NYSE: RRD - R. R. Donnelley & Sons Company

Доходность за полгода: +120.77%
Сектор: Industrials

Отчетность R. R. Donnelley & Sons Company

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8894 2.2 1.88 1.67 1.14 0.651 0.2812 0.2844 0.8153 0.8153
Выручка, млрд $
10.48 11.6 11.26 6.9 6.94 6.8 6.28 4.77 4.96 4.96
Чистая прибыль, млрд $
0.211 0.117 0.151 -0.495 -0.034 -0.011 -0.093 0.099 0.004 0.004
EV, млрд $
3.72 5.31 3.91 3.74 2.98 2.37 1.91 1.5 2.22 2.22
EBIT, млрд $
-0.3708 0.4749 0.4347 0.5618 -0.3049 0.2567 0.1994 0.1167 0.2451 0.1777
EBITDA, млрд $
0.9107 0.9087 1.02 0.069 0.449 0.382 0.286 0.271 0.308 0.308
Баланс стоимость, млрд $
-0.4961 -0.4734 -0.5591 -0.6206 -2.16 -2.23 -0.2601 -0.3837 -0.2577 -0.1787
FCF, млрд $
0.478 0.499 0.444 -0.046 0.109 0.099 0.001 0.064 0.019 0.019
Операционный денежный поток, млрд $
0.6919 0.6948 0.7227 0.652 0.1252 0.2179 0.2035 0.1393 0.1498 0.0921
Операционная прибыль, млрд $
0.713 0.65 0.71 0.283 0.28 0.247 0.234 0.208 0.197 0.197
Операционные расходы, млрд $
1.58 1.62 1.9 1.75 1.09 1.04 1.01 0.957 0.769 0.772
CAPEX, млрд $
0.216 0.223 0.207 0.172 0.109 0.104 0.139 0.085 0.073 0.073


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1.03 0.5279 0.3896 0.3175 0.2734 0.3706 0.1908 0.2888 0.2802 0.2802
Short Term Investments $
0.0643 0.0639 0.0079 0.3287 0.028
Long term investments $
0.001
Total Receivables $
1.88 1.83 2.03 2 1.35 1.42 1.3 1.16 1.01 1.06
Total Current Assets $
2.98 3.56 3.37 3.1 2.52 2.22 2.1 1.75 1.76 1.81
Чистые активы, млрд $
0.0528 0.6318 0.5938 0.6827 -0.1057 -0.2176 0.5313 0.5 0.4388 0.6229
Активы, млрд $
7.24 7.64 7.28 4.28 3.9 3.64 3.33 3.13 3.13 3.13
Short Term Debt $
0.0184 0.2709 0.2034 0.2346 0.0082 0.0108 0.2162 0.0712 0.1345 0.0708
Long Term Debt $
3.42 3.59 3.43 2.19 2.38 2.1 1.88 1.75 1.44 1.47
Задолженность, млрд $
6.58 7.02 6.58 4.38 4.11 3.89 3.7 3.37 3.3 3.37
Чистый долг, млрд $
3.01 2.83 3.1 2.03 2.07 1.84 1.72 1.63 1.44 1.41
Долг, млрд $
3.86 3.63 2.42 2.39 2.11 2.09 1.82 1.5 1.69 1.69
Interest income $
0.248 0.0046 0.0028 0.0042 0.0027 0.0015 0.1077
Расходы на обслуживание долга $
0.1533 0.1366 0.1323
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1987 -0.1796 -0.1683 -0.1506 -0.1351 -0.1276
Goodwill $
1.44 1.44 1.71 1.74 0.602 0.5885 0.5534 0.4578 0.4106 0.4054
Амортизация, млрд $
0.4816 0.4358 0.474 0.454 0.2042 0.1914 0.1814 0.1692 0.1503 0.1305
Себестоимость, млрд $
7.89 8.15 9.05 8.79 5.52 5.62 5.54 5.09 3.79 3.99
Товарно материальные запасы $
0.5102 0.5012 0.5862 0.592 0.3796 0.4168 0.3297 0.3018 0.3021 0.3527


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.45 1.77 2.2 -7.09 -0.49 -0.16 -1.31 1.36 0.05 0.05
Цена акции ао 27.25 23.87 16.32 9.3 3.96 3.95 2.26 11.26 10.84 10.84
Число акций ао, млн 61 67 69 70 70 70 71 72 75 72
FCF/акцию 8.1 7.84 7.45 6.44 -0.67 1.56 1.4 0.007 0.8917 0.2507


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -118.92 61.7 19.16 23.67 -171.89 15.81 4.23 24.29 -38.22 -2.07 24.01
ROA, % 2.91 1.58 2.03 -8.58 -0.84 -0.29 -2.67 3.05 0.12 0.12 7.15
ROIC, % 0.72 -11.9 9.55 8.01 7.6 -9.46 0.2537 0.7044 -5.9 7.63 15.11
ROS, % -7.19 -0.4957 -0.1618 -1.48 2.07 0.0745 0.0806 0.0806 0.0806 0.0806 13.14
ROCE, % -539.74 72.65 70.07 80.65 330.69 -126.52 -81.26 -31.51 -100.53 -107.76 27.92
Рентаб EBITDA, % 8.69 7.83 9.02 -1.46 6.47 5.62 4.56 5.69 4.6 4.6 19.42
Чистая рентаб, % 6.8 5.6 6.3 4.1 4 3.6 3.7 4.4 4 4 13.34
Operation Margin, % 6.31 4.11 4.03 3.64 3.73 4.37 3.29 3.97 3.97 3.97 15.80
Чистая процентная маржа, % 2.02 1.01 1.34 -7.19 -0.5 -0.16 -1.49 2.07 0.07 0.07 14.35
Доходность FCF, % 34.62 53.77 22.65 23.64 -2.81 9.58 21.31 0.1914 55.81 4.41


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
4.23 15.8 30 12.9 -33.31 -42.28 -2.8 1.17 16.3 271 20.92
P/BV
30.7 196.1 3.7 4.7 2.2 -3.7 -1.2 -1 -0.3 -3.6 6.04
P/S
0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0 0 0.03 0.2 0.2 3.38
P/FCF
0.2957 -12.68 7.63 4.69 522.55 1.79 22.69 42.91 42.91 42.91 29.56
E/P
1.15 -0.8339 -0.0412 -0.0237 -0.3567 0.8563 0.0087 0.0049 0.0049 0.0049 0.05
EV/EBITDA
4.08 5.84 3.85 -37.15 6.63 6.21 6.67 5.53 7.24 7.24 5.50
EV/Ebit
0 0
EV/S
0.1922 0.3864 0.3849 0.3215 0.301 0.2943 0.3391 0.4473 0.4473 0.4473 4.08
EV/FCF
6.47 4.87 -56.81 24.41 22.06 3777.75 21.85 89.54 116.84 116.84 36.52
Debt/EBITDA
2.38 -23.71 4.7 5.48 6.36 5.55 4.99 5.49 5.49 5.49 0.09
Netdebt/Ebitda
2.99 -20.56 4.1 4.52 5.69 3.65 4.56 0 0 0 0.25
Debt/Ratio
0.3326 0.5572 0.5403 0.5745 0.546 0.5035 0.4909 0.5398 0.5398 0.5398 0.32
Debt/Equity
3.55 -22.59 -9.7 -8.04 -4.74 -6.12 -8.6 0 0 0 6.13
Debt/Net Income
16.03 -4.81 -61.33 -190.14 -19.51 16.01 415.43 422.5 422.5 422.5 3.35
Бета
2.85 2.47 0 0 0 0 0.90
Индекс Альтмана
1.72 2.6 2.55 2.41 2.21 2.28 2.25 2.25 2.25 2.25 3.28


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2052 0.1871 0.1885 0.2031 0.2126 0.173 0.0392 0.0239 0.0085 0.0021
Дивиденд
3.12 3.12 3.12 3.12 2.48 0.56 0.34 0.12 0.03 0.06
Див доход, ао, %
13.33 21.4 9.49 11.45 13.07 15.2 6.02 8.59 3.04 1.33 1.91
Дивиденды / прибыль, %
89.25 98.1 212.2 245.7 -113.95 -217.27 -9.12 2.13 0 0 40.62


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 CAGR 5
Всего задолженность
1.55 1.33 1.29
Персонал, чел
33000