Canadian Pacific Railway Limited (CP) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	125.71	101.63	115.77	135.99	153.96	184.6	129.18	69.62	72.06	73.18
Выручка, млрд $	6.71	6.23	6.55	7.32	7.79	7.71	8	8.81	12.56	12.56
Чистая прибыль, млрд $	1.35	1.6	2.41	1.95	2.44	2.44	2.85	3.52	3.93	3.93
EV, млрд $	133.84	110.15	123.59	144.63	162.44	194.22	149.24	114.86	120.7	120.7
EBIT, млрд $	2.61	2.56	2.97	3.21	3.12	3.65	3.45	4.8	4.92	4.92
EBITDA, млрд $	3.2	3.2	3.63	3.91	4.2	4.42	4.26	5.65	6.47	6.47
Баланс стоимость, млрд $	4.8	4.63	6.44	6.64	7.07	7.32	33.83	38.89	41.49	41.49
FCF, млрд $	0.937	0.907	0.842	1.16	1.34	1.13	2.16	2.59	1.64	1.64
Операционный денежный поток, млрд $	2.46	2.09	2.18	2.71	2.99	2.8	3.69	4.14	4.14	4.14
Операционная прибыль, млрд $	2.69	2.58	2.52	2.83	3.12	3.31	3.21	4.8	4.39	4.39
Операционные расходы, млрд $	1.06	0.905	1.06	1.07	1.19	1.05	1.22	1.26	1.99	1.99
CAPEX, млрд $	1.52	1.18	1.34	1.55	1.65	1.67	1.53	1.56	2.5	2.5

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	47.73	52.69	70.17	67.53	70.44	70.2	72.07	73.73	74.08	68.36
Выручка, млрд $			1.84	2.2	2.31	2.46	2.27	3.17	3.34	3.78	3.52	3.6
Чистая прибыль, млрд $			0.59	0.765	0.891	1.27	0.8	1.32	0.78	1.02	0.775	0.905
EV, млрд $			89.75	87.45	90.88	89.4	90.94	121.14	119.86	120.71	133.16	123.85
EBIT, млрд $			0.833	1.2	1.26	1.54	1.12	1.03	1.25	1.99	1.24	1.4
EBITDA, млрд $			1.04	1.41	1.47	1.76	1.34	1.44	1.7	1.99	1.71	1.87
Баланс стоимость, млрд $			33.99	35.41	37.81	38.89	39.52	40.08	41.31	41.49	42.82	43.87
FCF, млрд $			0.387	0.337	0.68	1.18	0.476	0.256	0.275	0.4761	0.484	0.454
Операционный денежный поток, млрд $			0.613	0.707	1.1	1.72	0.881	0.892	1.03	1.01	1.02	1.28
Операционная прибыль, млрд $			0.833	1.2	1.26	1.54	1.12	0.944	1.17	1.44	1.15	1.27
Операционные расходы, млрд $			0.209	0.283	0.21	0.327	0.26	0.586	0.506	0.552	0.492	0.984
CAPEX, млрд $			0.226	0.37	0.422	0.539	0.405	0.636	0.752	0.5319	0.531	0.824

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.65	0.164	0.338	0.061	0.133	0.147	0.069	0.451	0.464	0.464
Short Term Investments $	0.3869							0.199	-12.3
Long term investments $		0.0964	0.0156	0.194	0.182	0.203	0.341	0.199	42.52	45.31	0.533
Total Receivables $			0.645	0.591	0.687	0.815	0.805	0.825	0.819	1.02	1.89	1.89
Total Current Assets $			1.54	1.01	1.27	1.12	1.21	1.32	1.35	1.89	3	3
Чистые активы, млрд $			16.27	16.69	17.02	18.12	19.2	20.42	21.2	22.65	38.89	1.43
Активы, млрд $			19.64	19.22	20.14	21.25	22.37	23.64	68.18	73.5	79.9	79.9
Short Term Debt $			0.03	0.025	0.746	0.506	0.599	1.19	1.55	1.51	3.25	3.25
Long Term Debt $			8.76	8.66	7.41	8.19	8.01	8.59	18.58	18.14	19.35	19.35
Задолженность, млрд $			14.84	14.6	13.7	14.62	15.3	16.32	34.35	34.61	37.49	37.49
Чистый долг, млрд $			8.31	8.52	7.82	8.64	8.62	9.62	20.06	19.2	22.37	22.37
Долг, млрд $			8.79	8.68	8.16	8.7	8.61	9.77	20.13	19.65	22.6	22.6
Interest income $			0.714	0.387	0.293	0.624	0.35	0.458	0.581
Расходы на обслуживание долга $			0.394	0.471	0.473	0.453	0.448	0.458	0.44	0.652	0.771	0.771
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.471	-0.473	-0.453	-0.448	-0.458	-0.44	-0.652	-0.731	0.455
Goodwill $		0.164	0.198	0.191	0.178	0.194	0.194	0.329	0.328	0.344	17.73
Амортизация, млрд $			0.595	0.64	0.661	0.696	1.08	0.779	0.811	0.853	1.54	1.54
Себестоимость, млрд $			3.03	2.75	2.98	3.41	3.48	3.35	3.57	4.22	6.18	6.18
Товарно материальные запасы $			0.188	0.184	0.152	0.173	0.182	0.208	0.235	0.284	0.4	0.4

	2014Q3	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $													0.085	0.154	0.138	0.451	0.29	0.325	0.294	0.464	0.519	0.557
Short Term Investments $	0.075						0.223	0.199	0.022	0	0	-12.3	41.63					0.264	0.273
Long term investments $											0.205	42.52	41.83	43.42	46.19	45.31	45.18	0.532	0.549	0.533
Total Receivables $													0.818	0.962	1.05	1.02	1.03	1.66	1.85	1.89	1.94	1.89
Total Current Assets $													1.41	1.61	1.64	1.89	1.78	2.92	3.07	3	3.15	3.21
Чистые активы, млрд $										20.64	21.01	21.2	21.12	21.5	22.15	22.65	22.56	2.25	52.26
Активы, млрд $													67.59	69.87	73.44	73.5	73.5	79.17	81	79.9	81.67	82.79
Short Term Debt $													1.75	1.7	1.24	1.51	1.1	1.91	1.78	3.25	3.9	3.67
Long Term Debt $													17.92	18.37	19.34	18.14	18.07	21.35	21.76	19.35	18.83	18.96
Задолженность, млрд $													33.61	34.46	35.62	34.61	33.98	38.17	38.74	37.49	37.91	37.97
Чистый долг, млрд $													19.58	19.92	20.44	19.2	18.87	22.94	23.25	22.37	22.21	22.07
Долг, млрд $													19.66	20.07	20.58	19.65	19.16	23.26	23.55	22.6	22.73	22.62
Interest income $			0.137	0.075	0.324	0.033	0.152	0.112	0.078	0.046	0.143	0.266
Расходы на обслуживание долга $													0.16	0.16	0.166	0.166	0.154	0.204	0.207	0.206	0.206	0.2
Чист. проц. доходы, млрд $											-0.104	-0.125	-0.16	-0.16	-0.166	-0.166	-0.154	-0.204	-0.207	-0.206
Goodwill $		0.194		0.194				0.329	0.329			0.328	0.328			0.344		17.67	18.15	17.73
Амортизация, млрд $													0.21	0.211	0.213	0.219	0.225	0.41	0.451	0.0000	0.467	0.473
Себестоимость, млрд $													0.993	1.02	1.06	1.15	1.09	1.64	1.66	1.78	1.79	1.26
Товарно материальные запасы $													0.251	0.271	0.267	0.284	0.285	0.381	0.398	0.4	0.399	0.421

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.02	2.07	2.27	2.9	3.29	3.52	3.76	3.77	4.21		4.21
Цена акции ао		142.77	182.76	177.62	254.95	346.69	71.94	74.59	79.06	82.06	82.06
Число акций ао, млн	770	736.5	727	711.5	688.5	674	721.3	932.9	933.7		933.7
FCF/акцию	1.22	1.23	1.16	1.63	1.95	1.68	2.99	2.77	1.75		1.75

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.67	0.95	1.01	1.1	0.9	1.42	0.8352	1.1	0.8294	0.9683
Цена акции ао	71.27	73.05	75.23	72.41	75.51	75.23	77.21	78.95	79.32	73.2
Число акций ао, млн	669.8	721.3	932.7	932.6	932.9	933.2	933.5	933.8	933.9	933.8
FCF/акцию			0.4149	0.3614	0.7289	1.27	0.5099	0.2741	0.2945	0.5098	0.518	0.4858

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			28.19	34.57	37.36	29.4	34.52	33.39	8.43	9.04	9.46		9.46	24.01
ROA, %			6.88	8.32	11.94	9.18	10.91	10.34	4.18	4.79	4.91		4.91	7.15
ROIC, %			11.62	13.93	18.6	14.99	18.19	17.03	6.23	7.22	5.02		9.1	15.11
ROS, %				25.66	36.7	26.67	31.31	31.7	35.67	39.9	31.28	31.28	31.28	13.14
ROCE, %			54.32	55.43	46.16	48.4	44.19	49.8	10.2	12.34	11.61		11.61	27.96
Рентаб EBITDA, %			47.68	51.41	55.42	53.42	53.93	57.38	53.31	64.1	51.5		51.5	19.45
Чистая рентаб, %			20.14	25.66	36.7	26.67	31.31	31.7	35.67	39.9	31.28		31.28	13.34
Operation Margin, %				41.37	38.43	38.7	40.09	42.94	40.1	54.42	34.95	34.95	34.95	15.77
Чистая процентная маржа, %	14.27	22.3	20.14	25.66	36.7	26.67	31.31	31.7	35.67				36.07	14.35
Доходность FCF, %		0.4438	0.7454	0.8924	0.7273	0.8537	0.8723	0.6127	1.67	3.71	2.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.74	2.16	2.36	3.27	2.02	3.3	1.89	2.47	1.81	2.06	24.01
ROA, %			0.8729	1.09	1.21	1.73	1.09	1.67	0.963	1.28	0.949	1.09	7.15
ROIC, %			1.43	1.7	1.83	2.47	1.66	2.37	1.48	1.87	1.45	1.63	15.11
ROS, %			32.1	34.74	38.54	51.62	35.3	41.71	23.36	27.09	22.02	25.12	13.14
ROCE, %			2.45	3.39	3.32	3.96	2.83	2.52	2.95	4.69	2.83	3.11	27.96
Рентаб EBITDA, %			56.75	64.08	63.49	71.36	59.22	45.43	50.79	52.62	48.47	51.85	19.45
Чистая рентаб, %			32.1	34.74	38.54	51.62	35.3	41.71	23.36	27.09	22.02	25.12	13.34
Operation Margin, %			45.32	54.5	54.28	62.47	49.29	29.74	35.13	38.19	32.64	35.17	15.77
Доходность FCF, %	0.3687	0.3473	0.5515	0.499	0.9653	1.68	0.6605	0.3472	0.3712	0.6965

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	92.98	63.56	48.14	69.7	63.1	75.53	45.3	27.2	25.04		25.04	20.92
P/BV	26.21	21.97	17.99	20.49	21.78	25.22	3.82	2.46	2.32		2.32	6.04
P/S	18.73	16.31	17.66	18.59	19.76	23.94	16.16	10.85	7.83		7.83	3.38
P/FCF		112.05	137.5	117.13	114.64	163.22	59.92	26.93	43.99	44.68	44.68	29.56
E/P		0.0157	0.0208	0.0143	0.0158	0.0132	0.0221	0.0505	0.0545	0.0537	0.0537	0.05
EV/EBITDA	41.83	34.38	34.03	37.01	38.66	43.9	35.02	20.33	18.67		18.67	5.48
EV/Ebit										24.52	24.52
EV/S		17.68	18.86	19.77	20.85	25.19	18.67	13.03	9.61	9.61	9.61	4.08
EV/FCF		121.45	146.79	124.57	120.95	171.72	69.22	44.43	73.69	73.69	73.69	36.52
Debt/EBITDA		2.71	2.25	2.23	2.05	2.21	4.72	3.48	3.49	3.49	3.49	0.08
Netdebt/Ebitda		2.66	2.15	2.21	2.05	2.18	4.71	3.4	3.46	3.46	3.46	0.24
Debt/Ratio		0.4518	0.4052	0.4091	0.3851	0.4133	0.2952	0.2674	0.2828	0.2828	0.2828	0.32
Debt/Equity		1.88	1.27	1.31	1.22	1.34	0.595	0.5053	0.5446	15.8	15.8	6.13
Debt/Net Income		5.43	3.39	4.46	3.53	4	7.06	5.59	5.75	5.75	5.75	3.35
Бета							0.73	0.83	0.4514	0.8046	0.8046	0.63
Индекс Альтмана		8.51	9.29	10.02	10.72	11.73	3.29	2.29	2.18	1.54	1.54	3.28

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					118.93	88.27	79.06	55.23	90.09	22.9	23.13	25.04	28.42	29.21	20.92
P/BV					2.06	1.91	1.86	1.81	1.82	2.39	2.29	2.32	2.54	2.27	6.04
P/S					38.18	30.67	30.47	28.51	31.81	9.61	8.59	7.83	8.03	7.15	3.38
P/FCF			271.22	287.91	181.32	200.39	103.59	59.44	151.41	287.99	269.38	143.58			29.56
E/P			0.0099	0.0101	0.0084	0.0113	0.0126	0.0181	0.0111	0.018	0.0105	0.015			0.05
EV/EBITDA					86.05	61.97	61.91	50.88	67.77	84.01	70.67	60.75	78.05	66.3	5.48
EV/S					48.83	39.71	39.31	36.31	40.13	38.17	35.9	31.97	37.83	34.37	4.08
EV/FCF					231.91	259.48	133.64	75.7	191.06	473.19	435.84	253.54	275.12	272.79	36.52
Debt/EBITDA					18.85	14.22	14.02	11.18	14.28	16.13	13.88	11.37	13.32	12.11	0.08
Netdebt/Ebitda					18.77	14.11	13.92	10.93	14.06	15.91	13.71	11.26	13.02	11.81	0.24
Debt/Ratio					0.2909	0.2872	0.2802	0.2674	0.2607	0.2938	0.2907	0.2828	0.2783	0.2733	0.32
Debt/Equity					0.5786	0.5667	0.5441	0.5053	0.4849	0.5804	0.57	0.5446	0.5308	0.5157	6.13
Debt/Net Income					33.33	26.24	23.09	15.46	23.95	17.57	30.19	22.09	29.33	25	3.35
Индекс Альтмана	13.56	9.09	3.69	1.65	1.98	1.92	1.92	1.99	2		2.57				3.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.226	0.255	0.31	0.348	0.412	0.467	0.507	0.707	-0.707		0.579
Дивиденд		0.2808	0.3406	0.3801	0.4756	2.65	1.2	0.5778	0.5681	0.4197	0.7039
Див доход, ао, %		0.2035	0.2139	0.1989	0.2127	0.9665	0.6689	0.7412	0.683	0.6866	0.7181	1.91
Дивиденды / прибыль, %	16.72	15.95	12.89	17.84	16.89	19.11	17.78	20.1	18		18	40.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.177	0.176	0.177	0.176	0.177	0.176	0.177	0.177	0.177	0.178
Дивиденд	0.1498	0.1499	0.152	0.1469	0.1386	0.1403	0.1404	0.1435	0.1405	0.1437
Див доход, ао, %	0.2103	0.2052	0.202	0.2029	0.1836	0.1865	0.1819	0.1818	0.1772	0.1963			1.91
Дивиденды / прибыль, %			30	23.01	19.87	13.85	22.13	13.29	22.69	17.3	22.84	19.67	40.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	1.96	2.29	2.65
Персонал, чел				11834	12754	19927

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CP - Canadian Pacific Railway Limited

Отчетность Canadian Pacific Railway Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное