NYSE: HASI - Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Доходность за полгода: +54.12%
Сектор: Real Estate

Отчетность Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.1856	0.2932	0.4411	0.7568	0.9495	1.2511	1.2192	2.38	3.36	2.89		2.25
Выручка, млрд $	0.0153	0.002	0.017	0.015	0.026	0.031	0.042	0.062	0.0831	0.1415	0.1427	0.2179	0.1555	0.1452	0.3199
Чистая прибыль, млрд $	0.0141	-0.005	0.004	-0.01	0.01	0.008	0.015	0.031	0.0416	0.0816	0.0824	0.1266	0.0415	0.0199	0.1488
EV, млрд $				0.4714	1.3679	2.12	2.68	2.32	2.25	3.43	6.54	6.91	5.5	2.41	2.99
EBIT, млрд $									0.1206	0.1539	0.1718	0.2654	0.1644	0.1447	0.2211
EBITDA, млрд $	0.0063	-0.004	0.0057	-0.0122	0.0103	0.0121	0.0226	0.1104	0.1358	0.1575	0.1754	0.2692	0.1684	0.1272	0.2242
FCF, млрд $		0.001	0.01	-0.011	0.005	0.019	0.057	0.012	0.0588	0.0295	0.0733	0.0133	0.00023	0.081	0.1298
Операционный денежный поток, млрд $								0.0117	0.0588	0.0295	0.0733	0.0133	0.00023	0.081	0.1298
Баланс стоимость, млрд $		0.0058	0.0084	-0.0139	-0.025	-0.0527	-0.0922	-0.1313	0.8011	0.9365	1.2	1.54	1.63	1.66	2.14
Операционная прибыль, млрд $	0.0056		0.005	-0.0129	0.0098	0.0082	0.054	0.0751	-0.0392	0.1539	0.1718	0.2654	0.1644	0.1447	0.2124
Операционные расходы, млрд $				0.0275	0.0161	0.0233	0.0272	0.0305	0.0392	0.0515	0.0627	0.0734	0.1062	0.0915	0.1075
CAPEX, млрд $		0.0001	0.000217	0.0001	0.0276	0.044	0.0177	0.171	0.0275				0.0046		0.0046

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.0517	0.0589	0.0489	0.0537	0.0723	0.0144	0.0611	0.000543	0.0691	0.0743	0.0899	0.0866
Чистая прибыль, млрд $	0.05	0.02	0.01	0.02	0.03	0.0508	0.0162	-0.0033	0.0626	0.0453	-0.0185	0.0345	-0.0202	0.0241	0.0133	0.0214	0.0898
EV, млрд $										6.58	5.87	5.22	5.47	2.36	5.55	2.41	2.99
EBIT, млрд $										0.083	0.0056	0.0717	0.0042	0.0632	0.0494	0.066	0.1007
EBITDA, млрд $						0.0863	0.0634	0.0242	0.0954	0.084	0.0065	0.0727	0.0052	0.0427	0.0504	0.0668	0.101
FCF, млрд $	0.02	0.06	0.05	0.03	0.0291	-0.0182	0.0237	0.0271	0.0025	-0.0319	0.0051	0.0909	-0.0637	0.0488	0.0169	0.017	0.0172
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0182	0.016	0.0239	-0.0084	-0.0319	0.0051	0.0909	-0.0637	0.0488	0.0169	0.017	0.0172
Баланс стоимость, млрд $						-0.182	-0.1935	-0.2259	-0.1937	1.59	1.56	1.62	1.63	1.66	1.95	2.1	2.14
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0.06	0.05	0.03	0.0291	-0.0182	0.0237	0.0271	0.0025	0.083	0.0056	0.0717	0.0042	0.0632	0.0206	0.0668	0.065
Операционные расходы, млрд $						0.0206	0.0183	0.0187	0.0158	0.0156	0.0377	0.0186	0.0272	0.008	0.0248	0.0067	0.0216
CAPEX, млрд $										0.0046

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0016	0.0209	0.0318	0.0582	0.0426	0.0294	0.0573	0.0214	0.0062	0.2863	0.2262	0.1557	0.1425	0.0626
Short Term Investments								0.1698			1.76	1.87		1.8697
Total Receivables								0.9447	1.16	1.21	1.45	2.08	2.98	2.98
Товарно материальные запасы									1.3908	1.6885	1.9077	2 043.39
Амортизация, млрд								0.0153	0.0036	0.0036	0.0038	0.004	0.0031	0.0031
Total Current Assets								0.9447	1.17	1.5	1.67	2 043.2	2.26	3.05
Чистые активы, млрд	0.0163	0.0192	0.1465	0.2693	0.4282	0.5706	0.6428	0.9447	1.17	1.5	1.45	2 043.2	2.11	2 043.2
Активы, млрд	0.1746	0.2325	0.5714	1.0103	1.4696	1.7459	2.25	2.15	2.39	3.46	4.15	4.76	5.14	6.55
Short Term Debt								1.09	0.0001	0.5925	0.0501	0.000192	0.3829	0.017
Long Term Debt								0.1485	1.39	1.57	1.91	2.92	2.88	2.92
Задолженность, млрд	0.1583	0.2133	0.4208	0.7362	1.0375	1.1715	1.6074	1.35	1.45	2.25	2.58	3.1	3.48	4.41
Чистый долг, млрд	0.1534	0.1594	0.2858	1.0748	1.679	1.9214	1.3712	1.22	1.39	1.9	2.27	2.82	-0.1425	-0.0626
Долг, млрд	0.1551	0.1803	0.3176	1.133	1.7217	1.9509	1.4284	1.24	1.39	2.19	2.49	2.98	3.27	4.23

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.11	0.2	0.57	0.91	0.29	0.2533	0.6092	0.4393	0.2512	0.1333	0.2795	0.2728	0.1557	0.1425	0.1519	0.1555	0.0626
Short Term Investments											1.94	1.92	1.87
Total Receivables											1.63	1.63	2.08	2.08	2.24	2.71	2.98
Товарно материальные запасы													2 043.39	2.32	2.49	3.06
Амортизация, млрд												0.001	0.0011	0.000926	0.000936	0.000884	0.000381
Total Current Assets											1.63	1.63	2 043.2	2.11	2.26	2.86	3.05
Чистые активы, млрд						1.3026	1.3057	1.4544	1.5447	1.5	1.63	1.63	2 043.2	2.11	0.2695	0.0972
Активы, млрд						3.43	3.94	3.94	4.15	4.22	4.52	4.5	4.76	5.14	5.38	5.91	6.55
Short Term Debt											0.1002	0.0999	0.000192	0.4586	0.3829	0.01	0.017
Long Term Debt											2.52	2.53	2.92	2.9	2.88
Задолженность, млрд						2.12	2.61	2.47	2.58	2.61	2.93	2.85	3.1	3.48	3.27	3.81	4.41
Чистый долг, млрд						1.8196	1.954	1.9768	2.32	2.38	2.54	2.46	2.82	-0.1425	3.14	-0.1555	-0.0626
Долг, млрд						2.05	2.54	2.39	2.54	2.52	2.82	2.73	2.98	3.36	3.27	3.66	4.23

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.93	-0.33	0.25	-0.68	0.43	0.21	0.32	0.57	0.7877	1.26	1.11	1.44	0.458	0.2115		1.3596
Цена акции ао				11.6	13.96	14.23	18.92	18.99	24.06	19.05	32.18	63.43	31.41	27.14	23.38	25.64
Число акций ао, млн	15	15	15	16	21	31	40	50	52	64	74	87	90	109.47		109.47
FCF/акцию		0.0987	0.6345	-0.6761	-1.0715	-0.8217	0.9791	-3.19	1.1139	0.4553	0.9853	0.1518	0.0025	0.8603		1.186

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.7	0.36	0.16	0.28	0.33	0.65	0.2	-0.04	0.73	0.5092	-0.213	0.3805	-0.2254	0.2561	0.14	0.1965	0.82
FCF/акцию						-0.2093	0.1951	0.301	-0.0945	-0.3587	0.058	1.0011	-0.7114	0.5185	0.1692	0.1561	0.1574

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-30.78	52.54	-13.73	4.62	2.28	2.93	5.1	5.77	9.39	7.7	9.21	2.62	1.2108		7.89	18.06
ROA, %	-2.87	4.58	-2.67	1.21	0.64	0.91	1.54	1.8877	3.59	2.82	3.33	0.9317	0.4021		2.63	2.80
ROIC, %			-2.72	1.11	0.6	3.46	9.24	9.85	3.51	0.01	3.68					7.44
ROS, %			-88.19	37.88	25.96	35.41	155.82	145.13	108.75	120.42	121.83	102.67	26.69	46.51	46.51	25.74
ROCE, %								5.69	6.59	5.05	6.62	3.54	3.17		3.38	4.64
Рентаб EBITDA, %			-83.72	39.89	38.54	53.62	176.93	163.48	111.29	122.92	123.57	108.34	87.59		70.1	64.04
Чистая рентаб, %		30.4	-71.58	37.14	25.34	34.83	49.46	50.03	57.64	57.76	58.1	26.69	13.71		46.53	25.72
Operation Margin, %			-88.19	37.88	25.96	128.43	120.38	118.72	63.61	0.12	66.32		105.72	66.4	66.4	34.72
Чистая процентная маржа, %	-256.63	53.86	-71.58	37.14	25.34	34.83	49.46	50.03	57.64	57.76	58.1				55.86	51.84
Доходность FCF, %			-5.83	-7.68	-5.77	5.17	-16.77

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.5	1.3346	-0.2231	4.59	3.15	-1.2313	2.22	-1.2717	1.5	0.8175	1.216	4.78	18.06
ROA, %	1.481	0.4337	-0.0721	1.5433	1.0835	-0.4242	0.766	-0.4363	0.487	0.2572	0.3801	1.4407	2.80
ROCE, %					2.15	0.1408	1.7211	0.0968	1.4218	1.0773	1.3332	1.8031	4.64
Рентаб EBITDA, %	109.78	155.75	169.25	113.15	116.24	45.35	118.88	964.46	61.81	137.33	74.4	116.68	64.04
Чистая рентаб, %	64.92	39.26	-19.82	74.06	62.76	-128.82	56.48	-3719.34	34.89	36.86	23.87	103.67	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	12.2	10	18.4	18.6	18.8	12.34	14.47	32.5	21.3	17.22	17.6		9.53	12.56
P/BV	1.4	1.7	2.1	1.8	1.9	1.274	2.18	3.83	2.96	1.6078	1.5401		1.4235	5.74
P/E	21.3	29.7	100	68	39.4	24.65	25.11	56.27	36.67	64.49	128.34		20.48	54.99
P/FCF	-67.5	-35.32	-43.93	30.47	-10.06	43.41	81.44	67.38	353.67		9782.61	17.33	17.33	26.07
E/P	-1.43	1.21	0.71	1.23	1.93	3.07	3.4	1.67	2.69		0.0184	0.0661	0.0661	0.02
EV/EBITDA	-83.04	181.19	231.2	138.09	23.4	16.53	21.81	37.29	25.66	32.63	18.97		13.32	25.53
EV/S											35.76	9.35	9.35
Debt/EBITDA					12.94	9.14	8.84	12.48	9.26	17.66	17.7	18.87	18.87	6.47
Netdebt/Ebitda	-23.36	104.17	138.74	85.19	30.41	20.62	14.81	22.5	11.71		16.75	-0.2792	-0.2792	6.26
Debt/Ratio	0.74	0.73	0.71	0.67	0.71	0.63	0.61	0.65	0.62		0.6261	0.6458	0.6458	0.53
Debt/Equity	2.87	2.73	2.42	2.05	2.5	1.68	1.54	1.87	1.67		0.0015	0.0021	0.0021	1.03
Debt/Net Income											71.81	28.43	28.43	21.09
Бета								1.86	1.9	1.68	4.18	0.313	0.313	-1.31
Индекс Альтмана	0.84	69.68	35.35	20.68	31.13	12.58	1.14	1.44	1.703	1.5236	435.43	-19582.85	-19582.85	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	25.22	23.77	26.34	20.97	19.32	18.13	11.73	17.83	16.81	15.67	13.91	11.26	12.56
P/BV					2.6	2.09	1.6772	1.5899	1.5066	1.1434	1.2199	1.4235	5.74
P/E	42.41	41.46		36.61	34.23	29.06	22.02		133.94	44.12	64.76	19.78	54.99
EV/EBITDA	36.52	26.58	28.23	26.09	24.65	27.94	20.21	32.45	18.53	32.46	14.57	11.44	25.53
Debt/EBITDA	23.78	40.04	98.63	26.67	29.97	432.4	37.53	568.13	78.67	64.85	54.72	41.89	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0682	0.071	0.0864	0.0999	0.1135	0.1322	35.24			0.1394
Дивиденд	0.22	0.26	0.3	0.33	0.42	0.92	1.08	1.23	1.65	1.32	1.34	1.36	1.4	1.5	1.58	0.415	1.58
Див доход, ао, %					2.65	6.38	5.71	6.48	8.23	8.5	4.24	2.18	2.64	5.08	6.15		6.15	2.94
Дивиденды / прибыль, %							547.4	428.6	216.3	170.74	105.94	121.17	89.68	318.53	177044.05		107.36	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0277	0.0278	0.0278	0.0302	0.0318	0.0331	0.0334	0.0339	35.14	0.037	0.043	0.0447
Дивиденды / прибыль, %	54.27	174.18		48.31	70.15		96.66		145781.13	273.53	200.31	49.8	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0618	0.0743	0.0762	0.0956	0.1069	0.1347	0.151		0.1858
Расходы на обслуживание долга	0.0655	0.0769	0.0642	0.0922	0.1217	0.1156	0.1261		0.171
Персонал, чел					73	97	112	137

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0251	0.025	0.0262	0.0305	0.0302	0.0334	0.0343	0.0368	0.0465	0.0526	0.0599	0.068
Расходы на обслуживание долга	0.0276	0.0405	0.0273	0.0263	0.0267	0.0288	0.0296	0.0305	0.0372	0.0399	0.0433	0.0506

Investing Port

NYSE: HASI - Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Отчетность Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное