NSE: SUZLON_NS - Suzlon Energy Limited

Доходность за полгода: +3.04%
Сектор: Industrials

Отчетность Suzlon Energy Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹								236.99
Выручка, млрд ₹	82.92	49.78	29.33	32.95	65.2	59.47	65.29	59.47
Чистая прибыль, млрд ₹	-3.77	-15.27	-26.91	1.0418	-1.9959	28.49	6.6	28.49
EV, млрд ₹		151.61	145.47	119.12	152.18	93.29	490.52	93.29
EBIT, млрд ₹	7.27	-3.6	-11.25	2.61	6.75	5.92	8.49	5.92
EBITDA, млрд ₹	10.69	-0.1825	-7.06	5.2	9.35	8.52	10.38	8.52
FCF, млрд ₹	-8.19	9.84	-10.3	4.79	12.25	3.66	-2.76	3.66
Операционный денежный поток, млрд ₹	-1.0944	12.67	-9.29	5.31	13.02	4.67	-0.4867	4.67
Баланс стоимость, млрд ₹	-176.01	-191.06	-217.42	-216.77	-35.26	10.99	39.2	10.99
Операционная прибыль, млрд ₹	9.87	-0.2126	-11.25	2.61	6.04	5.8	8.49	5.8
Операционные расходы, млрд ₹	19.26	17.99	15.47	12.91	13.46	15.85	8.06	15.85
CAPEX, млрд ₹	0.1513	0.2005	1.0049	0.5193	0.7672	1.0068	2.27	1.0068

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	15.97	24.42	13.78	14.3	14.49	16.9	13.51	14.17	15.53	21.96
Чистая прибыль, млрд ₹	0.3769	-1.9292	24.33	0.5743	0.7836	2.8	1.009	1.0229	2.03	2.54
EV, млрд ₹		149.32		119.41	139.02	105.51	186.4	325.4	499.88	496.78
EBIT, млрд ₹	2.29	1.6648	1.584	1.1159	1.6387	1.5801	1.5235	1.8113	2.17	3.15
EBITDA, млрд ₹	2.92	2.36	2.17	1.7448	2.21	2.39	2.07	2.32	2.57	3.6
FCF, млрд ₹					1.152	1.6112	1.0918	1.0234	0.7892
Операционный денежный поток, млрд ₹		13.01		1.3322	1.152	1.6112	1.0918	1.0234	0.7892
Баланс стоимость, млрд ₹		-218.73		-23.28	3.4	10.99	12.97	34.09	36.26	39.2
Операционная прибыль, млрд ₹	1.8126	1.6648	1.584	1.1159	1.6387	1.5414	1.5235	1.8113	2.17	3.15
Операционные расходы, млрд ₹	3.94	1.8919	3.63	4.15	3.82	4.26	1.7188	4.1	3.95	2.67
CAPEX, млрд ₹		0.7672		0.6051		1.0068		0.8292

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.81	0.7462	0.3285	2.63	4.37	3.67	4.27	3.67
Short Term Investments		3.18	1.54	1.7	1.7548	1.4905	0.0835	1.4905
Total Receivables		19.17	14.08	12.73	14.53	12.07	18.3	12.07
Товарно материальные запасы		29.14	20.56	21.73	22.08	18.27	22.92	18.27
Амортизация, млрд		3.42	4.19	2.58	2.6	2.6	1.896	2.6
Total Current Assets		65.14	46.95	48.48	50.85	41.78	52.88	41.78
Чистые активы, млрд	-69.67	-84.98	-109.83	-33.43	9.23	7.81		7.81
Активы, млрд	111.21	88.71	65.3	66.01	64.75	55.23	71.79	55.23
Short Term Debt		53.08	123.05	8.43	8.15	4.03	0.8429	4.03
Long Term Debt		62.44	9.05	60.82	56.5	15.35	0.4987	15.35
Задолженность, млрд	180.77	173.74	175.72	100.02	100.37	44.24	32.59	44.24
Чистый долг, млрд	114.14	114.77	131.77	66.63	60.28	15.71	-2.77	15.71
Долг, млрд	119.96	115.52	132.1	69.25	64.65	19.38	1.5024	19.38

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.37	1.7504	4.76	3.67	5.83	2.11	8.41	4.27
Short Term Investments	1.75	2.12	3.5	1.4905	7.35	1.5587	4.21	0.0835
Total Receivables	13.77	11.63	12.81	12.07	13.38	14.88	15.56	18.3
Товарно материальные запасы	22.08	21.81	20.78	18.27	18.15	19.44	20.54	22.92
Амортизация, млрд		0.6289	0.576	0.8056	0.5459	0.5117	0.3946	0.4438
Total Current Assets	50.85	45.14	48.06	41.78	45.03	44.57	52.73	52.88
Чистые активы, млрд	-35.26	-3.13		7.81		7.71
Активы, млрд	64.75	58.93	59.05	55.23	54.74	59.31	62.8	71.79
Short Term Debt	8.15	5.27		4.03		0.7549		0.8429
Long Term Debt	56.5	26.74		15.35		0.7041		0.4987
Задолженность, млрд	100.37	62.47	56.07	44.24	41.77	25.23	26.54	32.59
Чистый долг, млрд	60.28	30.26	20.36	15.71	12.23	-0.6473	-7.19	-2.77
Долг, млрд	64.65	32.01	25.12	19.38	18.06	1.459	1.22	1.5024

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.629	-2.55	-4.12	0.1092	-0.2052	2.64	0.5	2.64
Цена акции ао					10.6	38.2	49.85	49.85
Число акций ао, млн		5989.81	6525.13	9543.65	9724.76	10775.25	13207	10775.25
FCF/акцию	-1.3664	1.6431	-1.5778	0.5015	1.2599	0.3396	-0.209	0.3396

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.04	-0.2047	2.28	0.0551	0.07	0.2244	0.0811	0.08	0.1492	0.19
FCF/акцию					0.1029	0.1292	0.0878	0.08	0.058

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.46	19.75	27.63	-1.4544	5.81	-234.82	26.31	-234.82	16.87
ROA, %	-3.24	-15.28	-34.95	1.5867	-3.05	47.49	10.4	47.49	10.00
ROS, %						47.91	47.91	47.91	10.68
ROCE, %	75.36	17.33	11.23	9.37	30.12	20.97	20.35	20.97	20.12
Рентаб EBITDA, %	12.89	-0.37	-24.08	15.77	14.34	14.32	15.9	14.32	18.47
Чистая рентаб, %	-4.55	-30.68	-91.76	3.16	-3.06	47.91	10.11	47.91	10.68
Operation Margin, %						9.95	9.75	9.75	14.10

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		11.28		-5.98	-3.52	-23.58	-6493.97	9.55	10.43	9.38	16.87
ROA, %		-5.96		1.949	1.3283	4.9	1.835	1.7937	3.33	3.78	10.00
ROCE, %		7.13		4.72	6.34	5.69	5.24	5.65	6.33	8.37	20.12
Рентаб EBITDA, %	18.29	9.68	15.75	12.2	15.28	14.12	15.32	16.39	16.54	16.38	18.47
Чистая рентаб, %	2.36	-7.9	176.64	4.02	5.41	16.56	7.47	7.22	13.07	11.57	10.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7734	0.7399	0.4672	1.5932	1.4095	1.3046	7.56	1.3046	3.59
P/BV		-0.4332	-0.1241	-1.5435	-2.58	7.06	12.58	7.06	6.02
P/E				50.38		2.72	74.7	2.72	35.15
P/FCF						64.75	64.75	64.75	53.85
E/P						0.1202	0.1202	0.1202	0.11
EV/EBITDA	16.68	-830.75	-20.6	22.92	16.28	10.96	47.25	10.96	17.89
EV/S						1.5707	1.5687	1.5687
Debt/EBITDA	11.22			13.33	6.92	2.28	2.27	2.27	1.08
Netdebt/Ebitda						1.8439	1.8439	1.8439	0.60
Debt/Ratio						0.3509	0.3509	0.3509	0.13
Debt/Equity						2.48	2.48	2.48	3.16
Debt/Net Income						0.6802	0.6802	0.6802	-0.85
Бета						5.54	0.9937	0.9937	2.91
Индекс Альтмана						7.24	7.24	7.24	14.55

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.37	1.699	1.0436	1.2308	1.6597	1.356	2.74	5.26	7.94	7.5	3.59
P/BV		-2.5		-25.22	39.82	8.17	13.43	9.57	13.98	12.74	6.02
P/E	-270.23		3.4	3.95	4.82	2.74	32.51	55.98	69.67	74.66	35.15
EV/EBITDA		14.73		12.98	16.37	12.39	22.15	36.18	53.48	47.05	17.89
Debt/EBITDA		27.36		18.34	11.34	8.12	8.73	0.6281	0.4749	0.4175	1.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2006	2007	2008	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0.9182	0.9182	0.9182
Див доход, ао, %	0.3134	0.2429	2.16		0.96
Дивиденды / прибыль, %				0	29.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	11.86	13.49	17.04	10.01	6.73	4.28		4.28
Расходы на обслуживание долга	11.06	11.79	12.9	9.57	7.03	4.21	1.6432	4.21
Персонал, чел						6000	5706

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.4482	1.518	1.2191	1.3521	0.8332	0.8717	0.7017	0.4284
Расходы на обслуживание долга	1.8637	1.4448	1.5119	0.9685	0.8628	0.8644	0.6203	0.437	0.1428	0.4431

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SUZLON_NS - Suzlon Energy Limited

Отчетность Suzlon Energy Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное