Отчетность RingCentral, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
0.5693 |
1.2308 |
1.0444 |
1.7213 |
1.5656 |
3.82 |
6.84 |
14.84 |
11.93 |
3.4 |
|
2.77 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.05 |
0.079 |
0.115 |
0.161 |
0.22 |
0.296 |
0.38 |
0.502 |
0.6736 |
0.9029 |
1.18 |
1.59 |
1.99 |
2.05 |
2.2 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.007 |
-0.014 |
-0.035 |
-0.046 |
-0.048 |
-0.032 |
-0.029 |
-0.026 |
-0.0262 |
-0.0536 |
-0.083 |
-0.3763 |
-0.8792 |
-0.7826 |
-0.1652 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
0.4873 |
1.1427 |
0.9254 |
1.5758 |
|
6.11 |
14.25 |
34.9 |
18.8 |
4.56 |
4.35 |
4.81 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.01 |
-0.0364 |
-0.0328 |
-0.3018 |
-0.3658 |
-0.3113 |
-0.1784 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0059 |
-0.0102 |
-0.0276 |
-0.0318 |
-0.0359 |
-0.0188 |
-0.0137 |
-0.0096 |
0.0133 |
0.0014 |
0.0428 |
-0.184 |
-0.339 |
-0.3664 |
0.076 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.005 |
-0.007 |
-0.025 |
-0.035 |
-0.029 |
-0.012 |
0.013 |
0.014 |
0.0151 |
-0.0685 |
-0.1429 |
-0.2328 |
0.1009 |
0.151 |
0.3448 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0412 |
0.0721 |
0.0648 |
-0.0352 |
0.1522 |
0.1913 |
0.2408 |
0.4205 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.0483 |
-0.0837 |
-0.1298 |
-0.1781 |
-0.2102 |
-0.2395 |
-0.2656 |
0.3176 |
0.7457 |
0.3122 |
0.5384 |
-0.4828 |
-0.472 |
-0.5026 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.007 |
-0.014 |
-0.034 |
-0.041 |
-0.045 |
-0.031 |
-0.026 |
-0.027 |
-0.0164 |
-0.0364 |
-0.0328 |
-0.3018 |
-0.3658 |
-0.3168 |
-0.1784 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0351 |
0.0597 |
0.1035 |
0.14 |
0.1883 |
0.2399 |
0.3135 |
0.4075 |
0.5329 |
0.7175 |
0.9733 |
1.45 |
1.71 |
1.72 |
1.7175 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.004 |
0.007 |
0.01 |
0.011 |
0.018 |
0.017 |
0.016 |
0.027 |
0.057 |
0.1334 |
0.1077 |
0.3849 |
0.0904 |
0.0772 |
0.0757 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.23 |
0.25 |
0.27 |
0.28 |
0.3 |
0.33 |
0.3524 |
0.3793 |
0.4146 |
0.4485 |
0.4677 |
0.4869 |
0.509 |
0.5247 |
0.5337 |
0.5393 |
0.5582 |
0.5713 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
509 |
-0.02 |
0 |
-0.000186 |
-0.111 |
-0.1468 |
-0.1184 |
-0.151 |
-0.1595 |
-0.2846 |
-0.2841 |
-0.0544 |
-0.0215 |
-0.0421 |
-0.0472 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5 |
6.75 |
5.25 |
4.58 |
4.01 |
4.46 |
4.18 |
4.78 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1035 |
-0.1078 |
-0.0793 |
-0.0752 |
-0.0491 |
-0.0094 |
-0.0337 |
-0.1095 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0 |
0 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.017 |
-0.0428 |
-0.0511 |
-0.0515 |
-0.0878 |
-0.1573 |
-0.1174 |
-0.1002 |
0.008 |
0.0181 |
-0.0542 |
-0.045 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.02 |
0 |
0 |
0.01 |
-0.1 |
0.02 |
0.0326 |
-0.1695 |
0.029 |
0.0325 |
0.0371 |
0.0269 |
0.0205 |
0.0164 |
0.0924 |
0.0779 |
-0.0445 |
0.0987 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.037 |
0.0245 |
0.043 |
0.0477 |
0.059 |
0.0507 |
0.0423 |
0.0394 |
0.1085 |
0.0907 |
-0.0445 |
0.1187 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.3725 |
-0.4834 |
-0.6302 |
-0.7486 |
0.0488 |
-0.0377 |
-0.0454 |
-0.4828 |
-0.472 |
-0.4718 |
-0.285 |
-0.5026 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
-0.07 |
0 |
0.0413 |
-0.154 |
0.0478 |
0.0525 |
-0.1035 |
-0.1078 |
-0.0793 |
-0.0752 |
-0.0545 |
0.0957 |
-0.0542 |
-0.045 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.2974 |
0.3477 |
0.3873 |
0.4157 |
0.4157 |
0.4365 |
0.4209 |
0.4393 |
0.4275 |
0.42 |
0.4434 |
0.4461 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.0263 |
0.0246 |
0.0306 |
0.032 |
0.0518 |
0.0219 |
0.0238 |
0.0217 |
0.023 |
0.0087 |
0.0632 |
0.0166 |
0.02 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0136 |
0.0379 |
0.1164 |
0.1132 |
0.1376 |
0.1604 |
0.1812 |
0.5663 |
0.3436 |
0.6399 |
0.2672 |
0.27 |
0.2748 |
0.2222 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2132 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0944 |
0.13 |
0.176 |
0.2328 |
0.3113 |
0.3644 |
0.3644 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000199 |
0.000401 |
0.000551 |
0.0057 |
0.0012 |
0.0013 |
0.0015 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0233 |
0.0379 |
0.0756 |
0.1177 |
0.0268 |
0.2371 |
0.2544 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7075 |
0.5355 |
0.9261 |
0.6507 |
0.796 |
0.851 |
0.664 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0015 |
0.0001 |
0.0635 |
0.0965 |
0.1101 |
0.13 |
0.1722 |
0.7075 |
0.5355 |
0.9261 |
0.6507 |
0.796 |
0.851 |
0.2208 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0274 |
0.0634 |
0.1452 |
0.1883 |
0.2148 |
0.2526 |
0.3052 |
0.8943 |
1.45 |
2.18 |
2.58 |
2.07 |
2.05 |
1.9449 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0142 |
0.0311 |
0.0187 |
0.0175 |
0.0179 |
0.0367 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3666 |
0.3869 |
1.38 |
1.4 |
1.64 |
1.64 |
1.5255 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0259 |
0.0633 |
0.0817 |
0.0918 |
0.1047 |
0.1226 |
0.133 |
0.5767 |
0.705 |
1.87 |
2.04 |
2.56 |
2.32 |
2.45 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0136 |
-0.0247 |
-0.0819 |
-0.0881 |
-0.119 |
-0.1455 |
-0.1812 |
-0.1998 |
0.0718 |
0.8053 |
1.16 |
1.39 |
1.38 |
1.5676 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0131 |
0.0345 |
0.0251 |
0.0186 |
0.0148 |
|
0.3666 |
0.4154 |
1.45 |
1.43 |
1.66 |
1.66 |
1.7898 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.58 |
0.34 |
0.76 |
0.77 |
0.75 |
0.64 |
0.4631 |
0.3253 |
0.3452 |
0.2672 |
0.3019 |
0.3065 |
0.3054 |
0.27 |
0.2748 |
0.2254 |
0.4324 |
0.2222 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2573 |
0.2536 |
0.266 |
0.3113 |
0.3153 |
0.3222 |
0.3479 |
0.3644 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0057 |
0.0046 |
0.0013 |
0.0012 |
0.0013 |
0.0011 |
0.1762 |
0.0015 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.038 |
-0.025 |
0.0575 |
0.058 |
0.0592 |
0.0644 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7208 |
0.7393 |
0.7746 |
0.796 |
0.851 |
0.8035 |
1.0523 |
0.664 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.2131 |
0.0923 |
0.0453 |
0.339 |
0.7208 |
0.7393 |
0.7746 |
0.796 |
0.851 |
0.2171 |
0.2161 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
2.07 |
1.9687 |
1.9655 |
2.58 |
2.57 |
2.52 |
2.32 |
2.07 |
2.05 |
1.9604 |
2.18 |
1.9449 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.019 |
0.0179 |
0.0167 |
0.0175 |
0.0179 |
0.02 |
0.02 |
0.0367 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.64 |
1.64 |
1.64 |
1.64 |
1.64 |
1.5588 |
1.7813 |
1.5255 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
1.8566 |
1.8764 |
1.9202 |
2.24 |
2.52 |
2.56 |
2.36 |
2.56 |
2.32 |
2.43 |
2.47 |
2.45 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.9775 |
1.0928 |
1.0886 |
1.1631 |
1.38 |
1.36 |
1.37 |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
1.3875 |
1.5676 |
|
|
Долг, млрд
|
0.27 |
0.28 |
0.31 |
0.37 |
0.37 |
0.44 |
0.4444 |
0.4468 |
0.4756 |
0.5263 |
1.68 |
1.66 |
1.68 |
1.66 |
0.5912 |
0.5924 |
1.8198 |
1.7898 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
-72.58 |
-60.42 |
-31.07 |
-24.41 |
-17.3 |
-10.7 |
-10.08 |
-15.69 |
-88.46 |
-3160.82 |
163.94 |
|
33.54 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
|
-50.81 |
-78.02 |
-44.21 |
-28.99 |
-15.92 |
-12.54 |
-9.37 |
-4.37 |
-4.57 |
-4.57 |
-15.8 |
-37.79 |
-37.99 |
|
-8.22 |
8.11 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
-46.52 |
-42.67 |
-24.69 |
-21.05 |
-17.26 |
-2.36 |
-3.66 |
-3.19 |
-18.49 |
|
|
|
-29.36 |
9.70 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
-25.39 |
-21.03 |
-10.88 |
-7.46 |
-5.14 |
-1.48 |
-4.03 |
-2.77 |
-19.4 |
-37.36 |
-44.22 |
-7.51 |
-7.51 |
13.52 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.4333 |
-3.11 |
-1.8769 |
-14.7 |
-25.74 |
-21.39 |
|
-13.6 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
-19.8 |
-16.31 |
-6.34 |
-3.6 |
-1.91 |
1.98 |
0.16 |
3.62 |
-11.54 |
-17.05 |
-17.84 |
|
3.45 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-14.5 |
-17.5 |
-29.5 |
-25.6 |
-20.6 |
-10.4 |
-6.8 |
-5.4 |
-3.89 |
-5.94 |
-7.01 |
-23.59 |
-44.22 |
-38.09 |
|
-7.5 |
13.42 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
-25.56 |
-20.56 |
-10.44 |
-6.83 |
-5.44 |
-2.44 |
-5.06 |
-9.57 |
-18.92 |
|
-18.4 |
-8.11 |
-8.11 |
15.42 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-14.55 |
-17.63 |
-30.9 |
-28.72 |
-21.98 |
-10.84 |
-7.72 |
-5.21 |
-3.89 |
-5.94 |
-7.01 |
-23.59 |
|
|
|
-30.82 |
10.05 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
|
-6.07 |
-2.39 |
-1.1545 |
0.7732 |
0.9101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-0.0496 |
-39.06 |
-74.75 |
-70.21 |
-99.42 |
-138.62 |
-325.3 |
1069.48 |
27.99 |
6.85 |
10.58 |
9.84 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
|
|
-0.0087 |
-5.5 |
-7.46 |
-5.21 |
-5.87 |
-6.27 |
-11.77 |
-12.94 |
-2.64 |
-1.0723 |
-2.03 |
-2.29 |
8.11 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-5.87 |
-5.8 |
-4.16 |
-4.3 |
-3.04 |
-0.6358 |
-2.32 |
-7.66 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-2.27 |
-1.93 |
-4.82 |
-11.28 |
-12.32 |
-11.48 |
-18.78 |
-32.3 |
-23.06 |
-19.1 |
1.51 |
3.36 |
-9.71 |
-7.88 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-0.05 |
-29.25 |
-35.39 |
-26.39 |
-32.28 |
-32.76 |
-55.91 |
-54.13 |
-10.19 |
-3.98 |
-7.55 |
-8.27 |
13.42 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
9.9E-5 |
0.0161 |
0.0139 |
0.0493 |
0.0644 |
0.0048 |
0.0848 |
|
0.0048 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
9.9E-5 |
0.0161 |
0.0205 |
0.0493 |
0.0644 |
0.0048 |
0.0058 |
|
0.036 |
|
Всего задолженность
|
|
0.1994 |
0.2807 |
0.4381 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
3140 |
3919 |
3902 |
4084 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0163 |
0.0159 |
0.0647 |
0.0162 |
0.0478 |
0.0013 |
0.0786 |
0.0012 |
0.0038 |
0.057 |
0.0122 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0163 |
0.0159 |
0.016 |
0.0162 |
0.0012 |
0.0012 |
0.0012 |
0.0012 |
0.0022 |
0.0051 |
0.0122 |
0.0165 |
|