Отчетность Paramount Group, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
3.92 |
3.94 |
3.95 |
3.77 |
3.79 |
2.9 |
3.09 |
2.46 |
1.19 |
|
1.03 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.057 |
0.054 |
0.059 |
0.301 |
0.662 |
0.683 |
0.719 |
0.759 |
0.7692 |
0.7142 |
0.7268 |
0.7404 |
0.7452 |
0.7428 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.054 |
0.002 |
0.017 |
0.0788 |
-0.004 |
-0.01 |
0.086 |
0.0091 |
-0.0296 |
-0.0141 |
0.0021 |
-0.0282 |
-0.026 |
-0.2598 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
9.49 |
6.85 |
4.04 |
7.1 |
6.23 |
6.71 |
5.38 |
5.15 |
4.74 |
4.37 |
4.45 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1489 |
0.159 |
0.121 |
0.1486 |
0.1216 |
0.1183 |
0.1362 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1418 |
0.0563 |
0.0675 |
0.2453 |
0.4586 |
0.424 |
0.511 |
0.3911 |
0.4074 |
0.3569 |
0.3811 |
0.3542 |
0.3535 |
0.3868 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.329 |
-0.083 |
0.033 |
|
-0.017 |
0.145 |
0.19 |
0.1565 |
0.2854 |
0.2373 |
0.2443 |
0.2466 |
0.2459 |
0.1773 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.1901 |
0.1565 |
0.2854 |
0.2373 |
0.2443 |
0.2466 |
0.2459 |
0.2779 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
0.0573 |
-0.0361 |
-0.1297 |
-0.1337 |
4 |
3.79 |
3.65 |
3.59 |
3.59 |
3.56 |
3.2 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.078 |
-0.024 |
-0.03 |
0.0179 |
0.081 |
0.11 |
0.125 |
0.1216 |
0.159 |
0.121 |
0.1486 |
0.1216 |
0.1183 |
0.1362 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.1199 |
0.0626 |
0.0721 |
0.1392 |
0.3367 |
0.323 |
0.3276 |
0.3158 |
0.3169 |
0.3001 |
0.2916 |
0.292 |
0.2942 |
0.062 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
0.1079 |
0.6523 |
0.2919 |
0.1973 |
0.0485 |
0.0895 |
0.112 |
0.1258 |
0.1157 |
0.1005 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.19 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
0.19 |
0.19 |
0.1803 |
0.1823 |
0.1791 |
0.1842 |
0.1837 |
0.1855 |
0.1871 |
0.184 |
0.1885 |
0.1727 |
0.1892 |
0.1925 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.01 |
-0.05 |
0 |
-0.01 |
-0.01 |
0 |
0.0019 |
-0.0102 |
0.0046 |
0.0057 |
0.0061 |
0.004 |
0.0012 |
-0.0396 |
0.0083 |
-0.0828 |
-0.0245 |
-0.2056 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.77 |
5.01 |
4.73 |
4.74 |
4.33 |
4.39 |
0.6118 |
4.45 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0395 |
0.0393 |
0.0374 |
0.0015 |
0.0401 |
-0.0017 |
-0.0639 |
0.0309 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0899 |
0.0934 |
0.0951 |
0.096 |
0.0958 |
0.0627 |
0.099 |
0.0584 |
-0.0036 |
0.0997 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.08 |
0.05 |
0 |
0.06 |
0.02 |
0.07 |
0.0583 |
0.0728 |
0.0576 |
0.0572 |
0.0587 |
0.0724 |
0.0433 |
0.0722 |
0.058 |
0.0547 |
0.0375 |
0.0691 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0536 |
0.0562 |
0.0587 |
0.0724 |
0.0433 |
0.0722 |
0.058 |
0.0801 |
0.0375 |
0.1023 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.5247 |
-0.5388 |
3.6 |
3.7 |
3.67 |
3.59 |
3.56 |
3.51 |
4.31 |
3.2 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.1 |
0.08 |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
0.1 |
0.0583 |
0.0728 |
0.0576 |
0.0572 |
0.0395 |
0.0393 |
0.0374 |
0.0015 |
0.0401 |
0.0801 |
0.0969 |
0.0309 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0708 |
0.0698 |
0.0713 |
0.0741 |
0.0714 |
0.0752 |
0.0735 |
0.0789 |
0.0155 |
0.0157 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.0575 |
0.0599 |
0.0575 |
0.0567 |
0.029 |
0.0251 |
0.0171 |
0.0545 |
0.0189 |
0.0626 |
0.0231 |
0.0332 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.305 |
0.3072 |
0.4386 |
0.1439 |
0.163 |
0.2194 |
0.3397 |
0.3062 |
0.4345 |
0.5249 |
0.4089 |
0.4518 |
0.5096 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
0.0227 |
|
|
0.4081 |
0.3935 |
|
0.3935 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
0.0201 |
0.3619 |
0.3477 |
0.3483 |
0.3702 |
0.3693 |
0.3693 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7145 |
0.8439 |
0.4081 |
0.0388 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.2582 |
0.2483 |
0.2359 |
0.2325 |
0.2325 |
0.2506 |
0.2506 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
0.3855 |
0.6934 |
0.8131 |
0.878 |
0.82 |
0.8847 |
0.8789 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.4205 |
0.3218 |
3.91 |
3.76 |
3.99 |
4.18 |
0.3855 |
0.6934 |
0.8131 |
0.878 |
0.82 |
0.8847 |
6.85 |
|
|
Активы, млрд
|
2.61 |
2.92 |
9.03 |
8.79 |
8.87 |
8.92 |
8.76 |
8.73 |
8.55 |
8.49 |
8.45 |
8.48 |
8.01 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0369 |
3.8 |
3.84 |
|
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
3.57 |
3.82 |
3.8 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
3.8 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.8735 |
0.8972 |
3.48 |
3.48 |
3.98 |
3.9 |
3.86 |
4.1 |
4.04 |
4.04 |
4.04 |
4.04 |
3.99 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.3179 |
0.2995 |
5.57 |
2.91 |
0.0895 |
3.35 |
3.23 |
3.51 |
3.37 |
3.31 |
3.43 |
3.39 |
3.32 |
|
|
Долг, млрд
|
0.6229 |
0.6067 |
6.01 |
3.06 |
0.2524 |
3.54 |
3.57 |
3.82 |
3.8 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
3.83 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.32 |
0.33 |
0.4 |
0.56 |
0.55 |
0.47 |
0.4882 |
0.5078 |
0.5226 |
0.5297 |
0.462 |
0.5069 |
0.4694 |
0.4089 |
0.4518 |
0.5074 |
0.3996 |
0.5096 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4232 |
0.4294 |
0.4288 |
0.3935 |
0.0304 |
0.0272 |
0.0236 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3919 |
0.3545 |
0.3604 |
0.3702 |
0.3737 |
0.3603 |
0.362 |
0.3693 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4232 |
0.4294 |
|
0.0388 |
0.0304 |
0.0272 |
0.0236 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0584 |
0.0612 |
0.0589 |
0.0601 |
0.0603 |
0.0689 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8603 |
0.8864 |
0.8703 |
0.82 |
0.8847 |
0.8677 |
0.7616 |
0.8789 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.59 |
3.59 |
0.8603 |
0.8864 |
0.8703 |
0.82 |
0.8847 |
|
6.76 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.55 |
8.49 |
8.5 |
8.48 |
8.5 |
8.45 |
8.48 |
8.37 |
8.29 |
8.01 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.84 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
3.8 |
3.8 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.08 |
4.04 |
4.04 |
4.03 |
4.07 |
4.04 |
4.04 |
4.02 |
3.98 |
3.99 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.34 |
3.31 |
3.37 |
3.33 |
3.37 |
3.43 |
3.39 |
3.41 |
-0.3996 |
3.32 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.83 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
3.8 |
3.83 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
0.55 |
4.45 |
2.02 |
-0.12 |
-0.26 |
2.11 |
0.2237 |
-0.7604 |
-0.3797 |
0.0569 |
-0.7854 |
-0.7269 |
|
-7.65 |
18.06 |
|
|
ROA, %
|
|
0.09 |
0.6 |
0.87 |
-0.05 |
-0.11 |
0.97 |
0.1035 |
-0.3385 |
-0.1634 |
0.0242 |
-0.3328 |
-0.3071 |
|
-3.16 |
2.80 |
|
|
ROIC, %
|
|
3.76 |
4.71 |
0.24 |
2.1 |
1.12 |
2.76 |
1.59 |
0.78 |
0.96 |
1.02 |
|
|
|
1.02 |
7.44 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
52.82 |
24.75 |
20.9 |
31.17 |
19.62 |
13.1 |
15.64 |
15.98 |
0.3601 |
-3.81 |
-34.98 |
-34.98 |
25.74 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7304 |
1.8587 |
1.434 |
1.7776 |
1.4634 |
1.4178 |
|
1.7276 |
4.64 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
81.49 |
69.23 |
60.33 |
71.07 |
51.53 |
52.96 |
49.96 |
52.44 |
47.83 |
47.44 |
|
52.08 |
64.04 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-136.1 |
-43.7 |
-50.5 |
26.18 |
12.2 |
16.1 |
17.4 |
1.21 |
-3.85 |
-1.98 |
0.28 |
-3.81 |
-3.49 |
|
-34.98 |
25.72 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
5.95 |
12.22 |
16.15 |
17.42 |
22.28 |
23.07 |
20.52 |
23.35 |
|
16.42 |
18.34 |
18.34 |
34.72 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
94.53 |
4.23 |
28.16 |
|
-0.67 |
-1.46 |
12 |
1.19 |
-4.81 |
-3.47 |
-2.81 |
|
|
|
-1.85 |
51.84 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
|
|
-3.17 |
-12.86 |
-2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-0.0566 |
0.0339 |
0.1702 |
0.112 |
0.0337 |
-1.0874 |
0.2287 |
-1.3176 |
-0.6697 |
-5.92 |
18.06 |
|
|
ROA, %
|
-0.0241 |
0.0143 |
0.0721 |
0.0476 |
0.0144 |
-0.467 |
0.0982 |
-0.5643 |
-0.2946 |
-2.52 |
2.80 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
0.471 |
0.4689 |
0.4479 |
0.0181 |
0.4812 |
-0.0208 |
-0.7701 |
0.378 |
4.64 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
50.21 |
50.71 |
51.79 |
51.74 |
51.18 |
34.08 |
52.52 |
33.83 |
-1.92 |
51.81 |
64.04 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-1.15 |
0.66 |
3.33 |
2.18 |
0.65 |
-21.51 |
4.41 |
-27.53 |
-12.97 |
-106.8 |
25.72 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0013 |
0.0054 |
0.0055 |
0.0021 |
0.003 |
0.0052 |
0.0079 |
|
0.0148 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1326 |
0.1366 |
0.1374 |
0.1349 |
0.142 |
0.1439 |
0.1414 |
|
0.153 |
|
Всего задолженность
|
|
0.1502 |
0.1426 |
0.1187 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
323 |
318 |
326 |
329 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000221 |
0.002 |
0.000231 |
0.000796 |
0.0016 |
0.0026 |
0.0029 |
0.003 |
0.0041 |
0.0048 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0336 |
0.0343 |
0.0327 |
0.034 |
0.0354 |
0.0371 |
0.0349 |
0.0353 |
0.0391 |
0.0406 |
|