NYSE: CP - Canadian Pacific Railway Limited

Доходность за полгода: +19.88%
Сектор: Industrials

Отчетность Canadian Pacific Railway Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																							32.5	45.34	67.91	71.05	69.27	73.18
Выручка, млрд $	3.72	3.52	3.5	3.66	3.7	3.67	3.66	3.9	4.39	4.58	4.71	4.93	4.3	4.98	5.18	5.7	6.13	6.62	6.71	6.23	6.55	7.32	7.79	7.71	8	8.81	8.81	9.18
Чистая прибыль, млрд $	0.4689	0.3624	0.0669	0.5323	0.4104	0.496	0.3987	0.413	0.5429	0.7963	0.9462	0.619	0.6124	0.6507	0.57	0.484	0.875	1.476	1.352	1.599	2.41	1.951	2.44	2.44	2.85	3.52	3.52	2.87
EV, млрд $																						59.94	72.11	89.39	83.73	85.24	84.34	88.21
EBIT, млрд $																						4.15	4.06	4.22	3.21	4.8	5.11	3.6
EBITDA, млрд $	0.888	0.904	0.4147	0.9881	0.9244	0.9736	0.8423	0.9881	1.2781	1.3703	1.2735	0.9701	1.2028	1.3604	1.187	1.175	1.69	2.59	2.55	2.79	3.63	3.74	4.31	4.44	4.88	5.65	5.65	4.73
FCF, млрд $																0.18	0.714	0.674	0.937	0.907	0.842	1.161	1.343	1.131	2.16	4.14	3.12	1.1971
Операционный денежный поток, млрд $																					2.18	2.71	2.99	2.8	3.69	4.14	4.14	3.02
Баланс стоимость, млрд $																					6.1	6.64	7.55	8.1	10.39	13.2	13.2	30.32
Операционная прибыль, млрд $	0.8021	0.736	0.2617	0.8452	-1.6719	-0.4782	-0.41	-0.6572	-0.6287	-1.06	-1.0683	1.0574	0.9001	1.1161	0.967	1.297	1.873	2.34	2.62	2.54	2.85	2.83	3.12	3.31	3.21	3.33	3.33	3.21
Операционные расходы, млрд $	2.91	2.78	3.23	2.81	2.84	2.81	2.92	3.11	3.39	3.45	3.54	1.7968	1.7641	1.9206	1.916	0.91	0.851	0.982	1.06	0.943	0.999	1.04	1.065	0.944	1.182	5.49	2.25	1.455
CAPEX, млрд $																1.148	1.236	1.449	1.522	1.182	1.34	1.551	1.647	1.671	1.532	1.557	1.557	1.8263

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.86	2.01	1.96	2.05	1.94	2.04	1.838	2.2	2.31	2.46	2.27	2.41	2.42	2.8
Чистая прибыль, млрд $	0.598	0.802	0.602	1.25	0.472	0.532	0.59	0.765	0.891	1.271	0.8	-5.03	0.5644	0.7584
EV, млрд $							116.31	134.84	108.34	114.88	156.14	79.69	86.73	89.49
EBIT, млрд $							0.833	1.2	1.255	1.538	1.117	-4.66	0.8987	1.1343
EBITDA, млрд $	0.976	1.12	1.02	1.33	1.08	1.02	1.045	1.381	1.466	1.758	1.342	-4.35	1.2251	1.4731
FCF, млрд $	0.009	0.655	0.259	1.54	0.176	0.183	0.387	0.337	0.68	1.72	0.476	0.896	0.7432	0.9932
Операционный денежный поток, млрд $			0.582	1.954	0.548	0.604	0.613	0.707	1.102	1.72	0.881	0.896	0.7432	0.9932
Баланс стоимость, млрд $			8.57	9.69	10.04	10.39	10.8	11.39	12.11	13.2	18.68	41.19	30.58	31.53
Операционная прибыль, млрд $	0.493	0.985	0.582	1.95	0.548	0.832	0.535	0.868	0.937	0.989	1.117	0.7164	0.8488	1.069
Операционные расходы, млрд $			0.289	0.337	0.269	0.284	0.198	0.283	0.291	1.473	0.26	1.69	1.5674	0.4092
CAPEX, млрд $	0.197	0.201	0.204	0.202	0.205	0.421	0.226	0.37	0.422	0.539	0.405	0.6388	0.5442	0.3943

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.338	0.061	0.133	0.147	0.069	0.451	0.451	0.3391
Short Term Investments				0.1868	9.07
Total Receivables		0.8194	0.7708	0.7745	0.6038	0.749	1.3989	1.379
Товарно материальные запасы		0.173	0.182	0.208	0.1732	0.2094	0.2965	0.2923
Амортизация, млрд		0.698	1.0296	1.0422	0.7765	0.6272	1.1471	1.1276
Total Current Assets		1.12	1.16	1.24	0.9967	1.39	2.23	2.19
Чистые активы, млрд	6.44	6.64	7.07	7.32	33.83	38.89	38.89	1.43
Активы, млрд	20.14	21.25	22.37	23.64	68.18	73.5	73.5	58.39
Short Term Debt		0.5087	0.5735	1.11	1.14	1.11	2.41	2.37
Long Term Debt		8.23	7.81	8.06	13.69	13.37	14.35	14.14
Задолженность, млрд	13.7	14.62	15.3	16.32	34.35	34.61	34.61	27.4
Чистый долг, млрд	7.82	8.64	8.98	9.94	20.34	19.2	19.2	16.35
Долг, млрд	0.746	8.7	9.11	10.08	20.41	19.65	19.65	16.69

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.183	0.147	0.36	0.892	0.223	0.069	0.085	0.154	0.138	0.451	0.3919	0.3264	0.2127	0.3449
Short Term Investments												0.2576	0.1975
Total Receivables								0.9129	0.7763	0.749	1.03	1.62	1.3401	1.4028
Товарно материальные запасы								0.2572	0.1968	0.2094	0.284	0.3718	0.288	0.2965
Амортизация, млрд									0.1566	0.161	0.1655	0.3015	0.3316	0.3388
Total Current Assets								1.53	1.21	1.39	1.77	2.19	1.7504	1.7477
Чистые активы, млрд			7.87	8.97	9.47	33.83	33.99	35.41	37.81	38.89	53.41	2.25	38.77
Активы, млрд			24.12	24.7	26.45	68.18	67.59	69.87	73.44	73.5	99.34	79.52	58.61	59.4
Short Term Debt								1.61	0.9112	1.11	1.09	1.86	1.2909	2.34
Long Term Debt								17.43	14.26	13.37	18	20.84	15.75	14.35
Задолженность, млрд			16.26	15.74	16.98	34.35	33.61	34.46	35.62	34.61	45.93	38.34	28.03	27.87
Чистый долг, млрд			9.38	7.83	9.76	20.34	19.58	19.92	20.44	19.2	25.51	23.04	16.83	16.38
Долг, млрд	2.22	2.65	3.2	2.82	3.68	20.41	19.66	20.07	20.58	19.65	25.9	23.37	17.04	16.72

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																														0.56	0.99	1.69	1.68	2.12	3.28	2.72	3.5	3.59	4.18	3.77	3.77		3.07
Цена акции ао	1.3458	1.1917	1.2	1.2625	1.4125	1.675	2.15	1.5625	1.6875	1.15	1.65	1.55	1.825	2.5	2.92	2.2	2.19	2.64	3.6	3.99	5.39	6.41	8.9	11	14.05	6.17	10.17	13.19	12.25	18.83	29.09	38.32	26.9	30.23	35.62	41.14	46.7	66.68	68.75	82.51	77.47	78.6	86.05
Число акций ао, млн																																			731	716	696	680	682	932	694.11		682.35
FCF/акцию																																			1.1511	1.6204	1.9282	1.6632	3.16	4.44	3.35		1.7543

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.88	1.2	0.9	1.87	0.71	0.7376	0.6326	0.8203	0.9551	1.362	0.6341	-5.39	0.6044	0.8122
FCF/акцию			0.3869	2.3	0.2628	0.2537	0.4149	0.3614	0.7289	1.8431	0.3773	1.2644	1.0997	0.5098

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.82	23.04	14.07	12.48	14.43	19.12	17.28	12.57	9.61	13.45	12.5	9.93	14.35	23.23	25.99	33.94	43.48	29.85	35.61	33.97	13.86	9.67	9.67		9.77	29.59
ROA, %	4.17	5.13	4	3.93	4.98	6.98	7.08	4	3.94	4.76	4.04	3.36	5.51	8.76	7.45	8.23	12.22	9.43	11.19	10.62	6.21	4.96	4.96		5.12	8.27
ROIC, %	-29.17	-9.76	-6.85	-8.32	-6.65	-14.16	-13.09	15.58	7.52	9.39	8.63	7.22	10.04	14.38	12.91	14.4	20.5	15.32	17.69	16.64	8.93				9.1	15.01
ROS, %	14.79	16.53	12.03	14.25	18.52	19.77	17.03	15.19	23.08	22.86	18.39	16.07	22.96	35.11	35.07	42.11	45.36	41.59	46.2	47.52	50.86	33.13	39.91	31.26	31.26	16.14
ROCE, %																		15.77	15.56	15.78	4.93	6.83	5.34		6.64	11.99
Рентаб EBITDA, %	24.99	26.56	23.01	25.32	29.1	29.9	27.05	19.67	27.95	27.31	22.93	20.63	27.56	39.12	38.05	44.8	55.45	51.11	55.26	57.63	61	64.1	64.1		51.5	19.40
Чистая рентаб, %	11.1	13.53	10.89	10.58	12.36	17.37	20.1	12.55	14.23	13.06	11.01	22.8	30.5	35.3	39	40.8	43.5	26.67	31.31	31.7	35.67	39.9	39.9		31.28	16.34
Operation Margin, %	-45.2	-13.04	-11.2	-16.84	-14.32	-23.13	-22.69	21.44	20.92	22.4	18.68	22.77	30.54	35.32	39.03	40.76	43.48	39.13	41.74	44.32	40.1		54.43	34.97	34.97	15.58
Чистая процентная маржа, %												8.5	14.27	22.3	20.14	25.66	36.7	26.67	31.31	31.7	35.67				36.07	14.35

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.09	16.09	5.78	4.59	3.24	3.08	2.81	3.54	1.9279	-14.73	1.683	2.54	29.59
ROA, %	2.52	5.1	1.8456	1.1245	0.8691	1.113	1.2435	1.7301	0.9257	-6.49	0.8397	1.2716	8.27
ROCE, %					1.9141	2.02	1.7561	2.11	1.3857	-7.25	1.4431	2.06	11.99
Рентаб EBITDA, %	56.41	87.83	55.46	50	56.86	62.72	63.41	71.41	59.22	-180.62	50.7	52.62	19.40
Чистая рентаб, %	30.73	60.66	24.3	26.08	32.1	34.74	38.54	51.62	35.3	-208.82	23.36	27.09	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.53	0.77	0.9	0.99	1.21	1.47	0.74	1.4	1.48	1.51	3.1	4.7	6.1	4.3	4.7	5.2	4.83	6.02	7.86	7.87	10.85	11.17		7.83	3.35
P/BV	0.94	0.9	0.99	1.06	1.16	1.33	1.26	0.74	0.94	1.52	1.72	3.4	4.7	5.2	6.8	6	6	4.8	6.3	7.8	9	2.45	2.49		2.32	6.00
P/E	4.54	3.89	7.06	8.51	8.01	6.97	7.29	5.91	9.83	11.3	13.74	36.2	35.2	35.5	19.8	19	18.7	18.1	19.22	24.78	22.07	27.2	28.01		25.04	19.78
P/FCF	11.28	9.25	-7.81	31.31	26.15	21.58	16.37	19.59	-35.22	-32.81	-13.22	66.39	25.18	34.21	16.41	19.16	26.7	19.01	23.84	40.46	24.07		38.14	61.13	61.13	38.35
E/P	22.04	25.72	14.16	11.76	12.49	14.34	13.71	16.92	10.17	8.85	7.28	4.05	4.87	6.4	8.79	9.2	10.7	8.84	7.62	5.34	5.5		0.0357	0.0392	0.0392	0.06
EV/EBITDA	3.97	4.01	6.27	6.06	5.32	5.86	8.59	7.82	8.01	8.32	10.5	13.91	13	10.75	9.2	9.28	11.49	11.75	12.98	15.87	17.08	20.33	20.83		18.67	5.36
EV/S																							10.17	9.61	9.61
Debt/EBITDA																	2.25	2.33	2.12	2.27	4.18	3.48	3.48	3.53	3.53	0.20
Netdebt/Ebitda	1.96	2.03	2.92	2.51	1.92	1.81	3.17	4.05	3	2.92	3.9	3.74	2.36	1.84	3.18	3.05	2.48	2.63	2.22	2.43	4.54		3.4	3.46	3.46	0.25
Debt/Ratio	0.68	0.65	0.63	0.62	0.6	0.57	0.59	0.61	0.57	0.65	0.67	0.65	0.58	0.66	0.76	0.76	0.68	0.69	0.68	0.69	0.5		0.2674	0.2858	0.2858	0.33
Debt/Equity	3.41	2.91	2.22	1.97	1.73	1.57	1.44	1.92	1.38	1.83	2.08	1.87	1.49	2.28	3.09	3.15	2.13	2.2	2.16	2.23	1.02		10.2	11.67	11.67	6.04
Debt/Net Income																							5.59	5.82	5.82	3.43
Бета																					0.73	0.83	0.4514	2.42	2.42	0.92
Индекс Альтмана	0.96	0.97	1.06	1.17	1.4	1.59	1.5	1.12	1.34	1.65	1.6	1.89	2.28	2.58	1.66	1.79	2.18	2.11	2.55	2.93	3.62	5.7	2.18	2.02	2.02	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.44	8.13	6.95	7.83	9.63	9.04	9.78	10.85	11.81	7.31	8.59	7.83	3.35
P/BV					2.85	2.4	2.32	2.46	2.45	1.3754	2.29	2.32	6.00
P/E	24.41	19.74	17.73	20.52	26.36	31.42	29.96	27.2	28.8	17.41	23.13	25.04	19.78
EV/EBITDA	16.36	13.95	13.03	17.09	24.14	23.84	22.06	20.33	26.07	-90.06	19.23	18.67	5.36
Debt/EBITDA	8.81	4.83	10.51	20.01	18.82	14.53	14.03	11.18	19.3	21.35	13.91	11.49	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																		0.31	0.348	0.412	0.467	0.507	1.157	1.094			0.579
Дивиденд															0.0255	0.0255	0.0255	0.0265	0.0255	0.1185	0.102	0.104	0.1165	0.15	0.18	0.198	0.198	0.2063	0.2341	0.2703	0.2699	0.2514	0.2155	0.2808	0.3406	0.3801	0.475	2.65	1.1979	0.5778	0.5681	0.1415	0.5681
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.51	2.2	1.6069	1.2697	1.2959	1.2889	3.14	1.9469	1.5295	1.8727	1.3853	0.891	0.6715	0.8369	0.8524	0.9123	0.8842	0.9314	3.07	2.58	0.7119	0.7546		0.7546	2.47
Дивиденды / прибыль, %																														48.4	30.6	22.2	15.7	16.8	17.3	17.84	16.89	19.11	17.78	32.9	31.11		18	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.127	0.126	0.127	0.127	0.177	0.176	0.177	0.564	0.177	0.1768	0.1281	0.1316
Дивиденды / прибыль, %	21.1	10.11	26.91	23.87	30	23.01	19.87	44.37	22.13	17.59	22.69	13.05	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.293	0.624	0.35	0.458	0.581	0.455			0.455
Расходы на обслуживание долга	0.475	0.455	0.454	0.462	0.446	0.652	0.652		0.5634
Всего задолженность		1.955	2.29	2.65
Персонал, чел						11834	12754	19927

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.078	0.046	0.143	0.266
Расходы на обслуживание долга	0.11	0.101	0.104	0.131	0.16	0.16	0.166	0.166	0.154	0.1548	0.1498	0.1527

Investing Port

NYSE: CP - Canadian Pacific Railway Limited

Отчетность Canadian Pacific Railway Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное