Отчетность WK Kellogg Co
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
2.87 |
2.46 |
2.7 |
2.76 |
2.76 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.182 |
0.162 |
-0.025 |
-0.095 |
0.11 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.016 |
0.016 |
1.54 |
1.5376 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.196 |
0.037 |
-0.039 |
0.201 |
0.183 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.265 |
0.105 |
0.029 |
0.267 |
0.249 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.216 |
-0.068 |
-0.018 |
0.058 |
0.272 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.303 |
0.007 |
0.053 |
0.184 |
0.422 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.494 |
0.57 |
0.687 |
0.3 |
0.3 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.196 |
0.037 |
0.075 |
0.062 |
0.183 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
2.67 |
2.42 |
2.59 |
2.7 |
0.556 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.087 |
0.075 |
0.071 |
0.126 |
0.15 |
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.705 |
2.7 |
0.72 |
0.7 |
0.692 |
0.651 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.023 |
-0.025 |
0.026 |
0.027 |
0.042 |
0.015 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.016 |
0.01 |
0.4 |
0.595 |
1.54 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.007 |
-0.122 |
0.037 |
0.036 |
|
0.036 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.021 |
-0.102 |
0.054 |
0.051 |
0.017 |
0.053 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.002 |
-0.199 |
0.036 |
0.044 |
0.011 |
0.118 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.009 |
0.053 |
0.067 |
0.14 |
0.044 |
0.175 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.687 |
0.673 |
0.65 |
0.196 |
0.3 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.007 |
0.075 |
0.026 |
0.028 |
0.017 |
0.036 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.167 |
0.177 |
0.683 |
0.662 |
0.179 |
0.151 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.011 |
0.071 |
0.031 |
0.06 |
0.033 |
0.057 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
-0.008 |
-0.008 |
0.089 |
0.089 |
|
|
Total Receivables
|
0.205 |
0.122 |
0.213 |
0.244 |
0.244 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.28 |
0.33 |
0.431 |
0.345 |
0.345 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.069 |
0.068 |
0.068 |
0.066 |
0.066 |
|
|
Total Current Assets
|
0.505 |
0.501 |
0.67 |
0.71 |
0.706 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.635 |
0.619 |
0.652 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1.259 |
1.244 |
1.436 |
1.893 |
1.889 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.003 |
0.003 |
0.012 |
0.012 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.487 |
0.487 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.765 |
0.674 |
0.749 |
1.593 |
1.589 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.016 |
0.016 |
0.41 |
0.41 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.008 |
0.008 |
0.499 |
0.499 |
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
-0.008 |
-0.005 |
0.095 |
0.064 |
0.089 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.213 |
0.206 |
0.22 |
0.329 |
0.244 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.431 |
0.374 |
0.331 |
0.326 |
0.345 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.014 |
0.02 |
0.017 |
0.015 |
0.017 |
0.017 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.67 |
0.616 |
0.593 |
0.739 |
0.71 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.653 |
0.658 |
0.726 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
1.436 |
1.382 |
1.371 |
1.866 |
1.893 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.003 |
|
0.009 |
0.172 |
0.012 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
0.487 |
0.487 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.749 |
0.709 |
0.721 |
1.67 |
1.593 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.016 |
0.01 |
0.4 |
0.595 |
0.41 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.008 |
0.005 |
0.495 |
0.659 |
0.499 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
36.84 |
30.45 |
-3.98 |
22.29 |
|
22.29 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
14.46 |
12.94 |
-1.8657 |
6.61 |
|
6.62 |
3.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
0 |
3.99 |
3.99 |
12.04 |
|
|
ROCE, %
|
32.94 |
5.41 |
-5.06 |
19.09 |
|
17.38 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
9.24 |
4.27 |
1.09 |
9.66 |
|
9.01 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.35 |
6.59 |
-0.93 |
-3.44 |
|
3.98 |
12.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
0 |
6.63 |
6.63 |
22.62 |
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-3.64 |
3.8 |
3.99 |
9.41 |
3.55 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
|
-1.7409 |
1.8453 |
1.9615 |
2.31 |
0.7981 |
3.65 |
|
|
ROCE, %
|
|
-15.84 |
4.69 |
4.01 |
|
3.68 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
2.98 |
-15.77 |
7.58 |
7.38 |
2.46 |
8.14 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.26 |
-0.93 |
3.61 |
3.86 |
6.07 |
2.3 |
12.04 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.037 |
0.01 |
|
0.01 |
|
Персонал, чел
|
|
|
3150 |
|
|
|
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.018 |
0.01 |
|