Отчетность CEL-SCI Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
0.2796 |
0.4198 |
0.2523 |
0.133 |
0.1027 |
0.0591 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000559 |
0.0000 |
|
|
0.0000 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0144 |
-0.0318 |
-0.0221 |
-0.0303 |
-0.0375 |
-0.0369 |
-0.0376 |
-0.0322 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.0719 |
0.2894 |
0.4972 |
0.2261 |
0.1298 |
0.0953 |
0.0628 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0318 |
-0.0202 |
-0.029 |
-0.0362 |
-0.0361 |
-0.0335 |
-0.0315 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0207 |
-0.0161 |
-0.0196 |
-0.0281 |
-0.0337 |
-0.0309 |
-0.0322 |
-0.0276 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0138 |
-0.0134 |
-0.0167 |
0.0129 |
-0.0278 |
-0.0192 |
-0.0232 |
-0.0232 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0138 |
-0.0134 |
-0.0163 |
0.0155 |
-0.0188 |
-0.0181 |
-0.0228 |
-0.0228 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.2998 |
0 |
-0.3537 |
-0.3818 |
-0.4182 |
-0.4464 |
-0.4711 |
0.0132 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0213 |
-0.0168 |
-0.0202 |
-0.029 |
-0.0362 |
-0.0356 |
-0.0335 |
-0.0315 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0213 |
0.0168 |
0.0202 |
0.029 |
0.0362 |
0.0633 |
0.0335 |
0.0315 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0000 |
0.0001 |
0.000336 |
0.0027 |
0.009 |
0.001 |
0.000252 |
0.000372 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.000299 |
0.000196 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0091 |
-0.0103 |
-0.0056 |
-0.0079 |
-0.0113 |
-0.0089 |
-0.0082 |
-0.0088 |
-0.0098 |
-0.0096 |
-0.0094 |
-0.0079 |
-0.0083 |
-0.0084 |
-0.0076 |
-0.0067 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1594 |
0.1845 |
0.1385 |
0.0986 |
0.1038 |
0.106 |
0.0663 |
0.1432 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0096 |
-0.0087 |
-0.0089 |
-0.0077 |
-0.0082 |
-0.0082 |
-0.0074 |
-0.0065 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0062 |
-0.0064 |
-0.0079 |
-0.0082 |
-0.008 |
-0.0099 |
-0.0079 |
-0.008 |
-0.0086 |
-0.0077 |
-0.0088 |
-0.0067 |
-0.0072 |
-0.0072 |
-0.0065 |
-0.0055 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0045 |
-0.0045 |
-0.0047 |
-0.007 |
-0.0084 |
-0.007 |
-0.0052 |
-0.0048 |
-0.0052 |
-0.0059 |
-0.0049 |
-0.0047 |
-0.0052 |
-0.0059 |
-0.0051 |
-0.005 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0052 |
-0.0048 |
-0.0048 |
-0.0027 |
-0.0058 |
-0.0049 |
-0.0047 |
-0.0075 |
-0.0057 |
-0.005 |
-0.0049 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.41 |
-0.4182 |
-0.427 |
-0.4368 |
-0.4464 |
-0.4549 |
-0.4628 |
-0.4711 |
0.0148 |
0.0132 |
0.0127 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0039 |
-0.0037 |
-0.0036 |
-0.0038 |
-0.0049 |
-0.005 |
-0.0048 |
-0.0048 |
-0.0046 |
-0.0058 |
-0.0089 |
-0.0047 |
-0.0082 |
-0.0057 |
-0.0075 |
-0.0065 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0105 |
0.0362 |
0.0088 |
0.0096 |
0.0087 |
0.0089 |
0.0077 |
0.0082 |
0.0082 |
0.0075 |
0.0065 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000562 |
0.000547 |
0.000717 |
0.000551 |
0.000551 |
0.000548 |
0.000581 |
0.000888 |
0.000979 |
0.000979 |
0 |
0.000994 |
0.000111 |
0.000989 |
0.0000 |
0.0001 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0024 |
0.0103 |
0.0084 |
0.0155 |
0.039 |
0.018 |
0.0227 |
0.0041 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
0.0062 |
|
0 |
0 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.000119 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
-0.002 |
|
-0.002 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.000645 |
0.000782 |
0.00082 |
0.002 |
0.002 |
0.0022 |
0.0022 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.00065 |
0.0014 |
0.0031 |
0.0039 |
0.0039 |
0.004 |
0.004 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0114 |
0.0098 |
0.0177 |
0.0453 |
0.0254 |
0.0069 |
0.0069 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
-0.0033 |
0 |
0.0051 |
0.0197 |
0.0565 |
0.0387 |
0.0201 |
0.0121 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0229 |
0.0296 |
0.0276 |
0.0405 |
0.0759 |
0.0569 |
0.0382 |
0.0305 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0025 |
0.000674 |
0.0011 |
0.000699 |
0.0017 |
0.002 |
0.002 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0134 |
0.0135 |
0.0118 |
0.0133 |
0.0117 |
|
0.0117 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0263 |
0.0296 |
0.0225 |
0.0208 |
0.0193 |
0.0182 |
0.018 |
0.0173 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0118 |
0.0031 |
0.0051 |
-0.0144 |
-0.0354 |
-0.0124 |
0.0044 |
0.0094 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000994 |
0.0134 |
0.0135 |
0.0011 |
0.0156 |
0.0149 |
0.0153 |
0.0136 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0143 |
0.0201 |
0.0155 |
0.0219 |
0.0064 |
0.036 |
0.0361 |
0.0371 |
0.0343 |
0.0281 |
0.0227 |
0.018 |
0.01 |
0.0051 |
0.0041 |
0.0032 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.002 |
-0.0018 |
-0.0019 |
-0.0021 |
|
-0.0023 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0022 |
0.002 |
0.0018 |
0.0019 |
0.0021 |
0.0022 |
0.0023 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000979 |
0.0011 |
0.000938 |
0.000978 |
0.000986 |
0.000999 |
0.001 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.031 |
0.0254 |
0.0204 |
0.0126 |
0.0077 |
0.0069 |
0.0062 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0598 |
0.0565 |
0.0514 |
0.0451 |
0.0387 |
0.0322 |
0.0266 |
0.0201 |
0.0107 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0796 |
0.0759 |
0.0697 |
0.0642 |
0.0569 |
0.0505 |
0.0446 |
0.0382 |
0.0323 |
0.0305 |
0.0287 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0017 |
0.0017 |
0.0018 |
0.0019 |
0.0019 |
0.002 |
0.002 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0121 |
0.0117 |
0.0113 |
0.0109 |
0.0104 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0198 |
0.0193 |
0.0183 |
0.019 |
0.0182 |
0.0184 |
0.018 |
0.018 |
0.0175 |
0.0173 |
0.0161 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
-0.0207 |
-0.0354 |
-0.0215 |
-0.0182 |
-0.0124 |
-0.0074 |
-0.0031 |
0.0044 |
0.0089 |
0.0094 |
0.0099 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0053 |
0.0047 |
0.0043 |
0.0073 |
0.0058 |
0.0052 |
0.0039 |
0.0033 |
0.0045 |
0.004 |
0.0153 |
0.0047 |
0.0145 |
0.0053 |
0.0136 |
0.0131 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
669.14 |
1908.67 |
-862.18 |
-243.4 |
-93.46 |
-94.61 |
-84.85 |
|
-141.89 |
5.10 |
|
|
ROA, %
|
-83.21 |
-121.26 |
-77.38 |
-118.27 |
-38.05 |
-38.16 |
-35.66 |
|
-79.44 |
7.51 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-126551.72 |
-111034.48 |
-111034.48 |
-111034.48 |
11.31 |
|
|
ROCE, %
|
|
-156.37 |
-82.08 |
-79.91 |
-50.32 |
-78.64 |
-101.88 |
|
-126.37 |
14.78 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-29999.13 |
-22740.51 |
-26788.61 |
-5029.05 |
-126.64 |
0 |
0 |
|
-126.64 |
20.98 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-20810.33 |
-44906.91 |
-30312.29 |
-5415.64 |
0 |
0 |
0 |
|
-14.56 |
13.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
-108620.69 |
-108620.69 |
-108620.69 |
15.58 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-30.48 |
-93.18 |
-18.91 |
-19.18 |
-19.05 |
-20.92 |
-21.68 |
-25.65 |
-31.68 |
-36.24 |
-39.6 |
5.10 |
|
|
ROA, %
|
-13.97 |
-46.76 |
-12.07 |
-14.68 |
-15.91 |
-17.49 |
-17.67 |
-20.16 |
-23.73 |
-24.28 |
-22.65 |
7.51 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
-14.02 |
-13.9 |
-15.92 |
-15.44 |
-19.09 |
-22.49 |
-23.9 |
-23.96 |
14.78 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.007 |
0.0151 |
0.0026 |
0.0014 |
0.0018 |
0.000111 |
0.0014 |
0.000714 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0092 |
0.003 |
0.0043 |
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.001 |
0.001 |
0.0011 |
0.000311 |
0.000846 |
0.000675 |
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000765 |
2.0E-5 |
9.2E-5 |
0.000272 |
0.000913 |
0.000379 |
0.000153 |
0.000159 |
0.000182 |
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000351 |
0.0011 |
0.000273 |
0.000274 |
0.000913 |
0.000379 |
0.000153 |
0.000159 |
0.000182 |
0.000182 |
0.000198 |
|