Varian Medical (VAR) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											5.07	5.31	6.01	5.56	5.67	3.89	5.18	7.35	6.72	6.84	7.22	7.74	6.87	7.31	10.75	15.47	15.47		16.15
Выручка, млрд $	1.5525	1.5757	1.5994	1.4258	1.4221	0.5904	0.6897	0.7736	0.8731	1.0416	1.2355	1.3826	1.5978	1.7766	2.07	2.21	2.36	2.6	2.81	2.94	3.05	3.1	3.22	2.62	2.92	3.23	3.17	4.74	4.74
Чистая прибыль, млрд $	0.0794	0.1393	0.1221	0.1156	0.0738	-0.0242	0.053	0.0543	0.0936	0.1309	0.1672	0.2066	0.2451	0.2395	0.2795	0.319	0.36	0.399	0.427	0.438	0.404	0.411	0.4023	0.2185	0.1499	0.2919	0.2692	0.0083	-0.0882
EV, млрд $											4.88	5.13	5.78	5.38	5.3	3.36	4.7	6.99	6.17	6.17	6.81	7.34	-0.1764	8.94	9.79	10.63	15.24	-0.563	15.59
EBIT, млрд $																							0.5678	0.3169	0.4585	0.4231		-0.0928
EBITDA, млрд $	0.1825	0.2225	0.2362	0.1755	0.1579	0.0617	0.1097	0.1278	0.1649	0.2187	0.2812	0.3336	0.339	0.3674	0.4561	0.5187	0.5825	0.641	0.6551	0.6717	0.6337	0.4642	0.6476	0.3938	0.5312	0.5161	0.06	-0.0124	-0.0124
FCF, млрд $	0.0577	0.052	0.0097	-0.0102	0.0808	-0.073	0.0646	0.1019	-25.75	-18.68	-23.98	0.2079	-41.21	-63.83	-81.05	-62.26	0.393	0.402	0.432	0.379	0.359	0.378	0.2759	0.34	0.4072	0.3138	0.701	0.1635	0.1635
Операционный денежный поток, млрд $																						0.3563	0.3563	0.3991	0.4549	0.3718	0.785	0.2409	0.2409
Баланс стоимость, млрд $	0.4155	0.3639	0.4373	0.4945	0.5278	0.1342	0.1877	0.2391	0.2925	0.3419	0.3468	0.3837	0.4068	0.3957	0.4514	0.6964	0.6866	0.6775	0.8931	1.0103	0.9312	1.1043	1.74	1.52	1.58	1.77	2.08	2.24	1.346
Операционная прибыль, млрд $	0.13	0.1669	0.1901	0.1299	0.1152	0.0243	0.0877	0.1049	0.145	0.1984	0.256	0.305	0.3094	0.3352	0.4194	0.4741	0.534	0.588	0.594	0.609	0.596	0.549	0.5677	0.3002	0.4374	0.3862	0.3232	0.0072	-0.11
Операционные расходы, млрд $	0.3905	0.3843	0.4136	0.3932	0.4107	0.1857	0.1694	0.1822	0.1943	0.2235	0.2615	0.288	0.354	0.3994	0.4581	0.4863	0.4915	0.5474	0.6022	0.6408	0.7305	0.6364	0.7936	0.8137	0.8362	0.9841	1.05	1.58	1.578
CAPEX, млрд $	0.0626	0.0654	0.0677	0.0551	0.047	0.0394	0.0192	0.0165	25.91	18.89	24.22	0.0439	41.41	64.14	81.42	62.56	0.068	0.071	0.061	0.076	0.09	0.091	0.0804	0.0591	0.0477	0.058	0.084	0.0774	0.0774

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			13.29	8.81	11.16	15.68	15.96
Выручка, млрд $	0.88	0.8289	0.7945	0.6943	2.47	0.778	0.778
Чистая прибыль, млрд $	0.09	0.0882	0.0432	0.0612	-0.1926	0.0965	0
EV, млрд $		13.11	8.67	10.98	15.27	15.4	15.4
EBIT, млрд $		0.1167	0.0572	0.088	-0.238
EBITDA, млрд $	0.16	0.1419	0.0816	0.112	-0.222	0.016	0.016
FCF, млрд $	0.1	0.09	0.0075	0.065	-0.034	0.125	0.125
Операционный денежный поток, млрд $		0.1126	0.0219	0.083	-0.005	0.141	0.141
Баланс стоимость, млрд $		1.8473	1.8608	1.9335	2.08	2.24	1.346
Операционная прибыль, млрд $	0.12	0.11	0.0549	0.0599	-0.2248	0.1172	0
Операционные расходы, млрд $		0.2568	0.2823	0.2386	0.816	0.241	0.241
CAPEX, млрд $	0.03	0.0226	0.0144	0.018	0.029	0.016	0.016

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0789	0.1227	0.0827	0.1423	0.1497	0.0251	0.0833	0.219	0.1603	0.2104	0.2395	0.2431	0.2725	0.2632	0.3973	0.5535	0.5202	0.5645	0.7046	1.1179	0.8493	0.8455	0.8435	0.7162	0.5048	0.5314	0.766	0.773	0.773
Short Term Investments																							0.0953		0.0394
Total Receivables																							0.8918	1.05	1.08	1.2	1.07
Товарно материальные запасы																							0.6397	0.4177	0.4381	0.5515	0.516	0.571
Амортизация, млрд																							0.0798	0.0769	0.0727	0.093	0.06
Total Current Assets																							2.62	2.3	2.19	2.4	2.6	2.64
Чистые активы, млрд							0.2704	0.3944	0.4728	0.5637	0.6137	0.659	0.7973	0.8215	1.0272	1.3118	1.2754	1.2439	1.5098	1.7138	1.6164	1.7116	2.62	2.3	2.19	2.4	2.6	2.64	2.24
Активы, млрд	0.9624	1.0038	1.0189	1.1043	1.2183	0.5392	0.6026	0.7592	0.9103	1.0535	1.1702	1.3174	1.5118	1.6844	1.9755	2.31	2.32	2.5	2.88	3.47	3.36	3.58	3.82	3.29	3.25	4.1	3.84	3.88	3.88
Short Term Debt																							0.3796	0.35		0.41	0.355	0.21
Long Term Debt																							0.2875				0.0087	0.0085
Задолженность, млрд	0.513	0.6089	0.551	0.5798	0.6608	0.3542	0.3322	0.3648	0.4375	0.4898	0.5565	0.6584	0.7145	0.8629	0.9483	0.9965	1.0486	1.2549	1.369	1.7546	1.7409	1.8671	2.07	1.78	1.67	2.33	2.38	2.28
Чистый долг, млрд	-0.0741	-0.1227	-0.0827	-0.1423	-0.1497	-0.0251	-0.0248	0.0135	-0.0438	-0.1519	-0.1863	-0.1831	-0.2231	-0.1818	-0.3649	-0.5257	-0.4823	-0.3669	-0.5434	-0.6679	-0.4118	-0.3995	-0.1764	-0.3662	-0.5048	-0.1214	-0.411	-0.563	-0.563
Долг, млрд	0.0048						0.0585	0.2325	0.1165	0.0585	0.0533	0.06	0.0494	0.0814	0.0324	0.0278	0.0379	0.1975	0.1613	0.45	0.4375	0.4459	0.6671	0.35	0.41	0.41	0.355	0.21	0.21

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.54	0.7219	0.6678	0.7692	0.766	0.773	0.773
Total Receivables		1.324	1.2243	1.2517	1.066	1.0293
Товарно материальные запасы		0.5974	0.604	0.6004	0.516	0.571
Амортизация, млрд		0.0252	0.0244	0.024	0.016	0.016
Total Current Assets		2.65	2.5	2.63	2.6	2.64
Чистые активы, млрд		0.4444	0.3419	0.4699	0.4659	0.466	2.24
Активы, млрд		4.45	4.34	4.45	3.84	3.88	3.88
Short Term Debt		0.542	0.52	0.58	0.355	0.21
Long Term Debt			0.0092	0.0089	0.0087	0.0085
Задолженность, млрд		2.6	2.48	2.52	2.38	2.28
Чистый долг, млрд		-0.1799	-0.1386	-0.1803	-0.411	-0.563	-0.563
Долг, млрд	1.88	0.542	0.5292	0.5889	0.355	0.21	0.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS															0.56	0.99	0.95	0.92	0.61	-0.2	0.41	0.4	1.33	1.84	1.18	1.5	1.81	1.83	2.19	2.55	2.91	3.36	3.76	3.98	3.83	4.09	4.19	2.35	1.63	3.21	2.96	0.091				3.03
Цена акции ао	3.41	3.69	7.69	7.09	4.69	2.97	3.09	2.47	3.39	2.83	3.22	4.7	5.33	7.06	8.84	11.97	11.47	13.69	9.81	6.77	14.56	17.43	24.99	35.03	35.69	38.51	44.49	42.47	44.28	31.12	41.79	61.8	59.45	62.2	68.8	76.61	71.55	79.5	111.15	113.31	142.01	175.01	177.07	177.07	177.07	177.07
Число акций ао, млн															143	141	128	126	122	122	130	137	70	71	142	138	135	131	128	125	124	119	113	110	105	101	96	92	92	91	91
FCF/акцию															0.4033	0.3688	0.0758	-0.081	0.6623	-0.5984	0.4969	0.7438	-367.87	-263.07	-168.9	1.5068	-305.26	-487.29	-633.22	-498.06	3.17	3.38	3.82	3.44	3.42	3.74	2.87	3.66	4.43	3.45	7.7	1.7928

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.98	0.9618	0.4726	0.6711	-2.11	1.0581	0
FCF/акцию		0.9815	0.0821	0.7127	-0.3728	1.3706

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	27.24	31.35	30.74	29.16	27.21	24.32	27.86	31.67	31.02	27.19	24.24	24.73	23.31	13.41	9.66	17.41	14.01	0.3849				13.58	6.16
ROA, %	14.29	15.68	16.21	14.22	14.15	13.82	15.56	16.54	15.88	13.81	11.83	11.83	10.88	6.15	4.58	7.94	6.78	0.215				6.18	7.95
ROIC, %							27.09	28.89	27.36	22.41	18.78	19.11	17.26	12.48	9.24	13.78	11.23					11.04	11.91
ROS, %																			-1.86	-1.8604	-1.8604	-1.8604	12.23
ROCE, %													25.79	19.21	23.97	19.08		-4.35					14.83
Рентаб EBITDA, %	22.76	24.13	21.22	20.68	22.04	23.43	24.72	24.69	23.34	22.82	20.78	18.64	20.13	15.03	18.2	16	1.89	-0.26				8.9	21.07
Чистая рентаб, %							22.7	22.7	21.2	20.7	19.6	17.7	12.5	8.34	5.14	9.05	8.5	0.18				13.7	13.95
Operation Margin, %																				-2.32	-2.32	-2.32	15.58
Чистая процентная маржа, %							15.29	15.36	15.21	14.89	13.24	13.28	12.5	9.35	5.14	9.05	8.5					8.9	16.02
Доходность FCF, %	-473.25	3.91	-686.13	-1147.37	-1430.03	-1600.45	7.59	5.46	6.43	5.54	4.97	4.89	4.02	4.65

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.03	2.41	3.35	-10.19	4.88	-3.94	6.16
ROA, %	2.06	0.9824	1.3912	-4.64	2.5	-2.27	7.95
ROCE, %	5.27	2.49	3.71	-10.29			14.83
Рентаб EBITDA, %	17.12	10.27	16.13	-8.97	2.06	2.06	21.07
Чистая рентаб, %	10.64	5.44	8.81	-7.78	12.4	0	13.95
Доходность FCF, %		2.08	3.51	2.38	0.82	1.02

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.1	3.84	3.76	3.13	2.74	1.76	3.6	3.1	2.8	2.9	3	2.6	2.7	3.55	3.53	3.33	4.94	3.43				5.2	4.83
P/BV	14.61	13.85	14.76	14.06	12.56	5.59	5.7	6.1	4.9	4.8	5.4	4.5	4.8	6.13	6.5	6.08	10.69					7.3	9.33
P/E	30.25	25.67	24.58	23.21	20.22	12.2	22.1	19.5	18.3	19.5	22.6	19.8	21.4	42.59	68.7	36.84	58.14	1958.44				58.4	61.96
P/FCF																				98.8	98.8	98.8	23.07
E/P																				-0.0055	-0.0055	-0.0055	0.04
EV/EBITDA	17.36	15.38	17.06	14.65	11.63	6.49	8.07	10.9	9.43	9.19	10.75	15.81	-0.2724	22.7	18.44	20.6	254.02	45.4				30.24	23.43
EV/S																				3.29	3.29	3.29
Debt/EBITDA	0.19	0.18	0.15	0.22	0.07	0.05	0.07	0.31	0.25	0.67	0.69	0.96	1.0301	0.8888		0.7944	5.92	-16.94		-16.94	-16.94	-16.94	3.48
Netdebt/Ebitda																				45.4	45.4	45.4	2.67
Debt/Ratio																				0.0541	0.0541	0.0541	0.29
Debt/Equity																				0.0938	0.0938	0.0938	3.53
Debt/Net Income																				-2.38	-2.38	-2.38	8.98
Бета																	1.06	0	0	0	0	0	0.01
Индекс Альтмана																		3.3	4.25	4.35	4.35	4.35	2.58

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.02	2.65	3.51	3.28	3.37	3.37	4.83
P/BV	7.19	4.73	5.77	10.71	9.97	11.9	9.33
P/E	48.06	38.17	42.57	42.4	1945.16	-181	61.96
EV/EBITDA	25.97	19.15	22.39	134.53	-1241.77	-1242	23.43
Debt/EBITDA	3.82	6.49	5.26	-0.37	13.13	45.4	3.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд				0.0664	0.0913	0.0332	0.0332	0.0332	0.0332	0.0332	0.0332	0.0383	0.0439	0.0488	0.0725	0.07	0.08	0.09	0.1												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	2.09	0.9747	1.0731	1.3448	0.9791	1.1739	0.83	0.8571	0.8239	0.691	0.6502	0.564	0.6294	0.6393	0.9936	0.3695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.80
Дивиденды / прибыль, %																															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	132.10

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.2535	0.21	0.2339	0.2476	0.28	0.28		0.4233
Себестоимость, млрд	1.857	1.505	1.646	1.855	1.791	1.791		2.67
Чист. проц. доходы, млрд		0.0174	0.0136	0.0173	0.0244	0.0267	0.0176
Расходы на обслуживание долга		0.0118	0.0107	0.0068	0.0088	0.014	0.0202

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд		0.0671	0.071	0.0653	0.215	0.072
Себестоимость, млрд		0.4621	0.4573	0.3958	1.396	0.419
Чист. проц. доходы, млрд	0.003	0.0031	0.011	0.002	0.0015
Расходы на обслуживание долга	0.0047	0.0043	0.0029	0.012	0.001

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: VAR - Varian Medical

Отчетность Varian Medical

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное