Отчетность The Marygold Companies, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0269 |
0.0267 |
0.0399 |
0.0378 |
0.0349 |
0.0349 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000262 |
0.0018 |
0.0058 |
0.0011 |
0.0012 |
0.0012 |
|
|
EV, млрд $
|
-0.0058 |
-0.0081 |
-0.014 |
0.0436 |
0.0424 |
0.0424 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.000756 |
0.0019 |
0.0074 |
0.0049 |
0.0016 |
0.0016 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0013 |
0.003 |
0.0083 |
0.0055 |
0.0022 |
0.0022 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.000826 |
0.000884 |
0.0071 |
-0.000624 |
0.0018 |
0.0018 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.000876 |
0.0017 |
0.0072 |
-0.00058 |
0.0019 |
0.0019 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0172 |
0.0191 |
0.0253 |
0.029 |
0.0304 |
0.0304 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.000756 |
0.0019 |
0.0074 |
0.0049 |
0.0014 |
0.0014 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0193 |
0.0183 |
0.0232 |
0.0238 |
0.0335 |
0.0247 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.000777 |
0.0001 |
0.0000 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0088 |
0.0099 |
0.0089 |
0.0088 |
0.0083 |
0.0089 |
0.0082 |
0.0085 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.00087 |
0.0011 |
0.000497 |
0.000182 |
0.000153 |
0.000333 |
-0.0011 |
-0.0012 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.0436 |
0.0371 |
0.0481 |
0.0616 |
0.0376 |
0.0361 |
0.0365 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0017 |
0.000777 |
0.000293 |
0.000128 |
0.00046 |
-0.000806 |
-0.000997 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
0.0017 |
0.000881 |
0.00044 |
0.000268 |
0.000601 |
-0.000652 |
-0.000844 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000168 |
0.0014 |
0.0011 |
0.0000 |
0.0000 |
0.001 |
0.000267 |
-0.000855 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0012 |
0.000879 |
0.000138 |
-0.000198 |
0.001 |
0.000292 |
-0.00085 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.029 |
0.0292 |
0.0298 |
0.0299 |
0.0304 |
0.0299 |
0.029 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000167 |
0.0015 |
0.0011 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000373 |
-0.001 |
-0.000997 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0061 |
0.0061 |
0.0064 |
0.0059 |
0.0085 |
0.0052 |
0.0095 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000293 |
0.000406 |
0.00038 |
0.000148 |
0.000424 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0065 |
0.0098 |
0.0161 |
0.0129 |
0.0082 |
0.0082 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0038 |
0.0018 |
0.0018 |
0.0051 |
0.0115 |
0.0115 |
|
|
Total Receivables
|
0.002 |
0.0033 |
0.0031 |
0.0032 |
0.003 |
0.004 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.001 |
0.0012 |
0.002 |
0.0022 |
0.0023 |
0.0023 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000585 |
0.0011 |
0.000857 |
0.000561 |
0.000577 |
0.000577 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0155 |
0.0176 |
0.0241 |
0.0252 |
0.0268 |
0.0268 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.000757 |
0.0019 |
0.0026 |
0.0027 |
0.0021 |
0.0021 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0213 |
0.0244 |
0.0315 |
0.0353 |
0.0353 |
0.0353 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0000 |
0.00034 |
0.0011 |
0.000694 |
0.000359 |
0.000816 |
|
|
Long Term Debt
|
0.000661 |
0.00096 |
0.00038 |
0.000459 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0041 |
0.0053 |
0.0062 |
0.0063 |
0.0049 |
0.0049 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0058 |
-0.0081 |
-0.014 |
-0.011 |
-0.0069 |
-0.0069 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000691 |
0.0017 |
0.0021 |
0.0019 |
0.0013 |
0.0013 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0162 |
0.014 |
0.0134 |
0.0146 |
0.0099 |
0.0082 |
0.007 |
0.0062 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0051 |
0.0052 |
0.0043 |
0.0087 |
0.0115 |
0.0133 |
0.0124 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0032 |
0.0027 |
0.0029 |
0.0028 |
0.003 |
0.000852 |
0.0026 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0022 |
0.0023 |
0.0026 |
0.0024 |
0.0023 |
0.0022 |
0.0024 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.000103 |
0.000148 |
0.00014 |
0.00014 |
0.000154 |
0.000153 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0252 |
0.0254 |
0.0262 |
0.026 |
0.0268 |
0.0273 |
0.0263 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0027 |
0.0024 |
0.0025 |
0.0023 |
0.0021 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
0.0353 |
0.0349 |
0.0352 |
0.0347 |
0.0353 |
0.0355 |
0.0349 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.000694 |
0.00066 |
0.000716 |
0.000611 |
0.000359 |
0.000361 |
0.000715 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.000459 |
0.000421 |
0.000427 |
0.000418 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.0063 |
0.0057 |
0.0055 |
0.0048 |
0.0049 |
0.0056 |
0.0059 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.011 |
-0.0117 |
-0.0129 |
-0.0083 |
-0.0069 |
-0.0063 |
-0.0049 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0019 |
0.0016 |
0.0017 |
0.0015 |
0.0013 |
0.000713 |
0.0013 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.5327 |
9.76 |
26.33 |
4.22 |
3.92 |
|
3.92 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
1.1807 |
7.76 |
20.92 |
3.43 |
3.3 |
|
3.3 |
3.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
3.44 |
3.44 |
3.44 |
12.04 |
|
|
ROCE, %
|
4.19 |
9.2 |
28.05 |
16.03 |
5.19 |
|
5.19 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
4.97 |
11.14 |
20.74 |
14.41 |
6.28 |
|
6.28 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
0.97 |
6.63 |
14.66 |
3.03 |
3.34 |
|
3.34 |
12.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
4.01 |
4.01 |
4.01 |
22.62 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
4.4 |
1.843 |
0.6403 |
0.5236 |
1.1223 |
-3.7 |
0.0167 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
3.27 |
1.4155 |
0.5183 |
0.4383 |
0.9506 |
-3.13 |
0.0142 |
3.65 |
|
|
ROCE, %
|
5.99 |
2.66 |
0.9611 |
0.4175 |
1.4898 |
-2.61 |
-3.25 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
17.63 |
9.87 |
5.02 |
3.23 |
6.77 |
-7.92 |
0.06 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.49 |
5.57 |
2.07 |
1.85 |
3.75 |
-13.42 |
0.06 |
12.04 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000367 |
9.6E-5 |
2.9E-5 |
3.5E-5 |
0.000275 |
|
0.000275 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
2.9E-5 |
4.1E-5 |
4.0E-5 |
3.2E-5 |
2.0E-5 |
|
2.0E-5 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
101 |
101 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
1.6E-5 |
5.3E-5 |
6.3E-5 |
5.9E-5 |
0.000101 |
0.000193 |
0.000138 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|