Отчетность Montrose Environmental Group, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2015 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
0.264 |
0.805 |
1.29 |
|
1.19 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1.3053 |
0.189 |
0.234 |
0.328 |
0.546 |
0.5487 |
0.5412 |
0.6242 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0395 |
-0.016 |
-0.024 |
-0.058 |
-0.025 |
-0.0389 |
-0.039 |
-0.0309 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.0707 |
0.1458 |
0.6517 |
1.9861 |
1.55 |
1.2087 |
1.1676 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0104 |
-0.0199 |
-0.0303 |
0.0124 |
-0.0276 |
-0.0346 |
-0.024 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
0.014 |
0.008 |
-0.006 |
0.041 |
0.0272 |
0.0185 |
0.032 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.007 |
0.012 |
-0.006 |
0.03 |
0.0244 |
0.0275 |
0.0231 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.1569 |
-0.0028 |
0.017 |
0.0019 |
0.0376 |
0.032 |
0.042 |
0.056 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.174 |
-0.0408 |
-0.0644 |
-0.1224 |
-0.1477 |
-0.1687 |
-0.1942 |
0.4742 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.082 |
-0.011 |
-0.009 |
-0.01 |
0.015 |
-0.0191 |
-0.0346 |
-0.0284 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
1.2233 |
0.0647 |
0.0788 |
0.1228 |
0.1625 |
0.2135 |
0.23 |
0.2686 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0591 |
0.004 |
0.005 |
0.008 |
0.008 |
0.0076 |
0.0145 |
0.0329 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1087 |
0.1338 |
0.1362 |
0.1326 |
0.1438 |
0.1347 |
0.1399 |
0.1303 |
0.1395 |
0.1314 |
0.1591 |
0.1679 |
0.1657 |
0.1553 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000812 |
-0.0116 |
-0.0145 |
0.0022 |
-0.0015 |
-0.0075 |
-0.0078 |
-0.0057 |
-0.0108 |
-0.0147 |
-0.0072 |
-0.0116 |
-0.0055 |
-0.0134 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
1.6618 |
1.0917 |
1.1484 |
1.3775 |
1.143 |
1.45 |
1.081 |
1.1717 |
1.4651 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0052 |
-0.0089 |
-0.0045 |
-0.009 |
-0.0122 |
-0.013 |
-0.0124 |
-0.0116 |
-0.0095 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0151 |
0.0148 |
0.0173 |
0.0197 |
0.0153 |
0.0072 |
0.0035 |
0.0079 |
0.0064 |
0.000837 |
0.0109 |
-0.000527 |
0.000315 |
0.0048 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0039 |
-0.0148 |
-0.000628 |
0.0295 |
0.0246 |
-0.0165 |
0.0144 |
0.0115 |
0.0102 |
-0.0017 |
0.0071 |
0.0171 |
0.0184 |
-0.0293 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
0.0308 |
0.0239 |
-0.0183 |
0.0154 |
0.0111 |
0.0125 |
0.003 |
0.0153 |
0.0171 |
0.0184 |
-0.022 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
-0.1462 |
-0.1477 |
-0.1552 |
-0.163 |
-0.1687 |
-0.1795 |
-0.1942 |
0.313 |
0.3149 |
0.3213 |
0.3245 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0057 |
-0.0139 |
0.000804 |
0.0326 |
0.0261 |
-0.0162 |
0.0176 |
0.0134 |
0.0148 |
-0.0122 |
0.024 |
-0.0034 |
-0.0089 |
-0.0101 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
0.042 |
0.0465 |
0.054 |
0.0587 |
0.0544 |
0.0567 |
0.0602 |
0.0552 |
0.0569 |
0.0611 |
0.0687 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0102 |
0.0108 |
0.0109 |
0.0134 |
0.0139 |
0.0144 |
0.0123 |
0.0139 |
0.0139 |
0.0048 |
0.014 |
0.0047 |
0.0052 |
0.0073 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2015 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0411 |
0.0025 |
0.0064 |
0.0344 |
0.1463 |
0.095 |
0.0768 |
0.0232 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.000605 |
0.000708 |
0.000843 |
0.0014 |
0.0018 |
0.0018 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0489 |
0.0607 |
0.0927 |
0.1392 |
0.1478 |
0.1124 |
0.164 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.000745 |
0.0024 |
0.0025 |
0.0024 |
0.0036 |
0.0038 |
0.0038 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0239 |
0.0277 |
0.0373 |
0.053 |
0.0568 |
0.0458 |
0.056 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.054 |
0.0732 |
0.1343 |
0.2939 |
0.2479 |
0.2009 |
0.2009 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.448 |
0.1161 |
0.1025 |
0.2901 |
0.4694 |
0.4693 |
0.463 |
0.0719 |
|
|
Активы, млрд
|
4.41 |
0.2344 |
0.3318 |
0.6027 |
0.8331 |
0.7891 |
0.7832 |
0.8168 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0023 |
0.0071 |
0.0056 |
0.0213 |
0.0237 |
0.0281 |
0.0281 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.071 |
0.145 |
0.1703 |
0.1676 |
0.159 |
0.149 |
0.149 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2.94 |
0.1183 |
0.2293 |
0.3127 |
0.3637 |
0.3198 |
0.3201 |
0.3426 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.0707 |
0.1458 |
0.1415 |
0.0595 |
0.1101 |
0.13 |
0.1871 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0732 |
0.1522 |
0.1759 |
0.2058 |
0.2037 |
0.2068 |
0.2103 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0349 |
0.0106 |
0.0402 |
0.016 |
0.1467 |
0.0938 |
0.0984 |
0.0936 |
0.0898 |
0.0768 |
0.0233 |
0.0232 |
0.0232 |
0.0095 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0014 |
0.0014 |
0.0016 |
0.0016 |
0.0018 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
0.1354 |
0.1414 |
0.1478 |
0.139 |
0.1037 |
0.1174 |
0.1124 |
0.1782 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
0.0028 |
0.0037 |
0.0036 |
0.0041 |
0.0049 |
0.005 |
0.0038 |
0.003 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0139 |
0.0139 |
0.013 |
0.0139 |
0.0119 |
0.012 |
0.0143 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
0.2442 |
0.2458 |
0.2479 |
0.231 |
0.2006 |
0.2131 |
0.2009 |
0.2044 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
0.2986 |
0.4694 |
0.4687 |
0.4678 |
0.4693 |
0.4661 |
0.463 |
0.1126 |
0.1064 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
0.6676 |
0.8331 |
0.7902 |
0.7877 |
0.7891 |
0.7919 |
0.7832 |
0.8257 |
0.8361 |
0.8168 |
0.9181 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.0204 |
0.0206 |
0.0237 |
0.0258 |
0.0284 |
0.0295 |
0.0281 |
0.0309 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.1629 |
0.1622 |
0.159 |
0.1568 |
0.156 |
0.161 |
0.149 |
0.2809 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
0.369 |
0.3637 |
0.3216 |
0.32 |
0.3198 |
0.3258 |
0.3201 |
0.3597 |
0.3683 |
0.3426 |
0.5936 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
0.2247 |
0.0595 |
0.1141 |
0.1066 |
0.1101 |
0.1123 |
0.13 |
0.2032 |
0.1987 |
0.1871 |
0.3368 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1115 |
0.1316 |
0.1072 |
0.1147 |
0.1477 |
0.0997 |
0.1013 |
0.1034 |
0.1114 |
0.2068 |
0.1246 |
0.2219 |
0.2103 |
0.3463 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2015 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-1.3598 |
-304.75 |
-21.55 |
-192.8 |
-18.4 |
-5.85 |
-8.4 |
|
-6.56 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
-0.8624 |
-8.97 |
-15.25 |
-22.87 |
-5.81 |
-1.75 |
-4.95 |
|
-3.84 |
8.27 |
|
|
ROIC, %
|
|
-15.62 |
|
-44.09 |
-7.96 |
|
|
|
-7.33 |
15.01 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-7.09 |
-5.84 |
-4.95 |
-4.95 |
16.14 |
|
|
ROCE, %
|
|
-5.4 |
-7.7 |
-6.18 |
1.8049 |
-4.05 |
-5.08 |
|
-3.47 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
7.17 |
3.33 |
-1.83 |
7.5 |
-3.72 |
3.42 |
|
5.13 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-3.02 |
-5.7 |
-3.8 |
-3.1 |
2.7 |
-4.1 |
-7.21 |
|
-4.94 |
16.34 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
-5.07 |
-4.55 |
-4.55 |
15.58 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
-11.14 |
-18.46 |
-32.56 |
-7.64 |
|
|
|
-6.64 |
14.35 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.769 |
-0.4707 |
-2.1 |
-1.9178 |
-1.2783 |
-2.31 |
-3.15 |
-2.52 |
-2.6 |
-1.2379 |
-2.97 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
0.33 |
-0.1962 |
-0.9285 |
-0.9824 |
-0.7255 |
-1.3677 |
-1.869 |
-1.4015 |
-1.3991 |
-0.6705 |
-1.5398 |
8.27 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
-0.8303 |
-1.363 |
-0.6505 |
-1.3094 |
-1.7866 |
-1.8922 |
-1.7933 |
-1.6799 |
-1.3103 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
13.76 |
10.62 |
5.36 |
2.53 |
6.09 |
4.59 |
0.64 |
6.85 |
-0.31 |
0.19 |
3.11 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.68 |
-1.02 |
-5.6 |
-5.54 |
-4.39 |
-7.75 |
-11.2 |
-7.09 |
-6.92 |
-3.34 |
-8.6 |
16.34 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0111 |
0.0068 |
0.0124 |
0.0075 |
0.0077 |
0.0041 |
|
0.0052 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0111 |
0.0068 |
0.0138 |
0.0116 |
0.0044 |
0.0057 |
|
0.0078 |
|
Всего задолженность
|
0.0424 |
0.0733 |
0.1115 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
2700 |
2900 |
3100 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0017 |
0.0037 |
0.0011 |
0.0015 |
0.0014 |
0.0012 |
0.0015 |
0.0019 |
0.0021 |
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0017 |
0.000407 |
0.0011 |
0.0015 |
0.0014 |
0.0012 |
0.0015 |
0.0019 |
0.0021 |
0.0023 |
0.0033 |
|