Отчетность CION Investment Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.5639 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0405 |
0.0596 |
-0.0022 |
0.132 |
0.0611 |
0.1153 |
0.2191 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0313 |
0.0518 |
-0.011 |
0.1188 |
0.0501 |
0.0528 |
0.0953 |
|
|
EV, млрд $
|
0.875 |
0.8305 |
0.7 |
1.5611 |
1.45 |
0.5298 |
1.7022 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.1358 |
0.1368 |
0.1156 |
0.1065 |
0.1382 |
0.1021 |
0.1382 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0769 |
0.1014 |
0.0258 |
0.1509 |
0.1001 |
0.133 |
0.1808 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.1146 |
0.126 |
0.1987 |
-0.0492 |
0.0353 |
0.0502 |
0.0554 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.1146 |
0.126 |
0.1987 |
-0.0492 |
0.0353 |
0.0502 |
0.0554 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0695 |
-0.1025 |
-0.1768 |
-0.1295 |
-0.161 |
-0.2107 |
0.8796 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0769 |
0.1014 |
0.0258 |
0.1509 |
0.1001 |
0.1522 |
0.1808 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0092 |
0.0077 |
0.0088 |
0.0129 |
0.0106 |
0.0428 |
-0.0157 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0108 |
0.0012 |
0.0368 |
0.0123 |
0.065 |
0.031 |
0.0502 |
0.0596 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0079 |
-0.0206 |
0.034 |
0.0095 |
0.0299 |
0.0279 |
0.0475 |
0.051 |
|
|
EV, млрд $
|
1.694 |
1.3961 |
1.3972 |
1.4392 |
0.5174 |
1.5312 |
1.5658 |
1.6976 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0085 |
0.0289 |
0.0000 |
0.000138 |
0.0731 |
0.0234 |
0.0515 |
0.0891 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0164 |
0.0096 |
0.0475 |
0.0267 |
0.0492 |
0.028 |
0.0298 |
0.0751 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0146 |
-0.0305 |
0.0154 |
0.065 |
0.000308 |
-0.036 |
-0.0069 |
0.0131 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0146 |
-0.0305 |
0.0154 |
0.065 |
0.000308 |
-0.036 |
-0.0069 |
0.0131 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.1376 |
-0.1548 |
-0.1384 |
-0.161 |
-0.2107 |
0.8364 |
0.8608 |
0.8796 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0164 |
0.0289 |
0.0475 |
0.0267 |
0.0492 |
0.0234 |
0.0298 |
0.0751 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0029 |
0.0025 |
0.0028 |
0.0024 |
0.0351 |
0.003 |
0.0029 |
-0.0283 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0176 |
0.0061 |
0.0199 |
0.0038 |
0.0827 |
0.0017 |
0.0084 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0295 |
0.0736 |
1.58 |
1.53 |
0.1134 |
0.1134 |
|
|
Total Receivables
|
0.0234 |
0.0382 |
0.0237 |
0.0244 |
0.0288 |
0.0377 |
0.0377 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0739 |
0 |
0.1161 |
0 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.1369 |
-0.1158 |
-0.0436 |
0.0053 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.041 |
0.0443 |
0.0436 |
0.0282 |
0.1116 |
0.000301 |
0.000301 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.9793 |
0.9526 |
0.8783 |
0.9305 |
0.8836 |
0.0303 |
0.1116 |
|
|
Активы, млрд
|
1.9065 |
1.8104 |
1.6148 |
1.7827 |
1.8724 |
0.0951 |
2 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.8224 |
|
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
0.9513 |
|
0.9513 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.9272 |
0.8578 |
0.7365 |
0.8522 |
0.9888 |
1.0242 |
1.1222 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.875 |
0.8305 |
0.7 |
0.8186 |
0.8686 |
-0.0017 |
1.0733 |
|
|
Долг, млрд
|
0.8926 |
0.8366 |
0.72 |
0.8224 |
0.9513 |
1.0817 |
1.0817 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0175 |
0.0425 |
0.0437 |
0.0827 |
0.0017 |
0.0115 |
0.0068 |
0.0084 |
|
|
Short Term Investments
|
1.53 |
1.6 |
1.57 |
1.53 |
0.0943 |
1.7885 |
0.0061 |
0.1134 |
|
|
Total Receivables
|
0.0286 |
0.0247 |
0.0341 |
0.0288 |
0.0306 |
0.0342 |
0.0431 |
0.0377 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0 |
0 |
0.1626 |
0 |
0.124 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.0193 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0609 |
0.0046 |
-0.0515 |
-0.014 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0461 |
0.0672 |
0.0778 |
0.1116 |
0.002 |
0.0447 |
0.000947 |
0.000301 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.9225 |
0.9052 |
0.9149 |
0.8836 |
0.0303 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1.805 |
1.8748 |
1.8857 |
1.8724 |
0.0951 |
1.8348 |
1.8963 |
2 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.9505 |
0.9513 |
1 |
0.9767 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.8826 |
0.9695 |
0.9708 |
0.9888 |
1.0242 |
0.9984 |
1.0356 |
1.1222 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.8499 |
0.8971 |
0.9068 |
0.8686 |
-0.0017 |
0.9652 |
0.9934 |
1.0733 |
|
|
Долг, млрд
|
0.8674 |
0.9397 |
0.9505 |
0.9513 |
1 |
0.9767 |
1.0002 |
1.0817 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.07 |
5.37 |
-1.2041 |
13.13 |
5.53 |
11.56 |
|
10.81 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
1.6823 |
2.79 |
-0.6436 |
6.99 |
2.74 |
5.37 |
|
4.92 |
3.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
82 |
43.5 |
43.5 |
12.04 |
|
|
ROCE, %
|
7.21 |
7.58 |
7.17 |
6.03 |
7.48 |
127.17 |
|
7.48 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
190.11 |
170.23 |
|
114.35 |
163.79 |
115.34 |
|
82.53 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
77.38 |
87.06 |
|
89.99 |
82.01 |
45.82 |
|
43.51 |
12.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
163.83 |
82.52 |
82.52 |
22.62 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.8494 |
-2.22 |
3.69 |
1.045 |
3.76 |
3.19 |
5.52 |
5.98 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
0.4398 |
-1.1171 |
1.8074 |
0.5074 |
3.04 |
1.5122 |
2.54 |
2.62 |
3.65 |
|
|
ROCE, %
|
0.4808 |
1.6096 |
0.0021 |
0.0075 |
5.16 |
1.2659 |
2.79 |
4.74 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
150.89 |
780.36 |
129.13 |
217.14 |
75.68 |
90.37 |
59.31 |
125.86 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
72.76 |
-1675.11 |
92.45 |
77.44 |
45.95 |
89.99 |
94.64 |
85.49 |
12.04 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1857 |
0.1916 |
0.1524 |
0.1455 |
0.1839 |
0.1437 |
0.2277 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0456 |
0.0495 |
0.0368 |
0.0318 |
0.0496 |
0.0605 |
0.0856 |
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0402 |
0.0409 |
0.0495 |
0.0532 |
0.0538 |
0.0568 |
0.0639 |
0.0564 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0085 |
0.0108 |
0.0135 |
0.0169 |
0.0193 |
0.0205 |
0.0218 |
0.024 |
|