Отчетность The Lion Electric Company
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
1.067 |
1.61 |
0.5495 |
|
0.4625 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0166 |
0.031 |
0.023 |
0.058 |
0.116 |
0.1399 |
0.2535 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0054 |
-0.003 |
-0.097 |
-0.043 |
0.0507 |
0.1188 |
-0.1038 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.0315 |
1.965 |
1.32 |
0.6047 |
0.5734 |
0.6997 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0022 |
0.0011 |
-0.0725 |
-0.1061 |
-0.0808 |
-0.0808 |
-0.0767 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
-0.000993 |
-0.0914 |
-0.1209 |
-0.0701 |
-0.0841 |
-0.0506 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.022 |
-0.046 |
-0.196 |
-0.2632 |
-0.3274 |
-0.2635 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0022 |
-0.0074 |
-0.0271 |
-0.131 |
-0.1554 |
-0.1196 |
-0.11 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.026 |
-0.0291 |
-0.0015 |
-0.1698 |
-0.1677 |
-0.152 |
0.3589 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0054 |
0.001 |
-0.073 |
-0.106 |
-0.1109 |
-0.0808 |
-0.0767 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0297 |
0.0959 |
0.1061 |
0.1719 |
0.0678 |
0.0645 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000413 |
0.014 |
0.019 |
0.065 |
0.064 |
0.2079 |
0.1535 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
|
|
0.0062 |
0.0167 |
0.0119 |
0.0229 |
0.0226 |
0.0295 |
0.041 |
0.0468 |
0.0547 |
0.058 |
0.0803 |
0.0604 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0 |
-0.000124 |
-0.0014 |
-0.0161 |
-0.1785 |
0.123 |
0.0283 |
0.0021 |
0.0375 |
-0.0172 |
0.0111 |
-0.0086 |
-0.0118 |
-0.0199 |
-0.0565 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6951 |
0.8381 |
0.6267 |
0.5451 |
0.5502 |
0.6219 |
0.6673 |
0.7007 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0148 |
-0.0173 |
-0.0219 |
-0.0212 |
-0.0204 |
-0.0211 |
-0.0173 |
-0.0128 |
-0.0252 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
-0.013 |
-0.1748 |
0.1248 |
0.0313 |
0.0052 |
0.0415 |
-0.0126 |
-0.0316 |
-0.0165 |
-0.0117 |
-0.0056 |
-0.0168 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000289 |
-0.000405 |
|
-0.0176 |
-0.0547 |
-0.0452 |
-0.0783 |
-0.085 |
-0.0742 |
-0.0771 |
-0.0911 |
-0.0869 |
-0.0415 |
-0.0821 |
-0.053 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
-0.0101 |
-0.0407 |
-0.0307 |
-0.0495 |
-0.0345 |
-0.0181 |
-0.0364 |
-0.0306 |
-0.0376 |
-0.0049 |
-0.0437 |
-0.0238 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
-0.1425 |
-0.321 |
-0.198 |
-0.1698 |
-0.1677 |
-0.1301 |
-0.1473 |
-0.152 |
-0.1676 |
0.4334 |
0.4093 |
0.3589 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000289 |
-0.000405 |
|
-0.0125 |
-0.0624 |
-0.0164 |
-0.0148 |
-0.0173 |
-0.0219 |
-0.0212 |
-0.0204 |
-0.0211 |
-0.0175 |
-0.0128 |
-0.0252 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
0.0187 |
0.0791 |
0.0152 |
0.0377 |
0.0399 |
0.0514 |
0.0174 |
0.0156 |
0.0189 |
0.0179 |
0.0182 |
0.0162 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
0.0011 |
0.0033 |
0.0145 |
0.0104 |
0.0358 |
0.0322 |
0.0219 |
0.0604 |
0.0493 |
0.0366 |
0.0385 |
0.0292 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
|
0.000624 |
0.3179 |
0.0666 |
0.0883 |
0.0299 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0143 |
0.0146 |
0.0302 |
0.051 |
|
0.051 |
|
|
Total Receivables
|
0.0073 |
0.0169 |
0.0185 |
0.0379 |
0.063 |
0.0756 |
0.0756 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0091 |
0.012 |
0.0381 |
0.116 |
0.1672 |
0.2496 |
0.2496 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.0015 |
-0.0021 |
0.0035 |
0.0115 |
0.0261 |
0.0261 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0165 |
0.0292 |
0.00077 |
0.401 |
0.3235 |
0.3567 |
0.3567 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0165 |
0.0049 |
0.3081 |
0.3687 |
0.3778 |
0.4371 |
0.2213 |
|
|
Активы, млрд
|
|
0.0659 |
0.3203 |
0.5906 |
0.5837 |
0.7104 |
0.8411 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0141 |
0.0287 |
0.0207 |
0.0052 |
0.035 |
0.035 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0082 |
0.0249 |
0.0545 |
0.169 |
0.2229 |
0.2229 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.061 |
0.0123 |
0.2219 |
0.2058 |
0.2733 |
0.4822 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.0315 |
-0.000624 |
-0.1664 |
0.0552 |
0.0859 |
0.287 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0082 |
0.0249 |
0.0241 |
0.1218 |
0.1742 |
0.3169 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
0.0015 |
0.000624 |
|
0.3643 |
0.3178 |
0.2417 |
0.1555 |
0.083 |
0.0666 |
0.0883 |
0.036 |
0.0442 |
0.0357 |
0.0299 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
0.039 |
0.0331 |
0.0538 |
0.063 |
0.0892 |
0.0864 |
0.1025 |
0.0756 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1447 |
0.1517 |
0.1641 |
0.1672 |
0.1749 |
0.2093 |
0.235 |
0.2496 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0028 |
0.0031 |
-0.0112 |
0.0046 |
0.0056 |
0.0072 |
0.0084 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3436 |
0.2735 |
0.2882 |
0.3235 |
0.3059 |
0.3452 |
0.3753 |
0.3567 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
-0.113 |
0.2021 |
0.3328 |
0.3687 |
0.3778 |
0.4106 |
0.3983 |
0.4371 |
0.4326 |
0.258 |
0.2759 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
0.141 |
0.5516 |
0.551 |
0.5906 |
0.5837 |
0.5726 |
0.6141 |
0.7104 |
0.7283 |
0.8015 |
0.8575 |
0.8411 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0179 |
0.0156 |
0.0149 |
0.0052 |
0.0054 |
0.0108 |
0.0119 |
0.035 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0561 |
0.0581 |
0.1069 |
0.169 |
0.1922 |
0.2318 |
0.2807 |
0.2229 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
0.254 |
0.3495 |
0.2181 |
0.2219 |
0.2058 |
0.162 |
0.2158 |
0.2733 |
0.2957 |
0.3681 |
0.4483 |
0.4822 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
0.094 |
|
-0.2937 |
|
-0.0815 |
-0.0093 |
0.0552 |
0.0859 |
0.1616 |
0.1984 |
0.257 |
0.287 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0001 |
0.000543 |
0.0011 |
0.0264 |
0.0085 |
0.0241 |
|
0.074 |
0.0737 |
0.1218 |
0.1742 |
0.1976 |
0.2426 |
0.2926 |
0.3169 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-125.77 |
-31.6 |
-12.8 |
13.86 |
29.48 |
|
-26.07 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
|
-9.32 |
-30.39 |
-9.51 |
-8.06 |
18.26 |
|
-13.38 |
8.27 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
-30.54 |
-8.92 |
|
|
|
-8.93 |
15.01 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
43.71 |
83.13 |
-40.95 |
-40.95 |
16.14 |
|
|
ROCE, %
|
|
3.25 |
-22.71 |
-20.04 |
-12.83 |
-12.83 |
|
-11.02 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
-3.22 |
-390.15 |
-254.67 |
-64.78 |
-60.11 |
|
-19.95 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-32.24 |
3.6 |
-309.6 |
-183.8 |
43.68 |
84.9 |
|
-40.93 |
16.34 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-57.76 |
-30.26 |
-30.26 |
15.58 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
-9.95 |
-415.63 |
-75.07 |
|
|
|
-33.87 |
14.35 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-11.49 |
-117.9 |
68.5 |
14.87 |
0.8118 |
10.83 |
-4.52 |
2.8 |
-2.09 |
-2.79 |
-4.65 |
-13.52 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
-6.99 |
-51.55 |
22.31 |
4.95 |
0.3581 |
6.49 |
-2.9 |
1.6805 |
-1.1993 |
-1.5411 |
-2.39 |
-6.66 |
8.27 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
-3.84 |
-3.37 |
-4.29 |
-4.1 |
-3.76 |
-3.68 |
-2.79 |
-1.9084 |
-3.67 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-208.75 |
-1047.27 |
1046.38 |
137.05 |
23.01 |
140.74 |
-30.83 |
-67.47 |
-30.24 |
-20.22 |
-6.92 |
-27.88 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-258.84 |
-1069.51 |
1031.52 |
123.59 |
9.28 |
127.06 |
-41.97 |
23.8 |
-15.77 |
-20.32 |
-24.71 |
-93.57 |
16.34 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
7.4E-5 |
0.000937 |
0.000124 |
0.0075 |
0.0055 |
0.0088 |
|
0.0025 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
7.4E-5 |
0.000937 |
0.0026 |
0.0064 |
0.0054 |
0.0095 |
|
0.0187 |
|
Всего задолженность
|
|
|
0.0011 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
658 |
1000 |
1400 |
1350 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0037 |
0.0026 |
0.00082 |
0.0038 |
0.002 |
0.000323 |
0.0036 |
0.0028 |
0.000129 |
0.000156 |
0.0059 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0021 |
0.0024 |
0.000403 |
0.0014 |
0.0011 |
0.0013 |
0.0015 |
0.0055 |
0.0011 |
0.0022 |
0.0077 |
0.0067 |
|