NYSE: BCEI - Bonanza Creek Energy, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Energy

Отчетность Bonanza Creek Energy, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.812	0.5518	0.4134	0.4668	1.73	1.73
Выручка, млрд $	0.0344	0.0501	0.1125	0.2312	0.4219	0.5586	0.293	0.1953	0.1921	0.2767	0.3132	0.2181	0.4828	0.235
Чистая прибыль, млрд $		0.0146	0.0127	0.0465	0.0692	0.0203	-0.746	-0.199	-0.0024	0.1682	0.0671	0.1035	0.0758	0.04
EV, млрд $								0.9077	0.5566	0.4594	0.584	0.406	0.1479	1.94
EBIT, млрд $								-0.199	-0.004	0.1682	0.0671	0.043	0.0203
EBITDA, млрд $			0.0279	0.0806	0.1341	0.0778	-0.8534	0.0142		0.1708	0.0697	0.1342	0.1336	0.136
FCF, млрд $	0.0034	-0.016	-0.1023	-0.1572	-0.147	-0.5116	-0.219	-0.0502	-0.081	-0.1509	-0.0323	0.095	0.1284	0.056
Операционный денежный поток, млрд $								0.0146	0.0077	0.1166	0.2246	0.1588	0.2396
Баланс стоимость, млрд $			0.0125	0.0591	0.1282	0.1485	-0.597	0.0191	0.6883	0.8639	0.9367	1.05	1.42
Операционная прибыль, млрд $		0.0098	0.0349	0.0785	0.147	0.1201	-0.133	-0.0944	0.0192	0.1177	0.1168	0.0337	0.203	0.046
Операционные расходы, млрд $			0.05	0.0558	0.0869	0.1373	0.1048	0.1348	0.182	0.0823	0.0948	0.0355	0.0542
CAPEX, млрд $	0.0077	0.0371	0.1599	0.3141	0.454	0.8393	0.445	0.0648	0.000874	0.2675	0.2569	0.0638	0.1112	0.117

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.08	0.06	0.04	0.0589	0.0626	0.0742	0.156	0.19
Чистая прибыль, млрд $	0	0.08	-0.04	0.0033	0.0606	-0.000119	-0.0253	0.0407
EV, млрд $				0.4379	0.4079	0.7128	1.63	1.61
EBIT, млрд $				0.0194	-0.0046	-0.000163	-0.0332	0.0583
EBITDA, млрд $	0.05	0.03	0.01	0.0079	0.0193	0.0187	0.0018	0.0939
FCF, млрд $	0	0.02	0	0.0377	0.0411	0.014	0.0077	0.0656
Операционный денежный поток, млрд $				0.0432	0.0474	0.043	0.0366	0.1127
Баланс стоимость, млрд $				0.983	1.05	1.05	1.39	1.42
Операционная прибыль, млрд $	0.06	0.05	0.02	0.0193	0.0146	0.0268	0.0619	0.0997
Операционные расходы, млрд $				0.0091	0.0082	0.0093	0.02	0.0166
CAPEX, млрд $	0.03	0.05	0.02	0.0055	0.0063	0.0289	0.0289	0.047

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0025		0.0021	0.0043	0.1806	0.0026	0.0213	0.0806	0.0127	0.0129	0.011	0.0247	0.0404	0.0404
Total Receivables								0.0213	0.0324	0.0794	0.0819	0.0474
Товарно материальные запасы								0.0047	0.001	0.0035	0.0077	0.0092	0.0122
Амортизация, млрд									0.0494			0.0912
Total Current Assets								0.1124	0.0532	0.1348	0.1105	0.0924	0.1599
Чистые активы, млрд		0.3564	0.528	0.5785	0.656	0.7401	0.2094	0.1124	0.0532	0.1348	0.1105	0.0924	0.1599
Активы, млрд	0.2116	0.5161	0.6643	1.0025	1.5459	2.01	1.2734	1.13	0.8304	1.06	1.21	1.18	1.94	1.1828
Short Term Debt								0.9854	0.005	0.0022	0.0139	0.012	0.0116
Long Term Debt										0.05	0.08		0.16
Задолженность, млрд	0.3061	0.1597	0.1364	0.424	0.8899	1.266	1.064	1.12	0.142	0.1976	0.2696	0.1376	0.5198	0.1376
Чистый долг, млрд	0.1997	0.0554	0.0045	0.1589	0.3676	0.8612	0.8761	0.9077	-0.0077	0.0393	0.0829	0.0053	0.1479
Долг, млрд	0.2022	0.0554	0.0066	0.1632	0.5482	0.8638	0.8974	0.9883	0.005	0.0522	0.0939	0.03	0.1884	0.1884

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.01	0	0.0038	0.0247	0.0387	0.0244	0.0404
Total Receivables				0.0481	0.0474	0.0531	0.0976	0.1009
Товарно материальные запасы				0.0083	0.0092	0.0096	0.014	0.0122
Амортизация, млрд				0	0.0239	0.0188	0.035	0.0356
Total Current Assets				0.0898	0.0924	0.1049	0.1421	0.1599
Чистые активы, млрд				0.0898	0.0924	0.1049	0.1421	0.1599
Активы, млрд				1.15	1.18	1.21	1.92	1.94
Short Term Debt				0.0126	0.012	0.0124	0.0123	0.0116
Long Term Debt				0.02			0.199	0.16
Задолженность, млрд				0.1658	0.1376	0.1615	0.5311	0.5198
Чистый долг, млрд				0.0288	0.0053	-0.0104	0.2035	0.1479
Долг, млрд	0.1	0.1	0.06	0.0326	0.03	0.0283	0.2279	0.1884

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	47.88	130.47	195.91	56.17	-35.78	-450.58	-0.1154	8.16	3.24	4.95	2.44				1.92
Цена акции ао	1729.61	1394.85	3101.03	4850.73	2678.11	588.07	40.6	27.59	20.67	23.34	56.1	51.8	51.8	51.8	51.8
Число акций ао, млн	0	0	0	0	0	0.4415	20	20	20	20					20
FCF/акцию						-113.75	-3.96	-7.32	-1.5603	4.54	4.12

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.14	3.8	-1.87	0.1555	2.89	-0.0057	-0.8259	1.31
FCF/акцию				1.8048	1.9542	0.6726	0.2508	2.11

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.4	8.41	10.94	2.85	-157.04	-174.16	-0.6672	21.67	7.45	10.45	6.16				4.17	16.79
ROA, %	1.91	5.58	5.3	1.12	-45.47	-16.53	-0.2402	17.78	5.91	8.67	4.86				3.41	7.53
ROIC, %	2.86	7.68	8.49	3.49	-52.08	-13.59		20.58	7.06	9.71					3.98	11.02
ROS, %												17.02	17.02	17.02	17.02	11.73
ROCE, %						-310.8	-0.5347	17.48	6.09	3.88	1.2097					15.44
Рентаб EBITDA, %						7.3		61.73	22.26	61.54	27.68				15.2	25.10
Чистая рентаб, %	31	34	34.8	21.5	-45.6	-101.87	-1.23	60.79	21.41	47.47	15.71				19.4	12.24
Operation Margin, %													19.57	19.57	19.57	15.30
Чистая процентная маржа, %	11.28	20.12	16	3.56	-254.73	-101.87		60.79	21.41	47.47					17.03	10.16
Доходность FCF, %							0.8394

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.3342	6.11	-0.0118	-2.38	3.48	16.79
ROA, %	0.278	5.2	-0.01	-1.6207	2.11	7.53
ROCE, %	1.7292	-0.411	-0.0147	-2.67	4.17	15.44
Рентаб EBITDA, %	13.49	30.86	25.16	1.14	49.41	25.10
Чистая рентаб, %	5.52	96.8	-0.16	-16.23	21.4	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.8	4.8	1.7	0.7	0.2	2.94	1.5185	1.5998	1.8372	3.74				3.74	1.47
P/BV	1.9	2.8	1.3	0.3	0.6	0.8198	0.4863	0.535	0.3833	1.25				1.25	1.79
P/E	24.8	30.4	11.5			-338.33	2.5	7.47	3.87	27.39				27.39	14.00
P/FCF												30.89	30.89	30.89	10.60
E/P												0.0231	0.0231	0.0231	0.10
EV/EBITDA					63.7		2.69	8.38	3.02	1.1071				14.48	6.10
EV/S												8.26	8.26	8.26
Debt/EBITDA					69.36		0.3055	1.3465	0.2237	1.4095		1.3853	1.3853	1.3853	1.65
Netdebt/Ebitda												0	0	0	1.04
Debt/Ratio												0.1593	0.1593	0.1593	0.21
Debt/Equity												0	0	0	0.83
Debt/Net Income												4.71	4.71	4.71	3.46
Бета									1.76	5.98	0	0	0	0	1.13
Индекс Альтмана										2.8	2.55	2.04	2.04	2.04	2.81

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.726	1.8319	3.13	3.23	2.65	1.47
P/BV	0.4162	0.3852	0.6908	1.0318	1.0315	1.79
P/E	10.08	3.86			13.98	14.00
EV/EBITDA	4.5	5.99	12.66	34.22	12.05	6.10
Debt/EBITDA	4.11	1.5533	1.5187	128.44	2.01	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0432
Дивиденд							0.4625				1.16			1.4
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3514	0.8929	0	2.5	4.57
Дивиденды / прибыль, %										0	56.92			20.35	63.40

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0108	0.0108	0.0108	0.0108	0.0108
Дивиденды / прибыль, %	331.87	17.8			26.58	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0733	0.0218	0.0277	0.0398
Расходы на обслуживание долга	0.0621	0.0064	0.0026	0.0027	0.002	0.005
Персонал, чел						109

Investing Port

NYSE: BCEI - Bonanza Creek Energy, Inc.

Отчетность Bonanza Creek Energy, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное