NYSE: ONTF - ON24, Inc.

Доходность за полгода: +10.61%
Сектор: Technology

Отчетность ON24, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.7573	0.4877		0.3016
Выручка, млрд $	0.083	0.089	0.157	0.204	0.1963	0.1854	0.1637
Чистая прибыль, млрд $	-0.018	-0.018	0.021	-0.024	-0.0556	-0.0603	-0.0518
EV, млрд $	0.0141	0.0052	-0.0302	0.3623	0.1562	0.3111	0.3111
EBIT, млрд $	-0.0163	-0.0161	0.0218	-0.0236	-0.0596	-0.0618	-0.0541
EBITDA, млрд $	-0.0144	-0.0138	0.025	0.000103	-0.0494	-0.0535	-0.0332
FCF, млрд $	-0.012	-0.013	0.037	0.002	-0.0093	-0.0207	-0.0144
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0086	-0.0114	0.0375	0.0052	-0.0053	-0.0179	-0.0122
Баланс стоимость, млрд $	-0.1764	-0.192	-0.1713	-0.1955	-0.211	-0.2713	0.1802
Операционная прибыль, млрд $	-0.016	-0.016	0.022	-0.024	-0.0365	-0.0644	-0.0541
Операционные расходы, млрд $	0.0738	0.0781	0.1018	0.1798	0.1889	0.1968	0.1736
CAPEX, млрд $	0.003	0.001	0.001	0.004	0.004	0.0029	0.0022

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0239	0.0248	0.0363	0.0426	0.0533	0.0501	0.0521	0.0494	0.052	0.0485	0.0482	0.0476	0.0466	0.0431	0.0421	0.0392	0.0393
Чистая прибыль, млрд $	-0.0035	-0.0021	0.0067	0.0066	0.0037	-0.0028	-0.0025	-0.0094	-0.0095	-0.0155	-0.0162	-0.0144	-0.0121	-0.0176	-0.0129	-0.0115	-0.0099
EV, млрд $										0.5773	0.4271	0.3885	0.3615	0.2935	0.3778	0.2637	0.287
EBIT, млрд $										-0.0152	-0.016	-0.0148	-0.0136	-0.0174	-0.0126	-0.0113	-0.0116
EBITDA, млрд $		-0.000974			0.0107	-0.0011	-0.0014	-0.0043	-0.0084	-0.0094	-0.0142	-0.0129	-0.0111	-0.0159	-0.011	-0.0101	-0.0064
FCF, млрд $	0.0104	0.0104	0	0	0	0.0057	0.0057	-0.0016	-0.0056	-0.0078	-0.0034	-0.0042	-0.0089	-0.0043	-0.0049	-0.0032	-0.002
Операционный денежный поток, млрд $						0.0037	0.0069	-0.000894	-0.0045	-0.0068	-0.0027	-0.0035	-0.0076	-0.0042	-0.0043	-0.0029	-0.000859
Баланс стоимость, млрд $						-0.1741	-0.1766	-0.186	-0.1955	-0.211	-0.2272	-0.2416	-0.2537	-0.2713	0.217	0.1925	0.1802
Операционная прибыль, млрд $	0.0107	0.0107	0	0	0	0.0069	-0.0025	-0.000894	-0.0045	-0.0068	-0.0027	-0.0148	-0.0076	-0.0199	-0.0043	-0.0141	-0.0116
Операционные расходы, млрд $						0.0416	0.0427	0.0466	0.0489	0.0507	0.051	0.049	0.047	0.0498	0.0457	0.0424	0.0409
CAPEX, млрд $		0.000547			0.001	0.0012	0.0011	0.0049	0.0012	0.0058	0.0018	0.000726	0.002	0.000178	0.0018	0.000344	0.0011

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0089	0.0238	0.0612	0.3997	0.3418	0.1008	0.0532
Short Term Investments	0.002	0.005	0.003	0.2176	0.3011	0.1455	0.1455
Total Receivables	0.0179	0.0226	0.0486	0.0461	0.0438	0.0379	0.0379
Товарно материальные запасы		0.0056	0.0105	0.0119	0.0131		0.0131
Амортизация, млрд	0.002	0.0023	0.0031	0.0041	0.0079	0.0209	0.0209
Total Current Assets	0.029	0.0542	0.1275	0.4491	0.3913	0.2414	0.2414
Чистые активы, млрд	-0.0391	-0.0174	0.0102	0.3551	0.3325	0.2909	0.3913
Активы, млрд	0.0347	0.0685	0.1567	0.4805	0.4621	0.4024	0.2803
Short Term Debt	0.0011	0.001	0.0024	0.002	0.0042	0.0029	0.0029
Long Term Debt	0.02	0.0231	0.0257	0.002
Задолженность, млрд	0.0738	0.0859	0.1465	0.1254	0.1296	0.1115	0.1001
Чистый долг, млрд	0.0141	0.0052	-0.0302	-0.161	-0.0853	-0.0478	-0.0478
Долг, млрд	0.0011	0.001	0.0024	0.0047	0.0104	0.0054	0.0054

	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0188	0.0477	0.0582	0.3889	0.3517	0.1978	0.165	0.0975	0.0799	0.0364	0.027	0.1008	0.0252	0.0108	0.0532
Short Term Investments									0.265	0.3055	0.3011	0.2149	0.2154	0.2029	0.1455
Total Receivables									0.0398	0.0312	0.0438	0.0335	0.0313	0.0259	0.0379
Товарно материальные запасы									0.022	0.0202	0.0131	0.0126	0.0125	0.0123
Амортизация, млрд										0.0019	0.0038	0.004	0.0014	0.0012	0.0053
Total Current Assets									0.4068	0.3934	0.3913	0.3701	0.2916	0.2585	0.2414
Чистые активы, млрд				0.3598	0.3627	0.3637	0.3551	0.3325	0.3194	0.3159	0.308	0.2909	0.0094	0.0092
Активы, млрд				0.4877	0.4886	0.4879	0.4805	0.4621	0.4452	0.4303	0.4255	0.4024	0.3207	0.286	0.2803
Short Term Debt									0.0043	0.0044	0.0042	0.0039	0.0034	0.003	0.0029
Задолженность, млрд				0.128	0.1258	0.1242	0.1254	0.1296	0.1258	0.1144	0.1175	0.1115	0.1038	0.0934	0.1001
Чистый долг, млрд				-0.3828	-0.3461	-0.1931	-0.161	-0.0853	-0.0689	-0.026	-0.0177	-0.0925	-0.0181	-0.0046	-0.0478
Долг, млрд	0.0589	0.1068	0.1168	0.1204	0.1187	0.1183	0.1201	0.1201	0.1175	0.0104	0.1107	0.1056	0.099	0.0062	0.0054

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.55	-0.87	0.09	-0.57	-0.78	-1.2876		-1.16
Цена акции ао				77	10.15	8.5	7.65	6.71
Число акций ао, млн	40	35	44	43	47	44.64		44.64
FCF/акцию	-0.2962	-0.3518	0.821	0.0345	-0.1955	-0.4429		-0.3222

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.08	-0.05	0.15	0.15	0.05	-0.07	-0.05	-0.1996	-0.2	-0.33	-0.34	-0.302	-0.25	-0.3755	-0.28	-0.2618	-0.2371
FCF/акцию						0.0976	0.1215	-0.034	-0.1176	-0.1628	-0.0712	-0.0878	-0.1847	-0.0927	-0.1062	-0.0731	-0.0472

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	44.97	62.08	-580.5	-23.47	-16.36	-20.14		-21.22	19.00
ROA, %	-59.4	-33.95	3.6	-7.79	-7.42	-14.57		-14.67	8.11
ROIC, %				-20				-10.31	9.70
ROS, %					-28.32	-30.49	-31.64	-31.64	13.52
ROCE, %	109.41	-167.6	54.68	-6.55	-18.93	-20.81		-29.39	12.83
Рентаб EBITDA, %	-17.38	-15.5	15.86	-2.13	-27.76	-28.83		-20.28	21.95
Чистая рентаб, %	-19.5	-18.1	13.9	-11.6	-28.31	-32.53		-31.63	13.42
Operation Margin, %						-31.22	-33.05	-33.05	15.42
Чистая процентная маржа, %	-24.96	-19.66	2.58	-12.19				-18.27	10.05

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-4.49	-1.8298	-4.11	-3	-4.34	-4.66	-4.27	-3.73	-5.61	-4.34	-4.29	-4.18	19.00
ROA, %		-0.8782	-0.5156	-1.9253	-1.9639	-3.28	-3.57	-3.29	-2.83	-4.25	-3.55	-3.78	-3.49	8.11
ROCE, %						-4.15	-4.51	-4.3	-4.17	-5.5	-4.35	-4.41	-5.18	12.83
Рентаб EBITDA, %	20	-2.14	-2.65	-8.77	-16.23	-19.33	-29.51	-27.11	-23.82	-37.03	-26.11	-25.75	-16.17	21.95
Чистая рентаб, %		-5.65	-4.83	-19.04	-18.27	-31.92	-33.61	-30.24	-26.05	-40.85	-30.53	-29.25	-25.1	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				4	2.45	1.9793		2.19	6.62
P/BV				2.3	1.54	1.2866		1.9917	23.76
P/E								149.25	147.68
P/FCF						-12.46	-20.94	-20.94	690.86
E/P						-0.193	-0.1718	-0.1718	0.03
EV/EBITDA	-0.9841	-0.3779	-1.2115	-12.94	-3.1	-9.37		-9.37	-39.78
EV/S						1.8565	1.9004	1.9004
Debt/EBITDA	-1.4678	-1.7421	1.1283	-0.205	-0.3768	-0.1799	-0.1627	-0.1627	1.51
Netdebt/Ebitda						0.3424	1.4398	1.4398	1.41
Debt/Ratio						0.0219	0.0193	0.0193	0.19
Debt/Equity						0.0238	0.0138	0.0138	2.88
Debt/Net Income						-0.1598	-0.1042	-0.1042	8.55
Бета				-6.9	0.12	2.07	-0.9301	-0.9301	0.70
Индекс Альтмана				7.3	0.4258	-12.27	-3.46	-3.46	-1.09

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.32	6.53	3.74	3.62	3.08	2.27	2.13	1.9705	2.09	2.27	1.6572	2.19	6.62
P/BV					1.9924	1.5528	1.3121	1.2312	1.314	1.8242	1.3934	1.858	23.76
EV/EBITDA	48.07	82.59	-26645.75	-34.26	-16.68	-8.3	-7.82	-7	-5.49	-7.57	-5.6	-6.58	-39.78
Debt/EBITDA	-5.14	-3.61	-0.567	-0.47	-0.8645	-0.7482	-0.8037						1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.3E-5	0.000558	0.000558	0.0499
Дивиденд					1.09	1.09
Див доход, ао, %			0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %		0.3036	0	0		0	67.67

	2021Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000558	7.1E-5	0.0499	0.000457

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0011	0.001	0.000869	0.000464	0.000287	0.000156		9.3E-5
Всего задолженность	0.0496	0.0589	0.1168
Персонал, чел				547	717	640	462
Чист. проц. доходы, млрд				0.000685	0.000477	0.0014		0.0039

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000231	0.000106	6.5E-5	6.2E-5	5.4E-5	4.9E-5	4.2E-5	3.6E-5	2.9E-5	3.3E-5	1.8E-5	1.3E-5
Чист. проц. доходы, млрд							0.000477		0.000958	0.0015	0.000694	0.000722

Investing Port

NYSE: ONTF - ON24, Inc.

Отчетность ON24, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное