NYSE: ASPN - Aspen Aerogels, Inc.

Доходность за полгода: +192.66%
Сектор: Industrials

Отчетность Aspen Aerogels, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.132	0.1835	0.1396	0.095	0.1122	0.0511	0.2018	0.8869	0.8945		0.403
Выручка, млрд $	0.0286	0.0432	0.046	0.063	0.086	0.102	0.123	0.118	0.112	0.104	0.139	0.1	0.122	0.1804	0.1875	0.2387
Чистая прибыль, млрд $	-0.0186	-0.0099	-0.033	-0.056	-0.048	-0.066	-0.006	-0.012	-0.019	-0.034	-0.015	-0.022	-0.037	-0.0827	-0.0808	-0.0458
EV, млрд $						0.0834	0.1508	0.1216	0.088	0.1131	0.0506	0.1869	0.8052	0.7399	0.3885	1.0668
EBIT, млрд $										-0.0339	-0.0142	-0.0216	-0.0406	-0.0792	-0.0795	-0.0492
EBITDA, млрд $	-0.01	-0.0029	-0.0137	-0.0233	-0.0071	-0.0059	0.0037	-0.0014	-0.0084	-0.0237	-0.0034	-0.0114	-0.021	-0.0703	-0.0755	-0.031
FCF, млрд $	-0.0146	-0.0265	-0.06	-0.036	-0.017	-0.007	-0.017	-0.014	-0.011	-0.012	-0.003	-0.013	-0.032	-0.2724	-0.3091	-0.2181
Операционный денежный поток, млрд $										-0.0087	-0.0011	-0.0099	-0.0186	-0.0944	-0.0962	-0.0426
Баланс стоимость, млрд $	-0.1863	-0.1962		-0.2851	-0.3328	-0.3991	-0.4055	-0.4175	-0.4371	-0.4716	-0.4862	-0.508	-0.5451	-0.6278	-0.6446	0.4881
Операционная прибыль, млрд $	-0.0156	-0.0075	-0.021	-0.033	-0.017	-0.016	-0.006	-0.011	-0.019	-0.027	-0.014	-0.022	-0.041	-0.0792	-0.0795	-0.0492
Операционные расходы, млрд $	0.0119	0.0132	0.0186	0.025	0.0278	0.0331	0.0309	0.0345	0.0378	0.0392	0.0404	0.0362	0.0505	0.0842	0.0914	0.1061
CAPEX, млрд $	0.0016	0.0113	0.036	0.01	0.003	0.013	0.022	0.013	0.006	0.004	0.002	0.003	0.014	0.178	0.2128	0.1755

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0284	0.0246	0.0242	0.023	0.0281	0.0317	0.0304	0.0315	0.0384	0.0456	0.0367	0.0596	0.0456	0.0482	0.0608	84.22
Чистая прибыль, млрд $	-0.0032	-0.0057	-0.0068	-0.0062	-0.0063	-0.0067	-0.0078	-0.0164	-0.0195	-0.0241	-0.0296	-0.0096	-0.0168	-0.0154	-0.0131	-0.519
EV, млрд $									1.0595	0.4965	0.4235	0.4165	0.4128	0.4918	0.4042	1 076 764.63
EBIT, млрд $									-0.0186	-0.0226	-0.0283	-0.0097	-0.0189	-0.0187	-0.0146	0.0014
EBITDA, млрд $	-0.00028	-0.0029	-0.0039	-0.0034	-0.0033	-0.0043	-0.0089	-0.0132	-0.0165	-0.0206	-0.0251	-0.0071	-0.0156	-0.0135	-0.0146	1.383
FCF, млрд $	-0.002	-0.0027	-0.0019	-0.0057	-0.0031	-0.000789	-0.008	-0.0191	-0.0368	-0.0474	-0.1038	-0.082	-0.0734	-0.0731	-0.0057	-0.0028
Операционный денежный поток, млрд $									-0.0228	-0.01	-0.0375	-0.0241	-0.0247	-0.0077	-0.0057	-0.0028
Баланс стоимость, млрд $									-0.5645	-0.5886	-0.6182	-0.6278	-0.6446	0.42	0.4098	488.06
Операционная прибыль, млрд $	-0.0011	-0.0016	-0.0013	-0.0049	-0.0016	0.0016	-0.0057	-0.0114	-0.0223	-0.0095	-0.0368	-0.0234	-0.024	0.0164	-0.0146	1.383
Операционные расходы, млрд $									0.0168	0.0214	0.022	0.024	0.024	0.0255	0.0284	28.24
CAPEX, млрд $	0.0028	0.0028	0.0028	0.0028	0.0029	0.0024	0.0027	0.0032	0.0021	0.002	0.0032	0.0025	0.0033	0.0035	0.0323	0.0278

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0275	0.0268	0.0013	0.0016	0.0497	0.0328	0.0181	0.0107	0.0033	0.0036	0.0165	0.0955	0.2813	0.2075	0.14
Total Receivables									0.0256	0.0323	0.0157	0.0204	0.0574	0.07	0.07
Товарно материальные запасы									0.0073	0.0088	0.0131	0.012	0.0225	0.0392	0.0392
Амортизация, млрд									0.0108	0.0102	0.0102	0.0094	0.0016	0.0153	0.0182
Total Current Assets									0.0373	0.0458	0.0471	0.1122	0.3697	0.2663	0.2663
Чистые активы, млрд					0.1237	0.1225	0.1156	0.1009	0.0703	0.059	0.0679	0.1284	0.4474	0.4325	0.2592
Активы, млрд	0.0647	0.0888	0.0953	0.0904	0.145	0.1401	0.1347	0.1238	0.099	0.1035	0.0974	0.183	0.6466	0.6207	0.703
Short Term Debt									0.0042	0.0042	0.0027	0.0022	0.0028	0.0019	0.0019
Long Term Debt											0.0021		0.1036	0.115	0.115
Задолженность, млрд	0.0586	0.1469	0.1298	0.1524	0.0213	0.0176	0.0191	0.0229	0.0288	0.0445	0.0296	0.0545	0.2032	0.1882	0.215
Чистый долг, млрд	-0.0272	-0.0265	0.1087	0.137	-0.0486	-0.0327	-0.018	-0.0069	0.000854	0.0048	-0.0082	-0.0613	-0.1547	-0.0859	-0.0012
Долг, млрд	0.000277	0.000267	0.1101	0.1386	0.0011	0.000107	0.0000	0.0038	0.0042	0.0031	0.0016	0.0138	0.1267	0.1216	0.1388

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0118	0.0134	0.0113	0.0165	0.0172	0.1023	0.0955	0.0766	0.2052	0.1622	0.1024	0.2826	0.2082	0.1346	0.0946	139.72
Total Receivables									0.0245	0.0295	0.0271	0.0574	0.0473	0.0442	0.0544	70
Товарно материальные запасы									0.0155	0.017	0.0206	0.0225	0.027	0.0333	0.0344	39.19
Амортизация, млрд											0.000448	0.0011	0.0024	0.0035	0.0046	0.0046
Total Current Assets									0.2481	0.2133	0.1563	0.3697	0.296	0.228	0.2004	266.33
Чистые активы, млрд									0.1816	0.1648	0.1824	0.4474	0.4325	0.3867	0.4024
Активы, млрд									0.341	0.3559	0.3854	0.6466	0.6207	0.6171	0.6051	703.05
Short Term Debt									0.0022	0.0025	0.0025	0.0028	0.0023	0.0023	0.002	1.874
Long Term Debt									0.1006	0.1027	0.1052	0.1036	0.1064	0.1092	0.1121	0.115
Задолженность, млрд									0.1594	0.1912	0.203	0.2032	0.1882	0.1971	0.1953	214.99
Чистый долг, млрд									-0.0898	-0.0397	0.0222	-0.1547	-0.0859	-0.000564	-0.0707	-115.94
Долг, млрд	0.0182	0.0133	0.0161	0.0139	0.0229	0.0282	0.0283	0.0366	0.0462	0.0712	0.081	0.0793	0.0688	0.0656	0.024	23.78

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.81	-0.43	-2.46	-0.39	0.06	-5.37	-0.28	-0.52	-0.83	-1.45	-0.6	-0.83	-1.22	-1.59	-1.1689		-0.6597
Цена акции ао						11	7.98	6.07	4.13	4.88	2.13	7.76	16.69	12.3	6.86	11.87	16.1
Число акций ао, млн	23	23	23	23	23	12	23	23	23	23	24	26	30	39	69439034		69.44
FCF/акцию	-0.6355	-1.1507	-2.63	-1.5702	-0.7399	-0.5494	-0.7216	-0.5997	-0.4663	-0.5159	-0.1314	-0.5057	-1.0648	-6.92	-4.47		-3.14

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.13	-0.21	-0.25	-0.23	-0.22	-0.23	-0.24	-0.5	-0.59	-0.68	-0.75	-0.2	-0.24	-0.22	-0.1886	-0.0074
FCF/акцию									-1.1334	-1.3602	-2.64	-1.681	-1.0704	-1.0642	-0.0827	-0.0397

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-214.81	-5.21	-10.1	-17.85	-40.23	-22.54	-34.39	-37.8	-28.94	-18.37		-9.79	27.83
ROA, %		-9.38	1.44	-56.33	-4.5	-8.75	-14.95	-30.91	-14.38	-21.71	-26.46	-11.94	-12.76		-6.79	7.64
ROIC, %				-16.01	-5.06	-9.97	-17.37	-37.87	-19.37	-30.04	-33.54				-26.47	15.01
ROS, %				-15.67	-5.09	-9.53	-17.14	-25.45	-10.16	-21.51	-30.31	-58.8	-47.78	-19.19	-19.19	15.30
ROCE, %								-44.65	-19.38	-25.83	-27.73	-13.97	-14.41		-7.87	11.10
Рентаб EBITDA, %				-5.72	2.98	-1.16	-7.51	-22.66	-2.44	-11.58	-26.88	-43.94	-40.25		-13	18.82
Чистая рентаб, %	-46.1	-52	-19.9	-15.7	-5.1	-9.5	-17.1	-25.5	-10.2	-21.5	-33.4	-45.87	-43.11		-19.19	15.50
Operation Margin, %				-15.67	-5.09	-9.53	-17.14	-25.45	-10.16	-21.51	-33.38		-43.9	-20.61	-20.61	15.03
Чистая процентная маржа, %	-122.95	-14.09	1.55	-64.77	-5.24	-10.21	-17.31	-33	-10.45	-21.75	-30.5				-38.15	14.35
Доходность FCF, %				-4.99	-9.04	-9.88	-11.29

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					-15.01	-16.73	-19.39	-4.68	-5.43	-4.55	-3.28	-0.8456	27.83
ROA, %					-7.77	-7.3	-8.33	-1.8512	-2.36	-2.49	-2.14	-0.1475	7.64
ROCE, %					-9.74	-10.23	-10.99	-2.66	-4.43	-3.79	-2.64	0.2435	11.10
Рентаб EBITDA, %	-11.67	-13.41	-29.12	-41.83	-42.95	-45.17	-68.3	-11.97	-34.16	-28.12	-24.09	1.64	18.82
Чистая рентаб, %					-52.97	-55.77	-84.13	-16.02	-32.81	-32.03	-21.52	-0.62	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	1.2	0.7	1.1	0.5	1.4	3.5	12.8	2.79	2.53		4.47	3.33
P/BV	1.5	1.2	0.8	1.1	0.6	3.2	7.6	11.6	2.95	1.0969		2.19	5.99
P/E	-2.05	3.9	-11.67	-4.98	-2.01	-17.33	-24.89	-43.83					19.78
P/FCF	-39.37	-11.89	-9.74	-14.8	-5.66	-79.72	-40.69	-50.17		-1.4794	-1.8478	-1.8478	38.34
E/P	-25.55	-3.25	-8.95	-12.17	-49.72	-5.77	-4.02	-2.28		-0.2139	-0.1136	-0.1136	0.04
EV/EBITDA	-14.23	41.3	-88.93	-10.5	-2.96	-74.28	-45.74	-46.54	-9.53	-5.15		-34.38	5.10
EV/S										1.6757	4.47	4.47
Debt/EBITDA	-0.19	0.03	-0.03	-0.45		-0.92	-0.14			-1.6327	-4.48	-4.48	0.88
Netdebt/Ebitda	0.87	-9.42	8.32	0.81	-0.04	-0.16	1.01	2.69		1.9936	0.0387	0.0387	-0.08
Debt/Ratio	0.15	0.13	0.14	0.18	0.29	0.43	0.3	0.3		0.1959	0.1974	0.1974	0.34
Debt/Equity	0.17	0.14	0.17	0.23	0.41	0.75	0.44	0.42		0.4888	0.5355	0.5355	6.04
Debt/Net Income										-1.4698	-3.03	-3.03	3.21
Бета								1.72	2.2	18.65	5.63	5.63	0.66
Индекс Альтмана	4.23	3.78	0.76	-0.13	-4.88	-2.1	4.42	22.85	7.11	-0.3006	-128.68	-128.68	4.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.36	3.49	2.33	2.52	1.7605	2.03	1.9898	6.89	3.33
P/BV	6.33	3.25	2.2	1.2885	1.1529	1.1724	1.1586	2206.47	5.99
EV/EBITDA	-24.92	-8.21	-5.12	-5.37	-5.47	-7.21	-7.35	805579.87	5.10
Debt/EBITDA								17.19	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0012	0.0975
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	38.74

	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.005

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000524	0.000406			0.0016	0.004		0.0066
Расходы на обслуживание долга	0.000524	0.000406	0.00024	0.000229	0.0051	0.0046		0.0053
Всего задолженность	0.0231	0.0304	0.0139
Персонал, чел				290	418	533	548

Investing Port

NYSE: ASPN - Aspen Aerogels, Inc.

Отчетность Aspen Aerogels, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное