NYSE: HASI - Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Доходность за полгода: -17.2%
Дивидендная доходность: +5.79%
Сектор: Real Estate

Отчетность Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Капитализация

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4411 0.7568 0.9495 1.25 1.22 2.38 3.36 2.89 2.83 2.25 2.54 18.33
Выручка, млрд $
0.031 0.042 0.062 0.0831 0.1415 0.1427 0.2179 0.1555 0.3199 0.3199 0.1955 17.72
Чистая прибыль, млрд $
0.008 0.015 0.031 0.0416 0.0816 0.0824 0.1266 0.0415 0.1488 0.1488 0.0962 12.77
EV, млрд $
2.12 2.68 2.32 2.25 3.43 6.54 6.91 5.56 2.99 2.99 5.09 -2.71
EBIT, млрд $
0.0081 0.06 0.0972 0.1206 0.1539 0.1718 0.2654 0.0402 0.2211 0.1168 0.1705 7.52
EBITDA, млрд $
0.0121 0.0226 0.1104 0.1358 0.1575 0.1754 0.2692 0.1464 0.2242 0.2242 0.1945 7.32
Баланс стоимость, млрд $
-0.0527 -0.0922 -0.1313 0.8011 0.9365 1.2 1.54 1.63 2.14 2.14 1.49 17.97
FCF, млрд $
0.019 0.057 0.012 0.0588 0.0295 0.0733 0.0133 0.00023 0.0997 0.1298 0.0432 27.58
Операционный денежный поток, млрд $
0.0185 0.0569 0.0117 0.0588 0.0295 0.0733 0.0133 0.00023 0.0997 0.1298 0.0432 27.58
Операционная прибыль, млрд $
0.0082 0.054 0.0751 -0.0392 0.1539 0.1718 0.2654 0.1644 0.2242 0.2124 0.1959 7.82
Операционные расходы, млрд $
0.0233 0.0272 0.0305 0.0392 0.0515 0.0627 0.0734 0.1062 0.0313 0.1075 0.0650 -9.48
CAPEX, млрд $
0.0001 0.000217 0.0001 0.0276 0.044 0.0177 0.171 0.0275 0.0046 0.0046 0.0530 -36.34


Бухгалтерский баланс

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0426 0.0294 0.0573 0.0214 0.0062 0.2863 0.2262 0.1557 0.0626 0.0626 0.1474 58.79
Short Term Investments $
0.0499 0.0273 0.029 0.001 0.1512 0.1698 1.76 1.87 0.022 0.022 0.7946 -31.99
Long term investments $
0.8498 1.29 1.58 0.8825 0.8364 0.6971 1.94 1.99 2.06 3.19 1.98 35.55
Total Receivables $
0.8443 1.04 1.01 0.9447 1.16 1.21 1.45 2.08 2.98 2.98 1.78 20.77
Total Current Assets $
0.8443 1.04 1.01 0.9447 1.17 1.5 1.67 2 043.2 3.05 3.05 410.12 21.12
Чистые активы, млрд $
0.4282 0.5706 0.6428 0.9447 1.17 1.5 1.45 0.269 2.11 2 043.2 1.30 12.52
Активы, млрд $
1.47 1.75 2.25 2.15 2.39 3.46 4.15 4.76 6.55 6.55 4.26 22.34
Short Term Debt $
0.048 0.9754 0.066 1.09 0.0001 0.5925 0.0501 0.043 0.017 0.017 0.1405 179.31
Long Term Debt $
0.9111 0.9754 0.1477 0.1485 1.39 1.57 1.91 2.92 2.88 2.92 2.13 15.68
Задолженность, млрд $
1.04 1.17 1.61 1.35 1.45 2.25 2.58 3.1 4.41 4.41 2.76 24.91
Чистый долг, млрд $
1.68 1.92 1.37 1.22 1.39 1.9 2.27 2.82 -0.0626 -0.0626 1.66 -153.79
Долг, млрд $
1.72 1.95 1.43 1.24 1.39 2.19 2.49 2.98 4.23 4.23 2.66 24.93
Interest income $
0.05 0.0618 0.0743 0.0762 0.0956 0.1069 0.1347 0.1858 0.1198 19.51
Расходы на обслуживание долга $
26.39 0.0452 0.0655 0.0769 0.0642 0.0922 0.1217 0.1156 0.171 0.171 0.1129 21.64
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0048 0.0618 0.0743 0.0762 0.0956 0.1069 0.1347 0.1858 0.1858 0.1198 19.51
Goodwill $
0.0038 0.0038 0.0038 0.0059 0.004 0.0043 1.03
Амортизация, млрд $
0.004 0.0077 0.0132 0.0153 0.0036 0.0036 0.0038 0.1062 0.0031 0.1075 0.0241 -2.95
Себестоимость, млрд $
16.79 18.88 19.71 25.65 28.78 37.77 52.98 63.45 0.0643 0.0643 36.61 -70.50
Товарно материальные запасы $
0 0 -0.148 1.07 1.07 1.05 1.39 1.69 1.91 2 043.39 409.89 354.81


Акция

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.21 0.32 0.57 0.7877 1.26 1.11 1.44 0.458 1.36 1.36 1.13 1.54
Цена акции ао 18.99 24.06 19.05 32.18 63.43 31.41 27.58 26.83 28.73 28.73 35.60 -14.65
Число акций ао, млн 31 40 50 52 64 74 87 90.61 109.47 109.47 85.02 11.33
FCF/акцию -0.8217 0.9791 -3.19 1.11 0.4553 0.9853 0.1518 0.0025 0.9107 1.19 0.5011 14.87


Эффективность

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 2.28 2.93 5.1 5.77 9.39 7.7 9.21 2.62 7.89 6.95 20.54 7.36 -3.42
ROA, % 0.64 0.91 1.54 1.89 3.59 2.82 3.33 0.9317 2.63 2.27 2.77 2.66 -6.03
ROIC, % -2.72 1.11 0.6 3.46 9.24 9.85 3.51 0.01 3.68 4.37 7.44 4.28 -15.00
ROS, % 155.82 145.13 108.75 120.42 121.83 26.69 46.53 46.53 46.53 46.53 25.72 57.62 -17.51
ROCE, % 10.45 15.12 5.69 6.59 5.05 6.62 0.8935 3.38 5.45 5.45 -3.33 4.28 1.54
Ebit margin, % 63.36 14.37 30.71 25.85 69.13 36.51 36.51 35.31 20.50
Рентаб EBITDA, % 53.62 176.93 163.48 111.29 122.92 123.57 94.14 70.1 70.1 70.1 64.03 96.17 -10.62
Чистая рентаб, % 25.34 34.83 49.46 50.03 57.64 57.76 58.1 26.69 46.53 46.53 25.72 49.34 -4.19
Operation Margin, % 120.38 118.72 63.61 0.12 66.32 105.77 70.1 66.41 66.41 66.41 34.70 75.00 0.03
Чистая процентная маржа, % -71.58 37.14 25.34 34.83 49.46 50.03 57.64 57.76 58.1 55.86 51.84 54.60 3.27
Доходность FCF, % -7.68 -5.77 5.17 -16.77 5.29 1.53 2.34 0.2648 0.0068 4.58 1.74 24.52


Коэффициенты

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
100 68 39.4 24.65 25.11 56.27 36.67 66 20.48 20.48 54.99 40.91 -3.99
P/BV
2.1 1.8 1.9 1.27 2.18 3.83 2.96 1.65 1.42 1.42 5.74 2.41 -8.22
P/S
18.4 18.6 18.8 12.34 14.47 32.5 21.3 17.62 9.53 9.53 12.56 19.08 -8.01
P/FCF
-10.06 43.41 81.44 67.38 353.67 14680.46 9782.61 17.33 17.33 17.33 26.05 4970.28 -45.29
E/P
0.0269 0.0374 0.0422 0.0263 0.0252 0.0123 0.0525 0.0661 0.0661 0.0661 0.02 0.0444 21.27
EV/EBITDA
231.2 138.09 23.4 16.53 21.81 37.29 25.66 37.98 13.32 13.32 25.53 27.21 -9.39
EV/EBIT
38.31 322.8 103.49 138.34 13.5 25.57 25.57 25.57 61.29 -24.39
EV/S
20.88 28.06 23.45 31.18 30.96 35.75 9.34 9.34 9.34 9.34 16.53 18.95 -21.31
EV/FCF
111.15 39.67 112.51 60.71 506.86 24168.23 29.95 23 23 23 42.02 4950.21 -46.13
Debt/EBITDA
12.94 9.14 8.84 12.48 9.26 20.33 18.87 18.87 18.87 18.87 5.60 17.24 15.30
Netdebt/Ebitda
30.41 20.62 14.81 22.5 11.71 19.26 -0.2793 -0.2793 -0.2793 -0.2793 6.26 6.03 -147.37
Debt/Ratio
0.71 0.63 0.61 0.65 0.62 0.625 0.6459 0.6459 0.6459 0.6459 0.45 0.6365 0.82
Debt/Equity
2.5 1.68 1.54 1.87 1.67 1.83 1.98 0.0021 0.0021 0.0021 0.88 1.10 -73.70
Debt/Net Income
6.92 29.87 17.08 19.45 15.37 71.69 28.44 28.44 28.44 28.44 18.05 34.48 13.10
Бета
1.86 1.9 1.68 4.18 -2.48 0.6884 0.6884 0.27 1.19 -18.38
Индекс Альтмана
31.13 12.58 1.14 1.44 1.7 1.52 435.43 -19572.84 -19572.84 -19572.84 2.68 -7741.4060 -748.99


Дивиденды

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0316 0.0682 0.071 0.0864 0.0999 0.1135 0.1322 0.1598 0.1598 0.1394 0.1330 9.85
Дивиденд
1.23 1.65 1.32 1.34 1.36 1.4 1.5 1.58 2.08 2.08 1.58 8.87
Див доход, ао, %
6.48 8.23 8.5 4.24 2.18 2.64 5.18 5.73 5.78 5.79 3.31 4.30 21.53
Дивиденды / прибыль, %
547.4 428.6 216.3 170.74 105.94 121.17 89.68 318.53 107.36 107.36 152.19 148.54 0.27


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
73 97 112 137 17.04