NYSE: ADNT - Adient plc

Доходность за полгода: -16.86%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Adient plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				4.76	5.45	7.32	1.4006	1.9763	4.3	4.23		3.58
Выручка, млрд $	20.47	22.04	20.07	16.84	16.21	17.44	16.53	12.67	13.68	14.34	14.75	15.4
Чистая прибыль, млрд $	0.187	0.307	0.475	-1.533	0.877	-1.685	-0.491	-0.547	1.108	-0.054	0.128	0.205
EV, млрд $				8.22	8.22	10.06	4.21	4.59	5.88	6.09	4.92	4.96
EBIT, млрд $						-1.063	0.345	0.042	1.797	0.294	0.417	0.53
EBITDA, млрд $	0.817	1.054	1.251	0.754	1.545	-0.908	0.487	0.119	2.03	0.624	0.755	0.87
FCF, млрд $	0.205	0.173	-0.081	-1.471	0.169	0.143	-0.16	-0.08	1.607	-0.116	0.202	0.415
Операционный денежный поток, млрд $					0.746	0.679	0.308	0.246	0.26	0.135	0.429	0.667
Баланс стоимость, млрд $			5.87	4.45	0.734	-1.028	-1.545	-2.1	-0.988	-1.123	-1.111	2.23
Операционная прибыль, млрд $	0.372	0.645	0.721	0.387	0.717	0.217	0.13	0.034	0.289	0.001	0.417	0.479
Операционные расходы, млрд $	1.203	1.308	1.131	1.222	0.691	0.694	0.671	0.558	0.537	0.537	0.58	0.587
CAPEX, млрд $	0.659	0.624	0.478	0.437	0.577	0.536	0.468	0.326	0.26	0.251	0.227	0.252

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.94	3.51	1.63	3.6	3.85	3.82	3.24	2.77	3.48	3.51	3.49	3.65	3.7	3.91	4.06	3.73	3.66
Чистая прибыль, млрд $	-0.142	0.002	-0.331	-0.015	0.173	0.094	-0.049	0.972	-0.03	-0.06	-0.03	0.045	0.033	0.01	0.095	0.135	0.045
EV, млрд $										5.44	4.95	4.44	5.01	5.34	5.08	4.94	5
EBIT, млрд $										0.051	0.047	0.147	0.112	0.111	0.172	0.129	0.125
EBITDA, млрд $	0.182	0.194	-0.174	0.199	0.281	0.235	0.096	0.033	0.101	0.137	0.076	0.161	0.184	0.195	0.263	0.123	0.099
FCF, млрд $	0.148	-0.151	-0.537	0.46	0.16	-0.147	0.155	-0.168	-0.074	-0.028	-0.03	0.179	-0.024	0.07	0.143	0.219	-0.014
Операционный денежный поток, млрд $						-0.091	0.222	-0.102	-0.014	0.029	0.023	0.236	0.044	0.126	0.203	0.294	0.041
Баланс стоимость, млрд $						-1.877	-1.948	-0.988	-1.042	-1.123	-1.153	-1.002	-1.1753	-1.111	2.17	2.23	2.29
Операционная прибыль, млрд $	0.239	-0.057	-0.464	0.528	0.231	-0.092	0.215	-0.094	-0.014	0.029	0.031	0.124	0.037	0.111	0.203	0.123	0.099
Операционные расходы, млрд $						0.148	0.136	0.104	0.162	0.135	0.142	0.159	0.138	0.141	0.155	0.127	0.147
CAPEX, млрд $	0.084	0.082	0.075	0.091	0.08	0.078	0.081	0.091	0.088	0.089	0.053	0.057	0.081	0.056	0.087	0.075	0.055

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.045	0.045	0.044	0.105	0.709	0.687	0.924	1.692	2.08	0.901	0.826	1.11
Short Term Investments						1.41	1.4		0.335
Total Receivables						2.09	1.91	1.64	1.43	1.85	1.874	1.874
Товарно материальные запасы						0.824	0.793	0.685	0.96	0.953	0.877	0.841
Амортизация, млрд							0.318	0.332	0.33	0.35	0.34	0.34
Total Current Assets						4.31	4.12	4.48	5.07	4.16	4.41	4.32
Чистые активы, млрд		5.45	5.63	4.21	4.59	2.39	1.848	1.213	2.38	2.29	2.2	1.623
Активы, млрд	11.21	11.21	10.44	12.96	13.17	10.94	10.34	10.26	10.78	9.85	9.48	9.42
Short Term Debt						0.008	0.03	0.21	0.184	0.014	0.002	0.134
Long Term Debt						3.42	3.71	4.1	3.51	2.56	2.53	2.4
Задолженность, млрд	5.57	5.59	4.67	8.78	8.58	8.23	8.15	8.73	7.82	7.18	6.89	6.82
Чистый долг, млрд	0.157	0.111	0.015	3.46	2.77	2.74	2.81	2.62	2.18	1.818	1.707	1.425
Долг, млрд	0.202	0.156	0.059	3.56	3.48	3.43	3.74	4.31	3.98	2.91	2.53	2.54

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.965	1.64	1.03	1.69	1.82	0.984	1	1.52	2.08	1.12	0.892	0.947	0.901	0.826	0.908	1.11	0.99
Short Term Investments													0.0222
Total Receivables											1.76	1.85	1.76	2.03	2.91	1.874	1.661
Товарно материальные запасы											0.953	0.953	0.972	0.919	0.877	0.841	0.833
Амортизация, млрд												0.087	0.081	0.084	0.087	0.088	0.083
Total Current Assets											4.06	4.16	4.09	4.27	4.41	3.83	3.48
Чистые активы, млрд						1.489	1.467	2.38	2.34	2.29	2.12	2.07	2.19	2.2	1.4	1.623
Активы, млрд						9.98	9.8	10.78	10.72	9.85	9.32	9.16	9.27	9.48	9.48	9.42	9.3
Short Term Debt											0.02	0.014	0.013	0.002	0.002	0.134	0.144
Long Term Debt											2.71	2.56	2.63	2.53	2.53	2.4	2.4
Задолженность, млрд						8.13	8	7.82	8	7.18	7.19	7.09	6.72	6.89	6.94	7.2	7.01
Чистый долг, млрд						2.68	2.76	2.18	1.576	1.818	1.835	1.631	1.739	1.707	1.626	1.425	1.557
Долг, млрд	3.68	4.22	3.08	3.82	3.58	3.66	3.63	3.49	3.74	3.66	2.73	2.58	3.42	2.53	3.72	2.54	2.55

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2	3.28	4.92	-16.53	9.34	-18.06	-5.25	-5.83	11.58	7.88	1.3431		2.15
Цена акции ао				50.6	58.6	78.7	15.06	21.25	34.77	44.6	38.34	35.22	30.54
Число акций ао, млн	94	94	94	94	93	93	93	93	93	94	95.4		95.4
FCF/акцию	2.18	1.8404	-0.8617	-15.65	1.8172	1.5327	-1.7094	-0.8529	16.79	-1.2235	2.12		4.35

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.78	-0.2	-3.46	-0.38	1.6	0.73	-0.75	10.17	-0.57	-0.85	-0.3165	0.4688	0.13	0.1049	0.78	1.4241	0.4808
FCF/акцию						-1.5208	1.7197	-1.8372	-0.7822	-0.2953	-0.3165	1.8646	-0.1773	0.7345	1.5068	2.31	-0.1496

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		5.63	15.15	-31.17	20.66	-50.52	-23.16	-35.74	61.74	0.87	6		9.53	18.98
ROA, %		2.74	7.75	-13.06	6.69	-13.98	-4.61	-5.31	10.53	1.76	1.3736		2.21	10.71
ROIC, %		5.61	14.96	-22.62	12.72	-23.34	-6.61	-7.16	22.67				17.72	14.95
ROS, %				3.69	8.49	-7.77	0.23	-2.16	11.79	-0.8499	1.3312	1.3312	1.3312	11.39
ROCE, %						-15.75	5.3	0.652	24.72	5.2	7.18		9.32	20.93
Рентаб EBITDA, %				5.74	9.53	-5.21	2.95	0.94	2.07	1.96	5.12		5.65	20.49
Чистая рентаб, %	1.8	2.9	3.6	2.3	4.4	1.2	0.8	0.3	2.1	-0.38	0.87		1.33	11.39
Operation Margin, %				0.33	4.14	-5.53	-0.28	0.27	2.11		3.11	3.11	3.11	14.59
Чистая процентная маржа, %	0.91	1.39	4.18	-9.1	5.41	-9.66	-2.97	-4.32	8.1				5.8	11.84
Доходность FCF, %				-30.93	3.1

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		5.08	-5.15	61.91	-2.99	-4.01	-1.3636	2.01	1.5087	0.4636	3.39	6.2	2.04	18.98
ROA, %		0.6725	-0.7179	9.33	-0.5024	-0.7874	-0.313	0.4872	0.3581	0.1067	0.77	1.4281	0.4807	10.71
ROCE, %						0.7665	0.713	2.37	1.8954	1.9098	2.98	2.23	2.17	20.93
Рентаб EBITDA, %	7.3	6.15	2.96	1.19	2.9	3.91	2.18	4.41	4.97	4.98	6.49	3.3	2.7	20.49
Чистая рентаб, %		1.81	-2.19	34.64	-1.55	-2.31	-0.86	1.23	0.89	0.26	1.8	3.62	1.23	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2315		0.2299	3.84
P/BV	1.3	1.7	0.6	1.1	2.7	1.9	1.8	1.2411		1.3597	7.96
P/E	-3.07	8.4	-0.84	-4.08	-5.99	4.1	4.23	26.67		17.27	34.47
P/FCF	-3.63	42.91	9.92	-12.51	-40.94			8.63	8.63	8.63	24.90
E/P	-28.96	12.09	-118.77	-24.53	-16.7	24.46		0.0573	0.0573	0.0573	0.04
EV/EBITDA	8.53	5.32	-7.06	8.65	38.58	3.29	9.22	6.78		5.71	18.88
EV/S								0.2864	0.3221	0.3221
Debt/EBITDA	3.7	2.25	-3.78	7.68	36.19	1.9022	1.9177	5.39	2.92	2.92	2.84
Netdebt/Ebitda	4.8	1.95	-4.07	8.79	-26.96	1.23		3.41	1.6379	1.6379	2.16
Debt/Ratio	0.68	0.68	0.78	0.82	0.85	0.73		0.2817	0.2696	0.2696	0.45
Debt/Equity	2.09	1.94	3.15	3.88	5.68	3.29		1.8736	1.565	1.565	1.70
Debt/Net Income								12.59	12.39	12.39	7.21
Бета						3	2.77	-0.0445	-2.23	-2.23	2.89
Индекс Альтмана	2.43	2.16	1.17	1.57	1.16	2.26	2.69	2.93	3.04	3.04	10.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3169	0.2952	0.2884	0.3422	0.2974	0.2125	0.1868	0.2282	0.2514	0.2264	0.2295	0.2265	3.84
P/BV					1.356	1.2482	1.1615	1.2789	1.4046	1.3426	1.5786	1.505	7.96
P/E	-27.92		3.58			3.51	-21.8	57.29	29.05	18.61	14.04	13.22	34.47
EV/EBITDA	15.83	9.43	3.24	3.68	3.71	3.02	8.97	7.18	7.16	5.73	6.37	6.44	18.88
Debt/EBITDA	15.81	53.67	2.95	36.2	27.96	35.88	16.01	13.68	12.99	9.56	20.61	25.73	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.052	0.103	0.026	0.071	0.069	0.082	0.059		0.061
Дивиденд	0.275	0.275		0.55	1.1	0.28
Див доход, ао, %			0	1.05	7.3	0	0	0	0	0		1.61
Дивиденды / прибыль, %				5.93	846.1			6.23	10.88	46.09	32.68	40.30

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.007	0.007	0.003	0.032	0.04	0.003	0.004	0.05	0.002	0.005	0.01	0.048
Дивиденды / прибыль, %	10.14		0.3125			20	8.89	151.52	20	6.85	7.41	106.67	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.004	0.005	0.011	0.011	0.007	0.006	0.0103		0.019
Расходы на обслуживание долга	0.4	0.167	0.216	0.256	0.256	0.214	0.179		0.195
Всего задолженность		4.19	3.84	3.82
Персонал, чел					75000	75000	75000	70000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.0043	0.005	0.006	0.007	0.009
Расходы на обслуживание долга	0.057	0.05	0.045	0.046	0.073	0.039	0.043	0.041	0.059	0.049	0.046	0.048

Investing Port

NYSE: ADNT - Adient plc

Отчетность Adient plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное