Sterling and Wilson Renewable Energy Limited (SWSOLAR) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				78.79	34.06	49.78	60.33	61.77		54.85
Выручка, млрд ₹	27.39	16.4	68.71	82.39	55.75	50.48	51.97	20.15	30.35	30.35
Чистая прибыль, млрд ₹	1.25	0.3143	4.52	6.39	3.1	-2.85	-9.09	-11.7	-2.12	-2.12
EV, млрд ₹				96.86	41.7	47.39	52.67	76.94	108.05	108.05
EBIT, млрд ₹	1.97	0.6631	5.49	8.28	5.86	-1.92	-7.79	-10.34	-0.3922	-0.3922
EBITDA, млрд ₹	1.98	0.6788	5.53	8.36	6	-1.76	-7.64	-10.19	-0.2257	-0.2257
Баланс стоимость, млрд ₹	-0.7695	0.5662	1.97	8.41	10.81	6.62	9.17	-2.25	9.69	9.69
FCF, млрд ₹	0.5334	-3.22	2.33	-7.33	3.2	1.85	-17.03	-18.38	3.27	3.27
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.5982	-3.19	2.51	-7.23	3.38	2.01	-16.9	-18.29	3.28	3.28
Операционная прибыль, млрд ₹	2.05	0.618	5.64	6.54	3.36	-2.81	-9.28	-10.34	-0.3922	-0.3922
Операционные расходы, млрд ₹	2.05	1.53	2.04	3.55	4.06	3.7	3.77	3.99	1.25	1.25
CAPEX, млрд ₹	0.0648	0.0339	0.1811	0.0986	0.1754	0.1645	0.1323	0.0924	0.0101	0.0101

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	69.76				36.66			65.71				54.5				64.91
Выручка, млрд ₹									10.69	12.07	3.13	4.07	0.8843	5.15	7.6	5.83	11.78	9.15
Чистая прибыль, млрд ₹									-1.26	-3.56	-2.97	-1.01	-4.17	-0.9547	-0.5424	-0.6367	0.0146	0.0419
EV, млрд ₹									50.4		69.26		76.94	56.17	89.75	85.47	127.82	171.13
EBIT, млрд ₹									-1.18	-3.43	-2.75	-0.5723	-3.58	-0.3324	0.1439	0.0676	0.2489	0.2067
EBITDA, млрд ₹									-1.14	-3.4	-2.72	-0.5312	-3.54	-0.2982	0.1868	0.1125	0.2935	0.2487
Баланс стоимость, млрд ₹									9.17	9.06	3.5	3.38	-2.25	-2.4	-4	-4.15	9.69	9.55
FCF, млрд ₹	0.8005	0.8005	0.8005	0.8005							0.066	0.0822	0.0766	0.0684	0.0858	0.0898
Операционный денежный поток, млрд ₹				0.8443		2.01	-9.61		-16.9		0.066	0.0822	0.0766	0.0684	0.0858	0.0898
Операционная прибыль, млрд ₹									-1.28	-3.47	-2.75	-0.5723	-3.58	-0.3324	0.1439	0.0676	0.2489	0.5527
Операционные расходы, млрд ₹									-0.2569	1.68	1.14	0.3512	0.822	0.9932	0.6853	0.8601	0.4981	0.4692
CAPEX, млрд ₹	0.0438	0.0438	0.0438	0.0438		0.1645	0.0541		0.1323		0.056		0.0924		0.0229

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0021	0.0376	0.9547	4.21	4.63	2.2	4.58	0.479	3.39	3.39
Short Term Investments ₹		0.0033	0.0016	0.0017	0.0421	2.79	8.08	13.08	13.13	13.13
Total Receivables ₹	7.01	10.37	47.21	46.22	39.5	20.35	28.46	7.98	8.34	8.34
Total Current Assets ₹	7.05	10.58	48.79	53.25	49.44	34.85	33.07	29.74	41.21	41.21
Чистые активы, млрд ₹			0.2309	0.2654	0.4296	0.3803	0.3527	0.3845		0.3845
Активы, млрд ₹	7.13	10.79	49.2	53.92	50.34	37.09	35	31.9	43.01	43.01
Short Term Debt ₹	0.0031	3.15	1.84	22.28	12.27	4.7	4.38	13.19	2.38	2.38
Long Term Debt ₹		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0911	0.0795	7.11	2.46	2.46
Задолженность, млрд ₹	7.9	10.22	47.27	45.54	39.62	30.52	25.94	34.31	33.46	33.46
Чистый долг, млрд ₹	0.00099	3.11	0.8867	18.07	7.71	2.59	-0.113	19.82	1.76	1.76
Долг, млрд ₹		3.15	1.84	22.28	12.27	4.79	4.46	20.3	4.84	4.84
Interest income ₹		0.0898	0.1558	0.4447	0.4206	0.9309	0.7671	1.45
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0051	0.0157	0.1209	0.7452	1.89	0.8852	0.6336	1.45	2.19	2.19
Чист. проц. доходы, млрд ₹		0.0366	-0.1137	0.6337	0.0442	-0.9309	-0.7671	-1.45		1.45
Goodwill ₹				0.0312	0.0336
Амортизация, млрд ₹	0.0093	0.0157	0.0317	0.078	0.1424	0.1651	0.1467	0.147	0.1665	0.1665
Себестоимость, млрд ₹	23.29	14.25	61.03	72.29	48.33	49.59	56.27	27.6	29.49	29.49
Товарно материальные запасы ₹	0.0133	0.1492	0.1856	0.1315	0.1451	0.0309	0.039	0.0157	0.0114	0.0114

	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹										4.58	-5.04	4.28	-4.79	0.479	-0.479	0.5523	-0.9897	3.39	-3.39
Short Term Investments ₹										8.08	10.08	11.15	9.57	13.08	0.958	17.62	1.98	13.13	6.78
Total Receivables ₹					21.97	20.35	12.81	12.81	28.46	28.46		7.7		7.98		6.91		8.34
Total Current Assets ₹										33.07	5.04	32.57	4.79	29.74	0.479	38.13	0.9897	41.21	3.39
Чистые активы, млрд ₹		0.2654	0.3465	0.4296	0.4861	0.3803		0.3673		0.3527		0.4056		0.3845		0.5834
Активы, млрд ₹					43.03	37.09	33.76	33.76	35	35		34.61		31.9		40.13		43.01
Short Term Debt ₹					9.49	4.7	6.75	6.75	4.38	4.38		8.8		13.19		21.85		2.38
Long Term Debt ₹		0.0000	0.0089	0.0000								4.35		7		0.3448		2.46
Задолженность, млрд ₹						30.52	29.38	29.38	25.94	25.94		31.24		34.31		44.28		33.46	-9.55
Чистый долг, млрд ₹										-0.113	5.04	9	4.79	19.82	0.479	21.65	0.9897	1.76	3.39
Долг, млрд ₹		22.28	22.61	12.27						4.46		13.15		20.19		22.2		4.84
Interest income ₹							0.1252	0.1711	0.2825	0.1883	0.1466	0.3284	0.3791	0.595	0.6209	0.6434
Расходы на обслуживание долга ₹										0.0548	0.1466	0.3284	0.3791	0.595	0.6209	0.6434	0.6755	0.2454	0.1884
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.1711	-0.2825	-0.1883	-0.1466	-0.3284	-0.3791	-0.595	-0.6209	-0.6434	-0.6755
Goodwill ₹	0.0347	0.0312	0.0317	0.0336	0.033
Амортизация, млрд ₹										0.0382	0.0346	0.033	0.0411	0.0383	0.0342	0.0429	0.0449	0.0446	0.042
Себестоимость, млрд ₹										11.03	13.87	5.72	4.4	3.62	4.56	6.94	5.18	11.03	8.13
Товарно материальные запасы ₹					0.5158	0.0309	0.0499	0.0499	0.039	0.039		0.0411		0.0157		0.0125		0.0114

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		39.85	19.34	-18.09	-54.21	-61.65	-10.4	-10.4
Цена акции ао		323.3	259.75	382.7	267.25	432.35	551.6	551.6
Число акций ао, млн	160.32	160.55	160.22	160.55	167.75	189.69	203.77	203.77
FCF/акцию	14.53	-45.67	19.98	11.49	-101.52	-96.92	16.05	16.05

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS						-7.87	-18.66	-15.74	-5.23	-22.01	-5.03	-2.86	-3.31	0.0604	0.18
Цена акции ао				307.18	409.29	354.64	333.79	297.41	287.28	291.43	297.58	356.89	337.43
Число акций ао, млн	160.32	160.55	160.22		160.55				189.69				192.36
FCF/акцию	-57.17	4.99							0.4333	0.4038	0.3606	0.4523	0.4668

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-162.92	55.52	230.01	75.98	28.68	-43.12	-99.2	519.62	-21.87	-21.87	16.81
ROA, %	17.58	2.91	9.19	11.85	6.16	-7.69	-25.98	-36.66	-4.93	-4.93	11.12
ROIC, %			118.84	24.61	18.46						26.63
ROS, %	4.58	1.92	6.58	7.76	5.56	-5.65	-17.5	-58.04	-6.98	-6.98	10.09
ROCE, %	-256.54	117.13	283.41	98.83	54.59	-29.21	-86.01	430.22	-4.11	-4.11	22.07
Рентаб EBITDA, %	7.24	4.14	8.04	10.14	10.76	-3.48	-14.71	-50.58	-0.7436	-0.7436	17.15
Чистая рентаб, %	4.58	1.92	6.58	7.76	5.56	-5.65	-17.5	-58.04	-6.98	-6.98	10.09
Operation Margin, %	7.5	3.77	8.2	7.94	6.02	-5.56	-17.86	-51.31	-1.29	-1.29	13.40
Доходность FCF, %				-9.31	9.4	3.71	-28.23	-29.77

	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								-13.78	-39.3	-84.84	-29.99	185.47	39.73	13.57	15.34	0.1506	0.4387	16.81
ROA, %			0.5443	-9.35	-2.25	-8.43	-12.07	-3.61		-8.58		-13.08		-1.35		0.0339		11.12
ROIC, %		6.99																26.63
ROS, %								-11.81	-29.5	-94.97	-24.88	-472.07	-18.54	-7.14	-10.92	0.1239	0.4579	10.09
ROCE, %			3.83	-58.09	-16.94	-60.8	-42.86	-13.02		-81.59		148.99		-3.47		2.61		22.07
Рентаб EBITDA, %								-10.67	-28.15	-87.01	-13.05	-400.53	-5.79	2.46	1.93	2.49	2.72	17.15
Чистая рентаб, %								-11.81	-29.5	-94.97	-24.88	-472.07	-18.54	-7.14	-10.92	0.1239	0.4579	10.09
Operation Margin, %								-11.97	-28.78	-88.07	-14.06	-404.86	-6.45	1.89	1.16	2.11	6.04	13.40
Доходность FCF, %	1.15										0.1508				0.1384

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				12.33	10.98	-17.44	-6.63	-5.28			48.32
P/BV				9.37	3.15	7.52	5.83	-23.77	11.13	11.13	8.49
P/S				0.9564	0.6109	0.986	1.02	2.84	3.5	3.5	5.62
P/FCF				-10.75	10.64	26.98	-3.54	-3.36	16.77	16.77	72.37
E/P				0.0811	0.091	-0.0573	-0.1507	-0.1894	-0.0386	-0.0386	0.20
EV/EBITDA				11.59	6.95	-26.98	-6.89	-7.55	-478.74	-478.74	7.98
EV/Ebit									-275.5	-275.5
EV/S				1.18	0.748	0.9387	1.01	3.82	3.56	3.56	5.60
EV/FCF				-13.21	13.02	25.68	-3.09	-4.19	33.04	33.04	12.83
Debt/EBITDA		4.64	0.3332	2.67	2.05	-2.73	-0.5837	-1.99	-21.46	-21.46	0.04
Netdebt/Ebitda	0.000499	4.59	0.1605	2.16	1.29	-1.48	0.0148	-1.94	-7.82	-7.82	0.04
Debt/Ratio		0.2922	0.0374	0.4132	0.2438	0.1291	0.1275	0.6362	0.1126	0.1126	0.09
Debt/Equity		5.57	0.9367	2.65	1.14	0.7237	0.4867	-9.02	12.6	12.6	2.20
Debt/Net Income		10.03	0.4072	3.49	3.96	-1.68	-0.4906	-1.74	-2.29	-2.29	-0.32
Бета								1.67	-1.47	-1.47	1.98
Индекс Альтмана				3.97	2.43	2.8	0.5962	1.4	2.76	2.76	14.77

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E			140.6		169.47	-15.56				-53.83				-101.94	-46.82	-121.54	48.32
P/BV			7.16		3.52	15	5.58		17.85	16.15	-23.77		-16.41	-15.64	13.2		8.49
P/S							0.9709	0.9527	1.33	13.39	2.83	4.21	3.85	4.3	3.57	4.55	5.62
P/FCF			87.15							662.97				722.79			72.37
E/P			0.0071		0.0059	-0.0643				-0.0186				-0.0098			0.20
EV/EBITDA							-6.2		-6.36		-7.55	-188.37	480.46	759.76	435.5	688.04	7.98
EV/S												10.91	11.82	14.66	10.85	18.7	5.60
EV/FCF												821.24	1046.04	951.81			12.83
Debt/EBITDA	6.11	13.53		6.56					-4.83		-5.7		118.83		16.5		0.04
Netdebt/Ebitda							0.099	-1.48	-3.31	-9.01	-5.6	-1.61	115.88	8.8	6.01	13.64	0.04
Debt/Ratio	0.4132	0.3896		0.2438					0.38		0.6327		0.5532		0.1126		0.09
Debt/Equity	2.65	2.31		1.14					3.76		-8.97		-5.55		0.4997		2.20
Debt/Net Income	7.53	28.25		9.28					-4.43		-4.84		-40.93		331.73		-0.32

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0028	1.16	1.16
Дивиденд		6	6	0
Див доход, ао, %		4.19	2.82	0	1.24
Дивиденды / прибыль, %	0.0624	18.17	37.45	0	34.18

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2903	0.2903	0.2903	0.2903
Дивиденд		6
Див доход, ао, %		2.63			1.24
Дивиденды / прибыль, %	58.5	21.94	176.78	123.94	34.18

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	835	835

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SWSOLAR - Sterling and Wilson Renewable Energy Limited

Отчетность Sterling and Wilson Renewable Energy Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное