NYSE: SST - System1, Inc.

Доходность за полгода: +51.75%
Сектор: Industrials

Отчетность System1, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.9603	0.8076	0.4061		0.1554
Выручка, млрд $	0.266	0.407	0.476	0.476	0.8396	0.402	0.402
Чистая прибыль, млрд $	-0.002	0.009	0.064	0.021	-0.0877	-0.2272	-0.2272
EV, млрд $		0.2228	1.0325	0.8141	0.7999	0.476	0.476
EBIT, млрд $	0.017	0.0521	0.0426	-0.0133	-0.0898	-0.086	-0.086
EBITDA, млрд $	0.028	0.062	0.056	0.1039	-0.0495	-0.0075	-0.0076
FCF, млрд $	0.012	0.026	0.04	-0.001	-0.0507	-0.0327	-0.0327
Операционный денежный поток, млрд $	0.0173	0.0327	0.0465	0.0465	-0.0536	-0.0247	-0.0247
Баланс стоимость, млрд $		-0.0685	-0.0299	-0.0603	-0.0892	0.1353	0.1353
Операционная прибыль, млрд $	0.023	0.052	0.043	-0.013	0.1599	-0.086	-0.086
Операционные расходы, млрд $	0.0718	0.0796	0.4334	0.0924	0.3245	0.0543	0.0543
CAPEX, млрд $	0.005	0.007	0.006	0.0061	0.0021	0.008	0.008

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $			0.1476	0.1696	0.1358	0.1998	0.2188	0.2198	0.2012	0.1869	0.1679	0.1472	0.0878	0.0961
Чистая прибыль, млрд $	-0.000173	-0.0297	0.0206	-0.0027	0.0061	-0.0029	-0.0855	-0.0292	-0.0376	-0.329	-0.0431	-0.0442	-0.1314	-0.0266
EV, млрд $					0.9606	0.8141	1.6906	1.095	1	0.8935	0.7775	0.8224	0.5204	0.4426
EBIT, млрд $					0.0696	0.03	-0.0495	-0.0279	-0.0423		-0.0316	-0.0375	-0.0208	-0.0185
EBITDA, млрд $		-0.000596	-0.0017	-0.000249	-0.000781	-0.0106	-0.0591	0.0097	-0.0089	-0.0023	-0.0077	-0.0079	0.0071	0.0012
FCF, млрд $	-0.000312	-0.0014	-0.000524	-0.000217	-0.000375	-0.000124	-0.0381	0.0191	0.0058	0.0037	-0.0065	0.0063	-0.0091	-0.0199
Операционный денежный поток, млрд $			0.0101	-0.000524	0.0138	-0.0406	-0.0262	0.02	0.0067	-0.0073	0.0602	-0.0058	-0.0073	-0.0188
Баланс стоимость, млрд $			-0.0616	-0.0643	-0.0574	-0.0603	-0.0892	-0.1184	-0.15	0.384	0.384	0.357	0.2027	0.1353
Операционная прибыль, млрд $	-0.000312	-0.0014	-0.000524	-0.000217	-0.000375	-0.000124	-0.0367	-0.0279	0.0067	0.0041	-0.0058	0.0072	-0.0208	-0.0185
Операционные расходы, млрд $			0.1366	0.1533	0.0249	0.037	0.015	0.2477	0.0001	0.2185	0.0903	0.0849	0.0581	0.0123
CAPEX, млрд $			0.0000	0.0000	0.000628	0.0000	0.0243	0.000912	0.0334	0.0303	0.0298	0.0285	0.0018	0.0011

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0319	0.029	0.029	0.0319	0.1392	0.1392
Total Receivables		0.0754	0.0711	0.0711	0.0809	0.0561	0.0561
Товарно материальные запасы		0.011	0	0.0902	0.0091		0.0091
Амортизация, млрд	0.0053	0.0101	0.0138	-0.0237	0.0139	0.0784	0.0784
Total Current Assets		0.1203	0.1032	0.00012	0.1265	0.202	0.202
Чистые активы, млрд		-0.0685	-0.0482	-0.0482	0.6393		0.004
Активы, млрд		0.3131	0.2187	0.2187	1.661	0.6055	0.6055
Short Term Debt		0.0242	0.0094	0.00045	0.0172	0.0176	0.0176
Long Term Debt		0.2305	0.1706		0.3995	0.3342	0.3342
Задолженность, млрд		0.3792	0.2669	0.2669	0.8313	0.4362	0.4362
Чистый долг, млрд		0.2228	0.151	0.151	0.39	0.2163	0.2163
Долг, млрд		0.2547	0.18	0.18	0.4257	0.3554	0.3554

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.00089	0.000844	0.000319	0.000102	0.000177	0.0001	0.0471	0.0374	0.0393	0.0337	0.0161	0.0204	0.0049	0.1392
Total Receivables								0.0934	0.0788	0.0809	0.0809	0.0693	0.0594	0.0561
Товарно материальные запасы											0.0091	0.0079	0.0162
Амортизация, млрд									0.0334		0.0324	0.0294	0.0279	0.0197
Total Current Assets								0.1463	0.1269	0.1265	0.1265	0.0975	0.0905	0.202
Чистые активы, млрд			0.4567	-0.0608	-0.0482	0.4572	0.6393	0.6428	0.6172	0.0105	0.004	0.0045	0.0084
Активы, млрд			0.518	0.518	0.2187	0.5176	1.661	1.6172	1.5645	1.16	1.16	1.1	0.9275	0.6055
Short Term Debt								0.017	0.0363		0.0172	0.0173	0.0175	0.0176
Long Term Debt								0.406	0.4023	0.3995	0.3995	0.3957	0.3881	0.3342
Задолженность, млрд			0.0613	0.0613	0.2669	0.0604	0.8313	0.7901	0.7691	0.7765	0.6877	0.6691	0.6871	0.4362
Чистый долг, млрд				-0.000319	0.151	0.000397	0.39	0.3835	0.3788	0.3899	0.3979	0.41	0.4048	0.2163
Долг, млрд	0.00011	0.000613	0.0018	0.0018	0.0026	0.013	0.2259	0.2004	0.2071	0.2103	0.1994	0.2099	0.4097	0.3554

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.02	0.11	0.78	0.26	0.1	-2.48		-2.48
Цена акции ао			10.79	9.97	4.4	4.85	1.98	1.73
Число акций ао, млн	81.7	89	89	81	91	91.45		91.45
FCF/акцию	0.1468	0.3184	0.4947	0.4947	-0.62	-0.3576		-0.3576

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	-0.46	0.32	-0.04	0.09	-0.05	-0.81	-0.3223	-0.35	-2.64	-0.37	-0.38	-1.3991	-0.3339
FCF/акцию			0.1343	-0.0064	0.1612	-0.4371	-0.3377	0.1982	0.0477		0.7434	-0.0886	-0.0963	-0.2502

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-25.68	-109.26	10.28	-38.28	-87.52		-87.52	27.83
ROA, %		2.81	23.98	5.71	-9.58	-25.73		-25.73	7.64
ROIC, %				10.04				10.04	15.01
ROS, %					-10.45	3.99	-56.52	-56.52	15.30
ROCE, %		28.94	30.85	-2.64	-6.61	-16.57		-16.57	11.10
Рентаб EBITDA, %	8.4	11.48	11.86	21.82	-16.49	-1.88		-1.89	18.82
Чистая рентаб, %	8.5	12.8	9	13.4	-15.27	-56.53		-56.53	15.50
Operation Margin, %						6.14	-21.39	-21.39	15.03
Чистая процентная маржа, %	-0.75	2.16	13.4					14.76	14.35

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.63	7.29	43.41	2.25	-24.24	-8.72	-0.0031	-45.95	-9.98	-9.15	-34.25	-8.84	27.83
ROA, %	5.58	3.97	16.9	0.8456	-4.99	-1.7813	-0.001	-17.77	-4.41	-3.81	-12.93	-3.47	7.64
ROCE, %			21.26	7.16	-8.45	-3.44	-3.79		-2.7	-3.6	-2.39	-2.41	11.10
Рентаб EBITDA, %	9.92	12.12	53.52	1.56	-27.02	4.39	-4.42	-1.24	-4.58	-5.38	8.07	1.3	18.82
Чистая рентаб, %	13.93	12.12	45.87	1.56	-89.25	-13.28	-16	-129.6	-27.38	-25.69	-149.67	-27.68	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		1.852	1.7112	1.6435	0.6461		0.6461	3.33
P/BV		-18.28	1.7798	0.66	1.534		1.534	5.99
P/E		13.83	12.77	21.21			12.34	19.78
P/FCF					2.56	-4.75	-4.75	38.34
E/P					0.2124	-1.462	-1.462	0.04
EV/EBITDA	4.76	18.29	9.3	-60.02	-63.06		-62.75	5.10
EV/S					0.9738	1.1841	1.1841
Debt/EBITDA	5.45	3.19	1.733	6.14	6.53	-46.76	-46.76	0.88
Netdebt/Ebitda					6.15	-28.46	-28.46	-0.08
Debt/Ratio					0.3641	0.587	0.587	0.34
Debt/Equity					105.63	88.85	88.85	6.04
Debt/Net Income					12.8	-1.5643	-1.5643	3.21
Бета				0.82	5.08	-6.14	-6.14	0.66
Индекс Альтмана				1.6057	0.9985	0.7968	0.7968	4.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.54	1.6449	1.7682	1.5606	2.99	0.9576	1.97	0.6333	0.496	0.5783	0.1911	0.4737	3.33
P/BV			-16.79	1.7798	2.11	0.8492	0.738	1.3115	0.8027	0.9465	0.4805	1.3366	5.99
P/E	9.29	7.45	4.73	7.28									19.78
EV/EBITDA		15.39	7.67	7.34	22.38	17.06	20.43	-20.15	-44.21	-26.34	-34.14	429.26	5.10
Debt/EBITDA			2.48	0.1446	-16.66	12.99	12.29		519.74		57.79	285.25	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.006	0.0087	0.0178	0.0465	0.0464	9.7E-5
Див доход, ао, %				0	0	0	0		2.47
Дивиденды / прибыль, %			98.41	27.89	73	146.63		146.63	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0048	0.0048	0.0413	0.0048	0.000247	0.0013	1.0E-5	4.5E-5	4.5E-5	9.7E-5
Дивиденды / прибыль, %	23.28	23.28	66.39	153.74							38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.019	0.026	0.0244	0.0032	0.0032			0.0331
Расходы на обслуживание долга	0.019	0.026	0.0244	0.0244	0.0106	0.0487		0.0487
Всего задолженность		0.133	0.0805
Персонал, чел					320	320	300

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		0.0045	0.0127	0.0032	0.0058	0.0073	0.01	0.0099	0.0115	0.0123
Расходы на обслуживание долга	0.004	0.0045	0.0058	0.0395	0.0048	0.0073	0	0.0099	0.0099	0.0115	0.0131	0.012

Investing Port

NYSE: SST - System1, Inc.

Отчетность System1, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное