NYSE: WK - Workiva Inc.

Доходность за полгода: -6.25%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Technology

Отчетность Workiva Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.536 0.7204 0.5597 0.9202 1.65 2.02 5.79 4.68 5.27 5.26 3.88 26.14
Выручка, млрд $
0.179 0.208 0.244 0.298 0.352 0.443 0.5379 0.63 0.7387 0.7387 0.5403 15.98
Чистая прибыль, млрд $
-0.044 -0.044 -0.05 -0.048 -0.048 -0.038 -0.0909 -0.1275 -0.055 -0.055 -0.0719 2.76
EV, млрд $
0.6704 0.5326 1.54 1.44 1.78 5.6 4.56 6.16 6.57 6.57 4.93 29.85
EBIT, млрд $
-0.0383 -0.039 -0.048 -0.0457 -0.0378 -0.0294 -0.083 -0.0705 -0.0366 -0.0366 -0.0515 -0.64
EBITDA, млрд $
-0.0383 -0.039 -0.0442 -0.0375 -0.0304 -0.0112 -0.0727 -0.0593 -0.0256 -0.0256 -0.0398 -3.38
Баланс стоимость, млрд $
-0.2209 -0.2653 -0.307 -0.3552 -0.4147 -0.4524 0.006 -0.0894 -0.0417 -0.0417 -0.1984 -36.83
FCF, млрд $
-0.012 0.004 0.005 0.027 0.031 0.046 0.0077 0.0685 0.0863 0.0863 0.0479 22.72
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0104 0.0055 0.0064 0.0306 0.0332 0.0498 0.0113 0.0709 0.0877 0.0877 0.0506 21.44
Операционная прибыль, млрд $
-0.044 -0.044 -0.05 -0.046 -0.038 -0.029 -0.0888 -0.0945 -0.0765 -0.0765 -0.0654 15.02
Операционные расходы, млрд $
0.1706 0.1919 0.2283 0.2586 0.2992 0.3688 0.4968 0.5703 0.6432 0.6432 0.4757 16.54
CAPEX, млрд $
0.002 0.001 0.001 0.004 0.002 0.004 0.0036 0.0024 0.0014 0.0014 0.0027 -6.89


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0513 0.0767 0.0983 0.488 0.53 0.5224 0.2402 0.2561 0.3018 0.3018 0.3701 -10.65
Short Term Investments $
0.0114 0.0164 0.0208 0.1062 0.2072 0.2301 0.1906 0.5576 0.5146 0.5146 0.3400 19.95
Total Receivables $
0.0241 0.0298 0.0663 0.0627 0.0721 0.0804 0.113 0.1326 0.1587 0.1587 0.1114 17.09
Total Current Assets $
0.098 0.1153 0.1772 0.5712 0.6331 0.6571 0.6001 1.01 1.05 1.05 0.7901 10.65
Чистые активы, млрд $
0.0257 -0.0031 -0.0169 -0.0097 0.0653 0.0643 0.073 0.041 0.00093 0.041 0.0489 -57.27
Активы, млрд $
0.1431 0.1577 0.2311 0.6464 0.707 0.7868 0.8196 1.22 1.37 1.37 0.9807 14.15
Short Term Debt $
0.0013 0.0012 0.0012 0.0013 0.0017 0.3002 0.018 0.0058 0.000562 0.000562 0.0653 -19.86
Long Term Debt $
0.0001 0.0184 0.0172 0.2806 0.2895 0.0151 0.3403 0.7625 0.7649 0.7649 0.4345 21.45
Задолженность, млрд $
0.1463 0.1746 0.2409 0.5811 0.6427 0.7138 0.8136 1.31 1.41 1.41 0.9780 17.02
Чистый долг, млрд $
-0.0499 -0.0407 -0.0592 -0.0967 -0.2994 0.0374 0.1272 0.5371 0.4865 0.4865 0.1778 -210.20
Долг, млрд $
0.0014 0.0196 0.0184 0.2806 0.2895 0.3329 0.3674 0.7932 0.7884 0.7884 0.5143 22.19
Interest income $
0.0019 0.000286 0.000586 0.0013 0.0047 0.0033 0.001 0.0049 0.0259 0.0080 40.68
Расходы на обслуживание долга $
0.0019 0.0018 0.0018 0.0064 0.014 0.014 0.006 0.0536 0.0129 0.0129 0.0201 -1.62
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0016 0.000586 0.0013 0.0047 0.0033 0.001 0.0049 0.0259 0.0259 0.0080 40.68
Goodwill $
0.0346 0.1097 0.1121 0.0855 47.97
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0038 0.0083 0.0074 0.0095 0.0102 0.0111 0.011 0.011 0.0098 8.25
Себестоимость, млрд $
0.0516 0.0602 0.0659 0.085 0.0902 0.1038 0.1299 0.1542 0.1721 0.1721 0.1300 13.79
Товарно материальные запасы $
0.0141 0 0.0384 0.039 0.039 0.0305 40.37


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -1.08 -1.07 -1.15 -1.03 -1 -0.74 -1.72 -2.36 -0.9943 -0.9943 -1.3629 -0.11
Цена акции ао 13.65 21.4 35.89 42.05 91.62 88.24 101.53 109.5 85.95 85.95 95.37 -1.27
Число акций ао, млн 41 41 43 46 48 51 52.95 54.1 55.36 55.36 52.28 2.89
FCF/акцию -0.3039 0.0985 0.1152 0.5772 0.6475 0.9513 0.1457 1.27 1.56 1.56 0.9149 19.23


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -389.28 262.35 375.43 -173.13 -74.68 -54.98 -230.36 305.79 83.99 83.99 43.42 5.95 -202.38
ROA, % -30.64 -29.53 -25.76 -10.97 -7.15 -5.05 -11.32 -12.51 -4.25 -4.25 10.95 -8.0560 -9.88
ROIC, % -70.83 -64.19 -129.05 -2975.45 513.7 -23.83 -9.7 -6.27 -26.23 -9.48 10.88 89.53 -155.16
ROS, % -20.46 -19.64 -13.97 -9.88 -5.66 -16.91 -20.24 -7.45 -7.45 -7.45 18.33 -11.5420 5.65
ROCE, % 230.46 -121.42 -11.03 -8.89 -20.93 -20.1 -9.59 -4.71 87.75 87.75 37.37 6.48 -233.20
Ebit margin, % -12.64 -9.88 -5.66 -15.42 -11.18 -4.95 -4.95 -4.95 -8.4320 -2.65
Рентаб EBITDA, % -18.75 -18.1 -12.58 -8.65 -3.75 -13.52 -9.42 -3.46 -3.46 -3.46 24.92 -6.7220 -1.60
Чистая рентаб, % -24.4 -21.3 -20.4 -15.3 -10.8 -6.6 -16.91 -20.24 -7.45 -7.45 18.23 -12.4000 -7.16
Operation Margin, % -21.31 -20.38 -15.35 -10.75 -6.62 -16.5 -15 -10.36 -10.36 -10.36 16.75 -11.7680 9.37
Чистая процентная маржа, % -32.91 -36.52 -29.87 -24.62 -21.37 -20.49 -16.16 -13.77 -8.51 -10.43 10.05 -16.0600 -16.82
Доходность FCF, % -2.78 -4.44 -1.73 0.7213 0.3948 1.18 1.21 0.7521 0.1709 1.3 0.9226 1.96


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-10.94 -12.29 -16.27 -12.76 -36.87 -44.94 -97.38 -178.92 -49.64 -41.32 46.39 -82.4400 -1.67
P/BV
1250 -62.5 -128.2 27.9 56.2 95.2 740.9 -62.88 -145.85 -145.85 12.67 136.71 -221.01
P/S
3.2 4.4 6.6 6.8 13 15.8 8.24 8.92 8.23 8.23 7.86 10.84 -8.74
P/FCF
266.23 367.27 80.93 150.24 146.47 585.04 683.12 76.77 60.92 60.92 686.37 310.46 -16.09
E/P
-0.0573 -0.0393 -0.0213 -0.0188 -0.0062 -0.0201 -0.0242 -0.0242 -0.0105 -0.0105 0.85 -0.0170 11.11
EV/EBIT
-51.4 -127.89 -267.21 -54.97 -87.4 -179.52 -179.52 -179.52 -153.7240 -7.65
EV/EBITDA
-17.52 -13.66 -34.86 -50.8 -136.04 -393.43 -62.68 -103.81 -256.76 -256.76 37.14 -190.5440 13.55
EV/S
3.01 3.53 7.27 7.22 15.12 8.48 9.77 8.89 8.89 8.89 8.03 10.23 -10.08
EV/FCF
-43.1 177.53 80.98 81.72 145.43 590.98 89.88 76.05 76.05 76.05 701.61 195.68 -12.16
Debt/EBITDA
-0.5 -0.4168 -7.61 -0.7708 -17.02 -5.05 -13.37 -30.83 -30.83 -30.83 1.70 -19.4200 12.62
Netdebt/Ebitda
1 1.66 2.21 0.61 -0.17 -1.75 -9.05 -19.03 -19.03 -19.03 0.66 -9.8060 156.92
Debt/Ratio
1.11 1.04 0.9 0.91 0.91 0.4483 0.6508 0.5761 0.5761 0.5761 0.17 0.6323 -8.74
Debt/Equity
-10.31 -24.73 8.89 10 9.78 61.42 -8.87 -18.91 -33.83 -33.83 3.35 1.92 -228.17
Debt/Net Income
-0.0309 -0.441 -5.86 -6.02 -8.36 -4.04 -6.22 -14.32 -14.32 -14.32 3.03 -9.4520 11.36
PEG
0 0
Бета
1.44 1.14 1.12 5.94 3.16 3.16 1.05 2.56 17.02
Индекс Альтмана
1.75 3.04 2.34 4.51 12.05 7.83 8.22 5.49 5.07 5.07 1.04 7.73 -15.90


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.1E-5 0.000279 0.000381 0.0287 0.0128 0.0017 1.2E-5 1.2E-5 0.0086 -78.90
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88
Дивиденды / прибыль, %
-0.2177 -0.6779 -0.8779 -59.59 -26.36 0 0 0 41.96 -17.5447 160.99


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1916 0.2319 0.2818 13.72
Персонал, чел
1718 2106 2447 2526 10.12