NYSE: VATE - INNOVATE Corp.

Доходность за полгода: -40.03%
Сектор: Industrials

Отчетность INNOVATE Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.094	0.163	0.2849	0.2296		0.126
Выручка, млрд $	1.6341	1.9767	1.9841	1.0058	1.2052	1.62	1.5424	1.423
Чистая прибыль, млрд $	-0.0469	0.162	-0.0315	-0.092	-0.2275	-0.039	-0.0369	-0.0352
EV, млрд $		0.5551	0.6405	0.4932	0.8661	0.9842	0.7857	0.7783
EBIT, млрд $		0.2401	0.0958	0.0777	-0.0091	0.0134	0.0278	0.034
EBITDA, млрд $	0.0555	0.2788	0.0841	0.0038	-0.1252	0.0613	0.0573	0.07
FCF, млрд $	-0.0258	0.3017	0.0691	0.0239	0.0029	-0.056	-0.0429	0.0081
Операционный денежный поток, млрд $	0.0061	0.3414	0.1105	0.0417	0.027	-0.0306	-0.0231	0.0265
Баланс стоимость, млрд $	-0.2212	-0.0572	-0.0967	-0.1887	-0.4162	-0.4464	-0.4611	-0.1491
Операционная прибыль, млрд $	-0.0011	-0.0558	0.0291	-0.0041	-0.0106	0.0138	0.0077	0.034
Операционные расходы, млрд $	0.2135	0.25	0.2407	0.1579	0.1943	0.2064	0.4808	0.1618
CAPEX, млрд $	0.0319	0.0397	0.0414	0.0178	0.0241	0.0254	0.0198	0.0184

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1718	0.2438	0.3948	0.3948	0.4128	0.3922	0.423	0.4093	0.3179	0.3688	0.3753	0.361
Чистая прибыль, млрд $	-0.0429	-0.0237	-0.0142	-0.0055	-0.0141	-0.0139	-0.0067	-0.0073	-0.009	-0.0117	-0.0073	-0.0093
EV, млрд $					1.0053	0.853	0.8003	0.7442	0.9154	0.9149	0.2302	0.7169
EBIT, млрд $					0.0001	0.0006	0.0046	0.0065	0.0085	0.0058	-0.0255	0.0154
EBITDA, млрд $	-0.0043	-0.0003	0.0149	0.0181	0.0109	0.0118	0.0167	0.0169	0.0187	0.016	-0.0215	0.0197
FCF, млрд $	-0.0057	-0.0027	-0.0212	0.095	-0.068	0.0165	-0.037	0.0583	-0.0807	0.0117	0.0204	0.0567
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0142	0.0416	-0.0634	0.0207	-0.0295	0.0627	-0.077	0.0162	0.0261	0.0612
Баланс стоимость, млрд $			-0.4115	-0.4162	-0.4286	-0.441	-0.4464	-0.4521	-0.4611	-0.1509	0.0083	-0.1491
Операционная прибыль, млрд $	-0.0025	0.0021	-0.0142	0.1041	-0.0634	0.0207	-0.0295	0.0627	-0.004	0.0162	0.0002	0.0154
Операционные расходы, млрд $			0.054	0.0548	0.0491	0.0507	0.0518	0.0564	0.3219	0.0468	0.0438	0.0414
CAPEX, млрд $	0.0062	0.0076	0.0123	0.0116	0.0106	0.0105	0.0107	0.0104	0.0037	0.0096	0.0057	0.0045

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0979	3.72	4.27	4.69	0.0455	0.0258	0.0166	0.0817
Short Term Investments		3.39	4.03	4.46
Total Receivables		1.54	1.47	1.22	0.3657	0.42	0.397	0.3991
Товарно материальные запасы		0.0213	0.0226	0.0099	0.017	0.0189	0.0224	0.0224
Амортизация, млрд		0.0317	0.0154	-0.0032	0.0254	0.0247	0.0202	0.036
Total Current Assets		5.25	6.05	6.03	0.4426	0.5364	0.5179	0.5179
Чистые активы, млрд	0.0732	0.0881	0.3498	0.5598	-0.0655	-0.1005	-0.1411	0.5364
Активы, млрд	3.22	6.5	6.96	6.74	1.0806	1.1652	1.0441	1.0436
Short Term Debt			0.0639	0.0537	0.0695	0.0306	0.0305	0.044
Long Term Debt		0.7035	0.7408	0.507	0.5568	0.6838	0.6793	0.6793
Задолженность, млрд	3.03	6.3	6.5	6.14	1.0687	1.1938	1.1674	1.1799
Чистый долг, млрд	0.4953	0.4189	0.6003	0.3292	0.6393	0.7367	0.6806	0.6902
Долг, млрд	0.5932	0.7035	0.0639	0.0537	0.6848	0.7798	0.7098	0.7719

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0542	0.0181	0.0641	0.0475	0.0284	0.0259	0.0262	0.0807	0.0166	0.0288	0.0557	0.0808
Total Receivables						0.4238	0.4839	0.42	0.4339	0.4689	0.2908	0.397
Товарно материальные запасы						0.0201	0.0207	0.0189	0.0213	0.0199	0.0186	0.0224
Амортизация, млрд							0.0107	0.0057	0.0102	0.0097	0.004	0.0043
Total Current Assets						0.4823	0.5458	0.5364	0.4879	0.5326	0.5525	0.5179
Чистые активы, млрд			-0.0631	-0.0655	-0.0774	-0.0925	-0.1005	-0.1037	-0.1411	0.2223	0.2207
Активы, млрд			1.2215	1.0806	1.1122	1.1064	1.1652	1.1517	1.0441	1.08	1.0961	1.0436
Short Term Debt						0.073	0.0814	0.0306	0.0485	0.2368	0.1628	0.0305
Long Term Debt						0.5941	0.6279	0.6838	0.6643	0.5196	0.5868	0.6793
Задолженность, млрд			1.2059	1.0687	1.1153	1.1255	1.1938	1.1813	1.1674	1.21	1.223	1.1799
Чистый долг, млрд			0.6751	0.6393	0.7131	0.6972	0.7367	0.634	0.6806	0.7786	0.1071	0.629
Долг, млрд	5.47	5.73	0.5334	0.4395	0.4415	0.4617	0.4981	0.4172	0.3745	0.6189	0.1628	0.7098

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									-1.0937	3.46	-0.702	-1.8146	-2.95	-3.31	-0.4668		-0.4475
Цена акции ао	6.74	10.68	12.33	14.32	2.83	8.3	5.28	5.92	5.94	2.91	2.14	3.26	3.7	2.93	2.37	1.01	0.5384
Число акций ао, млн										46.87	44	50	77	77	78.1		78.66
FCF/акцию									-0.6011	6.44	1.54	0.4714	0.0376	-0.7216	-0.5427		0.103

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.37	-0.31	-0.16	-0.07	-0.18	-0.18	-0.09	-0.09	-0.1139	-0.13	-0.0931	-0.1185
FCF/акцию			-0.2746	0.4204	-0.8797	0.2129	-0.4768	0.7513	-1.0209	0.1502	0.2602	0.7223

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-79.93	200.9	-14.39	-20.23	-92.05	42.05	30.15		27.85	27.83
ROA, %	-1.55	3.33	-0.468	-1.343	-5.82	0.94	-3.36		-3.21	7.64
ROS, %						-2.41	-2.57	-2.47	-2.47	15.30
ROCE, %		3.9	1.4889	1.1969	-1.4194	1.8244	4.41		5.4	11.10
Рентаб EBITDA, %	3.4	14.1	4.24	0.38	-10.39	1.1	3.71		4.92	18.82
Чистая рентаб, %	-2.87	8.2	-1.59	-9.15	-18.88	-2.15	-2.39		-2.47	15.50
Operation Margin, %							0.8184	2.39	2.39	15.03

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-53.24	-1.7703	-9.62	612.35	6.81	8.23	8.87	8.48	6.61	6.45	27.83
ROA, %	-5.2	-0.4083	-1.131	-1.1178	-0.4754	-0.6302	-0.8197	-0.9324	-0.6711	-0.8693	7.64
ROCE, %			0.0125	0.0908	0.7013	0.9569	1.2519	0.9163	-4.24	2.68	11.10
Рентаб EBITDA, %	-47.32	5.37	2.64	3.01	3.95	4.13	5.88	4.34	-5.73	5.46	18.82
Чистая рентаб, %	-53.67	-1.19	-3	-3.16	-1.28	-1.78	-2.83	-2.68	-1.95	-2.58	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1559	0.0689	0.0483	0.1643	0.2367	0.14	0.0805		0.0619	3.33
P/BV		0.6752	0.2104	0.2708	23.97	-3.72	-0.8527		-0.6464	5.99
P/E		0.8407								19.78
P/FCF							-4.17	15.56	15.56	38.34
E/P							-0.3333	-0.2794	-0.2794	0.04
EV/EBITDA	13.52	1.991	8.28	130.13	-7.38	17.12	14.04		11.12	5.10
EV/S							0.4545	0.5469	0.5469
Debt/EBITDA	10.69	2.67	9.98	147.76	-5.47	12.14	18.75	11.03	11.03	0.88
Netdebt/Ebitda							16.64	9.86	9.86	-0.08
Debt/Ratio							0.6203	0.7397	0.7397	0.34
Debt/Equity							1.3318	1.439	1.439	6.04
Debt/Net Income							-17.01	-21.93	-21.93	3.21
Бета						2.25	-1.9107	-5.19	-5.19	0.54
Индекс Альтмана						0	2.21	2.28	2.28	4.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.568	0.2369	0.197	0.0839	0.0334	0.0677	0.1494	0.0895	0.0831	0.0615	3.33
P/BV			-94.26	-8.16	-2.22	-3.72	-1.9041	-1.0098	-0.97	-0.645	5.99
EV/EBITDA	-7.43	-7.39	-6.48	-5.91	12.6	15.11	15.96	14.83	9.24	10.05	5.10
Debt/EBITDA	-3.91	32.3	59.64	57.31	45.93	58.56	40.98	52.09	46.82	36.03	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0036	0.002	0.0029	0.0029	0.002	0.0083	0.0076		0.0076
Дивиденд				3.99	8.49								1.297
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.05	0	0		2.47
Дивиденды / прибыль, %										1.2346				0		0	38.74

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.062	0.002	0.0012	0.0039	0.0012	0.0013	0.0012	0.0004	0.0002	0.0004

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0551	0.0757	0.0951	0.0794	0.0591	0.0509	0.055		0.0682
Всего задолженность		0.3449	0.4035	0.3047
Персонал, чел						3902	3565	3946

Investing Port

NYSE: VATE - INNOVATE Corp.

Отчетность INNOVATE Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное