.02	-0.03	8.18

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1164	0.1119	0.0954	0.0544	0.0836	0.0526	0.0298	0.0526	4.08
P/BV	3.04	2.22	1.7716	1.2514	1.6335	1.2135	0.5492	1.2135	7.82
P/E	17.25	15.22	15.48	16.62	20.15	12.47	24.96	12.47	69.12
P/FCF						29.44	-58.77	-58.77	249.09
E/P						0.0941	0.0941	0.0941	0.08
EV/EBITDA	8.62	13.92	12.18	12.37	15.98	10.57	20.57	10.57	-5.00
EV/S						0.0464	0.0517	0.0517
Debt/EBITDA	4.73	3.42	0.8275	0.9056	0.6379	0.4351	0.4348	0.4348	-19.63
Netdebt/Ebitda						-1.3274	-0.1762	-0.1762	-19.88
Debt/Ratio						0.0356	0.0316	0.0316	0.28
Debt/Equity						0.6621	0.5873	0.5873	5.64
Debt/Net Income						0.5691	0.5049	0.5049	2.23
Бета						-2.23	-1.0873	-1.0873	1.26
Индекс Альтмана						15.66	13.49	13.49	9.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0977	0.0836	0.0701	0.064	0.0642	0.0526	0.043	0.0446	0.0348	0.0299	4.08
P/BV		1.6329		1.3364		1.2135		0.978		0.5503	7.82
P/E	18.64	20.14	16.9	16.58	16.5	12.48	11	13.03	14.46		69.12
EV/EBITDA		16.8		13.26	15.08	10.59	10.82	10.58	13.88	26.3	-5.00
Debt/EBITDA		3.09		1.719		1.4961		9.85			-19.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.3248	0.2953	0.2953	0.2953	0.2953	0.1357
Дивиденд	0.0333	0.05	0.2834	0.2167	0.3333	0.3333	0.35	0.6	1	0.6	0.6	1	1	1	1	1.1	1	1	1	1.2047	1	1	1
Див доход, ао, %	0.6018	0.6579	0.9864	0.7932	0.4255	0.116	1.4257	0.7727	0.8295	0.4436	0.4762	1.0887	0.585	0.1462	0.2207	0.1451	0.1752	0.1483	0.2189	0.1339	0.2681	0.1992	0.1992	0.61
Дивиденды / прибыль, %																	2.57	2.29	2.45	3.49	2.93	0.9473	0.9473	22.78

	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1357
Дивиденды / прибыль, %	3.71	22.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.78	7.19	0.0181	0.722	0.1114	0.0796		0.0796
Расходы на обслуживание долга	4.85	4.3	2.09	1.41	0.8302	0.8024	1.3895	0.8024
Персонал, чел							141

	2022Q1	2023Q1	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.8997
Расходы на обслуживание долга	0.0061	0.8024	1.3895

	CAGR 5

Investing Port

NSE: RAJESHEXPO_NS - Rajesh Exports Limited

Отчетность Rajesh Exports Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное