Lloyds Banking Group (LYG) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2016	2017	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										4.63	4.72	4.89	6.58	5.44	1.0672	0.4998	0.6086	0.2308	0.4704	0.782		455 306.5	56.1	67.76	45.62	34 596 940	45 222 337.5	37 865 850		34.39
Выручка, млрд $					3.66	22.61	9.49	22.93	10.62	22.26	27.1	27.75	57.17	28.63	67.48	43.47	20.67	21.15	18.23	18.1	17.61	17.15	18.63	22.14	17.71	14.22	47.97	0.0297	24.83	24.83
Чистая прибыль, млрд $	1.13	1.575	2.34	2.12	2.52	2.71	2.51	1.781	3.25	2.31	3.46	4.74	6.53	1.1973	4.57	-2.66	-0.451	-1.427	-0.838	1.412	0.86	2.41	3.46	4.32	2.83	1.24	7.41	7.05	7.06	7.06
EV, млрд $										34.83	93.56	133.32	132.58	140.15	370.7	349.42	247.9	115.86	357.06	182.97		2 868 306.5	11 164 773.99	96.2	114.24	59.63	53.84	158.72	180.26	180.26
EBIT, млрд $																								8.85	10.63	4.43	13.7	13.59	9.62	9.62
EBITDA, млрд $	2.19	2.76	3.41	3.23	3.85	4.22	4.03	3.25	4.97	9.33	10.16	13.06	0.008	0.532	5.49	4.32	2.77	4.7	3.25	-0.309	4.69	2 035 000	1 995 000	11.27	13.2	7	17.32	16.69	13.37	13.37
FCF, млрд $	2.94	-0.021	-0.722	-2.62	-0.411	6.9	8.79	5.13	-1.4778	0.8509	-1.1007	4.36	9.15	32.41	-36.42	-5.25	16.8	0.046	-18.51	6.91	12.96	-1.686	-6.85	-14.69	7.58	22.81	4.35	23.46	1.7509	1.7509
Операционный денежный поток, млрд $																						2 074 000	-0.003	-11.16	10.9	25.54	8.48	28.44	8.8	8.8
Баланс стоимость, млрд $					6.76	11.74	8.06	8.79	8.93	8.52	7.99	7.86	18.67	8.46	29.64	35.33	34.96	32.66	24.14	37.8	22.08	23.44	28.24	50.15	46.01	46.22	67.79	61.09	60.95	60.95
Операционная прибыль, млрд $						7.79	7.44	6.73	9.21	0.928	2.61	3.66	0.008	0.532	5.49	4.32	2.77	4.7	3.25	-0.309	4.38	4.64	4.01	1.93	10.63	4.43	13.7	13.59	9.62	9.62
Операционные расходы, млрд $	0.536	0.487	0.502	0.457		0.583				5.88	18.49	14.71	13.09	2.79	35.26	29.63	17.54	32.9	34.72	26.64		33 700 000	26 541 000	14.38	11.79	8.67	40.89	12.57	13.97	13.97
CAPEX, млрд $	0.049	0.248	0.068	0.035	0.352	0.577	1.1597	0.26	0.7767	1.1824	0.77	1.724	1.334	1.436	2.69	3.22	3.1	3	2.98	3.44	3.42	3.76	3.66	3.53	3.33	2.73	4.14	4.98	7.05	7.05

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							3.87	4.21	7.52	10.36	5.29	5.88	5.81	6.31	6.13	4.8	5.49	6.74	14.62
Чистая прибыль, млрд $	2.11	1.96	1.97	0.57	-0.22	1.15	1.382	3.65	1.561	1.96	1.51	2.02	1.51	1.92	2.07	1.2052	1.7915	1.5562	1.5558
EV, млрд $											-15.71	36.56	35.94	41.33	150.65	138.89	151.12	127.38	128.42
EBIT, млрд $											2.12	2.51	1.7561	2.21	5.76	3.39	4.48	5.22	1.9151
EBITDA, млрд $							1.883	1.981			2.08	2.56	1.89	2.23	2.88	1.5932	2.35	2.24	-0.1887
FCF, млрд $	1.41	-7.87	8.93	-0.68	25.67	-28.26		4.2	25.67	-14.27	4.2	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Операционный денежный поток, млрд $								6.42		6.62		15.44		23.3		18.86
Баланс стоимость, млрд $								8.08		10.24	66.27	63.87	59.13	60.57	60.76	44.35	57.07	59.82	52.52
Операционная прибыль, млрд $	3.21	-6.16	10.8	0.9	26.99	-26.67		5.75	26.99	-12.6	2.08	2.56	11.45	2.23	2.88	1.5932	2.35	2.24	-0.1887
Операционные расходы, млрд $							2.33	2.45			2.99	2.81	3.21	3.39	2.94	2.65	2.87	4.58	12.45
CAPEX, млрд $								1.553		3.23		2.11		4.08		4.3

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.77	9.12	10.29	6.03	1.276	6.43	2.91	7.74	0.362	0.208	0.107	1.213	0.058	1.201	65.59	60.77	96.53	132.62	0.511	0.195	0.703	0.983	1.904	55.56	53.59	69.13	98.09	118.41	102.11	102.11
Short Term Investments																								607.04	1 199.41		53.36	46.23		43.88
Total Receivables																								0.7449	0.3062	0.8923	0.6468	1.1035
Амортизация, млрд																								2.37	2.52	2.52	3.55	3.1	3.75	3.75
Total Current Assets																								611	53.26	68.7	97.49	118.41	102.11	102.11
Чистые активы, млрд						14.65	15.65	12.83	17.17	19.12	17.52	21.85	24.09	13.73	69.97	70.9	71.35	71.55	64.62	75.85	17.76	19.48	49.14	614.78	53.59	69.13	98.09	13.77	47.28	13.07
Активы, млрд	148.05	147.37	158.11	168	299.1	219.11	237.06	252.76	251.16	281.6	7.92	8.99	8.9	11.52	1 660.76	1 526.23	1 507.94	924.52	55.2	56.77	81.78	84.71	812.11	801.2	806.04	818.83	1 135.73	1 134.34	1 139.02	1 139.02
Short Term Debt																									49.26	48.1	74.74	72.58	50.52	50.52
Long Term Debt																								108.64	110.3	94.95	107.79	110.96		105.31
Задолженность, млрд	143.2	142.26	151.81	160.48	290.37	208.54	225.28	244.06	239.27	270.14	3.28	4.27	4.23	5.76	-34.2	-31.6	-17.44	-7.11	17.48	13.39	64.02	65.22	762.97	750.77	759.83	772.4	1 067.64	1 072.93	121.04	121.04
Чистый долг, млрд	-7.77	-9.12	-10.29	-6.03	-1.276	7.92	10.89	13.54	26.76	30.2	88.84	128.43	126	134.71	369.64	348.92	247.29	115.63	356.58	182.19	41.32	42.73	36.69	49.73	57.39	26.41	10.37	-9.15	18.93	18.93
Долг, млрд						14.35	13.8	21.28	27.13	30.41	88.94	129.64	126.06	135.91	435.23	409.69	343.82	248.25	357.1	182.38	42.03	43.71	38.59	105.29	110.98	95.54	108.46	109.26	121.04	121.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	83.53	79.13	76.57	129.48	111.36	108.69	117.39	126.05	95.77	111.49	100.22	91.73
Short Term Investments				651.94	670.65	641.47						183.47
Total Receivables					1.08	1.08	1.0851
Амортизация, млрд					0.054	0.0414	0.0251	-2.88	-1.7997	-2.13	-2.98	-2.1
Total Current Assets				128.69	110.67	165.48	116.67	126.05	95.77	111.49	100.22	151.36
Чистые активы, млрд	49.33	51.67	52.92	129.48	111.36	166.51	117.39	127.26
Активы, млрд	869.54	879.69	886.53	1 165.65	1 140.71	1 143.93	1 124.59	1 128.54	885.12	1 137.93	1 117.96	1 149.59
Short Term Debt							72	60.32	46.08	52.99	49.58	48.41
Long Term Debt					108.3		107.65		89.36
Задолженность, млрд	820.01	827.8	833.37	1 099.1	1 076.55	1 084.52	1 063.71	111.59	95.67	118.03	118.8	1 096.81
Чистый долг, млрд	13.72	17.03	13.96	-15.71	-2.39	-2.76	-1.38	-14.46	-0.1053	6.54	18.58	86.14
Долг, млрд	97.25	96.16	90.52	113.78	108.97	105.93	116.01	111.59	95.67	118.03	118.8	177.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.88	1.22	1.71	1.5	1.77	1.9	1.75	1.24	2.26	15.7	23.56	32.3	44.44	8.15	31.12	-0.16	-0.17	-0.08	-0.05	0.06	0.03	0.1	0.19	0.2392	0.1586	0.0695	0.4129	0.1012	0.1073		0.1073
Цена акции ао							40.93	33.84	27.96	32.85	32.28	41.85	42.24	9.32	5.25	4.2	1.52	2.75	4.99	5.01	4.54	2.94	3.55	3.05	2.92	2.07	2.42	2.25	2.39	3.02	3.02
Число акций ао, млн	1285	1295	1369	1411	1422	1421	1431	1434	1435	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147			18098	18069	17821	17814	17946	90043.88	84975.83		84975.83
FCF/акцию	2.29	-0.0162	-0.5274	-1.8533	-0.289	4.85	6.14	3.58	-1.0299	5.79	-7.49	29.63	62.24	220.44	-247.78	-35.73	114.27	0.3129	-125.94	47.01			-0.3785	-0.6344	0.3319	0.9995	0.1891	0.2606	0.0206		0.0206

	2018Q2	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.03	0.03	0.01	0	0.02	0.078	0.05	0.1104	0.0276	84702.34	0.1135	0.0846	0.1079	0.0302	0.0182	0.0278	0.0349	0.0974

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.01	13.88	18.93	12.06	19.75	21.71	27.09	8.72	6.53	-6.11	-1.01	-3.17	-2.02	2.71	1.15	4.41	6.25	8.95	5.88	2.69	13	10.9	11.56		11.56	10.13
ROA, %	1.06	0.7	1.29	0.82	43.67	52.78	73.37	10.4	0.28	-0.26	-0.05	-0.15	-0.09	0.14	0.07	0.26	0.37	0.5499	0.3518	0.1525	0.7582	0.6188	0.6207		0.6207	3.98
ROIC, %	18.21	13.95	15.82	1.34	3.25	3.13				-0.82	0	0	-2.37	-0.11	6.14	6.58	5.95	0.91	1.23						0	7.49
ROS, %	36.67	11.37	40.25	39.11	35.14	44.81	-1.09	-0.54	4.34	2.94	1.11	4.53	2.44	-5.77	22.71	25.02	22.11	-2.2	0.59	16.68	28.56	29.86	23758.87	28.43	28.43	265.83
ROCE, %																		3.33	4.01	1.7506	4.02	2.62	0.8839		0.8839	7.11
Рентаб EBITDA, %	42.48	14.17	46.81	41.93	37.5	47.05	0.01	1.86	8.14	6.73	5.18	8.26	6.07	-0.8	23.67	27.55	36.8	50.92	74.53	49.23	36.1	56156.52	53.86		53.86	283.63
Чистая рентаб, %	26.41	7.77	30.61	10.36	12.77	17.1	11.42	4.18	6.77	0	0	0	-1.57	5.66	15.05	19.63	10.06	19.52	15.97	8.71	15.45	23734.78	28.42		28.42	272.63
Operation Margin, %	78.46	29.36	86.79	4.17	9.61	13.18	0.01	1.86	8.14	6.73	5.18	8.26	6.07	-0.8	22.09	24.41	21.33	8.73	6.94				45744.68	38.74	38.74	275.77
Чистая процентная маржа, %										-6.11	-2.18	-6.75	-4.6	6.56	3.1	12.2	16.33	21.34	13.61	2.95	14.3				14.88	25.27
Доходность FCF, %				18.39	-23.3	88.99	139.13	595.31	-3412.98	-1051.02	2760.2	19.93	-3935.59	883.71

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.33	5.89		4.66	2.88	3.66	2.65	3.03	3.37	2.06	3.21	2.81	2.82	10.13
ROA, %	0.1588	0.2792		0.4422	0.1312	0.1754	0.1319	0.1694	0.1843	0.1197	0.1771	0.1383	0.136	3.98
ROCE, %					0.5443	0.6631	0.4566	0.3667	0.5452	0.3387	0.4466	0.5161	0.185	7.11
Рентаб EBITDA, %	48.64	47.05			39.28	43.47	32.51	35.29	47	33.19	42.82	33.28	-1.29	283.63
Чистая рентаб, %	35.7	58	20.77	18.92	28.51	34.41	25.92	30.44	33.8	25.1	32.65	23.09	10.64	272.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	20.83	5.79	15.69	0.21	0.17	0.18	0.12	0.19	0.02	1	2.2	1.6	2.5	3.3	3	2.8	3	2.1	3.21	2.34	0.9062	5648.33	6.5		6.5	254.19
P/BV	12.63	10.34	9.7	0.54	0.59	0.62	0.35	0.64	0.04	1	0.4	0.8	1.4	1.1	1.1	0.9	1	0.9215	1.2302	0.7153	0.6384	2.73	0.1585		0.1585	2.21
P/E	78.88	74.52	51.27	2.01	1.36	1.03	1.01	4.54	0.23	0	0	0	-0.56	1666.7	40.8	42	18.3	10.75	20.11	26.82	5.87	23.8	22.87		22.87	18.80
P/FCF	22.49	25.85	-112.75	240.64	-183.49	66.44	28	1.78	-1.16	-10.08	1.2	896	-3.7	8.65	15.86	11.77	22.32	-2.64	6.73	1.39	13.39		1.5442	19.64	19.64	10.88
E/P	1.27	1.34	1.95	1.13	1.71	1.64	2.55	2.08	10.85				-1.22	3.68	5.22	8.77	18.06	11.42	5.54	3.91	12.73		0.1948	0.2053	0.2053	0.08
EV/EBITDA	51.75	45.01	38.91	3.73	9.21	10.21	16572.67	263.44	67.52	80.96	89.56	24.65	109.9	-592.13	20.99	16.29	6.83	8.54	8.66	8.52	3.11	9.51	13.48		13.48	26.08
EV/S																							1104.61	7.26	7.26
Debt/EBITDA				3.26	8.75	9.93	15757.82	255.46	79.28	94.92	124.21	52.82	109.91	-590.23			7.51	9.34	8.41	13.65	6.26	6.55	9.05	9.05	9.05	-19.39
Netdebt/Ebitda	2.7	4.17	5.39	7.81	27.39	30.03	14.71	72.2	87.08	121.81			135.7	38.93	8.8	8.17	8	13	16.28	7.1	0.83		-0.548	1.4159	1.4159	-1.00
Debt/Ratio	0.95	0.97	0.95	0.96	0.41	0.47	0.48	0.5	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.32	0.24	0.78	0.77	0.69	0.38	0.4	0.94	0.94		0.0963	0.1063	0.1063	0.18
Debt/Equity	14.4	19.02	13.93	14.13	0.19	0.2	0.18	0.42	-0.49	-0.45	-0.24	-0.1	0.27	0.18	3.61	3.35	2.23	0.56	0.65	16.71	15.75		7.93	9.26	9.26	18.81
Debt/Net Income																							15.48	17.14	17.14	14.91
Бета																				1.34	1.36	1.23	1.6995	2.52	2.52	0.67
Индекс Альтмана			0.57	0.68									-8.06	-8.01	1.31	1.16	1.5	-7.56	-7.03	-0.46	0.4084	-12.8	-0.8294	0.4962	0.4962	4.13

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.42	2.29	1.001	1.0646	0	0	0	0	2.12	2.39	3.62	6.15	2.15	254.19
P/BV					0	0.6072	0.6514	0.7015	0.1624	0.1761	0.1418	0.1089	0.801	2.21
P/E	14.41	6.67	5.13	5.36	9.0E-6	0	1.3E-5	2.8E-5	7.11	8.67	11.82	22.05	14.74	18.80
EV/EBITDA	8.43	6.96			-1.7023	3.95	4.18	4.72	15.83	16.21	16.72	14.1	21.07	26.08
Debt/EBITDA	51.65	48.54			54.72	42.64	56.06	52.07	38.75	60.05	50.23	52.98		-19.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																2.7	2.25	2.23	0.4257	1.12	1.89	2.13			2.74
Дивиденд		2.16	2.39	2.52	2.54	2.44	2.76	2.85	2.32	0	0	0	0.0448	0.0437	0.0458	0.2038	0.167	0.1647	0.164	0.1049	0.0692	0.0799	0.0969	0.0722	0.0969
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9868	1.4864	1.4901	5.82	5.29	5.07	2.86	5.77	5.88	4.94	5.88	2.24
Дивиденды / прибыль, %										0	0	0	0	0	84.6	157.4	84.1	52.07	79.04	34.37	15.16	27.02	30.24		30.24	40.97

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.404	0.877	1.19	1.56	1.3493
Дивиденды / прибыль, %	16.54	44.74	58.9	81.26	111.96	40.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд		16.01	16.42	16.3	13.61	16.98	22.8	36.25		36.25
Расходы на обслуживание долга		5.09	2.97	6.46	3.34	4.99	4.77	19.06		19.06
Персонал, чел						61576	57955	59354	62569

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.27	4.28	0.529	6.19	4.01	5.5	4.65	8.43	4.38	9.64	3.74	22.75	3.93
Расходы на обслуживание долга					0.0333

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: LYG - Lloyds Banking Group

Отчетность Lloyds Banking Group

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное