Отчетность Workiva Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
0.448 |
0.536 |
0.7204 |
0.5597 |
0.9202 |
1.6509 |
2.02 |
5.79 |
4.68 |
|
5.26 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0149 |
0.053 |
0.085 |
0.113 |
0.145 |
0.179 |
0.208 |
0.244 |
0.298 |
0.352 |
0.443 |
0.5149 |
0.5584 |
0.63 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0146 |
-0.031 |
-0.028 |
-0.041 |
-0.043 |
-0.044 |
-0.044 |
-0.05 |
-0.048 |
-0.048 |
-0.038 |
-0.0914 |
-0.1186 |
-0.1275 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
0.3717 |
0.4791 |
0.6704 |
0.5326 |
1.5416 |
1.4436 |
1.7779 |
5.6 |
4.62 |
5.33 |
6.16 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.048 |
-0.0457 |
-0.0378 |
-0.0294 |
-0.0888 |
-0.1184 |
-0.0705 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0144 |
-0.0272 |
-0.0254 |
-0.0352 |
-0.037 |
-0.0383 |
-0.039 |
-0.0442 |
-0.0375 |
-0.0304 |
-0.0112 |
-0.0758 |
-0.0989 |
-0.0593 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.011 |
-0.019 |
-0.012 |
-0.024 |
-0.012 |
0.004 |
0.005 |
0.027 |
0.031 |
0.046 |
0.034 |
0.0145 |
0.0685 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0055 |
0.0064 |
0.0306 |
0.0332 |
0.0498 |
0.0374 |
0.0178 |
0.0709 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
-0.1335 |
-0.1769 |
-0.2209 |
-0.2653 |
-0.307 |
-0.3552 |
-0.4147 |
-0.4524 |
-0.4527 |
-0.5713 |
-0.0894 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0144 |
-0.028 |
-0.028 |
-0.039 |
-0.042 |
-0.044 |
-0.044 |
-0.05 |
-0.046 |
-0.038 |
-0.029 |
-0.0424 |
-0.1184 |
-0.0945 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0228 |
0.0621 |
0.0886 |
0.1174 |
0.1471 |
0.1706 |
0.1919 |
0.2283 |
0.2586 |
0.2992 |
0.3688 |
0.4001 |
0.5393 |
0.5703 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.006 |
0.01 |
0.009 |
0.002 |
0.002 |
0.001 |
0.001 |
0.004 |
0.002 |
0.004 |
0.0034 |
0.0033 |
0.0024 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0803 |
0.0858 |
0.0839 |
0.0881 |
0.0938 |
0.1042 |
0.1056 |
0.1127 |
0.1208 |
0.1297 |
0.1315 |
0.1328 |
0.1438 |
0.1502 |
0.155 |
0.1582 |
0.1667 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0163 |
-0.0106 |
-0.0198 |
-0.0105 |
-0.008 |
-0.0073 |
-0.0095 |
-0.0066 |
-0.0143 |
-0.0185 |
-0.0289 |
-0.0297 |
-0.0139 |
-0.0462 |
-0.0209 |
-0.0563 |
-0.0042 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.08 |
3.89 |
3.47 |
4.59 |
5.43 |
5.43 |
6.32 |
5 656.02 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0172 |
-0.0282 |
-0.0301 |
-0.0133 |
-0.0468 |
-0.0186 |
-0.0182 |
0.000499 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0133 |
-0.008 |
-0.0157 |
-0.0058 |
-0.004 |
-0.0031 |
-0.0047 |
-0.0065 |
-0.0098 |
-0.0152 |
-0.0242 |
-0.0249 |
-0.0104 |
-0.0413 |
-0.0198 |
-0.0155 |
0.0033 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0026 |
0.0052 |
0.0076 |
0.0085 |
0.0146 |
0.0117 |
0.0132 |
0.0167 |
0.0097 |
-0.000127 |
0.008 |
0.0038 |
-0.0012 |
0.0053 |
0.0266 |
0.0141 |
0.0239 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0115 |
0.0128 |
0.0163 |
0.0093 |
-0.000937 |
0.0087 |
0.0049 |
-0.0013 |
0.0056 |
0.026 |
0.015 |
0.0243 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.422 |
-0.4315 |
-0.4381 |
-0.4524 |
-0.4527 |
-0.4815 |
-0.5112 |
-0.5251 |
-0.5713 |
0.000157 |
-0.1137 |
-0.0894 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0028 |
0.0059 |
0.0083 |
0.0089 |
0.0147 |
0.0126 |
0.014 |
0.0174 |
0.0108 |
0.000405 |
-0.0282 |
-0.0301 |
0.0000 |
-0.0468 |
0.0272 |
-0.0155 |
-0.0095 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0847 |
0.0867 |
0.0943 |
0.1031 |
0.116 |
0.1275 |
0.1305 |
0.1227 |
0.1585 |
0.1382 |
0.1353 |
0.1383 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0012 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0012 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0014 |
0.0017 |
0.002 |
0.000671 |
0.001 |
0.0029 |
0.000277 |
0.0029 |
0.000895 |
0.00046 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.025 |
0.0155 |
0.1011 |
0.0588 |
0.0513 |
0.0767 |
0.0983 |
0.488 |
0.53 |
0.5224 |
0.433 |
0.1955 |
0.2561 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
0.0208 |
0.1062 |
0.2072 |
0.2301 |
0.1906 |
0.5576 |
0.5576 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
0.0663 |
0.0627 |
0.0721 |
0.0804 |
0.113 |
0.1326 |
0.1326 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0141 |
|
0 |
0.0384 |
0.039 |
0.039 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0038 |
0.0083 |
0.0074 |
0.0095 |
0.016 |
0.0111 |
0.0111 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
0.1772 |
0.5712 |
0.6331 |
0.6571 |
0.6001 |
1.0089 |
1.0089 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.014 |
|
0.0558 |
0.0257 |
-0.0031 |
-0.0169 |
-0.0097 |
0.0653 |
0.0643 |
0.073 |
0.0252 |
0.00093 |
0.041 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0535 |
0.0739 |
0.1646 |
0.1439 |
0.1431 |
0.1577 |
0.2311 |
0.6464 |
0.707 |
0.7868 |
0.7699 |
0.8001 |
1.2189 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.0012 |
0.0013 |
0.0017 |
0.3002 |
0.000504 |
0.0058 |
0.0058 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.0172 |
0.2806 |
0.2895 |
0.0151 |
0.3403 |
0.7625 |
0.7625 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0395 |
0.0773 |
0.1087 |
0.1182 |
0.1463 |
0.1746 |
0.2409 |
0.5811 |
0.6427 |
0.7138 |
0.7447 |
0.7991 |
1.3083 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.022 |
0.0045 |
-0.0763 |
-0.0569 |
-0.0499 |
-0.0407 |
-0.0592 |
-0.0967 |
-0.2994 |
0.0374 |
0.0734 |
0.171 |
0.5371 |
|
|
Долг, млрд
|
0.003 |
0.0201 |
0.0249 |
0.0019 |
0.0014 |
0.0196 |
0.0184 |
0.2806 |
0.2895 |
0.3329 |
0.3738 |
0.3665 |
0.7932 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.3817 |
0.3934 |
0.4021 |
0.4261 |
0.3228 |
0.3312 |
0.3222 |
0.2911 |
0.3004 |
0.3031 |
0.2263 |
0.2295 |
0.2402 |
0.1955 |
0.1989 |
0.4049 |
0.2561 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2027 |
0.2035 |
0.1906 |
0.2443 |
0.2673 |
0.3775 |
0.5576 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0786 |
0.0857 |
0.113 |
0.0822 |
0.0897 |
0.1059 |
0.1326 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0384 |
0.0397 |
0.0385 |
0.037 |
0.039 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0051 |
0.0049 |
0.0056 |
0.0029 |
0.0027 |
0.0028 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5553 |
0.5679 |
0.6001 |
0.5854 |
0.6199 |
0.9472 |
1.0089 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0698 |
0.0721 |
0.0702 |
0.073 |
0.0252 |
0.0079 |
-0.0055 |
0.006 |
0.00093 |
0.0369 |
0.0353 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.7084 |
0.7389 |
0.7502 |
0.7868 |
0.7699 |
0.7768 |
0.7766 |
0.8196 |
0.8001 |
0.8308 |
1.1491 |
1.2189 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0065 |
0.0062 |
0.000504 |
0.000511 |
0.0056 |
0.000525 |
0.0058 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3396 |
0.3399 |
0.3403 |
0.3406 |
0.3409 |
0.776 |
0.7625 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
0.6387 |
0.6668 |
0.68 |
0.7138 |
0.7447 |
0.7689 |
0.7821 |
0.8136 |
0.7991 |
0.8306 |
1.2628 |
1.3083 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.00063 |
0.0103 |
0.0418 |
0.0374 |
0.0734 |
0.1134 |
0.1386 |
0.1272 |
0.171 |
0.1716 |
0.7856 |
0.5371 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2319 |
0.222 |
0.233 |
0.2512 |
0.2818 |
0.2786 |
0.3071 |
0.6167 |
0.6465 |
0.3406 |
0.3653 |
0.3681 |
0.4069 |
0.3665 |
0.4243 |
0.7856 |
0.7932 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-137.11 |
-106.45 |
-389.28 |
262.35 |
375.43 |
-173.13 |
-74.68 |
-54.98 |
-282.49 |
-3431.33 |
|
305.79 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
-57.14 |
-43.97 |
-34.51 |
-28.14 |
-30.64 |
-29.53 |
-25.76 |
-10.97 |
-7.15 |
-5.05 |
-6.88 |
-14.65 |
|
-12.51 |
8.11 |
|
|
ROIC, %
|
-222.39 |
-123.87 |
-70.83 |
-64.19 |
-129.05 |
-2975.45 |
513.7 |
-23.83 |
-9.7 |
-6.27 |
|
|
|
-9.48 |
9.70 |
|
|
ROS, %
|
|
|
-34.68 |
-28.49 |
-23.55 |
-20.46 |
-19.64 |
-13.97 |
-9.88 |
-5.66 |
-17.75 |
-16.9 |
-20.24 |
-20.24 |
13.52 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-121.42 |
-11.03 |
-8.89 |
-20.93 |
-21.51 |
-29.31 |
|
-9.59 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
-31.24 |
-25.45 |
-21.42 |
-18.75 |
-18.1 |
-12.58 |
-8.65 |
-3.75 |
-16.33 |
-17.71 |
|
-9.42 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-53.3 |
-32.6 |
-34.3 |
-28.9 |
-24.4 |
-21.3 |
-20.4 |
-15.3 |
-10.8 |
-6.6 |
-17.75 |
-21.24 |
|
-20.24 |
13.42 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
-34.26 |
-28.94 |
-24.39 |
-21.31 |
-20.38 |
-15.35 |
-10.75 |
-6.62 |
|
-16.51 |
-15 |
-15 |
15.42 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-57.78 |
-32.91 |
-36.52 |
-29.87 |
-24.62 |
-21.37 |
-20.49 |
-16.16 |
-13.77 |
-8.51 |
|
|
|
-10.43 |
10.05 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
-2.78 |
-4.44 |
-1.7297 |
0.7213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-10.29 |
-13.34 |
-9.35 |
-20.42 |
-28.16 |
-55.42 |
-85.83 |
-82.95 |
-862.27 |
-1540.76 |
428.54 |
10.88 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
|
-1.0349 |
-1.3147 |
-0.8821 |
-1.8639 |
-2.38 |
-3.73 |
-3.82 |
-1.7418 |
-5.7 |
-2.56 |
-5.68 |
-0.3544 |
8.11 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
-6.05 |
-10.12 |
-8.72 |
-3.21 |
-11.5 |
-4.58 |
-3.77 |
0.0885 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-4.3 |
-2.96 |
-4.4 |
-5.8 |
-8.14 |
-11.74 |
-18.39 |
-18.75 |
-7.25 |
-27.47 |
-12.79 |
-9.82 |
1.97 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
-7.03 |
-9.01 |
-5.83 |
-11.86 |
-14.26 |
-21.94 |
-22.35 |
-9.67 |
-30.73 |
-13.49 |
-35.57 |
-2.52 |
13.42 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000586 |
0.0013 |
0.0047 |
0.0033 |
0.001 |
0.000961 |
0.0069 |
|
0.0259 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0018 |
0.0018 |
0.0064 |
0.014 |
0.014 |
0.012 |
0.006 |
|
0.0536 |
|
Всего задолженность
|
|
0.1916 |
0.2319 |
0.2818 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
1718 |
2106 |
2447 |
2526 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.00036 |
0.000255 |
0.000219 |
0.000207 |
0.00028 |
0.000605 |
7.0E-5 |
0.0026 |
0.0037 |
0.0045 |
0.0401 |
0.0103 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0035 |
0.0035 |
0.0035 |
0.0035 |
0.0015 |
0.0015 |
0.0015 |
0.0015 |
0.0015 |
0.0015 |
0.0474 |
0.0032 |
|