NASDAQ: NTRA - Natera, Inc.

Доходность за полгода: +102.05%
Сектор: Healthcare

Отчетность Natera, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.5746	0.5616	0.6206	0.5124	0.9632	2.73	6.28	5.17		6.03
Выручка, млрд $	0.055	0.159	0.19	0.217	0.211	0.2577	0.3023	0.391	0.6255	0.8202	0.8678	1.0826
Чистая прибыль, млрд $	-0.037	-0.005	-0.07	-0.096	-0.136	-0.1282	-0.1248	-0.2297	-0.4717	-0.5478	-0.5461	-0.4348
EV, млрд $			0.5877	0.596	0.5519	0.8314	2.37	8.28	8.49	3.94	5.65	6.8
EBIT, млрд $						-0.1174	-0.1307	-0.2163	-0.4682	-0.541	-0.5422	-0.4436
EBITDA, млрд $	-0.0227	0.0058	-0.0543	-0.0889	-0.1245	-0.1099	-0.1265	-0.2087	-0.4628	-0.5375	-0.5213	-0.405
FCF, млрд $	-0.032	0.001	-0.046	-0.097	-0.107	-0.0745	-0.0684	-0.2021	-0.3763	-0.4792	-0.4185	-0.2862
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0968	-0.0706	-0.0634	-0.1825	-0.3352	-0.4315	-0.3751	-0.247
Баланс стоимость, млрд $	-0.1747	-0.1798	-0.2501	-0.3458	-0.4822	0.0322	0.2787	0.4862	0.6533	0.7057	0.6506	0.7653
Операционная прибыль, млрд $	-0.025	0.001	-0.06	-0.096	-0.134	-0.1146	-0.1307	-0.2163	-0.4682	-0.541	-0.5422	-0.4436
Операционные расходы, млрд $	0.0432	0.0802	0.1373	0.178	0.2054	0.2062	0.2575	0.4037	0.7752	0.905	0.9089	0.9363
CAPEX, млрд $	0.008	0.01	0.008	0.023	0.01	0.0039	0.005	0.0196	0.041	0.0477	0.0434	0.0392

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.08	0.08	0.09	0.09	0.1	0.1124	0.1523	0.142	0.1581	0.173	0.1941	0.1982	0.2106	0.2173	0.2418	0.2614	0.2683	0.3111
Чистая прибыль, млрд $	-0.02	-0.04	-0.04	-0.06	-0.06	-0.0764	-0.0639	-0.116	-0.1513	-0.1406	-0.1386	-0.1452	-0.1215	-0.1426	-0.1369	-0.1108	-0.109	-0.078
EV, млрд $											4.3	3.95	4.54	3.95	6.09	5.72	4.97	7.06
EBIT, млрд $											-0.1371	-0.1431	-0.1191	-0.1418	-0.1383	-0.1124	-0.111	-0.0845
EBITDA, млрд $	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.05	-0.0716	-0.0578	-0.1099	-0.1445	-0.1367	-0.1332	-0.1383	-0.1138	-0.1355	-0.1337	-0.1037	-0.1056	-0.0741
FCF, млрд $	-0.01	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-0.0808	-0.0851	-0.0792	-0.1042	-0.1077	-0.1532	-0.1186	-0.1145	-0.093	-0.0925	-0.0843	-0.0513	-0.0677
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0749	-0.0706	-0.0911	-0.0987	-0.1373	-0.1108	-0.1022	-0.0811	-0.0809	-0.0663	-0.0513	-0.0581
Баланс стоимость, млрд $							-0.987	-1.103	-1.2543	-1.3948	0.5423	0.4446	0.3616	0.7057	0.6506	0.5961	0.7847	0.7653
Операционная прибыль, млрд $	-0.01	-0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-0.0733	-0.0749	-0.0706	-0.0911	-0.0987	-0.1371	-0.1431	-0.1191	-0.1418	-0.1383	-0.0754	-0.111	-0.0845
Операционные расходы, млрд $							0.1485	0.1812	0.2269	0.2186	0.228	0.232	0.2132	0.2317	0.2319	0.231	0.232	0.2444
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0024	0.0052	0.0054	0.0058	0.003	0.0159	0.0078	0.0122	0.0118	0.0116	0.0088	0.0091	0.0095

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0305	0.0872	0.0289	0.0153	0.1189	0.0464	0.0619	0.0487	0.0844	0.466	0.4032	0.6421
Short Term Investments						0.1075	0.3791	0.6886	0.8299	0.4323	0.3548	0.2369
Total Receivables						0.0622	0.0534	0.0786	0.1221	0.2444	0.2783	0.2783
Товарно материальные запасы						0.0136	0.0124	0.02	0.0269	0.0354	0.0427	0.0408
Амортизация, млрд						0.0075	0.0042	0.0076	0.0054	0.0035	0.0386	0.0386
Total Current Assets						0.2405	0.5232	0.8627	1.09	1.21	1.07	1.2585
Чистые активы, млрд	0.0137	0.0693	0.1848	0.1065	-0.0104	0.2405	0.5232	0.8627	1.09	1.21	1.13	0.0925
Активы, млрд	0.0597	0.1236	0.2652	0.2107	0.1788	0.2682	0.5827	0.9322	1.24	1.39	1.32	1.4571
Short Term Debt						0.0502	0.0501	0.0501	0.0501	0.0804	0.0804	0.092
Long Term Debt						0.0734	0.0737	0.2025	0.2804	0.2817	0.2829	0.2829
Задолженность, млрд	0.2312	0.295	0.0805	0.1042	0.1891	0.236	0.3039	0.4459	0.5832	0.6887	0.6683	0.6918
Чистый долг, млрд	-0.008	-0.0604	0.0131	0.0344	0.1106	0.0771	0.0882	0.2251	0.3071	-0.0274	0.0331	-0.2001
Долг, млрд	0.0225	0.0268	0.0421	0.0496	0.0501	0.1235	0.1501	0.2738	0.3915	0.4386	0.4362	0.442

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.05	0.06	0.07	0.08	0.21	0.0489	0.0653	0.063	0.0953	0.0846	0.1583	0.0913	0.057	0.466	0.4032	0.3811	0.6687	0.6421
Short Term Investments												0.5474	0.4641	0.4323	0.4089	0.3548	0.2678	0.2369
Total Receivables												0.2083	0.2364	0.2444	0.2468	0.2601	0.2551	0.2783
Товарно материальные запасы												0.0305	0.0404	0.0354	0.0407	0.0427	0.0421	0.0408
Амортизация, млрд												0.0048	0.0052	0.0063	0.0046	0.0045	0.0054	0.0104
Total Current Assets												0.9016	0.8296	1.21	1.13	1.07	1.2673	1.2585
Чистые активы, млрд							0.3724	0.2991	0.759	0.6533	0.9802	0.9016	0.8296	1.21	1.13	0.1029
Активы, млрд							0.8935	0.85	1.3114	1.2365	1.14	1.07	1.01	1.39	1.32	1.25	1.4465	1.4571
Short Term Debt												0.0557	0.0563	0.088	0.0804	0.0804	0.0804	0.092
Long Term Debt												0.281	0.2813	0.2817	0.282	0.2823	0.2826	0.2829
Задолженность, млрд							0.5211	0.5508	0.5524	0.5832	0.6023	0.6224	0.6475	0.6887	0.6683	0.6517	0.6619	0.6918
Чистый долг, млрд							0.3213	0.3229	0.2903	0.3128	0.2452	0.3109	0.359	-0.0198	0.0331	0.0527	-0.2374	-0.2001
Долг, млрд	0.14	0.18	0.18	0.18	0.2	0.1991	0.167	0.198	0.1997	0.219	0.4035	0.4022	0.4161	0.4462	0.4362	0.2769	0.4313	0.442

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.01	-0.14	-2.68	-1.95	-2.59	-2.22	-1.79	-2.84	-5.21	-5.57	-4.89		-3.78
Цена акции ао			22.1	10.8	11.71	8.99	13.96	33.69	99.52	47.73	50.25	64.69	94.47
Число акций ао, млн	37	32	26	52	53	57	69	81	90	98	115		115
FCF/акцию	-0.8751	0.0167	-1.7571	-1.8661	-1.9752	-1.2872	-0.9836	-2.49	-4.15	-4.87	-3.74		-2.49

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.33	-0.46	-0.45	-0.75	-0.72	-0.89	-0.74	-1.32	-1.63	-1.48	-1.45	-1.5	-1.25	-1.45	-1.23	-0.97	-0.9467	-0.6541
FCF/акцию							-0.9821	-0.8991	-1.1257	-1.164	-1.6025	-1.2283	-1.1793	-0.9446	-0.8275	-0.5835	-0.4454	-0.5671

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-38.03	-65.76	-283.67	-1176.16	-80.31	-60.07	-82.79	-80.62	-80.53		-59.11	34.07
ROA, %	-62.14	-5.62	-36.14	-40.24	-70	-57.35	-29.34	-30.33	-43.5	-41.64	-40.26		-30.5	10.10
ROIC, %			-234.13	-50.28	-79.08	-89.77	-40.12	-37.32	-51.23				-63.53	17.65
ROS, %			-31.43	-43.81	-62.41	-45.55	-37.09	-54.87	-73.99	-70.34	-66.79	-40.16	-40.16	23.21
ROCE, %						-76.11	-32.44	-29.5	-46.01	-49.91	-52.75		-38.58	13.24
Рентаб EBITDA, %			-28.53	-40.96	-59.02	-42.64	-41.85	-53.38	-73.99	-65.53	-60.07		-37.41	31.15
Чистая рентаб, %	-45.8	0.4	-31.4	-44.4	-63.5	-49.74	-41.29	-58.76	-75.42	-66.79	-62.93		-40.16	23.20
Operation Margin, %			-31.43	-44.45	-63.54	-44.49	-43.22	-55.31	-74.85		-65.96	-40.98	-40.98	27.01
Чистая процентная маржа, %	-67.26	-3.23	-36.92	-44.12	-64.62	-49.74	-41.29	-58.76	-75.42				-81.89	24.17
Доходность FCF, %			-7.95	-17.28	-16.87

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-15.55	-27.36	-33.52	-28.11	-25.56	-24.96	-22.08	-28.12	-25.98	-19.8	-17.27	-11.28	34.07
ROA, %			-7	-13.31	-14	-11.03	-11.64	-13.13	-11.7	-11.86	-10.09	-8.63	-8.09	-5.37	10.10
ROCE, %							-14.85	-14.83	-13.65	-15.95	-15.08	-11.76	-10.47	-7.85	13.24
Рентаб EBITDA, %	-54.61	-63.69	-37.95	-77.38	-91.36	-78.99	-68.6	-69.79	-54.04	-62.36	-55.31	-39.65	-39.35	-23.82	31.15
Чистая рентаб, %			-41.92	-81.69	-95.67	-81.24	-71.39	-73.23	-57.67	-65.63	-56.64	-42.39	-40.64	-25.08	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.9	2.7	2.3	2.93	7.56	20.59	13.08	4.84	6.47		6.46	7.12
P/BV	2.6	4.4	16.1	23.45	8.2	16.56	12.52	5.62	8.63		9.14	7.66
P/E	-8.25	-5.81	-4.61	-10.08	-24.98	-40.09	-18.32					29.41
P/FCF	-21.88	-11.17	-7.8	-17.35	-45.58	-45.57	-22.97		-12.58	-21.07	-21.07	38.11
E/P	-7.03	-8.84	-16.38	-9.92	-4	-2.49	-5.46		-0.0908	-0.0721	-0.0721	0.04
EV/EBITDA	-10.82	-6.7	-5.97	-7.57	-18.76	-39.66	-18.34	-7.33	-10.84		-16.78	23.61
EV/S									4.95	6.28	6.28
Debt/EBITDA	-0.78	-0.56	-0.99	-1.1243	-1.1856	-0.29	-0.8797	-0.7676	-0.816	-1.0914	-1.0914	2.27
Netdebt/Ebitda	-0.2	-0.38	-0.86	-0.64	-0.54	-0.92	-0.55		0.051	0.4941	0.4941	1.14
Debt/Ratio	0.3	0.49	1.06	0.88	0.52	0.48	0.47		0.3145	0.3033	0.3033	0.23
Debt/Equity	0.44	0.98	-18.24	7.34	1.09	0.92	0.89		4.74	4.78	4.78	2.64
Debt/Net Income									-0.8007	-1.0166	-1.0166	3.31
Бета						1.51	1.27	1.25	1.8826	7.54	7.54	0.66
Индекс Альтмана	6.88	3.93	-2.12	0.37	5.07	11.51	9.49	5.32	2.92	4.73	4.73	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	18.62	19.01	17.23	13.44	5.88	4.92	5.31	4.77	6.3	5.64	5.02	6.47	7.12
P/BV					7.48	8.19	11.57	5.62	9.3	9.51	6.63	9.48	7.66
EV/EBITDA	-38.99	-35.4	-27.5	-19.84	-8.18	-7.15	-8.72	-7.58	-11.67	-11.55	-10.29	-16.75	23.61
Debt/EBITDA	-6.54	-3.47	-2.64	-2.93	-3.03	-2.78	-3.89						2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0071		0.03
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %						0	0	0		0	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0024	0.0027	0.0042	0.0076	0.0054	0.0035	0.0073		0.0244
Расходы на обслуживание долга	0.0042	0.0105	0.0107	0.0151	0.0083	0.0093	0.0103		0.0126
Всего задолженность		0.114	0.1799	0.1991
Персонал, чел					1815	2670	2958	3282

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0014	0.0016	0.0013		0.000801	0.000277	8.7E-5	0.0024	0.0046	0.0045	0.0054	0.0098
Расходы на обслуживание долга	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0022	0.0023	0.0028	0.0031	0.0032	0.0033	0.0031

Investing Port

NASDAQ: NTRA - Natera, Inc.

Отчетность Natera, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное