NetEase, Inc. (NTES) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2016	2017	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																		28 267 501.57	45 415 518.47	30 459 929.04	39 501 032.99	63.31	67.7	48.31		64.46
Выручка, млрд $	0.0156	0.0651	0.0283	0.2209	0.5422	0.9036	1.6124	2.16	2.21	3.08	3.76	5.51	7.29	8.2	9.2	11.71	22.8	38 178 844	54 102 019	9.37	8.27	10.28	12.22	13.31	14.27	14.27
Чистая прибыль, млрд $	-0.052	-0.1426	-0.2326	0.0163	0.3229	0.4414	0.932	1.2428	1.2641	1.5967	1.8504	2.24	3.23	3.64	4.44	4.76	6.74	11 604 520	10 707 939	0.8585	1.88	1.68	2.35	2.8	4.06	4.06
EV, млрд $																		-0.004	8 928 848.47	30.84	43.04	58.54	59.01	46.33	55.97	55.97
EBIT, млрд $																				1.28	1.92	2.03	2.29	2.71	3.66	3.66
EBITDA, млрд $	-0.0509	-0.134		0.0357	0.365	0.4964	1.0679	1.4532	1.3658	1.9883	2.29	2.81	3.91	4.51	5.13	5.63	8.29	12 609 536	13 042 329	1.58	2.1	2.72	2.41	2.88	4.08	4.08
FCF, млрд $													3.62	4.05	5.02	5.26	7.05	14 348 239	9 365 014	0.9112	1.94	3.01	3.04	3.46	4.28	4.28
Операционный денежный поток, млрд $																		15 488 266	11 889 238	1.87	2.4	3.47	3.48	3.82	4.87	4.87
Баланс стоимость, млрд $																		37 937 014	44 911 645	6.31	8.58	11.46	13.3	14.44	17.14	17.14
Операционная прибыль, млрд $	-0.0533	-0.1592	-0.2297	0.004	0.327	0.4475	0.9768	1.2799	1.2056	1.9146	2.02	2.54	3.32	3.71	4.35	4.77	7.27	12.63	12.15	1.1	1.92	2.03	2.29	2.71	3.82	3.82
Операционные расходы, млрд $	0.0578	0.1921	0.1979	0.1452	0.1298	0.2723	0.3603	0.5032	0.5922	0.6104	0.7813	1.1645	1.5949	1.9112	2.37	3.69	6.13	9 034 948	13 758 882	2.86	2.48	3.41	4.26	4.57	4.88	4.88
CAPEX, млрд $													0.45	0.179	0.22	0.618	1.031	1 140 027	2 524 224	0.9609	0.4645	0.4592	0.434	0.3645	0.5896	0.5896

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	21.56	16.33	17.48	19	19.89	20.9	23.12	24.57	24.68	26.68	3.4	3.29	3.23	3.41	3.54	3.5	3.32	3.77	3.74	3.74
Чистая прибыль, млрд $	3.58	14.41	3.43	4.4	5.09	3.13	1.09	5.4	4.18	4	0.7902	0.6131	0.7384	0.9348	0.5516	0.5461	1.1389	1.0828	0.9062	0.9077
EV, млрд $											58.39	57.61	59.93	52.77	46.82	55.32	60.53		58.75	66.85
EBIT, млрд $											0.98	0.7685	0.6902	0.2786	0.6186	0.6126	0.5955	1.0443	0.9456	1.0602
EBITDA, млрд $	4.74	4.51	4.08	5.76	5.54	4.24	4.65	6.1	5.5	5.51	1.1	0.9656	0.7532	0.3782	0.8141	0.8061	0.6869		1.0364	1.1512
FCF, млрд $	4.75	3.7	5.89	7.06	4.83	5.95	10.04	6.24	5.2	7.07	1.06	0.5148	0.8513	0.9457	1.19	1.1742	0.9499	1.1687	1.5589	1.5447
Операционный денежный поток, млрд $							8.21	5.54	4.72	6.29	1.17	0.6395	0.9253	1.04	1.26	1.2448	1.0609	1.3601	1.6257	1.6284
Баланс стоимость, млрд $											13.3	13.63	14.07	14.7	14.61	14.47	15.79	16.58	17.11	17.14
Операционная прибыль, млрд $	5.08	4.04	6.06	7.24	5.09	6.35	10.43	6.64	5.71	7.56	0.98	0.7685	0.6902	0.2786	0.6186	0.6126	0.8377	1.0443	0.9456	0.9472
Операционные расходы, млрд $								6.78	7.43	8.04	1.16	1.02	1.12	1.26	1.23	1.2174	1.1486	2.72	1.4238	1.373
CAPEX, млрд $	0.74	0.78	0.77	0.77	0.98	1.02	1.13	0.9816	0.9793	0.9685	0.1032	0.1246	0.074	0.099	0.0713	0.0706	0.1111	0.0889	0.0668	0.0837

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	36 382 713	43.11	0.752	0.453	1.27	2.02	3.43	2.96	2.96
Short Term Investments			6.17	9.52	11.67	11.49	12.77	14.52	14.52
Total Receivables			0.5873	0.571	0.6267	0.7543	0.6899	1.2734	1.2734
Товарно материальные запасы			5.02	0.6506	0.6212	0.1335	0.137	0.0959	0.0959
Амортизация, млрд			0.2901	0.1785	0.6905	0.1139	0.17	0.4213	0.4213
Total Current Assets			9.51	11.78	14.92	15.65	18.15	19.68	19.68
Чистые активы, млрд	38 191 081	45 732 007	9.59	11.88	15.05	15.78	0.8746	18.36	18.38
Активы, млрд	58 031 860	71.03	12.14	15.65	19.8	21.44	23.82	25.64	25.64
Short Term Debt			1.89	2.33	2.7	2.68	3.29	2.69	2.69
Long Term Debt						0.1764	0.504	0.059	0.059
Задолженность, млрд		24.6	5.71	6.91	8.22	7.59	8.81	7.98	7.98
Чистый долг, млрд	-0.032	-0.036	1.15	1.9	1.45	0.8553	0.3643	-0.1304	-0.1304
Долг, млрд	3 815 691	6.62	1.91	2.35	2.72	2.88	3.8	2.82	2.82

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.4	7.35	7.16	9.94	15.31	10.64	14.43	14.26	15.81	30.99	2.02	1.37	2.3	2.51	3.47	3.44	1.7639	2.09	2.95	2.96
Short Term Investments											11.49	12.82	13.16	13.59	12.81	12.79	13.41	13.22	14.5	14.52
Total Receivables												0.7227	0.7139	0.7132	0.6851	0.6912	0.7382	0.897	0.8842	1.2734
Товарно материальные запасы											0.1335	0.1192	0.1167	0.1291	0.1375	0.1373	0.1115	0.0998	0.0957	0.0959
Амортизация, млрд													0.0628	0.0994	0.195	0.1935	0.0914		0.0908	0.091
Total Current Assets											15.65	16.48	17.71	18.21	18.21	18.18	17.16	17.63	19.64	19.68
Чистые активы, млрд							82.13	85.71	86.14	83.78	15.78	16.62	17.86	18.36	18.36		1.0152	1.0476
Активы, млрд							141.87	150.5	154.86	147.79	21.44	22.22	23.47	24.1	24.11	23.87	23.2	23.71	25.6	25.64
Short Term Debt											2.72	3.14	3.88	3.52	3.3	3.3	1.6417	1.5504	2.65	2.69
Long Term Debt											0.1764	0.4392	0.4643	0.4912	0.5057	0.5154	0.5463	0.0591	0.0589	0.059
Задолженность, млрд							58.88	63.33	67.43	62.68	7.57	8.04	8.85	8.82	8.91	8.83	6.86	6.58	7.96	7.98
Чистый долг, млрд							11.19	13.04	17.25	-2.65	1	2.23	2.08	1.53	0.3686	0.365	0.424		-0.2424	-0.1304
Долг, млрд	38.6	38.01	42.78	47.43	49.52	53.4	55.42	60.07	65.31	59.04	3.03	3.61	4.38	4.05	3.84	3.8	2.19		2.71	2.82

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS												4.95	5.55	6.8	7.25	10.2	17.55	16.15	1.32	2.89	2.51	3.49	4.16	6.24		6.24
Цена акции ао	0.1844	0.0325	0.201	2.21	2.66	2.95	3.72	4.58	3.77	7.54	7.92	9.3	10.86	13.42	20.27	35.83	44.12	64.78	44.53	57.91	89.98	111.81	68.25	93.16	92.88	92.88
Число акций ао, млн																		663	650	649	669	673	92.88	89.69		89.69
FCF/акцию																		14.12	10.03	21.37	32.24	32.39	37.22	47.75		47.75

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.02	4.11	0.98	1.14	1.44	0.97	0.34	1.59	1.27	1.15	1.19	0.9245	1.12	1.42	0.8436	0.8353	1.7527	1.8377	1.3928	1.3951
FCF/акцию							11.11	7.04	5.51	8.43	11.48	5.56	9.23	10.29	13	13	10.58	14.35	17.4	17.22

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-152.84	-346.91	23.23	303.37	269.98	314.56	333.79	271.33	197.47	169.8	151.49	28.29	25.25	24.74	21.8	25.59	34.42	25.52	13.53	25.25	16.8	19	20.33	25.69		25.69	34.36
ROA, %	-14.37	-34.47	2.63	18.07	18.02	25.71	28.41	26.98	25.16	21.02	19.3	23.93	20.95	20.28	17.33	18.84	23.4	16.59	7.79	13.53	9.5	11.41	12.46	16.4		16.4	11.10
ROIC, %			6.71	148.66	159.5	223.71	244.87	258.23	199.26	158.58	149.35	26.28	22.79	21.08	18.12	21.88	30.32	21.52	10.3	29.82	11.9	14.25				13.26	9.24
ROS, %	-244.77	-811.34	6.29	63.45	52.44	63.71	63.54	57.24	61.51	57.61	46.85	49.75	52.79	54.09	46.27	35.12	35.9	23.79	12.83	40.77	20.5	23.95	23.12	21.08	28.45	28.45	21.67
ROCE, %																			17.75	18.67	15.28	15.92	16.93	20.09		20.09	12.32
Рентаб EBITDA, %	-205.99		16.16	67.32	54.94	66.23	67.14	61.71	64.46	61.07	51	53.62	55.01	55.83	48.09	36.37	37.25	25.27	16.81	25.44	26.47	19.67	21.62	28.6		28.6	27.75
Чистая рентаб, %	-219.27	-821.89	7.38	59.56	48.85	57.8	57.42	57.11	51.76	49.25	40.59	45.6	45.3	47.3	40.7	31.9	33.1	22.5	9.16	22.74	16.37	19.24	21.08	28.43		28.43	21.67
Operation Margin, %	-244.77	-811.34	1.82	60.3	49.53	60.58	59.13	54.47	62.07	53.86	46.2	45.58	45.26	47.33	40.68	31.89	33.08	22.46	11.75	23.28	19.74	18.74		20.32	26.77	26.77	20.48
Чистая процентная маржа, %												44.36	44.35	48.32	40.61	29.54	30.4	19.79	9.16	35.85	16.37	19.24				18.55	11.15

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				5.42	4.18	3.76	6.58	4.92	5.72	6.9	3.91	3.85	7.81	7.18	5.81	5.57	34.36
ROA, %				3.04	2.32	2.1	3.76	2.81	3.23	3.93	2.29	2.29	4.84	4.62	3.68	3.54	11.10
ROCE, %							6.98	5.37	4.71	1.8273	3.94	3.87	3.64	6.23	5.48	5.94	12.32
Рентаб EBITDA, %	27.84	20.28	20.11	24.83	22.28	20.64	32.24	29.38	23.31	11.1	23.01	23.01	20.7		27.74	30.76	27.75
Чистая рентаб, %			4.94	21.64	17.26	14.34	23.23	18.65	22.85	27.43	15.59	15.59	34.33	28.74	24.25	24.25	21.67

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.36	0.66	1.5	1.96	1.69	1.01	1	0.99	0.83	1.16	0.76	0.71	4.3	7.4	8.5	11.9	7.3	6.8	3.17	4.98	5.55	4.76	3.45	3.93		3.93	3.63
P/BV	0.95	0.28	4.71	10.01	9.34	5.47	5.79	4.7	3.15	3.98	2.83	2.48	2.2	3.3	3.6	5.7	5.6	6.6	4.62	4.71	4.93	4.2	3.06	3.18		3.18	4.69
P/E	-0.62	-0.08	20.27	3.3	3.46	1.74	1.74	1.73	1.6	2.35	1.87	1.6	9.6	16.6	18	31.5	24.9	22.8	34.58	21.89	33.92	24.72	16.39	13.83		13.83	16.01
P/FCF	-0.44	-0.09	3.2	3.07	2.76	1.6	1.48	1.71	1.38	2.93	1.63	1.43	1.21	1.85	2.3	3.18	1.88	4.68	4.61	2.92	2.96	3.1		18.79	15.06	15.06	17.82
E/P	-161.46	-1240.19	4.93	30.31	28.91	57.51	57.61	57.76	62.59	42.61	53.58	62.48	74.1	47.89	39.36	30.08	42.93	24.43	20.43	52.38	18.84	24.92		0.0431	0.063	0.063	0.07
EV/EBITDA	3.78		-6.43	-0.52	-1	0.03	0.72	0.25	0.88	1.44	1.03	0.76	0.74	1.71	2.15	2.24	1.79	22.17	19.58	20.46	21.52	24.54	16.11	13.72		13.72	17.70
EV/S																								3.48	3.92	3.92
Debt/EBITDA																		0.4845	1.2098	1.1165	1.0003	1.1968	1.3197	0.6922	0.6912	0.6912	3.41
Netdebt/Ebitda	4.44		-15.69	-3.44	-4.08	-1.49	-0.76	-1.35	-0.4	-0.45	-0.46	-0.57	-0.35	-0.09	0.01	-0.46	-0.11	0.28	0.75	0.71	0.57	0.25		0.1267	-0.032	-0.032	2.53
Debt/Ratio	0.15	0.18	0.06	0.51	0.45	0.34	0.34	0.27	0.13	0.16	0.16	0.15	0.19	0.18	0.23	0.29	0.34	0.35	0.47	0.44	0.41	0.35		0.1593	0.11	0.11	0.36
Debt/Equity	1.64	1.79	0.55	8.51	6.71	4.16	3.94	2.76	1.03	1.26	1.26	1.13	1.46	1.31	1.86	0.4	0.51	0.54	0.91	0.81	0.72	0.57		0.2046	0.1534	0.1534	5.26
Debt/Net Income																								1.3525	0.6946	0.6946	8.50
Бета																					0.48	0.52	0.49	-0.8099	-1.0343	-1.0343	-0.13
Индекс Альтмана	0.52	-1.03	5.64	2.64	3.01	3.62	4.11	4.16	5.34	5.05	4.5	4.57	3.9	4.28	3.82	3.89	3.75	3.92	2.71	2.94	2.67	0.9244	0.8321	35.96	-78.84	-78.84	-13.59

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		5.9	6.34	4.5	4.75	4.42	4.47	3.86	3.48	4.06	4.42	4.58	4.02	4.48	3.63
P/BV					4.14	3.9	3.96	3.35	3.06	3.65	3.68	3.5	3.35	3.79	4.69
P/E		34.96	42.12	30.72	24.74	23.83	22.49	16.73	16.51	20.1	19.16	19.36	15.63	16.15	16.01
EV/EBITDA	23.56	23.93	27.8	19.05	16.23	16.01	16.96	16.52	16.08	20.24	22.64		23.28	23.25	17.70
Debt/EBITDA	8.15	3.34	4.97	4.09	2.76	3.74	5.81	10.7	4.72	4.72	3.19		2.61	2.45	3.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	3.26	0.201	1.23	0.5973	0.4896	0.9382	1.1051			0.9303
Дивиденд											0.0712	0.1108	0.1978	0.1978	0.4906	0.3522	0.5796	0.7201	0.3304	1.96	2.41	0.825	11.04	12.73	11.42	12.73
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3772	2.42	0.983	1.3137	1.1116	0.7275	0.8344	2.46	0.9123	2.23	1.6045	2.69	1.6045	1.12
Дивиденды / прибыль, %															25.1	24.2	21.6	22.6	23.41	65.64	35.48	20.81	33.06	27.24		27.24	13.54

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8612	0.2608	1.2789	1.0281	0.1312	0.2349	0.1959	0.2257	0.2817	0.279	0.2928	0.3348	0.311	0.3115
Дивиденды / прибыль, %	88.27	5.88	36.11	32.31	16.61	38.31	26.53	24.15	51.08	51.08	25.71	30.92	34.32	34.32	13.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	3046979	4371428	7792550	8413224	10.37	14.08	15.04		15.04
Себестоимость, млрд	16515032	28189326	38752957	27685845	34.68	40.64	43.73		43.73
Чист. проц. доходы, млрд		0.6673	0.082	0.1147	0.2231	0.2121	0.2964	0.481	0.481
Расходы на обслуживание долга			0.082	1.63	0.1306	0.2121	0.2964	0.3	0.2938
Всего задолженность			35.11	38.24	46.74
Персонал, чел						28239	32064	31119

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.41	0.3889	0.3862	0.3496	0.0551	0.0639	0.0706	0.0776	0.0878	0.1072	0.1293	0.1585	0.1737	0.1762
Расходы на обслуживание долга				0.3496	0.0551	0.0639	0.0706	0.0776	0.0878	0.0869

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: NTES - NetEase, Inc.

Отчетность NetEase, Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное