NYSE: DOOR - Masonite International Corporation

Доходность за полгода: 0%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Industrials

Отчетность Masonite International Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.84 1.9 1.91 2 1.12 1.73 2.14 1.93 2.03 2.27 1.79 12.63
Выручка, млрд $
1.87 1.97 2.03 2.17 2.18 2.26 2.6 2.89 2.83 2.83 2.55 5.36
Чистая прибыль, млрд $
-0.047 0.099 0.152 0.093 0.045 0.069 0.095 0.2142 0.1182 0.1182 0.1083 21.31
EV, млрд $
2.69 2.77 2.36 2.68 1.74 2.16 2.79 2.57 3.08 3.08 2.47 12.10
EBIT, млрд $
0.127 0.0633 0.0793 0.0937 0.1293 0.1439 0.2193 0.3265 0.262 0.262 0.2162 15.17
EBITDA, млрд $
0.0171 0.232 0.242 0.257 0.267 0.298 0.282 0.4226 0.3861 0.3861 0.3311 7.66
Баланс стоимость, млрд $
-0.1446 -0.0891 -0.0182 0.6104 0.6249 0.685 0.6882 0.7321 0.8483 0.8483 0.7157 6.30
FCF, млрд $
0.11 0.092 0.1 0.121 0.139 0.248 0.07 0.0749 0.2951 0.2951 0.1654 16.25
Операционный денежный поток, млрд $
0.161 0.174 0.1735 0.2032 0.2217 0.3212 0.1565 0.1892 0.4077 0.4077 0.2593 12.96
Операционная прибыль, млрд $
0.107 0.149 0.16 0.169 0.167 0.206 0.303 0.3265 0.262 0.262 0.2529 9.43
Операционные расходы, млрд $
0.3473 0.2572 0.2469 0.2785 0.3629 0.3668 0.3084 0.3446 0.3985 0.3985 0.3562 1.89
CAPEX, млрд $
0.051 0.082 0.074 0.082 0.083 0.073 0.087 0.1143 0.1127 0.1127 0.0940 6.31


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0892 0.0717 0.1767 0.1157 0.167 0.3647 0.3814 0.2969 0.1493 0.1493 0.2719 -2.22
Short Term Investments $
0.0137 0.0129 0.0128 0.0138 0.0132 0.0126 0.0122 0.0119 0.0146 0.0129 2.04
Long term investments $
0.0088 0.0188 0.0093 0.0113 0.0135 0.0161 0.0146 0.015 0.0161 0.0204 0.0164 4.85
Total Receivables $
0.2267 0.2446 0.2716 0.2871 0.281 0.2916 0.3447 0.3928 0.3528 0.3528 0.3326 4.66
Total Current Assets $
0.5589 0.5787 0.7219 0.6966 0.7341 0.9704 1.13 1.16 0.9534 0.9534 0.9896 5.37
Чистые активы, млрд $
0.6424 0.6469 0.7359 0.6966 0.7341 0.9704 1.13 0.813 1.1 1.16 0.9495 8.42
Активы, млрд $
1.5 1.48 1.68 1.78 1.94 2.14 2.25 2.25 2.69 2.69 2.25 6.76
Short Term Debt $
0.5038 0.4689 0.4707 0.6257 0.021 0.0227 0.0256 0.0244 0.0698 0.0698 0.0327 27.15
Long Term Debt $
0.4688 0.47 0.6253 0.7964 0.791 0.7922 0.8657 0.8661 1.05 1.05 0.8730 5.83
Задолженность, млрд $
0.8568 0.829 0.9444 1.16 1.3 1.44 1.55 1.51 1.83 1.83 1.53 7.08
Чистый долг, млрд $
0.8484 0.869 1.07 0.6807 0.7345 0.5638 0.6755 0.7448 1.19 1.19 0.7817 10.13
Долг, млрд $
0.9376 0.9407 0.6253 0.7964 0.791 0.7922 1.03 1.04 1.34 1.12 0.9986 11.12
Interest income $
0.0329 0.0302 0.0316 -4.19
Расходы на обслуживание долга $
0.0329 0.0282 0.0302 0.039 0.0577 0.0461 0.0413 0.0413 0.0508 0.0508 0.0474 -2.52
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0282 -0.0302 -0.039 -0.0465 -0.0468 -0.0461 -0.0413 -0.0499 -0.0461 1.42
Goodwill $
0.0992 0.1282 0.1293 0.1384 0.1803 0.1842 0.1387 0.0771 0.0699 0.2947 0.1529 9.85
Амортизация, млрд $
0.0829 0.0823 0.0819 0.0877 0.0901 0.1237 0.1604 0.0961 0.1241 0.1241 0.1189 6.61
Себестоимость, млрд $
1.52 1.56 1.63 1.73 1.7 1.68 1.99 2.22 2.17 2.17 1.95 5.00
Товарно материальные запасы $
0.2084 0.2259 0.234 0.2504 0.2422 0.261 0.3475 0.4068 0.3912 0.3912 0.3297 10.06


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -1.56 3.17 5.09 3.33 1.75 2.77 3.85 9.41 5.29 5.29 4.61 24.76
Цена акции ао 65.8 74.15 44.83 72.21 98.34 87.49 84.66 132.84 132.84 132.84 107.23 6.20
Число акций ао, млн 30 31 29 27 25 24 24 22.77 22.35 22.35 23.62 -2.22
FCF/акцию 3.66 2.96 3.32 4.34 5.46 9.95 2.84 3.29 13.2 13.2 6.95 19.31


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -6.97 15.3 22.16 13.91 7.22 10.54 13.76 30.17 14.96 13.94 23.51 15.33 15.69
ROA, % -3 6.63 9.62 5.36 2.4 3.39 4.31 9.53 4.79 4.4 7.06 4.88 14.82
ROIC, % -0.93 -3.12 -4.04 8.85 12.31 6.73 3 4.34 7.47 6.87 15.11 6.77 -9.51
ROS, % 6.11 3.57 0.71 4.33 7.14 7.41 4.18 4.18 4.18 4.18 13.20 5.42 -10.15
ROCE, % 9.6 10.77 6.11 7.75 8.21 11.78 17.19 11.44 30.49 30.49 27.49 15.82 30.01
Ebit margin, % 5.94 6.38 8.44 11.29 9.26 9.26 9.26 8.93 7.74
Рентаб EBITDA, % 8.84 11.9 11.84 12.26 13.2 10.8 14.61 13.64 13.64 13.64 20.25 13.18 0.66
Чистая рентаб, % 5.7 7.6 7.9 7.8 7.7 9.1 11.7 7.41 4.18 4.18 13.40 8.02 -11.50
Operation Margin, % 7.88 7.23 5.27 9.11 8.44 11.29 9.26 9.26 9.26 9.26 15.45 9.50 1.87
Чистая процентная маржа, % -0.64 -2.03 -2.52 5 7.46 4.27 2.05 3.06 3.64 4.3 14.35 4.10 -13.37
Доходность FCF, % 1.51 5.96 4.83 5.05 6.77 9.93 12.5 2.44 3.86 14.54 8.65 7.93


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-39.4 29.2 23.3 8.4 33.4 55.9 19.9 8.54 15.99 15.99 20.90 26.75 -13.70
P/BV
2.9 2.9 3.2 1.7 3 3.8 3.8 2.46 2.2 2.2 6.07 3.05 -6.01
P/S
1 1 1.1 0.6 0.9 1.1 1.1 0.6328 0.668 0.668 3.42 0.8802 -5.79
P/FCF
18.17 9.06 12.7 9.68 38.14 25.93 30.31 7.69 7.69 7.69 29.40 21.95 -27.40
E/P
0.0702 0.0519 0.0319 0.0347 0.033 0.1103 0.0583 0.0521 0.0521 0.0521 0.05 0.0612 9.56
EV/EBIT
19.76 20.97 16.18 7.88 11.74 11.74 11.74 11.74 11.86 -6.21
EV/EBITDA
157.79 15.85 9.74 10.44 6.53 7.25 9.9 6.09 7.97 7.97 4.90 7.55 4.07
EV/S
1.44 1.59 0.9394 1.08 1.3 0.8903 1.09 1.09 1.09 1.09 4.12 1.09 -3.46
EV/FCF
31.03 32.45 14.72 9.82 48.29 34.38 10.43 10.43 10.43 10.43 36.63 22.79 -26.40
Debt/EBITDA
2.58 3.1 2.96 2.66 2.78 2.47 3.46 2.9 2.9 2.9 -0.12 2.90 0.85
Netdebt/Ebitda
5.07 3.27 3.88 2.32 2.16 1.76 3.07 3.07 3.07 3.07 0.06 2.63 7.28
Debt/Ratio
0.56 0.66 0.68 0.67 0.69 0.4634 0.4973 0.4168 0.4168 0.4168 0.32 0.4969 -9.59
Debt/Equity
1.28 1.91 2.1 2.11 2.25 1.42 1.57 0.9648 2.12 2.12 2.23 1.66 -1.18
Debt/Net Income
9.54 8.24 18.2 11.8 9.43 4.86 11.3 9.47 9.47 9.47 3.23 8.91 0.08
PEG
5.06 5.06 5.06 0.00
Бета
1.76 1.78 1.75 -0.9374 0 0 0 0.15 1.09 -185.43
Индекс Альтмана
2.95 2.21 2.23 2.55 3.46 3.08 3.83 2.99 2.99 2.99 3.26 3.27 -2.88


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.005 0.0058 0.006 0.0044 0.0047 0.0043 0.0045 0.0045 0.0018 0.0018 0.0040 -17.47
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 1.97
Дивиденды / прибыль, %
-12.3 6.12 3.7 4.75 10.46 6.19 4.76 0 0.9652 0.9652 39.66 5.43 -27.29
Dividend Coverage Ratio
65.68 65.68 65.68 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2453 0.2677 0.386 16.31
Персонал, чел
10500 10300 10000 10000 -1.21