Отчетность The Toro Company
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.71 |
10.24 |
10.79 |
8.96 |
|
10.21 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.7943 |
0.9329 |
0.9309 |
1.0512 |
1.1104 |
1.275 |
1.3369 |
1.3531 |
1.3993 |
1.4966 |
1.6525 |
1.7994 |
1.836 |
1.8769 |
1.8782 |
1.5234 |
1.6904 |
1.884 |
1.9587 |
2.04 |
2.17 |
2.39 |
2.39 |
2.51 |
2.62 |
3.14 |
3.38 |
3.96 |
4.51 |
4.73 |
4.55 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0222 |
0.0367 |
0.0364 |
0.0348 |
0.0041 |
0.0351 |
0.0453 |
0.0504 |
0.0353 |
0.0816 |
0.1027 |
0.1141 |
0.1291 |
0.1424 |
0.1197 |
0.0628 |
0.0932 |
0.1177 |
0.1295 |
0.1548 |
0.1739 |
0.2016 |
0.231 |
0.2677 |
0.2719 |
0.274 |
0.3297 |
0.4099 |
0.4433 |
0.4807 |
0.3297 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.49 |
8.94 |
9.31 |
10.71 |
9.86 |
11.3 |
9.56 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3731 |
0.325 |
0.4264 |
0.5183 |
0.5757 |
0.6205 |
0.6105 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0558 |
0.0783 |
0.0784 |
0.0912 |
0.045 |
0.0966 |
0.11 |
0.1172 |
0.1177 |
0.1541 |
0.1893 |
0.2131 |
0.2353 |
0.2553 |
0.2295 |
0.1403 |
0.1863 |
0.2233 |
0.2499 |
0.2808 |
0.3096 |
0.3542 |
0.3946 |
0.4373 |
0.4528 |
0.4387 |
0.5358 |
0.6278 |
0.6892 |
0.7219 |
0.7297 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3025 |
0.2747 |
0.2445 |
0.4613 |
0.4515 |
0.0641 |
0.1575 |
0.1573 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3607 |
0.3648 |
0.3374 |
0.5394 |
0.5555 |
0.1898 |
0.3184 |
0.3068 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5343 |
0.5873 |
0.7849 |
1.0415 |
1.0719 |
1.1468 |
1.3685 |
1.5109 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0426 |
0.0648 |
0.0634 |
0.0723 |
0.0387 |
0.0766 |
0.0972 |
0.094 |
0.109 |
0.1311 |
0.1645 |
0.2027 |
0.2029 |
0.2236 |
0.1984 |
0.1152 |
0.1513 |
0.1845 |
0.2056 |
0.2307 |
0.2632 |
0.2991 |
0.3344 |
0.3551 |
0.3731 |
0.325 |
0.4264 |
0.5183 |
0.4583 |
0.6205 |
0.4307 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.2637 |
0.287 |
0.2965 |
0.3466 |
0.3838 |
0.4221 |
0.433 |
0.3663 |
0.3763 |
0.4044 |
0.4285 |
0.4326 |
0.4404 |
0.4547 |
0.4543 |
0.3958 |
0.4251 |
0.4522 |
0.4675 |
0.4941 |
0.5101 |
0.5368 |
0.5402 |
0.5657 |
0.5679 |
0.7229 |
0.7634 |
0.8202 |
0.868 |
0.9796 |
0.9956 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0583 |
0.0901 |
0.0929 |
0.0781 |
0.104 |
0.1257 |
0.1609 |
0.1495 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1.15 |
1.1491 |
0.9768 |
0.9607 |
0.9327 |
1.2495 |
0.0012 |
1.172 |
1.1488 |
1.3393 |
0.3724 |
0.9832 |
1.0019 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.1422 |
0.1422 |
0.0963 |
0.0601 |
0.0695 |
0.1311 |
0.000125 |
0.1176 |
0.1069 |
0.1675 |
-0.015 |
0.0703 |
0.0649 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
11.22 |
9.8 |
9.71 |
11.99 |
12.47 |
12 |
3.96 |
9.53 |
10.92 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
0.0916 |
0.1706 |
0.163 |
0.1504 |
0.1364 |
0.2188 |
0.1377 |
0.1018 |
0.0848 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.2096 |
0.2095 |
0.1481 |
0.1028 |
0.1191 |
0.1731 |
0.0792 |
0.1846 |
0.1737 |
0.2534 |
0.1649 |
0.1376 |
0.0886 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.2079 |
0.2079 |
0.1368 |
0.0223 |
-0.1019 |
0.007 |
0.0788 |
0.0749 |
-0.0982 |
0.0897 |
-0.015 |
0.1083 |
-0.1113 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.2236 |
0.1585 |
0.0783 |
-0.09 |
0.043 |
0.1546 |
0.1426 |
-0.0688 |
0.1305 |
-0.015 |
0.1521 |
-0.0922 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
1.1518 |
1.1574 |
1.0719 |
1.0406 |
1.1468 |
0.0012 |
1.2809 |
1.3685 |
1.485 |
1.4771 |
1.5109 |
1.5479 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.2236 |
0.1807 |
0.1219 |
0.0742 |
0.0916 |
0.1706 |
0.000163 |
0.1504 |
0.1364 |
0.2188 |
-0.0191 |
0.0945 |
0.0886 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.2222 |
0.2092 |
0.2152 |
0.2089 |
0.2348 |
0.000237 |
0.2484 |
0.2595 |
0.2609 |
0.2402 |
0.2351 |
0.2559 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0251 |
0.0157 |
0.0218 |
0.0561 |
0.0119 |
0.036 |
0.0758 |
0.0677 |
0.0293 |
0.0407 |
0.0356 |
0.0438 |
0.0191 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.3103 |
0.2891 |
0.1518 |
0.4799 |
0.4056 |
0.1883 |
0.174 |
0.1931 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.0197 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.1932 |
0.2688 |
0.2611 |
0.3103 |
0.3327 |
0.4074 |
0.4074 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.3583 |
0.6517 |
0.6524 |
0.7382 |
1.05 |
1.0878 |
1.0878 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0613 |
0.1136 |
0.1095 |
0.1095 |
0.1214 |
0.1192 |
0.1192 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.8946 |
1.12 |
1.43 |
1.49 |
1.68 |
1.7988 |
1.7988 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.6171 |
0.6689 |
0.8596 |
1.1148 |
1.1511 |
1.2235 |
1.4442 |
0.767 |
|
|
Активы, млрд
|
1.4938 |
1.571 |
2.33 |
2.85 |
2.94 |
3.48 |
3.65 |
3.64 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0263 |
0.0799 |
0.1153 |
0.0143 |
0.0157 |
0.0195 |
0.0195 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.3125 |
0.6209 |
0.6913 |
0.6912 |
0.9908 |
1.0315 |
1.0315 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.8767 |
0.9021 |
1.471 |
1.7384 |
1.785 |
2.26 |
2.21 |
2.13 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0216 |
0.0234 |
0.549 |
0.3267 |
0.3557 |
0.7908 |
0.9936 |
0.97 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3319 |
0.3125 |
0.7008 |
0.8066 |
0.7613 |
1.07 |
1.1677 |
1.1631 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.4976 |
0.4976 |
0.5353 |
0.4056 |
0.193 |
0.2632 |
0.000232 |
0.1883 |
0.174 |
0.1513 |
-1.1804 |
0.1931 |
0.1985 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3283 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
0.4393 |
0.3507 |
0.3327 |
0.3773 |
0.462 |
0.3907 |
0.4074 |
0.4891 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
0.8917 |
0.9393 |
1.05 |
1.13 |
1.13 |
1.1127 |
1.0878 |
1.1771 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0293 |
0.0044 |
0.0373 |
0.0346 |
0.0272 |
0.0358 |
0.0307 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
1.66 |
1.6 |
1.68 |
1.76 |
1.83 |
1.2606 |
1.7988 |
1.9665 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
1.2294 |
1.2372 |
1.1511 |
1.1195 |
1.2235 |
0.0013 |
1.3517 |
1.4442 |
1.56 |
0.7416 |
0.767 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
3 |
2.97 |
2.94 |
3.25 |
3.48 |
0.0034 |
3.56 |
3.65 |
3.74 |
3.59 |
3.64 |
3.8 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.1157 |
0.0807 |
0.0157 |
0.016 |
0.0159 |
0.0178 |
0.0195 |
0.0256 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.991 |
0.9906 |
0.9908 |
1.09 |
1.04 |
1.0613 |
1.0315 |
1.1798 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
1.7667 |
1.7309 |
1.785 |
2.13 |
2.26 |
0.0022 |
2.2 |
2.21 |
2.18 |
0.0387 |
2.13 |
2.25 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.2708 |
0.2316 |
0.3557 |
0.98 |
0.7908 |
0.00082 |
0.8661 |
0.9936 |
0.9637 |
2.36 |
0.97 |
1.0897 |
|
|
Долг, млрд
|
0.9889 |
0.7684 |
0.767 |
0.7613 |
1.173 |
1.054 |
0.0011 |
1.0544 |
1.1677 |
1.115 |
1.1804 |
1.1631 |
1.2882 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
|
14.28 |
14.78 |
9.67 |
18.67 |
25.95 |
29.25 |
32.94 |
38.45 |
32.81 |
19.93 |
33.8 |
44.11 |
41.47 |
43.16 |
42.54 |
43.62 |
42 |
45.88 |
42.29 |
35.85 |
33.4 |
36.18 |
35.43 |
34.39 |
|
23.03 |
27.83 |
|
|
ROA, %
|
5 |
7.84 |
7.33 |
5.26 |
0.57 |
4.46 |
5.81 |
6.04 |
4.17 |
8.8 |
11.05 |
12.44 |
14.01 |
14.98 |
12.83 |
7.2 |
10.53 |
13.51 |
13.85 |
15.44 |
14.58 |
15.46 |
16.65 |
18.58 |
17.75 |
14.04 |
12.72 |
14.16 |
11.17 |
13.33 |
|
9.16 |
7.64 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
|
|
|
11.97 |
11.04 |
13.83 |
14.45 |
19.32 |
24.04 |
23.97 |
24.98 |
22.11 |
13.99 |
19.99 |
25.24 |
25.33 |
27.06 |
23.6 |
25.36 |
26.52 |
29.17 |
27.76 |
18.67 |
19.12 |
23.07 |
|
|
|
|
15.01 |
|
|
ROS, %
|
4.66 |
6.55 |
6.47 |
5.57 |
0.61 |
4.51 |
5.38 |
5.92 |
4.44 |
8.08 |
9.27 |
9.46 |
10.5 |
11.36 |
9.65 |
7.44 |
9.37 |
10.18 |
10.88 |
11.9 |
12.51 |
12.96 |
14.62 |
14.86 |
14.95 |
11.18 |
13.03 |
13.35 |
8.97 |
7.25 |
7.25 |
7.25 |
15.30 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35.93 |
20.66 |
21.35 |
25.93 |
23.1 |
23.26 |
|
22.65 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
7.73 |
8.79 |
8.77 |
9.82 |
6.93 |
9.07 |
8.23 |
8.67 |
8.41 |
10.3 |
11.46 |
11.84 |
12.82 |
13.6 |
12.22 |
9.21 |
11.02 |
11.85 |
12.76 |
13.76 |
14.25 |
14.81 |
16.49 |
17.46 |
17.29 |
13.98 |
15.86 |
15.86 |
12.86 |
15.26 |
|
16.03 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.79 |
3.93 |
3.91 |
3.31 |
0.37 |
2.75 |
3.39 |
3.73 |
2.52 |
5.45 |
6.21 |
6.34 |
7.03 |
7.59 |
6.37 |
4.12 |
5.52 |
6.25 |
6.61 |
7.59 |
8 |
8.43 |
9.66 |
10.69 |
10.38 |
8.73 |
9.76 |
10.35 |
9.82 |
10.16 |
|
7.24 |
15.50 |
|
|
Operation Margin, %
|
5.36 |
6.95 |
6.81 |
6.88 |
3.49 |
6.01 |
7.27 |
6.94 |
7.79 |
8.76 |
9.96 |
11.27 |
11.05 |
11.92 |
10.56 |
7.56 |
8.95 |
9.79 |
10.5 |
11.3 |
12.11 |
12.51 |
13.98 |
14.18 |
14.25 |
10.36 |
12.62 |
13.09 |
|
9.47 |
9.47 |
9.47 |
15.03 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.76 |
8.25 |
5.03 |
5.83 |
11.08 |
0.0122 |
9.63 |
8.31 |
12.24 |
-1.0431 |
4.76 |
4.3 |
27.83 |
|
|
ROA, %
|
4.84 |
3.23 |
2.04 |
2.25 |
3.9 |
0.0072 |
3.36 |
2.96 |
4.53 |
-0.4084 |
1.9446 |
1.7434 |
7.64 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
4.42 |
7.89 |
7.2 |
6.3 |
5.48 |
8.49 |
5.22 |
3.78 |
3.09 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
18.23 |
15.16 |
10.7 |
12.77 |
13.86 |
6823.94 |
15.75 |
15.12 |
18.92 |
44.29 |
14 |
8.84 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
12.37 |
9.86 |
6.26 |
7.45 |
10.49 |
10.78 |
10.03 |
9.3 |
12.5 |
-4.02 |
7.15 |
6.48 |
15.50 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0014 |
0.0025 |
0.0028 |
0.0013 |
0.0287 |
0.021 |
0.0428 |
|
0.0357 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0191 |
0.0191 |
0.0288 |
0.0332 |
0.0287 |
0.0291 |
0.0428 |
|
0.0587 |
|
Всего задолженность
|
|
0.5326 |
0.757 |
0.8558 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
10982 |
11287 |
10706 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0071 |
0.007 |
0.007 |
0.007 |
0.008 |
0.0092 |
0.0115 |
0.0141 |
0.0147 |
0.015 |
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0071 |
0.007 |
0.007 |
0.007 |
0.008 |
9.0E-6 |
0.0115 |
0.0141 |
0.0147 |
0.015 |
0.0149 |
0.0162 |
|