NYSE: MVO - MV Oil Trust

Доходность за полгода: -30.89%
Дивидендная доходность: +17.88%
Сектор: Energy

Отчетность MV Oil Trust

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2005 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1147 0.063 0.0685 0.0924 0.077 0.069 0.1096 0.1566 0.1672 0.1458 0.1159 16.77
Выручка, млрд $
0.005 0.009 0.017 0.013 0.007 0.012 0.0272 0.0181 0.0186 0.0186 0.0166 21.59
Чистая прибыль, млрд $
0.004 0.008 0.016 0.012 0.006 0.011 0.0255 0.0168 0.0177 0.0177 0.0154 24.16
EV, млрд $
0.0882 0.0737 0.0354 0.1093 0.1701 0.1286 0.0852 0.0852 0.1057 19.20
EBIT, млрд $
0.0147 0.0046 0.0082 0.0163 0.0121 0.0056 0.0113 0.0255 0.0155 0.0155 0.0140 5.08
EBITDA, млрд $
0.005 0.008 0.016 0.012 0.006 0.011 0.0255 0.0168 0.0177 0.0177 0.0154 24.16
Баланс стоимость, млрд $
0.0195 0.017 0.0147 0.0125 0.0106 0.0079 0.0069 0.0055 0.0039 0.0039 0.0070 -18.12
FCF, млрд $
0.0121 0.002 0.0057 0.0141 0.0099 10.83 4.58 9.61 16.41 16.41 8.29 340.45
Операционный денежный поток, млрд $
0.0121 0.002 0.0057 0.0141 0.0099 0.0037 0.0087 9.61 16.41 16.41 5.21 340.45
Операционная прибыль, млрд $
0.004 0.008 0.016 0.012 0.006 0.011 0.0255 0.0168 0.0177 0.0177 0.0154 24.16
Операционные расходы, млрд $
0.000899 0.000838 0.000821 0.000919 0.0012 0.000751 0.0017 0.0013 0.0186 0.0186 0.0047 73.01
CAPEX, млрд $
0.0017 0.0023 0.0020 16.32


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2005 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.00012 0.000149 0.000256 0.000202 0.000505 0.000253 0.001 0.0013 0.0013 0.0013 0.0009 20.82
Short Term Investments $
1.28 1.28 1.28 0.00
Long term investments $
0.0246 0.022 0.0194 0.0168 0.0145 0.0123 0.0170 -10.98
Total Current Assets $
0.00012 0.000149 0.000256 0.000202 0.000505 0.000297 0.001 0.0013 1.28 1.28 0.2566 379.49
Чистые активы, млрд $
0.0569 0.0553 0.017 0.0147 0.0125 0.0106 0.0079 0.0072 0.0066 0.001 0.0090 -11.99
Активы, млрд $
0.0195 0.017 0.0147 0.0125 0.0106 0.0079 0.0069 0.0055 3.87 3.87 0.7802 225.45
Long Term Debt $
0.025 0.08 0.0525 78.89
Задолженность, млрд $
0.0487 0.1165 0.0826 54.67
Чистый долг, млрд $
-0.00012 -0.000149 -0.000256 -0.000202 -0.000505 -0.000297 -0.001 -0.0013 -0.0013 -0.0013 -0.0009 20.82
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0000 0.0001 0.000161 -0.0121 -0.0056 -0.0113 -0.0255 0.0013 0.0013 -0.0106 -164.01
Себестоимость, млрд $
0.0153 0.0172 -0.0001 0.000303 -0.000207 0.000739 0.000228 0.000228 0.0002 -217.92


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.4 0.72 1.42 1.05 0.49 0.98 2.22 1.46 1.54 1.54 1.34 25.74
Цена акции ао 6.23 8.4 7 6.27 3.12 13.62 12.02 8.03 5.75 5.75 8.51 13.01
Число акций ао, млн 11.5 11 11 11 11 11 11.5 11.5 11.5 11.5 11.30 0.89
FCF/акцию 1.05 0.1699 0.4958 1.22 0.8571 941.69 398.55 835.87 1427.25 1427.25 720.84 340.85


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 22.05 45.37 103.13 88.81 48.85 122.51 345.16 272.13 378.73 378.73 20.03 233.48 50.62
ROA, % 22.05 45.37 103.13 88.81 48.85 122.51 345.16 272.13 0.912 0.912 8.29 157.91 -54.89
ROIC, % 129.11 150.12 62.51 22.05 45.37 103.13 88.81 48.85 122.51 173.35 11.02 81.73 21.98
ROS, % 90.81 95.21 92.93 82.98 93.78 93.84 92.92 95.03 95.03 95.03 10.60 94.12 0.27
ROCE, % 111.04 96.7 53.24 143.21 370.88 284.3 0.4012 0.4012 25.23 170.41 -62.38
Ebit margin, % 92.93 82.98 93.78 93.84 85.85 83.51 83.51 87.99 0.13
Рентаб EBITDA, % 90.81 95.21 92.93 82.98 93.79 93.84 92.92 95.03 95.03 95.03 27.65 94.12 0.26
Чистая рентаб, % 83.7 90.8 95.2 92.9 83 93.8 93.84 92.92 95.03 95.03 11.11 91.72 2.74
Operation Margin, % 91.13 95.21 92.93 82.98 93.78 93.84 92.92 95.03 95.03 95.03 15.12 94.12 0.27
Чистая процентная маржа, % 97.76 97.76 94.84 83.66 90.81 95.21 92.93 82.98 93.78 93.31 10.16 91.14 0.65
Доходность FCF, % 13.05 10.57 3.1 8.12 13.24 11.5 26984.81 6094.89 7118.89 11377.61 10317.54 297.26


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
13.9 11.1 6.2 5 5.1 12.3 6.7 7.73 4.9 4.9 15.75 7.35 -0.80
P/BV
3.5 5.5 5.3 5.6 3.1 12.2 24.86 23.8 0.0224 0.0224 1.90 12.80 -62.69
P/S
11.9 10.1 5.8 4.8 4.2 11.6 6.29 7.19 4.66 4.66 1.44 6.79 2.10
P/FCF
12.32 7.55 8.7 0.0037 0.0164 0.014 0.0152 0.0089 0.0089 0.0089 11.27 0.0127 -11.51
E/P
0.1179 0.1536 0.1408 0.1404 0.1506 0.1891 0.1164 0.1152 0.1211 0.1211 0.15 0.1385 -4.27
EV/EBIT
6.11 6.28 8.94 6.66 8.29 8.29 5.49 5.49 7.53 -9.29
EV/EBITDA
11.65 5.4 6.11 6.28 13.3 6.66 7.66 4.83 4.83 6.47 7.75 -5.12
EV/S
5.68 5.21 8.38 6.25 7.12 4.59 4.59 4.59 1.74 6.19 -11.34
EV/FCF
7.48 0.0033 0.0221 0.0177 0.0078 0.0078 0.0052 0.0052 14.01 0.0121 -25.13
Debt/EBITDA
0 0 0 0 1.86
Netdebt/Ebitda
-0.018 -0.0157 -0.0167 -0.0895 -0.0262 -0.0406 -0.0753 -0.0726 -0.0726 -0.0726 1.22 -0.0575 22.61
Debt/Ratio
0 0 0 0 0.24
Debt/Equity
0 0 0 0 1.59
Debt/Net Income
0 0 0 0 4.74
PEG
-24.26 -24.26 -24.2600 0.00
Бета
1.14 0.83 -0.1605 -1.86 1.26 1.26 0.81 0.2419 2.02
Индекс Альтмана
14.51 25.5 41.68 46.52 -0.407 -0.407 2.36 25.56 -148.93


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.039 0.0147 0.0083 0.0163 0.0121 0.0056 0.0113 0.0256 0.0528 0.0528 0.0215 34.27
Дивиденд
0.72 1.42 1.05 0.49 0.98 2.22 1.52 1.31 0.275 1.26 1.26 -22.44
Див доход, ао, %
8.57 20.29 16.75 15.71 11.16 15.22 12.93 19.12 19.89 17.88 4.26 15.66 12.25
Дивиденды / прибыль, %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 72.59 100.00 0.00
Dividend Coverage Ratio
0.3343 0.3343 0.3343 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться